综合授信额度 - 2024年4月23日同意申请不超4.5亿元综合授信额度[2] - 2024年7月22日拟向工行增1.3亿元、招行增0.8亿元额度[2] - 2024年度拟申请合计不超6.6亿元综合授信额度[3] 其他信息 - 授信期限12个月，范围含多种贷款业务[5] - 申请额度用于生产经营，授权办理手续[5]

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 科德数控股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于 2024 年 7 月 16 日以 电子邮件方式发出召开第三届监事会第十一次会议的通知，会议于 2024 年 7 月 22 日在公司会议室以现场方式召开并作出决议。公司监事 3 人，实际参加会议 监事 3 人，会议由监事会主席王大伟先生主持。本次会议的召集、召开和表决情 况符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事投票表决，会议审议并通过了《关于公司及控股子公司申请增加 综合授信额度的议案》。 证券代码：688305 证券简称：科德数控 公告编号：2024-040 科德数控股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告 经审议，监事会认为，本次公司及控股子公司拟在原有综合授信额度的基础 上申请增加人民币 2.1 亿元的综合授信额度，符合公司业务发展规划和经营需 要，有利于满足公司的资金需求，且决策程序符合相关法律法规的规定，不存在 损害公司及全 ...

报告投资评级 - 报告维持"增持"评级 [5] 报告核心观点 - 公司中标2.2亿元合同,将对2024年及2025年业绩产生积极影响 [2] - 该合同标的为航空部件生产整线,体现了公司的交钥匙工程能力 [3] - 公司通过定增扩产和持续推出新产品,看好其未来成长性 [4] 财务数据总结 - 预计2024-2026年归母净利润分别为1.65/2.41/3.34亿元,当前股价对应动态PE分别为38/26/19倍 [5] - 公司2023年营收和净利润有望分别增长43.37%和69.01% [13] - 公司毛利率维持在46%左右,净利率也有持续提升 [13] - 公司ROIC和ROE水平较高,资产负债率较低 [14]

公司概况 - 公司代码为688305，公司简称为科德数控[1] - 科德数控股份有限公司是一家从事数控机床研发、生产和销售的高新技术企业[2][3] 新增订单情况 - 2024年上半年,公司新增订单同比增速超过40%[4] - 五轴立式加工中心订单金额占比约54%,五轴卧式铣车复合加工中心和五轴卧式加工中心合计金额占比约42%,叶尖磨产品金额占比约4%[4] - 新增订单整机均价约220万元/台(不含税)[4] 生产基地选址 - 公司选择银川作为生产基地,主要考虑以下因素[4]: - 银川地处我国西北地区核心地带,该区域内高端装备制造等产业发展较为成熟,已聚集多家机床企业 - 银川地区气候干燥,有利于电主轴等高精度机床功能部件和五轴数控机床的生产制造 - 银川地区具备优质的外协资源,铸造、锻造、热处理等工艺技术在国内处于领先地位,当地产业工人资源丰富,人员流失率较低

报告公司投资评级 - 公司维持"买入"评级 [5] 报告的核心观点 公司新签订单增长情况 - 2023年公司新签订单同比增长65%,2024年公司新签订单同比增长32%,保持了较高订单增速 [2] - 本次新签大单将推动公司新签订单增长加速,对公司后续业绩增长带来积极影响 [2] 公司技术实力 - 本次合同所涉及的航空关键零部件加工具有多品种、加工特征复杂、材料特殊、精度高等特点,需要通过自动化产线实现无人生产,充分体现了公司面对复杂需求的能力 [3] 客户认可度 - 本次合同客户为公司老客户,23年与该客户发生1.33亿元交易,占公司23年营业收入的29.33%,体现了客户对公司产品的持续认可 [4] - 公司23年整机复购率达到40%,高复购率显示客户对公司产品认可度较高 [4] 盈利预测和估值 - 预计公司2024-2026年实现归母净利润1.59/2.16/2.77亿元,对应当前PE39X/28X/22X [5] - 公司一体化布局高壁垒,成长空间广阔,维持"买入"评级 [5]

报告公司投资评级 - 公司维持"买入"评级 [5] 报告的核心观点 公司新签大单对业绩增长带来积极影响 - 公司新签订单保持较高增速,本次新签大单将推动公司新签订单增长加速,对公司后续业绩增长带来积极影响 [2] 公司具备满足复杂技术需求的能力 - 本次合同所涉及的航空关键零部件加工具有多品种、加工特征复杂、材料特殊、精度高等特点,需要通过自动化产线实现无人生产,充分体现了公司面对复杂需求的能力 [3] 客户对公司产品认可度较高 - 本次为公司老客户复购,显示了客户对公司产品的持续认可,公司23年整机复购率达到40%,体现了客户对公司产品认可度较高 [4] 财务数据总结 营收和利润预测 - 预计公司2024-2026年实现归母净利润1.59/2.16/2.77亿元,对应当前PE39X/28X/22X [5] 主要财务指标 - 公司2021-2026年营业收入、归母净利润、每股收益等主要财务指标保持较高增长 [10] - 公司资产负债率、净负债/股东权益等偿债能力指标良好 [10] - 公司应收账款周转天数、存货周转天数等资产管理能力指标较好 [10] 投资评级及风险提示 - 公司一体化布局高壁垒,成长空间广阔,维持"买入"评级 [5] - 风险提示包括限售股解禁、产能提升不及预期、存货余额较大等 [6]

合同类型及金额：日常经营销售合同，合同总金额为人民币 22,384.00 万元（含税） 证券代码：688305 证券简称：科德数控 公告编号：2024-039 科德数控股份有限公司 关于签订日常经营重大合同的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 合同生效条件：合同经双方签署盖章之日起生效 合同履行期限：按照合同约定履行 对上市公司当期业绩的影响：合同的履行预计将对公司 2024 年度及 2025 年度经营业绩产生积极影响，公司将根据合同的相关规定以及公司收入确认原则 在相应的会计期间确认收入（最终以经会计师事务所审计的数据为准）。 合同履行中的重大风险或重大不确定性：合同双方均具有良好的履约能 力，但在合同履行过程中，如遇外部宏观环境重大变化、国家有关政策调整以及 其他不可预见或不可抗力等因素，可能存在合同无法如期或全面履行的风险。公 司将积极做好相关应对措施，全力保障合同的正常履行，敬请广大投资者注意投 资风险。 一、审议程序情况 科德数控股份有限公司（以下简称"公司"）于近日与某客户签订 ...

公司概况 - 科德数控股份有限公司进行投资者关系活动，包括特定对象调研、分析师会议、媒体采访等 [2] - 活动时间为2024年07月04日10:00-12:00，地点在大连，参会机构为中船投资，董事会秘书为朱莉华女士 [2] 公司发展阶段 - 科德数控目前处于快速发展初期，专注于提升产能和产品精度，布局四大通用和四大专用技术平台产品，增强抗风险能力和核心竞争力 [3] - 公司高价值量产品如五轴卧式加工中心等成熟度提升，形成新的业务收入增长点，并为柔性自动化产线业务积累设计经验 [3] 产品定价策略 - 2024年一季度新增订单中，五轴卧式加工中心等大机型占比提高，整机均价为232万元/台（不含税），产品标准定价未变动，未来价格调整将结合市场环境综合考虑 [4] 其他信息 - 活动记录表编号为2024-020，无附件清单，记录日期为2024年07月08日 [1][5]

中信证券股份有限公司 关于科德数控股份有限公司 首次公开发行部分限售股上市流通的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为科德 数控股份有限公司（以下简称"科德数控"或"公司"）首次公开发行股票并在 科创板上市、2022 年以简易程序向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票并 上市、2023 年度向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票并上市的保荐机构， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《证券发行上市保荐业 务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及《科创板上市公司持 续监管办法（试行）》等法律法规，对公司首次公开发行部分限售股上市流通事 项进行了核查，核查情况如下： 一、本次上市流通的限售股类型 根据中国证券监督管理委员会于 2021 年 5 月 7 日出具的《关于同意科德数 控股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕1590 号）， 同意科德数控首次公开发行股票的注册申请。公司获准首次向社会公众公开发行 人民币普通股（A 股）股票 2,268 万股，并于 2021 年 7 月 9 日在上海证券交易 所科创板上市，公司首次公开 ...

证券代码：688305 证券简称：科德数控 公告编号：2024-038 科德数控股份有限公司 首次公开发行部分限售股上市流通公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为首发限售股份；股票认购方式为网下，上市股数为 40,000,000 股。 本次股票上市流通总数为 40,000,000 股。 本次股票上市流通日期为 2024 年 7 月 9 日。 本次股票上市流通的限售股股东为：大连光洋科技集团有限公司、于本宏 先生、大连万众国强投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"大连万众国强"）、 大连亚首企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称"大连亚首"）。上述 限售股股东均已分别自愿承诺，自 2024 年 7 月 9 日起未来 6 个月内不以任何方式 减持其直接或间接持有的公司股份，且在上述承诺期内因公司送红股、转增股本、 配股等原因而增加的股份亦遵守前述不减持承诺。 一、本次上市流通的限售股类型 根据中国证券监督管理委员会于 2021 年 5 月 7 日出具的《关于同意科德数控 股份 ...