业绩总结 - 2023年度公司营业收入239,084.11万元，上年度217,699万元[11] - 2023年度营业收入扣除项目合计854.69万元，上年度211.93万元[11] - 2023年度营业收入扣除后金额为238,229.42万元，上年度215,487.3万元[13]

募集资金情况 - 公司公开发行6000.00万股A股，发行价每股18.54元，募集资金111240.00万元，净额为100907.90万元[1] - 截至期初累计项目投入784008538.42元，利息收入净额862313.87元[3] - 本期项目投入227361501.94元，利息收入净额1190751.47元[3] - 截至期末累计项目投入1011370040.36元，利息收入净额2053065.34元[3] - 应结余募集资金 -238015.39元，实际结余0元，差异238015.39元[3] - 公司使用最高不超过2亿元闲置募集资金进行现金管理，期末未实际发生[8] - 截至2023年12月31日，募集资金专户余额14317.43元转入自有账户补充流动资金，专户均已销户[3][9] - 募集资金总额为1,009,078,959.63元[16] - 本年度投入募集资金总额为227,361,501.94元[16] - 已累计投入募集资金总额为1,011,370,040.36元[16] - 变更用途的募集资金总额比例为6%[16] 项目情况 - 2023年3月9日公司同意增加“高密度SiP射频模块封测项目”实施地点[9] - 高密度SIP射频模块封测项目截至期末投入进度为100.23%[16] - 高密度SIP射频模块封测项目于2023年12月达到预定可使用状态[16] - 高密度SIP射频模块封测项目本期实现销售收入443,340,755.79元[16] 其他情况 - 2022年公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金66,547.95万元及已支付发行费用的自筹资金764.42万元[17] - 本报告期内公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况[17] - 未达到计划进度原因和项目可行性发生重大变化情况均不适用[17] - 天健会计师事务所认为专项报告如实反映公司2023年度募集资金存放与使用情况[12] - 保荐机构对公司2023年度募集资金存放与使用情况无异议[13]

业绩总结 - 2023年度公司计提信用减值损失1129.64万元[3][4] - 2023年度公司计提资产减值损失753.53万元[3][6] - 2023年计提减值影响合并报表利润总额1883.17万元[7] 其他说明 - 本次计提减值符合规定，能反映财务和经营成果，不影响正常经营[8] - 计提减值事项已审计，金额与年报一致[7]

证券代码：688362 证券简称：甬矽电子 公告编号：2024-029 甬矽电子（宁波）股份有限公司 关于2024年度"提质增效重回报"专项行动方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 甬矽电子（宁波）股份有限公司（以下简称"公司"）为践行"以投资者为本" 的上市公司发展理念，维护公司全体股东利益，基于对公司未来发展前景的信心、 对公司价值的认可和切实履行社会责任，公司特制定2024年度"提质增效重回报"专 项行动方案，积极采取措施，提高公司经营质量，切实履行上市公司的责任和义务， 实现管理层与股东利益的共担共享，保障投资者权益，树立良好的资本市场形象。 公司2024年度"提质增效重回报"专项行动方案主要措施如下： 一、专注主业经营，提升公司核心竞争力 公司主要从事集成电路的封装和测试业务，自2017年底成立以来，始终坚持"承 诺诚信、公平公开、专注合作"的企业核心价值观，以市场为导向、以技术为支持、 以诚实守信为根本原则，为客户提供最优化的集成电路封装与测试解决方案。公司 产品全部为中高端先进封装产品， ...

关联交易金额 - 2024年预计日常关联交易金额3680万元，2023年实际发生2408.47万元[5] - 2023年预计日常关联交易金额3360万元，实际发生1805.29万元[8] 各关联方交易情况 - 向上海伟测采购2023年实际发生261.21万元，2024年预计800万元，占比93.70%[5] - 向上海季丰采购2023年实际发生30.82万元，2024年预计100万元，占比87.77%[5] - 向泓浒（苏州）半导体采购2023年实际发生318万元，2024年预计50万元，占比0.02%[5] - 向中意控股承租2023年实际发生852.67万元，2024年预计1000万元，占比82.47%[5] - 向余姚海际承租2023年实际发生330.29万元，2024年预计500万元，占比41.23%[5] 关联方财务数据 - 截至2023年12月31日，上海伟测总资产245866.77万元，营收73652.48万元，净利润11799.62万元，净资产360810.50万元[10] - 截至2023年12月31日，浙江甬顺芯总资产8675.20万元，净资产8671.29万元[18] - 2023年浙江甬顺芯营收9.79万元，净利润780.64万元（未经审计）[18] 其他事项 - 2023年3月公司预付甬顺芯600万元设备采购款，当月全额退回[6] - 公司关联交易主要为采购销售、劳务、承租等[20] - 关联交易价格参考市场协商确定并调整[20] - 关联交易为正常经营所需，持续存在[21] - 关联交易价格公平，未损害公司和中小股东利益[22] - 关联交易不影响公司独立性和造成依赖[22] - 方正证券认为2023及2024年度关联交易决策程序合规[23] - 方正证券对确认2023及预计2024年度关联交易无异议[23] 关联方注册资本 - 泓浒（苏州）半导体注册资本784.8172万元[12] - 成都启英泰伦科技注册资本374.6590万元[14] - 昇显微电子（苏州）注册资本11848.8214万元[15] - 昆腾微电子注册资本8600万元[16] - 中意宁波生态园控股集团注册资本230440.233万元[17] - 余姚市海际建设发展注册资本100000万元[18] - 浙江甬顺芯电子注册资本1000万元[18] 股权关系 - 中意宁波生态园控股集团直接持有公司5%以上股份[19] - 余姚市海际建设发展由中意控股控制[19]

募集资金情况 - 公司2022年11月11日公开发行6000.00万股A股，发行价每股18.54元，募集资金111240.00万元，净额100907.90万元[11] - 2023年度公司募集资金总额为959,078,009.63元[32] 项目投入与收入 - 截至期初累计项目投入784008538.42元，本期投入227361501.94元，期末累计投入1011370040.36元[15] - “高密度SiP射频模块封测项目”调整后投资总额959,078,009.63元，本年度投入227,361,501.94元，累计投入1,011,370,040.36元，投入进度100.23%[32] - “高密度SiP射频模块封测项目”本期实现销售收入43,340,755.9元[32] 资金管理与使用 - 截至2023年12月31日，公司将募集资金专户余额14317.43元转入自有账户永久补充流动资金，注销四个专户[15][17][27] - 公司曾审议通过使用最高不超2亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，但截至期末未实际发生[23][24] 其他事项 - 2023年3月9日公司同意增加“高密度SiP射频模块封测项目”实施地点[27] - 2022年公司用自筹资金预先投入募投项目66,547.95万元及支付发行费用764.42万元[34]

审计情况 - 审计公司对2023年度汇总表发表专项审计意见，认为符合规定[6][11] - 审计工作按准则进行，实施核查会计记录等程序[10] 资金往来数据 - 湖南顺芯2023年往来资金利息600万，往来及偿还累计均为600万[13] - 甬矽半导体(宁波)期初占用50万，年度占用7959.2万，偿还8164.83万，期末55.56万[13] - 某子公司及其阶公司2023年占用9260.72万，偿还29260.72万，期末20024.92万[13] - 兆市鲸致2023年占用及偿还累计均为41614.5万[13] - 某关联方期初占用50万，年度占用269434万，偿还249640.08万，期末80.48万[13] - 公司关联资金期初150万，年度发生269434.52万，偿还80.48万，期末249640.08万[17]

甬矽电子（宁波）股份有限公司董事会 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股 票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》等相关要求，甬矽电子（宁波）股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会，就公司独立董事蔡在法、张冰、王喆垚的独立性情况进行评估并出 具如下专项意见： 甬矽电子（宁波）股份有限公司董事会 2024 年 4 月 17 日 经核查公司独立董事蔡在法、张冰、王喆垚的兼职、任职情况以及其签 署的独立性自查情况报告，上述人员除在公司担任独立董事外，不存在在公 司任职以及在公司主要股东单位任职的情形，与公司以及主要股东之间不 存在利害关系、重大业务往来或其他可能妨碍其独立性的关系。因此，董事 会认为公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所 科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性 的相关要求。 关于独立董事独立性情况的专项意见 ...

业绩总结 - 2023年度公司营业收入为239,084.11万元[6] - 本期营业收入为22.1517567544亿元，上年同期为21.7611011198亿元[24] - 本期营业利润亏损3928.192318万元，上年同期盈利1.9138962849亿元[24] - 本期净利润亏损2737.161497万元，上年同期盈利1.6497801954亿元[24] - 本期基本每股收益为 - 0.23元，上年同期为0.39元[21] 资产负债情况 - 截至2023年12月31日，固定资产及在建工程账面价值合计为605,012.77万元，占资产总额比例为49.06%[7] - 2023年末资产总计74.61亿元，较上年末60.28亿元增长23.78%[19] - 2023年末负债合计49.28亿元，较上年末34.55亿元增长42.64%[19] - 2023年末所有者权益合计25.33亿元，较上年末25.73亿元下降1.53%[19] 现金流情况 - 本期经营活动产生的现金流量净额为16.89亿元，上年同期为16.80亿元[26][28] - 本期投资活动产生的现金流量净额为 - 52.54亿元，上年同期为 - 14.13亿元[26][28] - 本期筹资活动产生的现金流量净额为37.8亿元（92.75 - 54.95），上年同期为25.98亿元（63.51 - 37.53）[26][28] 业务收入成本 - 本期主营业务收入23.82亿元，上年同期21.55亿元；本期其他业务收入854.69万元，上年同期2211.93万元[195] - 本期营业成本合计20.58亿元，上年同期17.00亿元[195] - 系统级封装产品本期收入12.49亿元，成本10.09亿元；上年同期收入12.25亿元，成本9.29亿元[196] 费用情况 - 本期税金及附加合计575.15万元，上年同期490.97万元[197] - 本期管理费用合计2.38亿元，上年同期1.39亿元[198] - 本期销售费用合计2971.69万元，上年同期2333.49万元[200] 其他财务数据 - 公司原注册资本为500万元，现注册资本40,766.00万元，股份总数40,766万股[31] - 本公司企业所得税税率为15%，甬矽香港公司为16.5%，余姚鲸致公司为20%，甬矽半导体公司为25%[151] - 增值税税率为13%、6%，房产税为1.2%、12%，城市维护建设税为5%，教育费附加为3%，地方教育附加为2%[154]

2023 年度独立董事述职报告 甬矽电子（宁波）股份有限公司 本人作为甬矽电子（宁波）股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法 律、法规、规范性文件以及《甬矽电子（宁波）股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）、公司《董事会议事规则》《独立董事工作制度》的规定和要求， 本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，积极出席公司股东大会、董事会及各专门 委员会会议，认真审议董事会各项议案，忠实勤勉地履行独立董事职责，并按照 规定对公司相关事项发表了独立、客观、公正的意见。现将 2023 年度履行职责 的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历以及兼职情况 张冰，中国国籍，无境外永久居住权，1975 年 9 月出生，本科学历。1999 年 7 月至 2002 年 3 月，任上海市毅石律师事务所律师；2002 年 4 月至 2005 年 10 月，任北京市隆安律师事务所上海分所合伙人；2005 年 11 月至 2012 年 3 月， 任上海澜亭律师 ...