公司基本信息 - 证券代码 688244，证券简称永信至诚 [1] - 2024 年 10 月 29 日 19:30 - 20:30 举办线上投资者关系活动，32 家机构参与 [1] - 接待人员包括总经理陈俊、副总经理兼 CTO 张凯、财务总监刘明霞、董事会秘书张恒 [1] 2024 年前三季度经营情况 - 实现营业收入 1.73 亿元，同比增长 1.29% [2] - 归母净利润 -3158.25 万元，同比减少 3.58% [2] - 扣非归母净利润 -3865.54 万元，同比增加 20.78% [2] - 研发费用支出 6922.02 万元，占营业收入比重 40.03%，同比增长 11.62% [2] 业务问答情况 数字风洞业务 - 今年在多行业领域实现应用落地，测试评估业务收入同比增长近 30% [2][3] - 香港、北京两地测评中心投入运营，为相关机构提供服务 [3] - 测试评估用户规模与客单价持续增长，累计用户近百家，企业端客户收入占比走高，“300×300”战略客户客单价有提升空间 [3] - 截止 2024 年 3 季度末，收入同比增长约 30%；2024 年 1 - 9 月，政府部门等单位收入占比 48.51%，企业客户占比 44.21%（含央国企），其他占比 7.28% [9][10] 网络靶场业务 - 报告期内实现营业收入约 8000 万元，保持增长态势 [3] - 客户对其需求受行业周期性波动影响小，预算将继续保持增长，行业和公司业务将持续增长 [3][4] 回款与财务情况 - 1 - 9 月累计回款金额 1.78 亿元，同比增长 16.44%，回款情况向好 [4][5] - 公司资金流充裕，获多家银行纯信用授信，资产负债率低，抗风险能力强，费用平稳，经营稳健 [4] - 四季度将加大项目交付力度，关注毛利，加强预算管控，确保年度财务目标实现 [5] 海外业务 - 出海是部分网安公司营收重要增量来源，海外新兴市场潜力大 [5] - “数字风洞”产品体系获国内外认可，将加大对东南亚及“一带一路”沿线国家业务布局 [6] - 报告期内在香港市场业务落地，与多个机构合作，上线国际版平台，提升海外知名度与影响力 [6][7] AI 大模型测评业务 - 春秋 AI 大模型测评「数字风洞」平台可从智能度、安全度、匹配度三个维度测评大模型 [7] - 前期测评发现国内大模型存在共性安全问题 [7] - 助力 30 多个 AI 大模型提升安全防范能力，获网络安全创新产品优胜奖 [7][8] - 与多个单位合作谈判取得进展，已在香港开展业务，是“300×300”战略目标组成部分 [8] 业绩考核目标 - 公司对完成 2024 年股权激励计划设定的业绩考核目标有信心 [9] - 发布股权激励计划，采用军团制管理模式，新签合同额和在手订单同比增长 [9] - 宏观经济政策有利于促进市场发展，助力公司目标实现 [9]

营业收入情况 - 本报告期营业收入72,780,189.57元，同比减少15.56%；年初至报告期末营业收入172,941,200.29元，同比增加1.29%[2] - 2024年前三季度营业总收入为172,941,200.29元，较2023年前三季度的170,732,756.00元增长约1.29%[16] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 -13,115,400.82元；年初至报告期末为 -31,582,487.84元[2] - 2024年前三季度净利润为-3244.097665万元，2023年同期为-3167.153621万元[17] - 2024年前三季度归属于母公司股东的净利润为-3158.248784万元，2023年同期为-3049.091984万元[17] 研发投入情况 - 本报告期研发投入22,724,669.16元，同比减少4.78%；年初至报告期末研发投入69,220,181.69元，同比增加11.62%[2] - 本报告期研发投入占营业收入的比例为31.22%，增加3.53个百分点；年初至报告期末为40.03%，增加3.71个百分点[3] - 2024年前三季度研发费用为69,220,181.69元，较2023年前三季度的62,011,920.98元增长约11.62%[16] 资产情况 - 本报告期末总资产1,121,871,369.83元，较上年度末减少10.10%[3] - 2024年资产总计为1,121,871,369.83元，较之前的1,247,868,374.27元下降约10.09%[14] - 2024年非流动资产合计为236,137,691.52元，较之前的195,146,277.54元增长约21.01%[14] - 2024年9月30日货币资金为181814127.83元，2023年12月31日为616998654.14元[13] - 2024年9月30日应收票据为800000元，2023年12月31日为495900元[13] - 2024年9月30日应收账款为310652889.44元，2023年12月31日为308302579.59元[13] - 2024年9月30日预付款项为4604177.59元，2023年12月31日为1215318.25元[13] - 2024年9月30日存货为30848088.28元，2023年12月31日为16449944.72元[13] - 2024年9月30日流动资产合计为885733678.31元，2023年12月31日为1052722096.73元[13] 所有者权益情况 - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益986,028,071.60元，较上年度末减少7.55%[3] - 2024年实收资本（或股本）为102,234,195.00元，较之前的69,310,328.00元增长约47.5%[15] - 2024年未分配利润为91,885,639.62元，较之前的138,969,782.22元下降约33.87%[15] 政府补助及相关损益情况 - 本报告期计入当期损益的政府补助2,482.97元，年初至报告期末为446,265.94元[4] - 本报告期委托他人投资或管理资产的损益2,012,961.96元，年初至报告期末为6,990,972.65元[4] - 本报告期其他营业外收入和支出 -39,936.67元，年初至报告期末为 -231,534.26元[5] - 本报告期非经常性损益合计1,961,635.98元，年初至报告期末为7,072,899.93元[5] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为2217名[8] - 蔡晶晶持股35631237股，持股比例34.85%；陈俊持股16447713股，持股比例16.09%，二者为一致行动人[8][9] - 奇安（北京）投资管理有限公司－北京奇安创业投资合伙企业（有限合伙）持股11937680股，持股比例11.68%[8] - 中国建设银行股份有限公司－博时军工主题股票型证券投资基金持股4597148股，持股比例4.50%[8] 营业成本及费用情况 - 2024年前三季度营业总成本中营业成本为79,357,036.61元，较2023年前三季度的73,553,787.76元增长约7.9%[16] - 2024年前三季度销售费用为47,022,495.80元，较2023年前三季度的61,329,847.33元下降约23.33%[16] 营业利润情况 - 2024年前三季度营业利润为 - 34,689,522.48元，2023年前三季度为 - 33,688,569.29元，亏损略有扩大[16] 负债情况 - 2024年负债合计为135,978,582.87元，较之前的180,624,077.25元下降约24.72%[15] 每股收益情况 - 2024年前三季度基本每股收益为-0.31元/股，2023年同期为-0.30元/股[17] 现金流量情况 - 2024年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为17788.304229万元，2023年同期为15276.524861万元[19] - 2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为-8409.128129万元，2023年同期为-6530.330631万元[19] - 2024年前三季度取得投资收益收到的现金为693.150043万元，2023年同期为778.709299万元[19] - 2024年前三季度投资活动产生的现金流量净额为-29306.604939万元，2023年同期为-16734.448412万元[20] - 2024年前三季度取得借款收到的现金为275万元[20] - 2024年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为-4779.176803万元，2023年同期为-1788.813253万元[20] - 2024年前三季度现金及现金等价物净增加额为-42519.256231万元，2023年同期为-25053.592296万元[20]

证券代码：688244 证券简称：永信至诚 永信至诚科技集团股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会会议资料 2024 年 11 月 目录 三、为及时确认出席大会的股东、股东代理人所持有的股份总数，登记出席 大会的股东、股东代理人应在大会召开前 30 分钟办理签到手续，领取会议资料， 并请携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等证件资料原件，方便验证入场。 四、未按要求办理参会登记、现场签到股东、股东代理人，无权参与现场投 票表决。 五、为保证大会的秩序，除出席大会的股东、股东代理人、公司董事、监事、 高级管理人员、公司聘请的律师及公司董事会邀请的人员外，公司有权拒绝其他 人入场参会。 | 2024 年第四次临时股东大会会议须知 1 | | --- | | 2024 年第四次临时股东大会会议议程 3 | | 议案一：关于第四届董事会董事薪酬方案的议案 5 | | 议案二：关于第四届监事会监事薪酬方案的议案 6 | | 议案三：关于公司董事会换届选举暨选举第四届董事会非独立董事的议案 7 | | 议案四：关于公司董事会换届选举暨选举第四届董事会独立董事的议案 12 | | 议案五：关于公司监事会换届选举暨选举 ...

证券代码：688244 证券简称：永信至诚 公告编号：2024-069 永信至诚科技集团股份有限公司持股 重要内容提示： 大股东持股的基本情况 截至本公告披露日，奇安（北京）投资管理有限公司－北京奇安创业投资合 伙企业（有限合伙）（以下简称"奇安创投"或"本企业"）持有永信至诚科技 集团股份有限公司（以下简称"永信至诚"或"公司"）股份 11,937,680 股，占 公司股份总数 11.68%。 前述股份来源为公司首次公开发行前股份及公司上市后资本公积转增股本 后持有的股份，且分别于 2023 年 10 月 19 日解除限售上市流通和 2024 年 6 月 17 日上市流通。 减持计划的主要内容 奇安创投已获得中国证券投资基金业协会备案，符合《上市公司创业投资基 金股东减持股份的特别规定》《上海证券交易所上市公司创业投资基金股东减持 股份实施细则（2020 年修订）》关于创业投资基金股东的减持规定，截至公司首 次公开发行之日，投资期限已满 48 个月不满 60 个月。 奇安创投因资金退出需求，拟通过集中竞价交易、大宗交易方式减持其所持 有的公司股份数量合计不超过 3,067,024 股，即不超过公司总股本的 ...

永信至诚科技集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人永信至诚科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，现提 名姜朋先生为公司第四届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被 提名人已书面同意出任公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选 人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与公司之间不存在任 何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行独立 董事职责所必需的工作经验。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上 ...

永信至诚科技集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人姜登峰，已充分了解并同意由提名人永信至诚科技集团股份有限公司 （以下简称"公司"）董事会提名为永信至诚科技集团股份有限公司第四届董事 会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任 何影响本人担任永信至诚科技集团股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声 明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独立董 事职责所必需的工作经验。 （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职） 问题的意见》的相关规定（如适用）； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的 意见》的相关规定（如适用）； （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》等的 相关规定（如适用）； （八）中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及 ...

国信证券股份有限公司 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"保荐机构"）作为永信 至诚科技集团股份有限公司（以下简称"永信至诚"或"公司"）首次公开发行 股票并在科创板上市的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《上海证券交易所科创板股票上市规则（2024 年 4 月修订）》（以下简称 "上市规则"）《上市公司监管指引第 2 号 ——上市公司募集资金管理和使用 的监管要求（2022 年修订 ）》（以下简称"监管指引第 2 号 "）《上海证券 交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作 》（ 以下简称"自 律监管指引第 1 号"） 等有关规定，对永信至诚关于部分募集资金投资项目延 期事项进行了审慎核查，核查情况及意见如下： 一、首次公开发行股票募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）于 2022 年 8 月 23 日签发的《关于同意北京永信至诚科技股份有限公司首次公开发行股票注 册的批复》（证监许可〔2022〕1916 号），并经上海证券交易所同意，公司于 2022 年 10 月首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,170.782 ...

证券代码：688244 证券简称：永信至诚 公告编号：2024-065 永信至诚科技集团股份有限公司 永信至诚科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月27日召开了 第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用 部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用总额不超过人民币 10,000.00万元（含本数）的部分闲置募集资金暂时补充流动资金，仅限于公司的 日常经营、业务拓展等与主营业务相关的生产经营使用，使用期限为自董事会审 议通过之日起12个月内，并且公司将根据募投项目的进展及需求将上述募集资金 及时归还至募集资金专用账户。 关于归还暂时用于补充流动资金的闲置募集资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 截至本公告披露日，公司已将上述暂时补充流动资金的10,000万元闲置募集 资金全部归还至募集资金专用账户，使用期限未超过12个月，并将上述募集资金 的归还情况通知了保荐机构和保荐代表人。 特此公告。 永信至诚科技集团股份有限公司董事会 2024年10月 ...

证券代码：688244 证券简称：永信至诚 公告编号：2024-068 永信至诚科技集团股份有限公司 关于选举第四届监事会职工代表监事的公告 永信至诚科技集团股份有限公司监事会 2024年10月16日 附件： 任金凯先生，男。1991年生，中国国籍，无境外永久居住权，本科学历。 2012年12月至今任职于永信至诚，现任公司部门经理。 截至本公告披露日，任金凯先生未直接持有公司股份。与公司控股股东、实 际控制人、持股5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联 关系，不存在《公司法》中不得担任公司监事的情形，不存在被中国证监会确定 为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任 上市公司监事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩 戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律法规 和规定要求的任职条件。 周振芳女士，女。1992 年生，中国国籍，无境外永久居住权，本科学历。 2016 年 12 月至今任职于永信至诚，现任公司资金主管。 截至本公告披露日，周振芳女士未直接持有公司股份，与公司控股股东、实 际控制人、持股5%以上的股东及其 ...

独立董事提名 - 公司董事会提名姜登峰为第四届董事会独立董事候选人[2] - 提名时间为2024年10月15日[10] 提名资格 - 被提名人持股、亲属关系、任职、处罚等有相关限制[5][7]