证券代码：688345 证券简称： 博力威 公告编号：2024-008 广东博力威科技股份有限公司 关于 2024 年度对外担保额度预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 公司于 2024 年 4 月 19 日召开第二届董事会第七次会议及第二届监事会第 七次会议，审议通过了《关于 2024 年度担保额度预计的议案》。公司以上担保 额度合计不超过 3 亿元，其中：公司 2024 年度拟向申请银行综合授信的子公司 提供担保不超过 2 亿元，拟向相关子公司采购货款产生应付账款履约提供担保不 超过 1 亿元。有效期自 2023 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内，实际担 保金额将视公司和子公司经营需求确定。 二、被担保人的基本情况 （一）东莞凯德新能源有限公司 1、成立日期：2016年12月29日 一、担保情况概述 根据公司 2024 年度生产经营及投资计划的资金需求，为保证公司及子公司 生产经营各项工作顺利进行，公司拟向银行申请总额不超过人民币 16 亿元（含 等值其他币种）的综合授信 ...

股东大会召开时间 - 年度股东大会每年召开一次，需于上一会计年度结束后6个月内举行[3] - 临时股东大会不定期召开，出现规定情形应在2个月内召开[3] 召开提议与反馈 - 独立董事等提议或请求召开临时股东大会，董事会应10日内书面反馈[6][7][8] 通知发出时间 - 董事会同意召开，应在决议后5日内发通知[6][7] - 监事会同意股东请求，应在收到请求5日内发通知[9] - 召集人应在年度股东大会20日前、临时股东大会15日前公告通知[13] 股东权利与要求 - 连续90日以上持10%以上股份股东特定情况可自行召集主持[9] - 持3%以上股份股东可在会前10日提临时提案，召集人2日内发补充通知[12] 会议相关规定 - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日且不得变更[15] - 股东大会延期或取消，应提前至少2个工作日公告说明原因[15] - 网络或其他方式投票时间有规定[17] - 股东出席需持有效证件，法人股东另有规定[19] - 股东授权委托书应载明相关内容[19] 会议主持与报告 - 股东大会由董事长主持，特殊情况另有安排[22] - 年度股东大会上，董事会等应作报告[24] 表决相关规定 - 关联股东应回避表决，中小投资者单独计票[28] - 选举董事或非职工代表监事采用累积投票制[28] - 对提案逐项表决，不得搁置或不予表决[30] - 同一表决权选一种方式，重复表决以第一次为准[30] - 现场记名投票，未填等表决票计为弃权[31] 其他规定 - 会议记录保存不少于10年[35] - 通过派现等提案，公司应2个月内实施[35] - 股东可60日内请求撤销违法违规决议[36] - 规则自审议通过生效，解释权归董事会[39][40]

公司基本信息 - 公司名称为广东博力威科技股份有限公司，简称为博力威[10] - 公司注册地址为广东省东莞市东城街道同沙同欢路6号，办公地址也在同一地点[11] - 公司网址为http://www.greenway-battery.cn，电子信箱为dms@greenway-battery.com[11] - 公司股票种类为A股，上市交易所为上海证券交易所科创板，股票简称为博力威，股票代码为688345[11] 财务表现 - 公司报告期内实现营业收入22.35亿元，同比下降2.88%，净利润为-0.34亿元，同比下降130.66%[20] - 2023年归属于上市公司股东的净利润同比减少130.66%，主要受产品结构、客户结构变化以及锂电行业周期变化等因素影响导致整体毛利率下降[13][14] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比减少107.68%，主要是归属于上市公司股东的净利润减少[14] - 2023年经营活动产生的现金流量净额同比增加，主要是由于上年同期支付爱尔集战略采购履约保证金影响[14] - 2023年基本每股收益和稀释每股收益同比减少130.91%，主要是归属于上市公司股东的净利润减少[15] - 2023年扣除非经常性损益后的基本每股收益同比减少107.32%，主要是归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润减少[16] 研发投入 - 公司研发投入达1.33亿元，占营收比重达5.97%，在锂电基础技术研发和应用产品研发上有进一步的提升[20] - 公司累计申报专利841项，已获授权专利622项，其中包括发明专利210项，研发投入总额占营业收入5.97%[36] - 公司研发投入情况表显示本年度研发投入达13337.38万元，同比增长12.19%，研发投入总额占营业收入比例增加0.80个百分点[37] 产品与市场 - 公司主要从事锂离子电池组及锂离子电芯研发、生产、销售及服务，属于节能环保领域轻型电池细分行业的科技创新企业[22] - 公司主要从事锂离子电池组和锂离子电芯的研发、生产和销售业务，2023年全国锂电池总产量超过940GWh，同比增长25%[25] - 公司在便携储能和户用储能领域持续发展，受到海外市场因素影响，销售受到一定影响[26][27] - 公司在消费类电池领域具有市场领先地位，产品竞争优势明显，市场份额稳定[29] - 公司的储能产品包括便携储能和户用储能，与多家厂商展开合作，业务发展受市场需求波动影响[29] 技术发展 - 公司在锂离子电池制造领域积累了丰富的研发经验，通过不断更新技术和应用智能管理技术提升电池组的智能、高效、安全、可靠性[34] - 公司积极进行新型电池技术的研究积累，包括钠离子电池和固态电池的研究开发，以确保持续创新能力与产品竞争力[35] - 公司在研项目包括先进锂离子电池制造关键技术研究、整车EV系统开发设计、高电压BMS平台方案研发等，致力于提升产品性能和应用领域[38] 环保与社会责任 - 公司通过ISO14001、IECQ QC080000等体系认证，所有材料/产品符合RoHS等法律法规要求，致力于保护生态环境[146] - 公司作为新能源电池制造与研发企业，为全球客户提供绿色电池产品，对节约能源、减少碳排放做出贡献[147] - 公司严格保障职工合法权益，按时足额缴纳各项保险，定期组织员工体检，提供健康、安全的工作环境[149] 公司治理与股东关系 - 公司董事、监事、高级管理人员报酬根据《董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度》进行管理，报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计为608.73万元[117] - 公司2023年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本，考虑公司的持续稳定经营、长远发展和全体股东利益[126] - 公司决定终止实施2022年限制性股票激励计划，并作废相关限制性股票，考虑到宏观经济状况和业绩考核目标的不确定性[128][129]

广东博力威科技股份有限公司 募集资金管理制度 广东博力威科技股份有限公司 募集资金管理制度 1 广东博力威科技股份有限公司 募集资金管理制度 第二章 募集资金存储 第一章 总则 第一条 为了规范广东博力威科技股份有限公司（以下简称"公司"）募集资 金的使用与管理，提高募集资金使用效益，保护投资者的合法权益，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规 则》等有关法律、法规、规范性文件和《广东博力威科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，特制订本制度。 第二条 本制度所称募集资金系指公司通过向不特定对象发行证券（包括首次 公开发行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、发行分离交易的可转换公司债 券等）以及向特定对象发行证券募集的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集 的资金。 第三条 本制度是公司对募集资金使用和管理的基本行为准则。公司董事会负 责建立健全存储、使用、管理募集资金的内部控制制度，对募集资金存储、使用、 变更、监督和责任追究等内容进行明确规定，并确保本制度的有效实施。 第四条 公司的董事、监事和高级管理人员应当勤勉 ...

证券代码：688345 证券简称：博力威 公告编号：2024-017 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ● 回购股份金额：不低于人民币 600 万元（含），且不超过人民币 1,200 万 元（含）； ● 回购股份资金来源：自有资金； ● 回购股份用途：实施员工持股计划或股权激励； ● 回购股份价格：不超过人民币 32 元/股（含），该价格不高于董事会通过 回购股份决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%； ● 回购股份方式：集中竞价交易； ● 回购股份期限：自公司董事会审议通过本次回购股份预案之日起 6 个月内； ● 相关股东是否存在减持计划：经公司发函问询确认，截至回购方案披露日， 公司控股股东、实际控制人及其一致行动人，董事、监事、高级管理人员均回复 在回购期间暂不存在减持公司股份的计划。若上述相关方在回购期间拟实施股份 减持计划，相关方及公司将严格按照有关法律、法规及规范性文件的相关规定及 时履行信息披露义务。 广东博力威科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的预案 ...

第二条 监事会是公司的监督机构，对股东大会负责。监事会应当依法检查 公司财务，监督董事、高级管理人员履职的合法合规性，行使《公司章程》规定 的其他职权，维护公司及股东的合法权益。 第三条 监事应具有相应的专业知识或工作经验、具备有效履职能力。公司 董事、高级管理人员不得兼任监事。 广东博力威科技股份有限公司 监事会议事规则 广东博力威科技股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步规范广东博力威科技股份有限公司（以下简称"公司"） 监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善公 司法人治理结构，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 等相关法律、法规、规范性文件和《广东博力威科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的规定，制订本规则。 第二章 监事会的组成和职权 第四条 监事会由 3 名监事组成，职工代表监事所占比例不得低于三分之 一，监事任期每届为 3 年，可连选连任。 监事任期届满未及时改选，或者监事在任期内辞职导致监事会成员低于法定 人数的，在改选出的监事就任前，原监事仍应当依照法律、行政法规和公司章程 的规定，履行监事职务。 第五条 ...

营业收入和利润 - 本报告期营业收入为357,720,738.50元，同比下降27.32%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为-20,652,607.93元[4] - 2024年第一季度，公司的营业总收入为357,720,738.50元，较去年同期下降了134,462,246.60元[14] - 2024年第一季度公司净利润为-2,065,260,607.93元，较上一季度净亏损扩大[15] - 营业收入为337,142,638.74元，较去年同期下降了142,541,503.23元[21] - 净利润为-4,066,257.53元，较去年同期下降了11,620,035.73元[22] 资产情况 - 总资产为2,563,732,058.33元，较上年度末下降3.29%[5] - 公司的非流动资产合计为1,089,127,762.49元，较上一季度增加了1,772,266.86元[12] - 2024年第一季度，广东博力威科技股份有限公司的流动资产总额为1,474,604,295.84元，较上一季度下降了89,124,528.27元[11] - 2024年第一季度，公司资产总计为2,606,934,373.38元，较上年同期下降了85,255,943.72元[20] 股东持股情况 - 前10名股东中，深圳昆仑鼎天投资有限公司持股数量最多，为42,250,000股，占比42.25%[7] - 公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人[8] - 股东孙剑波总持股数量为465,805股，其中，普通证券账户持有数量0股，投资者信用证券账户持有数量465,805股[9] - 股东卓淑英总持股数量为404,000股，其中，普通证券账户持有数量0股，投资者信用证券账户持有数量404,000股[9] - 股东刘桂琴总持股数量为349,576股，其中，普通证券账户持有数量0股，投资者信用证券账户持有数量349,576股[9] - 股东卓光明总持股数量为272,994股，其中，普通证券账户持有数量0股，投资者信用证券账户持有数量272,994股[9] 现金流量 - 经营活动现金流入小计为519,493,118.99元，较上一季度减少[17] - 投资活动现金流出小计为37,677,434.73元，较上一季度减少[18] - 经营活动产生的现金流量净额为-135,958,981.36元，较去年同期下降了86,709,131.40元[23] 会计准则变更 - 广东博力威科技股份有限公司于2024年第一季度报告中首次执行新会计准则[24] - 报告公布日期为2024年4月19日[24] - 财务报表调整涉及首次执行新会计准则[24]

证券代码：688345 证券简称：博力威 公告编号：2024-007 广东博力威科技股份有限公司 关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规及相关文件的规定，广东 博力威科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）编制了《2023年度 募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。具体如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意广东博力威科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1498 号）,同意广东博力威科技股 份有限公司首次公开发行股票的注册申请，并经上海证券交易所同意，公司首次 向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,500.00 万股，本次发行价格为每 股人民币 25.91 ...

东莞证券股份有限公司 关于广东博力威科技股份有限公司 开展 2024 年度远期外汇交易业务的核查意见 东莞证券股份有限公司（以下简称"东莞证券"或"保荐机构"）作为广 东博力威科技股份有限公司（以下简称"博力威"或"公司"）首次公开发行 股票并在科创板上市的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海证券交易所科创板上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》等有关规定， 对博力威开展远期外汇交易业务事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、开展远期外汇交易业务概述 （一） 交易目的 鉴于公司目前存在较大金额的国际业务外汇收付业务，为了有效规避外汇 市场风险，防范汇率大幅波动对公司经营业绩造成的不利影响，提高外汇资金 使用效益，稳定经营业绩，合理降低财务费用，公司计划与银行开展远期外汇 交易业务。公司所有外汇交易行为均以正常生产经营为基础，不进行单纯以盈 利为目的的外汇交易，以具体经营业务为依托，以套期保值为手段，以规避和 防范汇率风险为目的。 （二） 交易金额 根据实际业务需要，公司及子公司用于上述外汇业务的交易金额不超过 ...

广东博力威科技股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规范性文件的规定，以及《公司 章程》、《审计委员会工作细则》的有关规定，现将广东博力威科技股份有限公 司（以下简称"公司"）董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）2023 年 度履职情况报告如下： 一、 审计委员会基本情况 公司第二届董事会审计委员会由 3 名成员组成，分别为独立董事李焰文、王 红强、非独立董事刘聪，其中主任委员/召集人由会计专业人士李焰文先生担任。 二、审计委员会会议召开情况 报告期内，公司董事会审计委员会积极履行职责，共召开 4 次会议，会议的 组织、召开及表决均符合相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》等相关规 定。公司全体审计委员会委员参加了各次会议，会议议案全部审议通过。具体情 况如下： 3、审阅公司的财务报告并对其发表意见 报告期内，董事会审计委员会审阅了公司各期财务报告，与公司管理层进行 了沟通，认为公司财务报告真实、准 ...