公司基本信息 - 公司中文名称为科德数控股份有限公司，简称科德数控[16] - 公司法定代表人为于本宏[16] - 公司注册地址于2008年1月28日为辽宁省大连经济技术开发区龙泉街6号，2015年6月12日变更为辽宁省大连经济技术开发区黄海街8号，2021年8月12日变更为辽宁省大连经济技术开发区天府街1 - 2 - 1号1层[16] - 公司办公地址为辽宁省大连经济技术开发区天府街1 - 2 - 1号1层，邮政编码为116600[16] - 公司网址为http://www.dlkede.com/，电子信箱为kedecnc@dlkede.com[16] 公司治理与合规 - 立信会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告[6] - 公司上市时已实现盈利[5] - 公司不存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[8] - 公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[8] - 公司全体董事出席董事会会议[6] - 公司不存在公司治理特殊安排等重要事项[7] - 公司年度报告中涉及未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成对投资者的实质性承诺[7] - 公司不存在半数以上董事无法保证所披露年度报告真实性、准确性和完整性的情况[8] - 公司已在报告中详细阐述经营过程中可能面临的各种风险及应对措施[5] 权益分派 - 公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.50元（含税），截至2023年年度报告披露日，公司总股本为101,702,906股，合计拟派发现金红利25,425,726.50元（含税）[6] 财务数据关键指标变化 - 2023年营业收入4.52亿元，较2022年增长43.37%[21] - 2023年归属于上市公司股东的净利润1.02亿元，较2022年增长69.01%[21] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润7698.96万元，较2022年增长102.19%[21] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产11.34亿元，较2022年末增长9.89%[23] - 2023年末总资产14.99亿元，较2022年末增长12.20%[23] - 2023年基本每股收益与稀释每股收益为1.0945元/股，较2022年增长66.41%[24] - 2023年扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.8263元/股，较2022年增长99.11%[24] - 2023年加权平均净资产收益率为9.42%，较2022年增加2.78个百分点[24] - 2023年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为7.11%，较2022年增加2.92个百分点[24] - 2023年研发投入占营业收入的比例为33.15%，较2022年减少3.11个百分点[24] - 2023年计入当期损益的政府补助为18,175,166.11元，2022年为18,267,492.37元，2021年为53,710,391.80元[28] - 2023年非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益为11,285,760.54元，2022年为6,638,854.86元，2021年为616,619.18元[28] - 2023年其他营业外收入和支出为 - 54,064.86元，2022年为325,873.99元，2021年为439,795.28元[29] - 2023年所得税影响额为4,410,109.28元，2022年为3,917,941.65元，2021年为8,214,134.33元[29] - 2023年少数股东权益影响额（税后）为914.47元，2022年为22.65元，2021年为786.95元[29] - 2023年交易性金融资产期初余额为32,532,496.58元，当期变动为 - 32,532,496.58元[31] - 2023年应收款项融资期初余额为6,732,425.95元，期末余额为5,111,047.43元，当期变动为 - 1,621,378.52元[31] - 2023年公司实现营业收入452,256,130.89元，较上年同期增长43.37%[36] - 2023年公司实现归属于母公司所有者的净利润101,985,481.96元，较上年同期增长69.01%[36] - 本年度费用化研发投入27757271.57元，较上年度增长10.07%；资本化研发投入122177784.10元，较上年度增长37.03% [113] - 本年度研发投入合计149935055.67元，较上年度增长31.09%；研发投入总额占营业收入比例为33.15%，较上年度减少3.11个百分点[113] - 本年度研发投入资本化的比重为81.49%，较上年度增加3.54个百分点[113] - 报告期内公司主营业务毛利率46.03%，较2022年同比增加3.63个百分点[138] - 报告期内公司实现营业收入452,256,130.89元，同比增长43.37%；营业成本244,083,912.85元，同比增长34.34%[144] - 销售费用48,269,080.21元，较上年同期29,620,600.77元增长62.96%[146] - 管理费用27,925,127.46元，较上年同期22,303,342.00元增长25.21%[146] - 研发费用26,779,837.82元，较上年同期22,415,805.11元增长19.47%[146] - 高端数控机床营业收入426,069,468.88元，同比增长54.55%，毛利率46.30%，较上年增加3.35个百分点[147] - 东北区域营业收入180,577,200.22元，同比增长537.89%，毛利率45.56%，较上年增加3.31个百分点[147] - 直销营业收入134,997,498.12元，同比减少29.78%，毛利率46.67%，较上年增加4.03个百分点[147] - 高端数控机床生产量267台，同比增长16.09%；销售量225台，同比增长27.12%[149] - 通用设备制造业原材料成本201,754,426.92元，占比82.66%，较上年同期增加37.35%[151] - 通用设备制造业人工费成本12,436,250.98元，占比5.10%，较上年同期增加34.79%[151] - 通用设备制造业制造费用成本28,429,313.27元，占比11.65%，较上年同期增加19.38%[151] - 高端数控产品原材料成本189,646,040.15元，占比82.89%，较上年同期增加50.40%[151] - 高端数控机床成本 22878.82 万元，同比增加 45.47%；高档数控系统成本 74.73 万元，同比减少 70.72%；关键功能部件成本 692.65 万元，同比增加 57.62%；自动化生产线成本 279.46 万元，同比减少 81.99%[152] - 前五名客户销售额 26238.69 万元，占年度销售总额 58.02%，其中客户一、客户三为 2023 年新增客户[154][156][157] - 前五名供应商采购额 14526.28 万元，占年度采购总额 33.35%，其中关联方采购额 9143.87 万元，占年度采购总额 20.99%，供应商三为 2023 年新增供应商[158][159][160] - 2023 年销售费用 4826.91 万元，同比增加 62.96%；管理费用 2792.51 万元，同比增加 25.21%；研发费用 2677.98 万元，同比增加 19.47%；财务费用 -229.81 万元，利息支出减少[163] - 2023 年经营活动现金流入小计 56667.58 万元，同比增加 44.28%；现金流出小计 52210.85 万元，同比增加 30.92%；现金流量净额 4456.72 万元[164] - 2023 年投资活动现金流入小计 28381.83 万元，同比减少 30.28%；现金流出小计 33677.95 万元，同比减少 22.86%；现金流量净额 -5296.12 万元[164] - 2023 年筹资活动现金流入小计为 0，同比减少 100%；现金流出小计 1522.67 万元，同比增加 172.78%；现金流量净额 -1522.67 万元[164] - 期末现金及现金等价物余额 22933.28 万元，同比减少 9.33%[164] - 交易性金融资产上期期末数 3253.25 万元，占总资产 2.43%，本期期末为 0，同比减少 100%，主要系结构性存款到期[166] - 应收票据期末余额22,409,377.08元，占比1.49%，较上期减少47.79%，主要因银行承兑汇票结算量减少[167] - 固定资产期末余额199,945,913.27元，占比13.33%，较上期增加34.31%，因扩产能增加固定资产投资[167] - 无形资产期末余额160,720,496.42元，占比10.72%，较上期增加94.21%，因研发项目验收结转及购置土地[167] - 应付账款期末余额101,877,193.82元，占比6.79%，较上期增加243.93%，因产销量增加，原材料采购赊销金额增加[167] - 合同负债期末余额53,997,742.85元，占比3.60%，较上期增加100.71%，因销售订单增加，预收账款增加[167] - 未分配利润期末余额250,092,303.02元，占比16.68%，较上期增加57.72%，因净利润增加[168] - 报告期投资额为0元，上年同期为3,000,000.00元，变动幅度为 -100.00%[173] 各条业务线数据关键指标变化 - 2023年公司新增订单同比增速约65%，五轴联动数控机床新签订单复购率约40%[36] - 报告期内功能部件新签订单金额同比增长约112%，其中电机、电主轴和转台的占比分别约29%、14%和47%[39] 研发成果与知识产权 - 2023年公司新增授权专利46项，其中国际发明专利20项、国内发明专利16项、实用新型专利10项，新增商标3项[41] - 截至2023年末，公司及控股子公司已拥有专利289项，其中发明专利136项、实用新型专利147项、外观设计专利6项，拥有计算机软件著作权60项，商标60项，作品著作权3项，申请中专利200项，其中发明专利194项，实用新型专利6项[41] - 公司新增主持或参与国家级课题5项，获批中央财政资金3842万元，新增主持承担省级项目2项，获批财政资金342万元，新增主持承担大连市项目1项，获批财政资金30万元[42] - 截至2023年末，公司累计承担国家科技重大专项“高档数控机床与基础制造装备”专项课题29项，其他国家及地方研发项目29项，核心技术团队累计参与制定国家标准24项，行业及团体标准11项[42] - 2023年公司“航天复杂构件五轴高质高效精密加工成套工艺与制造系统及示范应用”项目荣获中国机械工业科学技术进步一等奖，“开放式数控系统关键技术与标准及应用”获得辽宁省科学技术进步一等奖[43] - 公司在2023年形成高档数控系统技术等核心技术能力[47] - GNC系列高档数控系统实现GNC60/61/62数次迭代，GDU系列伺服驱动器实现GDU/GDUA/GDUB/GDUC数次迭代，达到国外先进产品同等水平[48] - 公司新增国际授权发明专利11项，国内授权发明专利15项，主要针对五轴立式加工中心等产品及GNC6X系列数控系统、伺服驱动系统的技术迭代[100] - 公司新增授权专利46项，其中国际发明专利20项，国内发明专利16项，实用新型专利10项，新增商标3项；新增申请中专利16项，其中国内发明专利10项，实用新型专利6项[103] - 截至2023年12月31日，公司及控股子公司已拥有专利289项，包括发明专利136项（其中国际发明专利27项，国内发明专利109项）、实用新型专利147项、外观设计专利6项，拥有计算机软件著作权60项，商标60项，作品著作权3项。申请中专利200项，其中发明专利194项，实用新型专利6项[103] - 报告期内新增知识产权申请数18个，获得数49个；累计申请数202个，获得数412个[104] - 公司在2021 - 2022年申请多项国际发明和国内发明专利，授权时间集中在2023年[106][107][108] - 公司被认定为2022年度“最具创新力企业”[108] - 公司“加工中心可靠性提升关键技术及应用”项目获“中国产学研合作创新与促进奖产学研合作创新成果奖”[108] - 主力机型KMC80

财务数据 - 公司2024年第一季度营业收入为101,123,850.44元，同比增长18.63%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为15,063,703.28元，同比下降43.97%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为10,584,384.49元，同比下降13.36%[4] - 公司研发投入合计为39,365,239.22元，同比增长79.89%[4] - 公司研发投入占营业收入的比例为38.93%，同比增加13.26个百分点[4] - 公司总资产为1,527,770,015.97元，较上年度末增长1.87%[4] - 公司归属于上市公司股东的所有者权益为1,148,723,278.91元，较上年度末增长1.33%[4] - 2024年第一季度营业收入为101,123,850.44元，同比增长18.6%[16] - 2024年第一季度净利润为15,031,049.95元，同比下降44.1%[16,17] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-18,101,413.70元[20] - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为37,537,109.75元[20] - 公司拥有实收资本93,177,757.00元，资本公积761,328,689.86元[16] - 公司拥有未分配利润265,156,006.30元[16] - 公司拥有归属于母公司所有者权益1,148,723,278.91元[16] - 公司拥有负债总额379,263,089.52元[16] - 公司拥有资产总额1,527,770,015.97元[16] - 公司研发费用为8,270,777.77元，同比增长72.4%[17] - 投资活动现金流出小计为62,582,517.65万元[21] - 投资活动产生的现金流量净额为-12,462,890.25万元[21] - 偿还债务支付的现金为9,800,000.00万元[21] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为84,613.19万元[21] - 筹资活动现金流出小计为10,134,613.19万元[21] - 筹资活动产生的现金流量净额为-10,134,613.19万元[21] - 现金及现金等价物净增加额为-30,564,303.95万元[21] - 期末现金及现金等价物余额为198,768,545.72万元[21] 股东情况 - 公司前十大股东中，大连光洋科技集团有限公司持股比例最高为28.05%[7] - 公司前十大无限售条件股东中，宋梦璐持股5,270,000股[8] - 公司前十大无限售条件股东中，国投（上海）创业投资管理有限公司－国投（上海）科技成果转化创业投资基金企业（有限合伙）持股4,658,855股[8] - 截至报告期末,公司控股股东光洋科技的股东于德海和于本宏分别持有74%和25%的股权,于本宏直接持有公司10.15%的股份,同时持有公司其他股东的部分股权,系公司的共同实际控制人[9] - 公司前10名股东中,张炜、溪牛投资管理(北京)有限公司-溪牛长期回报私募证券投资基金、大连尼丰咨询管理合伙企业(有限合伙)等通过信用证券账户持有公司股份[10][11] - 大连尼丰咨询管理合伙企业(有限合伙)期末转融通出借股份且尚未归还189,700股,占公司总股本的0.20%[11][12] 定增情况 - 公司2023年度向特定对象发行人民币普通股(A股)股票8,525,149股,每股发行价格为人民币70.38元,募集资金总额为人民币599,999,986.62元[12] - 本次定增募集资金用于实施五轴联动数控机床产品的产能扩建,有助于公司进一步优化产能布局,扩大龙头产品的市场份额,提升收入规模和盈利水平[12] - 公司2023年度向特定对象发行股票募集资金已全部到位,并经会计师事务所审验确认[12] - 公司前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通业务出借/归还原因导致持股比例发生变化[11][12]

科德数控股份有限公司 证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所提 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计 4 ิ信会计师事务所(特殊普通合' HINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTAN 内部控制审计报告 2023 年度 内部控制审计报告 信会师报字[2024]第 ZG11311 号 信会师报字[2024]第 ZG11311 号 科德数控股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要 求,我们审计了科德数控股份有限公司（以下简称科德数控公司）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内 部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效 性是科德数控公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效 性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外, ...

中信证券股份有限公司 关于科德数控股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为科德 数控股份有限公司（以下简称"科德数控"或"公司"）首次公开发行股票并在 科创板上市、2022 年以简易程序向特定对象发行股票并上市（以下简称"以简 易程序向特定对象发行股票"）、2023 年度向特定对象发行股票并上市的保荐机 构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《证券发行上市保 荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及《科创板上市公 司持续监管办法（试行）》等法律法规，对公司 2023 年度募集资金存放与实际使 用情况进行了核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额、资金到位情况 1、经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意科德 数控股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕1590 号） 核准，截至 2021 年 7 月 6 日，公司已发行人民币普通股 22,680,000 股，每股 发行价格 11.03 元，共募集资金人民币 250,160,40 ...

中信证券股份有限公司 关于科德数控股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为科德 数控股份有限公司（以下简称"科德数控"或"公司"）首次公开发行股票并在 科创板上市、2022 年以简易程序向特定对象发行股票并上市、2023 年度向特定 对象发行股票并上市的保荐机构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上 市规则》以及《科创板上市公司持续监管办法（试行）》等法律法规，对公司 2024 年度日常关联交易预计事项进行了核查，核查情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、独立董事专门会议审议情况 2024 年 4 月 23 日，公司召开第三届董事会独立董事专门会议 2024 年第一 次会议，全体独立董事一致审议同意《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的 议案》，并同意将该议案提交第三届董事会第十一次会议审议。独立董事专门会 议审核意见如下：公司 2024 年度预计发生的日常关联交易是基于公司正常的生 产经营及业务发展的需要，交易 ...

科德数控股份有限公司 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2024]第 ZG11313 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业务 -- 欧普观看 http:// 立信会计师事务所(特殊普通合伙) bdo china shu lun pan certified public accountants LLP 关于科德教控股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2024]第 ZG11313 号 科德数控股份有限公司全体股东: 我们审计了科德数控股份有限公司(以下简称"科德数控公司")2023 年度的财务报表,包括 2023年12月 31 目的合并及母公司资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有 者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2024年 4 月 23 日出具了报告号 为信会师报字[2024]第 ZG11310 号的无保留意见审计报告。 科德数控公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指 引第 8号--- 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会公告 （202 ...

2023 年度 非经常性损益明细表及鉴证报告 信会师报字[2024]第 ZG11314 号 科德数控股份有限公司 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://w.youtube.com/ | | 非经常性损益明细表鉴证报告 | 1-2 | | --- | --- | --- | | -- ١ | 非经常性损益明细表 | 1-3 | t f 目 lm 页 次 DO% 立信会计师事务所(特殊普通合伙) DO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 关于科德数控股份有限公司2023年度 非经常性损益明细表紧证报告 信会师报字[2024]第 ZG11314 号 科德数控股份有限公司全体股东: 我们审计了科德数控股份有限公司(以下简称"科德数控公司")2023 年度的财务报表,包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有 者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2024年 4 月 23 日出具了报告号 为信会师报字[2024]第 ZG11310 号的无 ...

科德数控股份有限公司 审计报告及财务报表 二〇二三年度 信会师报字[2024]第 ZG11310 号 地址 " " " " " " " " " " 出 " 此 " 出 " 出 " " 出 ， " 出 ， " 出 ， " 出 ， 。 出 ， 。 出 ， 。 出 ， 。 。 出 ， 。 上 ， 上 ， 。 上 ， 上 ， 。 上 ， 科德数控股份有限公司 审计报告及财务报表 (2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止) | 目录 | 页次 | | --- | --- | | 审计报告 | l-ર | | 财务报表 | | | 。合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | 合并利润表和母公司利润表 | ર-୧ | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | 财务报表附注 | 1-97 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) DO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 审计报告 信会师报字[2024]第 ZG11310 号 科德数控股份 ...

证券代码：688305 证券简称：科德数控 公告编号：2024-027 科德数控股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每股派发现金红利 0.25 元（含税），不送红股，不进行 资本公积金转增股本。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的科德数控股份有限公司 （以下简称"公司"）总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因新增股份上 市、股份回购等事项导致公司总股本发生变动的，则以未来实施权益分派股权登 记日的总股本扣减回购专用账户中股份数为基数，拟维持分配总额不变，相应调 整每股分配比例,并将另行公告具体调整情况。 本年度现金分红比例低于 30%，主要因公司处于经营规模及订单增速较 快、产能逐步扩张的重要发展阶段，资金需求较大，结合公司的战略规划、资金 现状以及实际经营发展的需要，剩余未分配利润将用于公司日常经营、产能建设、 研发等资金需求，更着眼于公司长远发展，有利 ...

科德数控股份有限公司 作为公司的独立董事，本人具备独立董事任职条件，不存在《上市公司独立 董事管理办法》等规定的不得担任独立董事的情形，未在公司担任除独立董事以 外的其他职务，也未在公司实际控制人、主要股东及其附属企业担任任何职务， 1 独立董事 2023 年度述职报告 各位董事： 作为科德数控股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严格按 照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司独立董事管理办法》《上市公司 治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《股票上市规 则》"）《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》（以下简称"《规范运作》"）等相关法律法规、规范性文件 以及《科德数控股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《科德数控 股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称"《独立董事工作制度》"）的有 关规定，在 2023 年度工作中勤勉、尽责、诚信、独立地履行独立董事的职责， 积极参加股东大会、董事会以及董事会专门委员会的相关会议，认真审议董事会、 ...