信用评级 - 公司主体长期信用等级和“浩瀚转债”信用等级均维持为A+，评级展望为稳定[5][11] 业绩数据 - 2024年营业总收入4.42亿元，利润总额0.32亿元；2025年1 - 3月营业总收入0.46亿元，利润总额 - 0.15亿元[29] - 2024年公司收入同比下降15.27%，网络可视化解决方案业务同比下降30.69%，信息安全防护方案收入同比增长15.38%，大数据解决方案收入小幅下降7.90%[51] - 2024年综合毛利率从49.51%提升至53.29%[52] - 2025年1 - 3月营业总收入同比下降47%，利润总额亏损0.15亿元[53] 客户与市场 - 2024年对运营商销售金额占当年销售总额比重为86.18%，对中国移动单一客户依赖致收入同比降15.03%[14] - 2024年对中国移动销售收入为3.192078亿元，占总收入比例为72.17%[46] 财务状况 - 截至2025年3月底，资产负债率、全部债务资本化比率和长期债务资本化比率分别为31.90%、22.28%和21.73%[15] - 2025年3月完成“浩瀚转债”发行，募集资金净额3.46亿元，货币资金增长至6.12亿元[15] - 截止2025年3月底，货币资金及交易性金融资产占资产总额的62.84%[15] - 2023 - 2025年3月，现金类资产分别为7.52亿元、7.56亿元、10.70亿元[19] - 2023 - 2025年3月，资产负债率分别为19.96%、18.45%、31.90%[19] - 2023 - 2025年3月，营业利润率分别为48.84%、52.80%、70.54%[19] 项目投资 - 截至2025年3月底，主要在建和拟建项目规划总投资为7.72亿元，在建项目进展较慢[16] - 募投项目拟投入募集资金分别为公共互联网安全监测系统研发及产业化项目14619.09万元、深度合成鉴伪检测系统研发建设项目20380.91万元、补充流动资金429.00万元[32] 研发与人员 - 截至2024年底，研发人员287人，占公司员工人数的43%，研发投入增长为1.13亿元，占营业总收入比重为25.46%[47] 并购情况 - 2024年以1.26亿元现金收购国瑞数智35%股权，合计控制其74.6288%表决权并取得控制权[49] 原材料采购 - 2024年芯片采购量12495个，采购均价895.56元/个，采购金额1119.00万元[55] - 2024年汇聚分流硬件采购量1444个，采购均价11354.59元/个，采购金额1639.60万元[55] - 2024年主要原材料采购量同比下降，服务器采购价格涨幅较大，配套软件采购价格波动大[56] 子公司情况 - 2024年新设两家子公司，并购国瑞数智，注销1家子公司，截至2024年底合并范围共6家子公司[68] 资产变化 - 2024年底合并资产总额13.93亿元，较上年底增长7.24%，主要系非流动资产增长所致[70] - 2025年3月底合并资产总额17.03亿元，较上年底增长22.23%，主要系收到“浩瀚转债”募集资金所致[72]

可转债相关 - 2025年3月13日发行35429.00万张可转换公司债券，4月7日上市交易[4] - 转股期限为2025年9月19日至2031年3月12日，初始转股价格24.38元/股[4] - “浩瀚转债”目前尚未进入转股期[8] 分红与价格调整 - 拟向全体股东每10股派发现金红利1.20元，每股派送0.11869元[6][7] - 转股价格从24.38元/股调为24.26元/股，6月26日实施[5]

利润分配方案 - 公司2024年度利润分配方案为每10股派发现金红利1.20元（含税），对应每股现金红利0.12元 [1][2] - 公司总股本为158,346,667股，扣除回购专用证券账户中的1,724,736股后，实际参与分配的股本数为156,621,931股 [2] - 本次分配不实施送股和资本公积转增股本 [2] 差异化分红安排 - 回购专用证券账户中的1,724,736股不参与本次利润分配 [1][2] - 若总股本在分配实施前因可转债转股、回购股份等发生变动，公司将维持每股分配比例不变，相应调整现金派发总金额 [2] 除权除息计算 - 除权（息）参考价格计算公式为：前收盘价格-虚拟分派的现金红利0.11869元/股 [2] - 虚拟分派的现金红利=（参与分配的股本总数156,621,931股×每股现金红利0.12元）÷总股本158,346,667股≈0.11869元/股 [2] 红利派发实施 - 无限售条件流通股的红利通过中国结算上海分公司派发，已办理指定交易的股东可在红利发放日领取 [3] - 未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管，待办理指定交易后再行派发 [3] 税收安排 - 自然人股东及证券投资基金持股1个月以内税负20%，1个月至1年税负10%，超过1年暂免征税 [4] - 有限售条件流通股的自然人股东解禁前按10%税率征税，税后每股派发0.108元 [6] - QFII和香港市场投资者按10%税率代扣代缴所得税，税后每股派发0.108元 [6][7] - 其他机构投资者和法人股东自行申报纳税，税前每股派发0.12元 [7]

债券发行与交易 - 2025年3月13日发行35429.00万张可转换公司债券，4月7日上市交易[3] 转股相关 - 可转债转股期限为2025年9月19日至2031年3月12日，初始转股价格24.38元/股[3] - 调整后转股价格24.26元/股，实施日期为2025年6月26日[4] 利润分配 - 2024年度每10股派发现金红利1.20元（含税），不送红股和转增股本[5] 价格调整计算 - 虚拟分派现金红利约0.11869元/股，按公式计算调整后转股价格[6][7]

分红 - 拟向全体股东每10股派发现金红利1.20元（含税），不送股和转增股本[2][5] - 拟派发现金红利18,794,631.72元（含税），占2024年净利润比例52.03%[5] - 虚拟分派每股现金红利约0.11869元/股[6] 回购 - 回购资金2000 - 4000万元，价格不超39.88元/股[3] - 截至2024年7月18日，回购股份1,724,736股[3] 股价 - 2025年6月18日收盘价18.56元/股[7] - 虚拟分派除权除息参考价18.44131元/股[7] - 实际分派除权除息参考价18.44元/股[7] - 除权除息参考价格影响约0.0071%[7] 其他 - 保荐机构对差异化分红无异议[8][9]

利润分配方案 - 2024年年度利润分配方案经2025年5月20日股东大会审议通过[5] - 每股现金红利0.12元，每10股派1.20元（含税）[6][9] - 拟派发现金红利18,794,631.72元（含税）[9] 时间安排 - 股权登记日为2025/6/25，除权（息）日和现金红利发放日为2025/6/26[4][10] 股本与价格 - 公司总股本158,346,667股，实际参与分配156,621,931股[8][9] - 虚拟分派现金红利约0.11869元/股，除权（息）参考价=前收盘-0.11869元/股[9][10] 税负情况 - 持股1个月内、1个月至1年、超1年税负分别为20%、10%、暂免[12] - 限售股自然人股东等解禁前、非居民企业等税后每股派现0.108元[13][14][15]

理财产品专用结算账户变更 - 公司获董事会批准使用不超过4.5亿元人民币闲置募集资金进行现金管理，投资于保本型理财或存款类产品，有效期12个月且额度可滚动使用[2] - 公司已完成中信证券3个理财产品专用结算账户（资金账号887033000125/123/138）的注销，因相关理财产品已全部到期赎回[2] - 新开立申万宏源证券2个账户（资金账号823402056411/407）及华安证券1个账户，专用于闲置募集资金理财结算[2] 现金管理操作规范 - 账户管理遵循《上市公司募集资金监管规则》，理财产品到期且无新计划时将及时注销专户[3] - 现金管理决策由董事长或授权人士行使，财务部负责具体实施[2] 资金使用影响 - 现金管理在确保募投项目进度和资金安全前提下进行，不影响项目资金周转[3] - 通过提升募集资金使用效率获取投资收益，旨在增强整体业绩及股东回报[3]

资金管理 - 2025年4月23日同意用不超45000万元闲置募集资金现金管理，有效期12个月[3] - 注销中信证券3个理财产品专用结算账户[5] - 开立申万宏源证券2个和华安证券1个募集资金理财产品专用结算账户[6] 管理措施 - 按规定办理业务、跟踪运作、控制风险[7] - 独立董事和监事会监督检查资金使用和现金管理[8] - 及时履行信息披露义务[8] 管理目的 - 不影响募投项目资金周转[9] - 提高资金使用效率、获收益、提升业绩[9]

事件：上海MWC - 2025MWC上海移动通信大会将于6月18日至20日举办，是全球移动通信领域最大、最具影响力的展览会之一，汇集华为、高通、荣耀、诺基亚、小鹏汽车、智谱AI、移动、联通、电信等领先企业 [1] - 大会聚焦四大主题：人工智能+、5G融合、赋能互联、行业互联，业内翘楚将发表主题演讲 [1] - 部分议程包括主旨演讲、物联网峰会、开放网关峰会、F5G-A全光产业峰会、Satellite and NTN Summit等 [2] - 同期举办IOTE物联网行业展示会和世界机器人大赛预选赛 [2] 行业前景 - 根据GSMA报告，预计到2030年移动行业将为亚太地区贡献超过1万亿美元，5G技术加速应用推动增长率超过全球平均水平 [3] - 中国移动行业在人工智能和计算能力方面发展迅猛 [3] 历史龙头表现 - 在MWC 2024上，中兴通讯公布5G-A十大创新产品及方案，会议前后股价持续上涨 [4] 相关公司 - 美格智能CEO、紫光国微子公司紫光同芯常务副总裁、中兴通讯首席发展官、中国移动董事长、中国联通科技创新部总经理将发表演讲 [6] - 参展商包括浩瀚深度、蜂助手、广和通、科大国创、科大讯飞、移远通信、锐捷网络、德明利、神州泰岳等 [6]

股东大会召开情况 - 会议于2025年5月20日在北京市海淀区西四环北路119号A座二层公司会议室召开 [1] - 出席普通股股东58人，持有表决权数量79,324,244股，占公司总表决权比例的50.6469% [1] - 表决方式符合《公司法》及公司章程规定，采用现场投票与网络投票结合，董事长张跃主持 [1] 议案审议结果 - **非累积投票议案**全部通过，普通股股东平均同意率超99.88%，反对票比例最高0.2205%（85,508票），弃权票稳定在0.0051%-0.0105% [2][3] - **重大事项表决**中5%以下股东对《年度利润分配方案》等议案反对票占比0.1093%-0.2205%，弃权票占比0.0051% [2][3] 律师见证 - 律师裴红娜、侯家垒确认会议程序及结果符合《公司法》等法律法规及公司章程 [3]