财务业绩 - 报告期内实现的营业收入增长，归属于上市公司股东的净利润同比增长38.49%[7] - 报告期内收到定向增发的募集资金及实现的净利润增加，总资产和归属于上市公司股东的所有者权益同比分别增长49.07%和56.00%[7] - 公司2024年前三季度营业收入为38.13亿元，同比增长30.4%[16] - 公司2024年前三季度营业成本为21.86亿元，同比增长36.8%[16] - 2024年前三季度营业利润为81,543,296.73元，同比增长12.3%[17] - 2024年前三季度净利润为72,084,312.03元，同比增长11.6%[17] - 2024年前三季度归属于母公司股东的净利润为72,258,614.69元，同比增长11.5%[17] 现金流 - 报告期内经营活动产生的现金流量净额为-1,973.64万元[2] - 2024年前三季度经营活动现金流出为474,103,912.33元，同比增加33.1%[20] - 2024年前三季度投资活动现金流出为728,362,521.46元，同比增加131.6%[20] - 2024年前三季度筹资活动现金流入为590,999,986.82元[20] - 2024年前三季度期末现金及现金等价物余额为425,782,913.20元，同比增加199.1%[21] 研发投入 - 报告期内研发投入占营业收入的比例为30.60%，同比下降4.06个百分点[3] - 公司2024年前三季度研发费用为2.29亿元，同比增长24.7%[16] - 2024年前三季度研发投入占营业收入的比重为6.0%[16] 非经常性损益 - 报告期内计入当期损益的政府补助为1,636.85万元[4] - 报告期内除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益及处置损益为172.65万元[4] - 报告期内非经常性损益金额为1,546.57万元[4] - 2024年前三季度公允价值变动收益为418,444.44元[17] - 2024年前三季度信用减值损失为-3,080,030.17元，同比增加101.1%[17] - 2024年前三季度资产减值损失为-522,571.39元，同比增加41.0%[17] 财务指标 - 报告期内基本每股收益为0.7380元，加权平均净资产收益率为4.87%[3] - 报告期末总资产为223.57亿元，归属于上市公司股东的所有者权益为176.85亿元[3] - 公司2024年前三季度资产总额为223.57亿元，较上年末增加49.1%[13][14][15] - 公司2024年前三季度流动资产为138.36亿元，较上年末增加38.3%[13] - 公司2024年前三季度非流动资产为85.21亿元，较上年末增加70.4%[13] - 公司2024年前三季度负债总额为46.76亿元，较上年末增加27.6%[13][14][15] - 公司2024年前三季度归属于母公司所有者权益为176.85亿元，较上年末增加56.1%[13][14][15] - 公司2024年前三季度未分配利润为29.69亿元，较上年末增加18.7%[13][14][15] 订单及客户 - 报告期内市场对五轴数控机床的需求旺盛，公司订单增加，营业收入同比增长37.35%[6] - 公司与某客户签订日常经营销售合同,合同总金额为人民币22,384.00万元(含税),反映了公司在高端数控机床领域的研制、生产及配套能力获得了客户的高度及持续认可[11] 股东情况 - 公司前10大股东持股情况,其中大连光洋科技集团有限公司持股25.70%,为公司控股股东[8] - 公司前10大无限售条件股东持股情况,其中大连光洋科技集团有限公司持有26,140,000股[9] - 公司实际控制人为于德海和于本宏父子,合计持有公司35.59%的股份[9] 财务状况 - 公司货币资金为45,712.85万元,交易性金融资产为10,041.84万元[12] - 公司应收账款为13,390.59万元,预付款项为5,677.99万元[12]

业绩说明会信息 - 2024年第三季度业绩说明会于11月11日13:00 - 14:00举行[2][4][5] - 召开地点为上证路演中心，方式为网络互动[2][5] - 投资者可在11月4日至8日16:00前预征集提问[2][5] 报告与人员信息 - 2024年第三季度报告于10月30日发布[2] - 参加人员含董事长等多人[5] - 联系人宋亭亭，电话0411 - 66317591，邮箱kedecnc@dlkede.com [6]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会于11月14日13点30分在辽宁大连召开[3] - 网络投票时间为11月14日，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[3][5] - 审议《2024年限制性股票激励计划（草案）》等3项议案[6] 股权登记与股东登记 - 股权登记日为11月7日，登记在册股东有权参会[18] - 股东登记时间为11月8日9:00 - 16:00，可现场或邮件办理[22][23] 其他信息 - 议案10月30日已披露，3项为特别决议议案[7][9][10][11] - 会议联系人宋亭亭，电话0411 - 66317591，邮箱kedecnc@dlkede.com[24] - 公告发布时间为2024年10月30日[25]

科德数控股份有限公司 监事会关于公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） （以下简称"《激励计划（草案）》"或"本激励计划"）及相关事项进行审核， 发表核查意见如下： 1、公司不存在《管理办法》等法律、行政法规及规范性文件规定的禁止实 施股权激励计划的情形，包括： （1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法 表示意见的审计报告； （2）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或者 无法表示意见的审计报告； （3）上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、《公司章程》、公开承诺 进行利润分配的情形； （4）法律法规规定不得实行股权激励的； （5）中国证监会认定的其他情形。 公司具备实施股权激励计划的主体资格。 2、公司本激励计划所确定的激励对象不存在下列情形： 的核查意见 科德数控股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《科 创板上市 ...

投票征集 - 独立董事赵明征集2024年限制性股票激励计划委托投票权[2] - 征集时间为2024年11月8 - 11日工作日9:00 - 11:30、13:00 - 16:30[13] - 征集对象为截至2024年11月7日登记在册并办手续的全体股东[11] 股东大会 - 2024年第二次临时股东大会现场11月14日13点30分，网络投票11月14日[9] - 审议《2024年限制性股票激励计划（草案）》等3项议案[23] 委托要求 - 委托投票需按格式填委托书并提交相关文件[15] - 授权委托有效需满足6个条件，期限至股东大会结束[18][23]

限制性股票激励计划 - 第一类首次授予63.30万股，占全部权益71.33%，占股本0.62%[1] - 第二类首次授予25.44万股，占全部权益28.67%，占股本0.25%[4] - 全部有效激励计划标的股票累计不超股本20%[3][6] - 两类预留部分激励对象12个月内确定[3][6]

激励计划考核 - 考核年度为2025 - 2026年，每年考核一次[7,14] 业绩目标 - 2025年较2023年营收增长率目标值65%，触发值50%；净利润增长率目标值50%，触发值40%[7] - 2026年较2023年营收增长率目标值100%，触发值70%；净利润增长率目标值80%，触发值55%[7] 解除限售/归属比例 - 依营收和净利润增长率及个人绩效确定[9,10] 考核流程 - 人力5个工作日内通知结果，有异议可5个工作日申诉，委员会10个工作日复核[16] 办法说明 - 董事会制订、解释及修订，与法规冲突按法规执行[17]

证券代码：688305 证券简称：科德数控 公告编号：2024-050 科德数控股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）摘要公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 股权激励方式：限制性股票（第一类限制性股票及第二类限制性股票） 股份来源：科德数控股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 从二级市场回购和/或向激励对象定向发行公司 A 股普通股股票 股权激励的权益总数及涉及的标的股票总数：公司《2024 年限制性股票 激励计划（草案）》（以下简称"股权激励计划"或"本激励计划"）本激励计 划拟向激励对象授予权益总计不超过 88.74 万股，约占本激励计划草案公告时公 司股本总额 10,170.2906 万股的 0.87%。其中首次授予 71.00 万股，约占本激励 计划草案公告时公司股本总额的 0.70%；预留 17.74 万股，约占本激励计划草案 公告时公司股本总额的 0.17%，预留部分占本次授予权益总额的 19.99%。 一、股权激励计划目的 为了进一步建立、健全公司长效激 ...

会议情况 - 公司于2024年10月29日召开第三届监事会第十三次会议，3名监事全部参会[2] 审议事项 - 审议通过《科德数控股份有限公司2024年第三季度报告》[3][6] - 审议通过《关于公司<2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》，待股东大会审议[7][8][9] - 审议通过《关于公司<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》，待股东大会审议[10][12][13] - 审议通过《关于核实公司<2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单>的议案》，将公示名单[14][15]

证券代码：688305 证券简称：科德数控 公告编号：2024-048 科德数控股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 科德数控股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 10 月 24 日 以电子邮件方式发出召开第三届董事会十四次会议的通知，因增加董事会临时提 案，公司于 2024 年 10 月 26 日将补充通知送达各位董事，本次会议新增议案已 经全体董事认可。会议于 2024 年 10 月 29 日在公司会议室以现场结合通讯方式 召开并作出决议。公司董事 9 人，实际参加会议董事 9 人，会议由董事长于本宏 先生主持。本次会议的召集、召开和表决情况符合《中华人民共和国公司法》等 法律法规及《公司章程》的规定。会议逐项审议并通过了以下事项： 一、审议通过《关于〈科德数控股份有限公司 2024 年第三季度报告〉的议 案》 董事会审议同意《科德数控股份有限公司 2024 年第三季度报告》。董事会 认为，公司严格按照有关法律法规以及《公司章程》等制度规范运作 ...