公司基本情况 - 公司股票代码为688252 在上海证券交易所科创板上市 简称天德钰 [2] - 公司董事会秘书为邓玲玲 证券事务代表为刘馨谣 联系电话为0755-29192958 [2] - 公司办公地址位于深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南一道002号飞亚达科技大厦西座901 [2] 财务表现 - 总资产达27.62亿元 较上年度末增长7.27% [3] - 营业收入为12.08亿元 较上年同期增长43.35% [3] - 利润总额为1.65亿元 较上年同期增长53.79% [3] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.46亿元 较上年同期增长73.56% [3] 股东结构 - 截至报告期末股东总数为13,638户 [4] - 控股股东恒丰有限公司持股比例为54.57% 持股数量为2.23亿股 全部为限售股份 [4] - 第二大股东宁波群志光电有限公司持股比例为7.48% 持股数量为3,060万股 [4] - 第三大股东Corich LP持股比例为5.52% 持股数量为2,258万股 [4]

外汇套期保值业务目的 - 公司存在境外采购与销售业务 结算币种主要采用美元 需规避汇率波动对经营业绩的影响 [1] - 开展业务以有效规避和防范汇率波动风险 提高外汇资金使用效率 合理降低财务费用 [1] - 业务以正常生产经营为基础 以规避和防范汇率风险为目的 不进行单纯以盈利为目的的投机和套利交易 [1] 交易规模与授权 - 外汇套期保值业务资金额度不超过5000万美元或等值外币 额度可循环滚动使用 [1] - 任一时点交易金额不超过5000万美元额度 含前述交易收益进行再交易的相关金额 [1] - 授权公司管理层自董事会通过之日起12个月内开展业务并签署相关合同文件 [2][4] 交易实施方式 - 业务资金来源为自有资金 [2] - 交易对方选择具有合法资质、信用级别高的大型商业银行等金融机构 [2] - 交易品种包括远期结售汇业务、外汇掉期业务等 [2] - 授权公司财务部在12个月期间及5000万美元额度范围内负责具体办理事宜 [2][4] 风险控制措施 - 建立异常情况及时报告制度 加强人员培训及职业道德教育 [3] - 市场剧烈波动或风险增大时 第一时间向管理层报告并商讨应对措施 [3] - 综合运用风险规避、风险降低、风险分担和风险承受等应对策略 [3] - 制定明确业务操作规定、审批权限、内部操作流程及保密隔离措施 [3][4] 会计处理与制度保障 - 根据企业会计准则第22号、24号、37号等规定进行会计核算处理 [4] - 公司已制定《外汇套期保值业务管理制度》并建立审批程序和风险控制体系 [5][6] - 相关决策程序符合法律法规规定 不存在损害公司及股东利益的情形 [5] 监管机构意见 - 保荐机构认为业务有助于规避汇率波动风险 提高外汇资金使用效率 [6] - 公司已制定切实可行的风险应对措施 相关风险能够有效控制 [6] - 保荐机构对开展外汇套期保值业务事项无异议 [6]

股东会基本信息 - 会议类型为2025年第一次临时股东会 [3] - 召开日期为2025年9月17日14点00分 [1] - 召开地点为广东省深圳市南山区高新区社区高新南一道002号飞亚达科技大厦901室 [1] 投票安排 - 表决方式采用现场投票和网络投票相结合 [1] - 网络投票通过上海证券交易所股东会网络投票系统进行 [1][3] - 网络投票时间为2025年9月17日9:15-15:00（互联网平台）及交易时间段9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00（交易系统） [1] - 融资融券、转融通等特殊账户投票需按科创板监管指引执行 [2] - 本次会议不涉及公开征集股东投票权 [2] 审议事项与规则 - 审议议案已由第二届董事会第十四次会议于2025年8月25日审议通过 [2] - 议案详情可通过上海证券交易所网站及指定证券报查阅 [2] - 股东对所有议案均表决完毕才能提交 [4] - 同一表决权重复表决时以第一次投票结果为准 [4] 参会资格与登记 - 股权登记日为2025年9月11日A股收市后登记在册股东 [4] - 登记时间为2025年9月15日9:30-11:30及14:00-16:00 [4] - 登记地点为深圳市南山区飞亚达科技大厦901会议室 [4] - 法人股东需提供营业执照复印件、法定代表人证明书等文件 [4] - 个人股东委托代理人需提供授权委托书及双方身份证件 [5] 会议联络与备注 - 会议联系人为刘馨谣 [6] - 联系电话0755-29192958-1210 传真0755-29192958-8606 邮箱ir@jadard.com [7] - 现场参会股东需提前半小时签到 [7] - 食宿及交通费用自理 [5]

财务表现 - 上半年营业收入12.08亿元 同比增长43.35% [2] - 归属上市公司股东净利润1.52亿元 同比增长50.89% [2] - 扣非净利润1.46亿元 同比增长73.56% [2] - 基本每股收益0.38元 [2] 业务驱动因素 - 显示驱动芯片中穿戴和平板类产品对营收增长贡献较大 [2] - 工控类产品持续增长 [2] - 泛消费电子领域呈现明显"带屏化"趋势 [2] - 电子价签受市场需求旺盛及客户提前拉货影响 营收增长较快 [2] 研发投入 - 研发投入金额9905.14万元 较上年同期增长25.77% [2] - 持续稳定加大各产品领域研发投入 为技术创新和产品升级迭代提供保障 [2] 产品线布局 - 拥有四大主要产品线：智能移动终端显示驱动芯片、摄像头音圈马达驱动芯片、快充协议芯片和电子价签驱动芯片 [3] - 各业务板块发挥协同效应 提升半导体领域业务规模和竞争优势 [3] 产品创新与市场拓展 - 量产手机全高清显示触控产品、平板类显示触控产品、下沉式显示触控产品和高分辨率穿戴类新产品 [3] - 量产AMOLED手机穿戴类产品 [3] - 领先业界量产全系列内建可多次读写内存的四色电子纸驱动IC新产品 [3] - 全面布局智能零售与物联网应用市场 [3] - 成功开发窄边框GIP架构电子纸驱动IC 可拓展至手机背盖等创新应用场景 [3] 技术优势 - 自研"APID算法"实现镜头快速稳定对焦 具备业内领先马达容错率 [3] - 能缩短马达恢复稳定时间、防止镜头震荡干扰 提升拍摄速度和对焦精度 [3] - 音圈马达驱动芯片产品已广泛应用于三星、OPPO、vivo等主流手机品牌 [3] - 与多家行业领先模组厂建立长期稳定合作关系 [3]

公司资金使用情况 - 公司超募资金总额为405.235百万元人民币 [1] - 拟使用120百万元人民币超募资金永久补充流动资金 [1] - 补充流动资金金额占超募资金总额比例29.61% [1]

财务表现 - 报告期实现营业收入12.08亿元 同比增长43.35% [1] - 归属上市公司股东的净利润1.52亿元 同比增长50.89% [1] - 扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的净利润1.46亿元 同比增长73.56% [1] - 基本每股收益0.38元 [1] 经营成果 - 营业收入及净利润均实现显著增长 显示公司经营效率提升 [1] - 扣非净利润增速高于净利润增速 反映主营业务盈利能力增强 [1]

业务计划 - 拟开展不超5000万美元或等值外币外汇套期保值业务，额度可循环[4][5][6] - 交易品种含远期结售汇、外汇掉期业务[4][5] - 授权管理层自2025年8月25日起12个月开展并签合同[5][6] 资金与风险 - 资金来源为自有资金[5] - 业务存在汇率波动、操作、法律等风险[7][8] 目的与措施 - 开展业务为规避风险、提效降费[4][9] - 采取严格原则等风控措施[8] 审核意见 - 审计委员会认为业务合规，无损害利益情形[10] - 保荐机构无异议，提醒培训和落实风控[11]

募资情况 - 首次公开发行股票4,055.56万股，发行价21.68元/股，募资总额87,924.54万元，净额78,400.53万元，超募40,523.50万元[2] 资金使用 - 拟用12,000万元超募资金永久补充流动资金，占比29.61%[3] - 2022年曾用12,000万元超募资金永久补充流动资金，占比29.61%[4] - 募资净额投资产业化升级和研发项目共37,877.03万元[4] 决策进展 - 2025年8月25日董事会通过使用12,000万元超募资金议案，尚需股东大会审议[7]

募集资金 - 2022年公司首次公开发行40,555,600股，每股发行价21.68元，募集资金总额879,245,408.00元，净额784,005,282.89元[3] - 截至2025年6月30日，公司对募集资金项目累计投入501,618,495.20元，本半年度使用83,899,129.31元[4] - 截至2025年6月30日，募集资金余额为9,502,917.82元[4] - 募集资金利息收入扣除手续费净额为17,116,130.13元[6] 募投项目投入 - 移动智能终端整合型芯片产业化升级项目投入280,758,246.49元[6] - 研发及实验中心建设项目投入100,860,248.71元[6] - 补充流动资金120,000,000.00元[6] 现金管理与使用 - 截至2025年6月30日，暂时闲置募集资金用于现金管理金额为290,000,000.00元[6] - 2025年半年度公司不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金情况[12] - 2025年半年度公司累计滚动购买大额存单515,000,000.00元，余额290,000,000.00元[14] - 公司使用120,000,000.00元超募资金永久补充流动资金，实际使用120,000,000.00元[15] 项目进展与资金情况 - 移动智能终端整合型芯片产业化升级项目节余810.79万元，将永久补充流动资金[19] - 移动智能终端整合型芯片产业化升级项目投入进度100.52%，差额 - 146.094649万元[26] - 研发及实验中心建设项目投入进度101.39%，差额 - 138.724871万元[26] - 承诺投资项目投入进度100.75%，差额 - 284.81952万元[26] - 超募资金投入进度29.61%，差额2.8523498289亿元[26] - 补充流动资金投入进度100%，差额为0[26] 过往决策 - 2022年10月17日同意用1.7080817605亿元募集资金置换自筹资金[27] - 2022 - 2024年多次授权使用不超5亿元闲置募集资金现金管理[27] - 2022年同意使用1.2亿元超募资金永久补充流动资金[28] 收益情况 - 移动智能终端整合型芯片产业化升级项目2022 - 2025年6月30日累计利息收益980.681635万元[28]

募资情况 - 公司首次公开发行4,055.56万股，发行价21.68元/股，募资总额87,924.54万元，净额78,400.53万元[2] - 首次公开发行募资投资两项目，总投资额37,877.03万元[3] 资金管理 - 公司拟用不超3亿闲置募资和不超20亿自有资金现金管理，期限12个月[1][5] - 闲置募资和自有资金现金管理产品不同，收益归公司[4][5][6] - 现金管理受宏观政策影响，公司将采取风控措施[9]