融资情况 - 之江生物首次公开发行股票4867.6088万股，每股发行价43.22元，募资总额210378.0523万元，净额194232.1639万元[2] 业绩情况 - 2023年公司营收及净利润预计较2022年大幅下降，常规呼吸道核酸检测等业务收入快速增长[10] 合规情况 - 截至报告出具日，公司治理、内控、信披、资产、资金使用等方面均合规，无违规交易等情况[5][6][7][9] 检查情况 - 海通证券于2024年3月14日对之江生物进行现场检查，公司各方面运作符合要求，经营状况良好[3][16]

关联交易金额 - 2024年度日常关联交易预计600万元，年初至披露日已发生0.2万元，2023年实际发生446.63万元[4] - 2023年度日常关联交易预计1950万元，实际发生450.47万元[6] 各子公司关联交易 - 上海之江智能科技2024年预计购200万元，2023年实际发生147.3万元[4] - 三优生物2024年预计销50万元，2023年实际发生0.13万元[4] - 上海之江医学检验所2024年预计购200万元、销50万元[4] - 上海上工坊门诊部2024年预计购100万元，2023年实际发生0万元[4] 各子公司业绩 - 三优生物2023年总资产19558.74万元，净利润 -3589.92万元[7] - 上海之江智能科技2023年总资产356.59万元，净利润 -53.73万元[8] - 上海之江医学检验所2023年总资产5667.13万元，净利润 -755.37万元[8] - 上海上工坊门诊部2023年总资产1583.82万元，净利润251.40万元[10] 关联交易说明 - 关联交易是公司业务所需，符合股东利益[12] - 交易价格以市场价格为依据[12] - 关联交易将持续存在[12] 保荐机构意见 - 保荐机构认为决策程序符合规定[13] - 保荐机构对预计事项无异议[13]

会议情况 - 公司第五届监事会第五次会议于2024年3月7日召开，3名监事实到[2] 议案审议 - 审议通过用不超9.5亿元闲置募集资金现金管理议案，3票同意[3] - 审议通过预计2024年度日常性关联交易议案，涉及4家关联方，均3票同意[3][4]

募资情况 - 公司首次公开发行4867.6088万股，每股发行价43.22元，募资210378.05万元，净额194232.16万元[1] - 募资投资项目预算和投资总额均为135589.11万元[4] 资金管理 - 公司拟用不超9.5亿元闲置募资现金管理，获审议通过[7][15] 项目投资 - 体外诊断试剂生产线升级项目投资21905.99万元[4] - 分子诊断工程研发中心建设项目投资22168.75万元[4] - 营销与服务网络升级项目投资11514.37万元[4] - 产品研发项目投资55000.00万元[4]

募资情况 - 首次公开发行股票募集资金210,378.05万元，净额194,232.16万元[2] - 发行股票数量4,867.6088万股，每股发行价43.22元[2] 项目投资 - 募集资金投资项目预算和总额均为135,589.11万元[5] - 各子项目投资预算和募集资金投资金额明确[5] 资金管理 - 拟用不超9.5亿闲置募集资金现金管理，期限12个月[6] - 监事会和保荐机构同意该资金管理方案[11]

业绩总结 - 2023年度日常关联交易预计总金额1950万元，实际发生450.47万元[8] - 三优生物医药2023年营收10341.45万元，净利润 - 3589.92万元[9] - 上海之江智能科技2023年营收138.96万元，净利润 - 53.73万元[11] - 上海之江医学检验所2023年营收1012.63万元，净利润 - 755.37万元[11] - 上海上工坊门诊部2023年营收1112.73万元，净利润251.40万元[11] 未来展望 - 2024年度日常关联交易预计总金额600万元[5] - 公司2024年度预计日常关联交易含采购服务、销售产品等[13] 关联交易详情 - 上海之江智能科技2024年预计购关联产品200万元，占比2.99%[5] - 三优生物医药2024年预计销关联产品50万元，占比0.18%[5] - 上海之江医学检验所2024年预计关联交易250万元[5] - 上海上工坊门诊部2024年预计购关联产品100万元，占比1.49%[5]

回购情况 - 2024年2月26日首次回购82,540股，占总股本0.04%[2][5] - 回购成交最高价17.09元/股，最低价16.70元/股[2][5] - 首次回购支付资金1,384,420.39元（不含交易费用）[2][5] 回购方案 - 2024年2月18日董事会审议通过回购方案[3] - 回购用于员工持股计划或股权激励[3] - 回购价格不超25元/股，资金3500 - 7000万元[3] - 回购期限自方案通过日起6个月内[3]

会议情况 - 公司第五届董事会第五次会议于2024年2月18日召开，应到、实到董事均为5名[2] 股份回购 - 拟回购资金3500 - 7000万元，价格不超25元/股，期限6个月[3] - 回购用于员工持股或激励，三年内转让，未转让则减资注销[3] - 回购议案表决结果为5票同意、0票反对等[4]

股份回购提议 - 公司实控人兼董事长、总经理邵俊斌于2024年2月8日提议回购股份[1] 回购方案 - 回购A股用于员工持股或激励，未用完3年内注销[2][3] - 回购方式为上交所集中竞价，价格不超均价150%[3] - 资金总额3500 - 7000万元，来源为自有资金[3] - 回购期限自董事会通过方案起6个月内[3] 其他情况 - 邵俊斌提议前6个月无买卖本公司股份情况[4] - 董事会认为回购可行，方案已通过会议审议[7]

回购计划 - 回购资金总额不低于3500万元，不超过7000万元[2][9][11] - 回购价格不超过25元/股，不高于董事会通过回购决议前30个交易日公司股票交易均价的150%[2][11] - 回购期限自董事会审议通过方案之日起6个月内[2][7][11] - 按3500万元下限和25元/股上限测算，预计回购140万股，约占总股本0.72%[10] - 按7000万元上限和25元/股上限测算，预计回购280万股，约占总股本1.44%[10] - 回购股份用于员工持股计划或股权激励，三年内转让，未转让则注销[2][7][9] - 回购方式为集中竞价交易方式[2][7][11] - 资金来源为自有资金[12] 时间节点 - 2024年2月5日，董事兼副总经理倪卫琴买入3.9万股，占总股本0.20%[2] - 2024年2月8日，实际控制人邵俊斌提议回购股份[6] - 2024年2月18日，第五届董事会第五次会议以5票同意通过回购议案[5] 股权结构变化 - 按回购金额上限7000万元和价格上限25元/股测算，有限售条件流通股将变为280万股，占比1.44%；无限售条件流通股变为191904350股，占比98.56%[12] - 按回购金额下限3500万元和价格上限25元/股测算，有限售条件流通股将变为140万股，占比0.72%；无限售条件流通股变为193304350股，占比99.28%[12] 财务数据 - 截至2023年9月30日（未经审计），公司总资产422376.63万元，回购资金上限7000万元占比1.78%；归属上市公司股东净资产399617.32万元，占比1.88%；流动资产340178万元，占比2.20%[13] - 截至2023年9月30日（未经审计），公司资产负债率为5.39%[14] 其他 - 提议人邵俊斌提议前6个月内无买卖本公司股份行为，回购期间暂无增减持计划[16] - 公司已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开立股份回购专用证券账户，账户号码为B884927766[20][21] - 本次回购存在股价超上限、重大事项、未及时实施用途、监管新规等导致方案无法实施或需调整的风险[19]