我们认真审阅了公司 2023 年年度财务报表、天职国际会计师事务所（特殊 普通合伙）出具的审计报告等文件，结合公司目前的实际经营状况，我们认为： 《2023 年度利润分配方案》符合相关法律、法规以及其他规范性文件的要求，充 分考虑了股东利益、公司目前经营状况、资金需求及未来发展等各种因素，符合 《公司章程》中利润分配政策及相关法律法规的规定，不存在损害公司及全体股 东特别是中小股东权益的情形，符合公司和全体股东的长远利益；董事会在审议 《2023 年度利润分配方案》时相关审议程序履行充分、恰当，不存在相关股东滥 用股东权利不当干预公司决策等情形。 综上，全体独立董事一致同意该议案，同意在该议案经公司董事会审议通过 后提交公司股东大会审议。 表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。 二、审核通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》 经审阅，我们认为：马乐先生具备担任董事会秘书的专业知识和工作经验， 具备履行相关职责的能力和任职条件，不存在《公司法》、《公司章程》等规定的 不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证券监督管理委员会的行政处罚 或交易所惩戒，不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入或禁 ...

经核查独立董事彭应登先生、朱军先生和姜宏青女士的任职经历以及签署 的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在 公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或 其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办 法》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中 对独立董事独立性的相关要求。 济南恒誉环保科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 27 日 济南恒誉环保科技股份有限公司 董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规 则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等 要求，济南恒誉环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司 2023 年度任职独立董事彭应登先生、朱军先生和姜宏青女士的独立性情况进行 评估并出具如下专项意见： ...

为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司根据《上市公司 监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修 订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办 证券代码：688309 证券简称：恒誉环保 公告编号：2024-015 济南恒誉环保科技股份有限公司 关于部分募集资金专户销户完成的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 济南恒誉环保科技股份有限公司（以下简称"公司"或"恒誉环保"）于上 海证券交易所科创板首次公开发行股票募集资金按照相关法律、法规及规范性 文件的规定在银行开立了募集资金专用账户。近日，公司部分募集资金专用账 户的注销手续已经办理完成，现将相关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意济南恒誉环保科技股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]1173 号）核准，公司 2020 年 7 月于上海证券交易所向社会 ...

营收与利润情况 - 2024年第一季度营业收入1639.59万元，同比减少66.64%，主要因期初在手订单和新增订单减少[5][9] - 归属于上市公司股东的净利润330.32万元，同比减少72.11%，主要系收入减少所致[5][9] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润71.43万元，同比减少93.21%，因收入减少且非经常性损益增加[5][9] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.0413元/股，同比减少72.11%，主要系净利润减少[6][10] - 加权平均净资产收益率0.45%，较上期减少1.2个百分点[6] - 2024年第一季度营业总收入1639.59万元，较2023年第一季度的4915.32万元下降约66.64%[19] - 2024年第一季度营业总成本1613.43万元，较2023年第一季度的2849.26万元下降约43.37%[19] - 2024年第一季度营业利润353.36万元，较2023年第一季度的1345.12万元下降约73.73%[19] - 2024年第一季度净利润330.32万元，较2023年第一季度的1184.43万元下降约72.11%[21] - 2024年第一季度基本每股收益0.0413元/股，较2023年第一季度的0.1480元/股下降约72.1%[22] 现金流情况 - 经营活动产生的现金流量净额562.35万元，因本期银行票据到期兑付收到的现金增加[5][10] - 2024年第一季度经营活动现金流入小计3899.81万元，较2023年第一季度的2449.15万元增长约59.23%[22] - 2024年第一季度经营活动现金流出小计3337.46万元，较2023年第一季度的2728.58万元增长约22.31%[22] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额562.35万元，较2023年第一季度的 - 279.43万元实现由负转正[22] - 2024年第一季度收回投资收到的现金为1.95亿美元，2023年同期为1.5亿美元[23] - 2024年第一季度取得投资收益收到的现金为86.17万美元，2023年同期为90.66万美元[23] - 2024年第一季度处置固定资产等收到现金696万美元，2023年同期无此项[23] - 2024年第一季度投资活动现金流入小计为2.0282亿美元，2023年同期为1.5091亿美元[23] - 2024年第一季度购建固定资产等支付现金3543.95万美元，2023年同期为527.68万美元[23] - 2024年第一季度投资支付的现金为1.5亿美元，2023年同期为1.2亿美元[23] - 2024年第一季度投资活动现金流出小计为1.8544亿美元，2023年同期为1.2528亿美元[23] - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为1738.2万美元，2023年同期为2562.98万美元[23] - 2024年第一季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为2.67万美元，2023年同期为 - 22.21万美元[23] - 2024年第一季度末现金及现金等价物余额为1.5661亿美元，2023年同期为2.2503亿美元[23] 研发情况 - 研发投入233.62万元，同比减少23.15%，研发投入占营业收入的比例为14.25%，增加8.07个百分点[6] 资产与权益情况 - 本报告期末总资产8.05亿元，较上年度末减少5.51%；归属于上市公司股东的所有者权益7.29亿元，较上年度末增加0.51%[6] - 2024年3月31日货币资金为156,609,171.43元，较2023年12月31日的133,577,031.62元有所增加[15] - 2024年3月31日交易性金融资产为115,324,068.49元，较2023年12月31日的160,251,747.95元减少[15] - 2024年3月31日应收票据为2,179,031.27元，较2023年12月31日的29,126,539.31元大幅减少[15] - 2024年3月31日流动资产合计437,999,838.64元，较2023年12月31日的484,043,082.59元减少[15] - 2024年3月31日资产总计805,133,820.66元，较2023年12月31日的852,122,676.17元减少[16] - 2024年3月31日应付账款为41,928,482.32元，较2023年12月31日的77,876,454.13元减少[16] - 2024年第一季度末负债合计7597.18万元，较2023年末的12667.02万元下降约40.02%[17] - 2024年第一季度末所有者权益合计72916.20万元，较2023年末的72545.25万元增长约0.51%[17] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计258.89万元，主要包括非流动性资产处置损益208.07万元和非金融企业持有金融资产和金融负债产生的损益93.40万元[7][8] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数4114户，前十大股东中宁波梅山保税港区筠龙投资管理合伙企业（有限合伙）持股比例最高，为34.39%[12] - 宁波梅山保税港区筠龙和银晟投资管理合伙企业由董事长牛斌控制，间接合计控制公司40.67%股份，牛晓璐为牛斌之女，直接持有3.14%股权，二者为实际控制人[13] 荣誉与专利情况 - 2024年一季度公司新获1项发明专利和1项实用新型专利，截至季末共拥有国内外专利114项[14] - 公司入选国家工信部认定的“国家鼓励发展的重大环保技术装备”支撑单位（2023年版）[14] - 公司多项产品入选《2024年济南优势工业产品目录》[14]

拟续聘的会计师事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 证券代码：688309 证券简称：恒誉环保 公告编号：2024-012 济南恒誉环保科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1、基本信息 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）创立于 1988 年 12 月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、 政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大 型综合性咨询机构。 天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域，组织形式为特殊普通合伙。 天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相 关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金融审计资格，取得 会计司法鉴定业务资格，以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实 行资质管理的最高执业资质的会 ...

济南恒誉环保科技股份有限公司 一、独立董事的基本情况 （一）个人基本情况 本人于 2023 年 9 月 11 日经济南恒誉环保科技股份有限公司（以下简称"公 司"）2023 年第一次临时股东大会审议通过后，选举为公司第三届董事会独立 董事。作为公司独立董事，在 2023 年度履职期间，本人能够严格按照《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规 则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规，以及《公司章程》、公司 《董事会议事规则》和《独立董事工作细则》的规定，忠实、独立履行职责，积 极参加公司股东大会、董事会和各专门委员会会议，审阅相关议案并发表独立意 见，与公司董事、监事、高级管理人员交流沟通，深入了解公司经营管理、内部 控制等重大事项的构建及完善状况，监督董事会对股东大会决议的执行情况，维 护了公司的整体利益和股东的合法权益。现将 2023 年度履职情况报告如下： 朱军，男，1956 年 6 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，研究生学 历，教授级高级工程师，青岛科技大学客座教授。1980 年 2 月至 1992 年 8 月，任国家物资总局、物资部中国集装箱总公司 ...

您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） 报告编码:京24 - 1 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 天职业字[2024]33481 号 济南恒誉环保科技股份有限公司 募 集 资 金 存 放 与 实 际 使 用 情 况 鉴 证 报 告 天职业字[2024]33481 号 目 录 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 -- -1 关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告 -- -3 济南恒誉环保科技股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的济南恒誉环保科技股份有限公司〈以下简称"恒誉环保公司"、"公司" 或"本公司"）《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 一、管理层的责任 恒誉环保公司管理层的责任是按照中国证监会《上市公司监管指引第2号 -- 上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所科创板上市公司自律监 管指引第 1 号――规范运作》及相关格式指引规定编制《关于公司募集资金存放与实际使用情况 的专项报告》,并保证其内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 ...

济南恒誉环保科技股份有限公司 2024 年度"提质增效重回报"行动方案 二、发挥国资股东优势，协同优势助力高质量发展 2023 年，山东发展投资控股集团有限公司（简称"山东发展"）成为公司 持股 5%的重要股东。山东发展为山东省政府批准设立的首批国有资本投资公 司，其权属山东省丝路投资发展有限公司（简称"丝路投资"）所涉业务领域 与公司高度契合，有望为公司在战略、业务、融资等方面带来协同效应。公司 将采取多种方式寻求与国有股东方推进合作，推动协同作用落地。 三、完善治理结构，优化管理团队 公司按照科创板上市规则建立了由股东大会、董事会、监事会和管理层组 成的公司治理结构，形成了权责明确、运作规范、制衡有效的治理机制。随着 国有股东的进入，公司股东结构进一步优化，治理结构将进一步改善。 2024 年 4 月 26 日，济南恒誉环保科技股份有限公司（以下简称"公司"） 召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《2024 年度"提质增效重回报" 行动方案》。为积极践行"以投资者为本"的发展理念，基于当前经营理念、发 展现状和战略规划，以促进公司高质量发展、维护公司股东利益、提升投资者认 同感为目标，公司特此制定 2 ...

济南恒誉环保科技股份有限公司 内 部控制审计报告 天职业字[2024]33554 号 日 录 内 部 控 制 审计 报 告 -- -1 h 出 此"。 内部控制审计报告 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化可 能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推 测未来内部控制的有效性具有一定风险。 天职业字[2024]33554 号 济南恒誉环保科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了济南 恒誉环保科技股份有限公司(以下简称"恒誉环保公司")2023年12月 31 日的财务报告内部 控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》《企业内部控制评价指引》的 规定，建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是恒誉环保公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见,并 对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 四、财务报告内部控制审计 ...

济南恒誉环保科技股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和《上海证券交易所股票 上市规则》、《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》等相关规范 性文件的规定，以及《公司章程》、《董事会审计委员会年报审议工作规程》的相 关规定，济南恒誉环保科技股份有限公司第三届董事会审计委员会本着勤勉尽责 的原则，认真履行了审计监督职责。现将 2023 履职情况报告如下： 一、 审计委员会基本情况 公司第三届董事会审计委员会由独立董事姜宏青女士、独立董事王守仁先生 （2023.9.11 前）独立董事朱军先生（2023.9.11 后）和公司董事王忠诚先生组 成。其中姜宏青女士为会计专业人士及审计委员会召集人。审计委员会各成员具 有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和相关经验，符合履职要求。 二、 审计委员会 2023 年度会议情况 2023 年度，公司董事会审计委员会共召开了 4 次会议，全体委员均出席了会 议，对相关议案积极发表意见，审议的各项议案均全票通过。具体情况如下： 1. 2023 年 3 月 29 日召开"董事会审计委员会 2023 年第 ...