会议情况 - 2024年公司召开董事会16次、股东大会3次[5] - 2024年审计委员会召开10次会议，提名等委员会也召开相应次数会议[6] 决策事项 - 2024年4月24日审议通过关联交易、续聘审计机构等议案[13][18] - 2024年5月16日聘任刘国柱为财务负责人[20] 激励计划 - 2024年5月6日审议通过2024年限制性股票激励计划草案[24] - 2024年9月、10月审议通过调整激励计划授予价格等议案[25] 组织架构 - 2024年5月16日选举产生第五届董事会成员[22] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履职支持公司发展[28]

苏州新锐合金工具股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 2024 年，我作为苏州新锐合金工具股份有限公司（以下简称"公司"或"新锐 股份"）的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《" 公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管理办 法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件要求，以 及《苏州新锐合金工具股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《独立董 事工作制度》等制度规定，诚实、勤勉、独立地履行独立董事的职责，积极出席 公司股东大会、董事会及其专门委员会相关会议，认真审议董事会及其专门委员 会各项议案，对公司相关会议审议的各个重大事项发表了公正、客观的独立意见， 切实维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作，充分发挥了独立董事 及各专门委员会的作用。 现将 2024 年度履行独立董事职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一） 个人工作履历、专业背景以及兼职情况 叶秀进先生：1973 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历， 拥有法律职业资格。1996 年 7 月至 1997 年 12 ...

会议召开情况 - 2024年公司召开董事会16次、股东大会3次[5] - 2024年审计委员会召开10次会议，提名委员会召开2次会议，薪酬与考核委员会召开5次会议，战略决策委员会召开2次会议[6] 独立董事履职 - 独立董事张忠健2024年应参加董事会16次，亲自出席16次，出席股东大会3次[5] - 2024年2月独立董事前往公司子公司株洲韦凯现场考察，3月撰写报告交公司董事长参考，7月与董事会秘书前往子公司新锐惠沣考察，8月参加公司20周年庆典并参观武汉生产基地等[8] 议案审议情况 - 2024年4月24日公司第四届董事会第二十七次会议审议通过确认2023年度关联交易及预计2024年度日常关联交易的议案[12] - 2024年4月24日公司相关会议审议通过续聘2024年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案[17] - 2024年4月24日公司召开第四届董事会第二十七次会议，审议通过董事会换届选举及董事、高管2024年度薪酬方案等议案[21] - 2024年5月6日公司召开第四届董事会第二十九次会议，审议通过2024年限制性股票激励计划草案[23] - 2024年9月23日公司召开第五届董事会第六次会议，审议通过调整2024年限制性股票激励计划授予价格及数量等议案[24] - 2024年10月9日公司召开第五届董事会第七次会议，审议通过调整2023年相关激励计划价格及数量等议案[24] - 2024年4月24日公司相关会议审议通过2023年限制性股票激励计划部分归属期及股票增值权激励计划行权期符合条件的议案[25] - 2024年6月3日公司召开第五届董事会第二次会议，审议通过向2024年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案[25] - 2024年9月23日公司召开第五届董事会第六次会议，审议通过向2024年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案[25] - 2024年10月9日公司召开第五届董事会第七次会议，审议通过2023年限制性股票激励计划第二次预留授予部分人员第一个归属期符合条件的议案[26] 其他事项 - 2024年度公司及股东的所有承诺履行事项均按约定有效履行[14] - 2024年度公司不存在被收购的情形[15] - 2024年独立董事认为公司的财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告真实、完整、准确[16] - 2024年度公司不存在因会计准则变更以外原因作出会计政策等变更或重大会计差错更正情形[20] - 2024年5月16日公司召开第五届董事会第一次会议，聘任刘国柱为财务负责人[18][19] - 2024年5月16日公司召开2023年年度股东大会，选举产生第五届董事会成员[21]

目 录 委托单位：苏州新锐合金工具股份有限公司 审计单位：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） 关于苏州新锐合金工具股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 联系电话：86 (510)68798988 1、 关于苏州新锐合金工具股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专 项说明 2、 苏州新锐合金工具股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情 况 苏州新锐合金工具股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资 金往来情况的专项说明 2024年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（bept/rection/x/x/1093/x/0) | 进行评估所 | ·证天业会计师事务所(特殊普通合伙) ngzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP Wuxi .. Jiangsu . China Tel: 86 (510)68798988 86 (510)68567788 E-mail: mas @gztveria en 关于苏州新锐合金工具股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往 ...

苏州新锐合金工具股份有限公司审计委员会 对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况的报告 苏州新锐合金工具股份有限公司（以下简称"公司"）聘请公证天业会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"公证天业"）作为对公司 2024 年度财务报 告出具审计报告的会计师事务所。 根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会颁 布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司审计委员会切实 对公证天业在 2024 年度的审计工作情况履行了监督职责。具体情况如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 公证天业成立于 1982 年，2013 年 9 月转制为特殊普通合伙性质会计师事务 所，注册地址为无锡市太湖新城嘉业财富中心 5-1001 室。公证天业已取得江苏 省财政厅颁发的会计师事务所执业证书，是我国较早从事证券业务的会计师事务 所之一，长期从事证券服务业务。2020 年 11 月，财政部、证监会公布《从事证 券服务业务会计师事务所备案名单及基本信息》，公证天业成为从事证券服务业 务首批备案的会计师事务所。 （二）续聘会计师事务所履行的程序 公司于 202 ...

证券代码：688257 证券简称：新锐股份 公告编号：2025-014 苏州新锐合金工具股份有限公司 关于公司及子公司申请综合授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 苏州新锐合金工具股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司计划向 银行申请总额不超过人民币 30 亿元综合授信额度（均包括新增和续签）。 苏州新锐合金工具股份有限公司董事会 2025 年 4 月 18 日 一、 授信基本情况 公司于 2025年 4月 16日召开第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第 十一次会议，审议通过了《关于 2025 年度公司及子公司申请综合授信额度的议 案》。现将相关事项公告如下： 根据公司 2025 年度生产经营及投资计划的资金需求，为保证公司生产经营 等各项工作顺利进行，降低融资成本，提高资金营运能力，公司及子公司 2025 年（自公司 2024 年年度股东大会审议通过之日起至 2025 年年度股东大会召开 之日止）计划向银行申请总额不超过人民币 30 亿元综合授信额度（均包括新增 和续签）， ...

募集资金情况 - 2021年公开发行A股2320万股，每股发行价62.30元，募集资金总额14.4536亿元，净额13.5152326111亿元，超募资金6.9963536111亿元[2] - 截至2024年12月31日，累计投入募集资金投资项目金额5.263611亿元，其中自筹资金先期投入置换金额1.08553亿元，募集资金直接投入金额4.178081亿元[4] - 2024年超募资金补充流动资金3亿元，超募资金对外投资1.319368亿元，募集资金用于股份回购7237.2万元[4] - 截至2024年12月31日，累计利息收入和投资收益（减手续费）4701.32万元，补流及发行费用专户结余利息收入转一般户2.71万元[4] - 截至2024年12月31日，尚未使用的募集资金余额3.865788亿元，其中用于现金管理的期末余额3.038亿元[4] 资金使用情况 - 公司以募集资金向全资子公司武汉新锐增资2.6亿元用于募投项目实施[8] - 2022年公司使用超募资金5427.75万元开展“精密零件建设项目”，7270.8万元开展“潜孔钻具、扩孔器建设项目”[9] - 2023年公司同意以募集资金向武汉新锐实施不超过2亿元的增资（预计1.2亿元为超募资金）用于相关项目实施[9] - 2023年公司使用部分超募资金通过集中竞价交易方式回购公司A股股票[10] - 截止2022年3月，公司将2.5424428606亿元用于补充流动资金、支付待付发行费用及置换预付保荐费用[11] 现金管理情况 - 2021年11月1日，公司获批使用不超9亿元超募及闲置资金进行现金管理，额度可循环滚动使用24个月[17][18] - 2023年4月23日，公司获批使用不超7亿元闲置募集资金进行现金管理，额度可循环滚动使用24个月[18] - 报告期利用闲置募集资金购买理财产品收益607.38万元，截至2024年12月31日未到期产品金额合计30380万元[18][19] 超募资金使用比例 - 2021年使用2亿元永久补充流动资金，占超募资金69963.54万元的28.59%[20] - 2023年使用1亿元超募资金永久补充流动资金，占比14.29%[20] - 2025年计划使用15274.63万元剩余超募资金永久补充流动资金，占比21.83%[21] - 2022年1月，公司使用11080万元超募资金收购并增资株洲韦凯，占比15.84%[22] - 2022年11月，公司使用2113.68万元超募资金收购贵州惠沣众一51.0005%股权，占比3.02%[24] 股份回购情况 - 公司回购股份资金总额调整为不低于6000万元且不超过8800万元，该事项于2024年8月实施完毕[26] 项目情况 - 公司拟终止“牙轮钻头建设项目”，剩余募集资金16845.78万元继续保存于募集资金专户[30] - 募集资金总额为135152.33万元，本报告期投入9811.70万元，累计投入103066.99万元[35] - 报告期内及累计变更用途的募集资金总额均为0，比例为0.00%[35] - 硬质合金制品建设项目累计投入15027.11万元，投资进度为100.18%[35] - 牙轮钻头建设项目本报告期投入1023.06万元，累计投入3547.19万元，投资进度为18.88%，项目可行性发生重大变化[35] - 研发中心建设项目本报告期投入3290.54万元，累计投入4253.74万元，投资进度为50.64%[35] - 补充流动资金累计投入23000.00万元，投资进度为100.00%[35] - 超募资金投向小计本报告期投入5498.10万元，累计投入57238.94万元[36] 项目资金支付情况 - 2022年12月31日公司使用银行承兑汇票支付“硬质合金制品建设项目”款项2927.44万元[37] - 2024年12月31日本报告期公司使用银行承兑汇票支付四个项目款项7291.82万元，其中5528.90万元已划转，1762.92万元未办理划转手续[37] - 2024年12月31日本报告期公司使用自有资金支付四个项目款项1688.54万元，其中1577.53万元已划转，111.01万元未办理划转手续[37] 项目产能与收入情况 - 硬质合金制品建设项目投入进度100.18%[37] - 项目预计达产后产能1600吨，2024年实际产量1404.3吨[38] - 项目预计达产后产能184吨，预计新增收入1.5亿元，T2年产能73.6吨、收入5961.6万元，2024年实际产量39.6吨，收入4492万元[38] - 项目预计达产后新增收入1.8亿元，T2年收入目标4500.3万元，2024年实际收入1669万元[38] 项目终止与更名情况 - 2024年12月26日审议通过终止牙轮钻头项目，2025年1月13日股东大会通过[37][38] - 2024年1月23日贵州惠沣众一机械制造有限公司更名为贵州新锐惠沣机械制造有限公司[38]

人员数据 - 截至2024年12月31日，合伙人59人，注册会计师349人，签过证券服务业务审计报告的168人[1] - 项目合伙人毛俊1996年成注会，2005年从事上市审计，2024年为本公司服务[6] - 签字注册会计师俞乾元2019年成注会，2016年从事上市审计，2023年服务[6] - 项目质量控制复核人张雷1995年成注会，2013年从事上市审计，2022年服务[7] 业绩数据 - 2024年度收入总额30857.26万元，审计业务收入26545.80万元，证券业务收入16251.64万元[2] - 2024年度上市公司年报审计客户81家，收费8151.63万元，同行业客户64家[2] 风险数据 - 已提取职业风险基金89.10万元，职业保险累计赔偿限额10000万元[3] 处罚数据 - 近三年因执业行为受行政处罚2次，监管措施5次、自律措施1次、纪律处分2次[5] - 21名从业人员近三年受监管措施5次、自律措施3次、纪律处分2次，15人受行政处罚各1次[5] 评价 - 公司认为公证天业2024年年报审计表现良好，按时完成，报告客观完整清晰及时[16]

会计政策变更 - 2024年1月1日起执行《企业会计准则解释第17号》《企业会计准则解释第18号》部分规定[3] - 《企业会计准则解释第18号》部分规定追溯调整上期财务报表[3] 数据变化 - 2023年度营业成本增加470,151.49元至1,046,012,766.95元[4] - 2023年度销售费用减少470,151.49元至81,513,937.59元[4] 变更影响 - 对报告期内财务报表无重大影响，不损害公司及股东利益[2][3][6] - 无需提交董事会和股东大会审议[4][6]

苏州新锐合金工具股份有限公司 一、持续聚焦主营业务，增强核心竞争力 2024 年度，公司积极应对国际市场的变化，通过持续推动技术创新、完善产 业链布局、增强产品竞争力、加大海外市场拓展等举措，推动公司营收和利润稳 定增长，实现营业收入 186,183.31 万元，同比增长 20.17%，实现归属于上市公 司股东的净利润 18,073.38 万元，同比增长 10.89%，实现归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净利润为 15,713.86 万元，同比增长 14.02%。 2025 年，公司将紧密围绕三条增长曲线，继续巩固和优化主营业务，三条曲 线相互协同，为公司的长期稳定发展提供坚实保障。针对第一增长曲线，公司将 继续深耕凿岩工具业务及配套服务，通过技术研发与升级，优化产品性能，提升 耐用性和效率；同时，加强市场拓展与客户维护，在工程施工和矿产开采等领域， 提供定制化解决方案，满足客户多样化需求。 在第二增长曲线的切削工具业务方面，公司将着力于产品线扩展与优化，进 一步扩充高附加值产品，满足不同应用场景的需求，加大在硬质合金整硬刀具和 数控刀片领域的研发投入，开发高性能、高精度的新产品，提升产品竞争力。同 ...