募资情况 - 公司首次公开发行4867.6088万股，每股发行价43.22元，募资210378.05万元，净额194232.16万元[1] 项目投资 - 体外诊断试剂生产线升级等5个项目投资预算共135589.11万元，均用募集资金投入[4] 资金管理 - 12个月内公司用不超8.8亿元闲置募资现金管理，额度可循环[7] - 2025年2月24日董监事会通过现金管理议案[15] - 监事会和保荐机构对现金管理事项无异议[16][19]

业绩总结 - 公司首次公开发行股票募集资金210,378.05万元，净额194,232.16万元[2] - 首次公开发行股票数量4,867.6088万股，每股发行价43.22元[2] 资金使用 - 公司拟用不超8.8亿元闲置募集资金现金管理，期限12个月可循环[6] - 监事会同意，保荐机构对8.8亿现金管理事项无异议[11] 项目投资 - 体外诊断试剂生产线升级等5项目投资与募资额明确[5]

关联交易 - 2024年向上海之江智能购产品预计200万，实际48万[5] - 2025年关联交易预计400万，年初至披露日已发生0.13万，上年148.19万[6] - 2025年度预计关联交易遵循公允定价原则[12] 公司业绩 - 三优生物2024年总资产19266.51万，净资产553.10万，营收9586.14万，净利润 -110.10万[8] - 上海之江智能2024年总资产124.65万，净资产 -330.77万，营收72.44万，净利润 -77.50万[9] - 上海之江医学检验所2024年总资产2702.58万，净资产2633.46万，营收208.85万，净利润 -519.38万[9] - 上海上工坊门诊部2024年总资产1954.65万，净资产951.03万，营收559.01万，净利润66.20万[10]

业绩数据 - 2024年1 - 4月21日收盘价低于2022年经审计每股净资产21.57元，4月22 - 12月31日低于2023年经审计每股净资产19.64元[4] - 2024年1 - 4月21日股价波动区间12.58 - 21.20元/股，4月22 - 12月31日为13.65 - 21.48元/股[5] - 2022 - 2024年9月30日每股净资产分别为21.57元、19.64元、19.72元、19.62元、19.64元[6] - 2022年5 - 11月累计回购股份254.64万股，使用资金1.02亿元[7] - 2024年2 - 8月累计回购股份231.43万股，使用资金3533.13万元[7] - 公司自上市以来累计派发现金红利8.29亿元，占净利润比例不低于30%[8] 未来展望 - 2025年拟回购股份总额6000 - 11000万元[8] - 2025年至少举办三次业绩说明会[9] 新策略 - 计划适时推出激励方案健全长效激励机制[10] - 围绕产业链上下游寻求并购重组机会[10] - 鼓励控股股东等长期持股[10] - 鼓励控股股东等依法依规增持或承诺不减持股份[11] - 长期破净时每年评估估值提升计划实施效果[13] - 触发长期破净且日平均市净率低于行业均值，将在业绩说明会专项说明[13] - 若相关因素变化，将修正或终止估值提升计划[14]

会计估计变更 - 自2024年10月1日起执行，采用未来适用法[2] - 预计使2024年度资产减值损失增加9494.03万元[2] - 2025年2月24日，相关会议审议通过变更议案[4] 变更前后数据 - 变更前不同年限不同设备可变现净值比例[6] - 变更后不同年限医疗设备可变现净值比例[7] 变更支持情况 - 监事会、会计师事务所、审计委员会均同意变更[8][9][10]

会议情况 - 公司第五届监事会第十次会议于2025年2月24日召开，3名监事实到[2] 议案审议 - 审议通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，3票同意[3] - 审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，3票同意[4] - 审议通过《关于会计估计变更的议案》，3票同意[4] 资金使用 - 公司可用不超8.8亿元闲置募集资金进行现金管理[4]

审计机构及人员安排 - 公司2024年续聘中汇会计师事务所为审计机构[1] - 朱启由王雪芬接替为2024年度签字注册会计师[1] - 变更后项目合伙人为刘木勇，签字注册会计师为刘木勇和王雪芬，质控复核人为吴晓辉[1] 新签字注册会计师情况 - 王雪芬2018年成注册会计师，2015年起从事上市公司审计[3] - 王雪芬2018年7月在中汇执业，2024年为公司提供审计服务[3] - 王雪芬近三年签署及复核过1家上市公司审计报告[3] 人员合规情况 - 变更人员近三年无不良诚信记录，不存在影响独立性情形[3]

回购方案 - 首次披露日为2025年1月17日[2] - 实施期限为董事会审议通过后3个月[2] - 预计回购金额6000 - 11000万元[2][4] - 回购股份价格不超25.99元/股[3] - 用途为维护公司价值及股东权益并用于出售[3] 回购进展 - 截至2025年1月31日未开始实施[5] - 2025年2月5日首次回购450000股[6] - 占总股本比例0.23%[6] - 成交最高价16.32元/股，最低价16.02元/股[6] - 支付资金总额729.34万元[2][6]

回购计划 - 回购金额不低于6000万元且不超过11000万元[2] - 回购价格不超过25.99元/股，不高于前30个交易日均价150%[2] - 预计回购股份230.8581 - 423.2397万股，占比1.20% - 2.20%[7] - 回购期限自董事会通过方案起3个月内[7] - 回购资金为自有和专项贷款资金[2] - 回购方式为集中竞价交易[2] 财务数据 - 截至2024年9月30日，总资产393,648.03万元[17] - 截至2024年9月30日，归属股东净资产377,340.42万元[17] - 截至2024年9月30日，流动资产307,227.85万元[17] - 截至2024年9月30日，资产负债率4.14%[17] 其他要点 - 控股股东未来3、6个月暂无减持计划[3][19] - 2025年1月15日董事会通过回购议案[5] - 本次回购符合股价低于每股净资产条件[6] - 回购股份12个月后出售，3年内完成，未售部分注销[21] - 董事会授权管理层办理回购事宜[23] - 若股价超上限等，回购方案可能变更终止[24] - 未按规定实施用途将注销未售股份[24] - 2025年1月22日披露股东持股情况[25] - 已开立股份回购专用账户[26]

股东持股情况 - 上海之江药业有限公司持股64,969,560股，比例33.81%[1][3] - 宁波康飞顿斯投资管理合伙企业持股6,002,000股，比例3.12%[1][3] - 招商银行－广发价值核心混合基金持股4,817,162股，比例2.51%[1][3]