| 证券代码：688398 | 证券简称：赛特新材 | 公告编号：2024-069 | | --- | --- | --- | | 债券代码：118044 | 债券简称：赛特转债 | | 福建赛特新材股份有限公司 关于"赛特转债"预计触发转股价格向下修正条件 的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ● 转股价格：24.20 元/股 ● 转股时间：2024 年 3 月 15 日至 2029 年 9 月 10 日 ● 福建赛特新材股份有限公司（以下简称"赛特新材"或"公司"）股票自 2024 年 9 月 6 日至 2024 年 9 月 23 日已连续有 10 个交易日的收盘价低于当期转 股价格的 85%（即 20.57 元/股），存在触发《福建赛特新材股份有限公司向不特 定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"募集说明书"）中规定的转 股价格向下修正条件的可能性。若触发条件，公司将于触发条件当日召开董事会 审议决定是否修正转股价格，并及时履行信息披露义务。 根据《上海证券交易所上市 ...

| 证券代码：688398 | 证券简称：赛特新材 | 公告编号：2024-071 | | --- | --- | --- | | 债券代码：118044 | 债券简称：赛特转债 | | 福建赛特新材股份有限公司 关于实施 2024 年半年度权益分派时可转债 转股价格调整暨转股连续停牌的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券停复牌情况：适用 因实施 2024 年半年度权益分派,本公司相关证券停复牌情况如下：权益分派 公告前一交易日（2024 年 9 月 27 日）至权益分派股权登记日期间，本公司可转 债将停止转股。 | 证券代 | 证券简称 | 停复牌类型 | 停牌 | 停牌期间 | 停牌终止日 | 复牌日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 码 | | | 起始日 | | | | | 118044 | 赛特转债 | 可转债转股停牌 | 2024/9/27 | | | | 因实施 2024 年半年度权益分派，"赛特转债"将相应 ...

公司信息 - 公司证券代码为688398，简称为赛特新材[1] - 公司债券代码为118044，简称为赛特转债[1] 地址变更 - 集美分公司办公地址迁至福建省厦门市集美区灌口镇杜行东路1号[2] - 联系地址部分变更，2024年9月24日起启用[2][3]

业绩说明会信息 - 公司2024年9月20日14:00 - 16:00参加科创板新材料专场业绩说明会[7][8] - 会议采用网络文字互动，地点为上证路演中心[7][8] - 参加人员有董事长汪坤明、董事兼总经理严浪基等[8] 投资者参与方式 - 2024年9月20日14:00 - 16:00登录上证路演中心参与[8] - 2024年9月19日16:00前可邮件提前提问题[4][8] 其他信息 - 2024年8月24日已发布半年度报告[4] - 联系人谢义英，电话0592 - 6199915，邮箱zqb@supertech - vip.com[9] - 说明会后可通过上证路演中心查看情况及内容[9]

兴业证券股份有限公司 关于福建赛特新材股份有限公司 一、持续督导工作情况 兴业证券股份有限公司（以下简称"兴业证券"或"保荐人"）作为福建 赛特新材股份有限公司（以下简称"赛特新材"或"公司"）的持续督导机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 等法律、行政法规、部门规章及业务规则，对赛特新材进行持续督导，并出具 本持续督导半年度跟踪报告。 | 序号 | 工作内容 | 持续督导情况 | | --- | --- | --- | | 1 | 建立健全并有效执行持续督导工作制度，并针对 | 保荐人已建立健全并有效执行了持续督导制度，并制定了 | | | 具体的持续督导工作制定相应的工作计划 | 相应的工作计划 | | | 根据中国证监会相关规定，在持续督导工作开始 | | | 2 | 前，与上市公司签署持续督导协议，明确双方在 | 保荐人已与赛特新材在《持续督导协议》中明确了双方在 | | | 持续督导期间的权利义务，并报上海证券交易所 | 持续督导期间的权利和义务 | | | 备案 | | | | 通过日常沟通、定期回访、现场检查、尽职调查 | 保荐人通过日常沟通、定期或不 ...

回购方案 - 首次披露日为2024/2/21，由董事长汪坤明提议[4] - 实施期限为2024年2月20日至2025年2月19日[4] - 预计回购金额2500万元至5000万元[4] - 用途为员工持股计划或股权激励[4] 回购进展 - 累计已回购股数86.00万股，占总股本0.5125%[4] - 累计已回购金额2578.73万元[4] - 实际回购价格区间28.68元/股至35.32元/股[4] 价格调整 - 自2024年6月20日起，回购价格调整为不超过27.37元/股（含）[5] 后续计划 - 将在回购期限内择机回购并及时披露信息[8]

报告公司投资评级 - 维持“买入”评级 [1] 报告的核心观点 - 赛特新材2024上半年营收4.52亿元，同比增长27.79%，归母净利润5416万元，同比增长30.42%，扣非后归母净利润5101万元，同比增长14.85%；单二季度创收2.29亿元，同比增长13.67%，归母净利润2549万元，同比下降15.46%，扣非后归母净利润2353万元，同比下滑29.81% [1] - Q2市场需求回调，但公司抗风险能力业内领先，主要基于VIP板扩产、产业链一体化布局、产品及应用多样性持续扩大 [1] - 上半年综合毛利率33.47%，同比增加1.41pct，期间费用率18.56%，同比+3.69pct，销售净利率11.98%，同比增加0.24pct [1] - 现金流及销售回款指标改善，上半年经营性现金流量净额5906万元，同比增长45.52%，销售收现比达97.34%，同比增加11.92pct [1] - 调整盈利预测，预计2024 - 2026年归母净利润分别为1.3亿、1.6亿、1.9亿，对应PE分别为17倍、14倍、11倍 [1] 根据相关目录分别进行总结 财务指标 |指标|2022A|2023A|2024E|2025E|2026E| | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | |营业收入（百万元）|638|840|964|1149|1339| |增长率yoy（%）|-10.3|31.7|14.7|19.2|16.5| |归母净利润（百万元）|64|106|127|157|191| |增长率yoy（%）|-43.8|66.1|19.9|23.2|21.6| |EPS最新摊薄（元/股）|0.38|0.63|0.76|0.93|1.14| |净资产收益率（%）|6.8|9.2|10.6|12.1|13.4| |P/E（倍）|33.8|20.3|16.9|13.8|11.3| |P/B（倍）|2.3|1.9|1.8|1.7|1.5| [2] 股票信息 - 行业：化学制品 - 前次评级：买入 - 08月23日收盘价（元）：12.85 - 总市值（百万元）：2156.41 - 总股本（百万股）：167.81 - 自由流通股（%）：100.00 - 30日日均成交量（百万股）：1.29 [3] 财务报表和主要财务比率 - 包含流动资产、非流动资产、流动负债、非流动负债、负债合计、少数股东权益、股本、资本公积、留存收益、归属母公司股东权益、负债和股东权益等项目在2022A - 2026E的情况 [5][6][7] 利润表 |项目|2022A|2023A|2024E|2025E|2026E| | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | |营业收入（百万元）|638|840|964|1149|1339| |营业成本（百万元）|468|562|646|770|896| |营业税金及附加（百万元）|6|8|10|12|13| |营业费用（百万元）|35|46|47|55|63| |管理费用（百万元）|36|43|51|60|68| |研发费用（百万元）|34|42|49|57|66| |财务费用（百万元）|-13|21|7|7|6| |资产减值损失（百万元）|-3|-5|-9|-8|-8| |其他收益（百万元）|10|3|4|5|5| |公允价值变动收益/投资净收益（百万元）|-1/-1|0/0|0/0|0/0|0/0| |资产处置收益（百万元）|0|0|0|0|0| |营业利润（百万元）|71|123|146|180|219| |营业外收入（百万元）|0|0|0|0|0| |营业外支出（百万元）|1|3|2|2|2| |利润总额（百万元）|70|121|145|179|217| |所得税（百万元）|7|15|18|22|27| |净利润（百万元）|64|106|127|157|191| |少数股东损益/归属母公司净利润（百万元）|0/64|0/106|0/127|0/157|0/191| |EBITDA（百万元）|103|172|222|292|319| |EPS（元/股）|0.38|0.63|0.76|0.93|1.14| [7] 主要财务比率 |项目|2022A|2023A|2024E|2025E|2026E| | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | |成长能力 - 营业收入(%)|-10.3|31.7|14.7|19.2|16.5| |成长能力 - 营业利润(%)|-47.4|73.7|18.4|23.5|21.6| |成长能力 - 归属母公司净利润(%)|-43.8|66.1|19.9|23.2|21.6| |获利能力 - 毛利率(%)|26.6|33.0|33.0|32.9|33.1| |获利能力 - 净利率(%)|10.0|12.6|13.2|13.7|14.2| |获利能力 - ROE(%)|6.8|9.2|10.6|12.1|13.4| |获利能力 - ROIC(%)|5.7|7.0|8.2|9.5|10.7| |资产负债率(%)|19.4|39.0|41.0|40.3|39.3| |净负债比率(%)|-18.3|18.0|27.1|20.1|10.7| |流动比率|3.3|3.7|3.4|3.1|3.1| |速动比率|2.6|3.3|2.8|2.6|2.6| |总资产周转率|0.5|0.6|0.5|0.5|0.6| |应收账款周转率|3.7|3.2|3.0|3.2|3.1| |应付账款周转率|6.0|5.0|4.5|5.0|4.8| |每股收益(最新摊薄)|0.38|0.63|0.76|0.93|1.14| |每股经营现金流(最新摊薄)|0.41|0.45|0.90|1.10|1.38| |每股净资产(最新摊薄)|5.60|6.84|7.16|7.75|8.48| |P/E|33.8|20.3|16.9|13.8|11.3| |P/B|2.3|1.9|1.8|1.7|1.5| |EV/EBITDA|25.4|22.5|10.8|8.8|7.2| [7] 现金流量表 |项目|2022A|2023A|2024E|2025E|2026E| | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | |经营活动现金流 - 净利润（百万元）|64|106|127|157|191| |经营活动现金流 - 折旧摊销（百万元）|42|46|67|78|86| |经营活动现金流 - 财务费用（百万元）|-5|7|0|0|0| |经营活动现金流 - 投资损失（百万元）|1|2|-4|-3|-3| |经营活动现金流 - 营运资金变动（百万元）|-41|-98|-44|-55|-50| |经营活动现金流 - 其他经营现金流（百万元）|8|12|4|8|8| |投资活动现金流（百万元）|-42|-556|-188|-54|-47| |投资活动现金流 - 资本支出（百万元）|-91|-264|-261|-107|-79| |投资活动现金流 - 长期投资（百万元）|50|-290|90|50|30| |投资活动现金流 - 其他投资现金流（百万元）|-1|-2|-17|2|2| |筹资活动现金流（百万元）|-28|488|16|-82|-95| |筹资活动现金流 - 短期借款（百万元）|0|5|13|2|1| |筹资活动现金流 - 长期借款（百万元）|0|84|71|-30|-30| |筹资活动现金流 - 普通股增加（百万元）|0|36|62|10|10| |筹资活动现金流 - 资本公积增加（百万元）|1|-31|-60|-10|-10| |筹资活动现金流 - 其他筹资现金流（百万元）|-29|394|-70|-54|-66| |现金净增加额（百万元）|4|8|-20|48|89| [8]

业绩总结 - 2024年1 - 6月公司净利润54163651.52元[4] - 截至2024年6月30日未分配利润424585536.70元[4] 利润分配 - 拟每10股派现0.5元，共派现8347686.75元[3][4] - 参与分红股份166953735股[4] 决策通过 - 2024年8月23日董事会、监事会通过分配方案[7]

福建赛特新材股份有限公司 第五届监事会第九次会议决议公告 公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、会议召开情况 福建赛特新材股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第九次会议 于 2024 年 8 月 23 日以现场方式召开。本次会议于 2024 年 8 月 17 日以电子邮 件的方式向所有监事送达了会议通知。会议应到监事 3 人，实际参与表决监事 3 人，符合《中华人民共和国公司法》和《福建赛特新材股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定。 二、会议审议情况 本次会议由监事会主席罗雪滨女士主持。全体监事经认真审议并表决，会 议决议如下： | 证券代码：688398 | 证券简称：赛特新材 公告编号：2024-063 | | --- | --- | | 债券代码：118044 | 债券简称：赛特转债 | 详 见 公 司 同 日 披 露 于 《 证 券 时 报 》 和 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com.cn）的《2024 年半年度报告》《2024 年半年度报告摘要》。 ...

募集资金情况 - 2020年首次公开发行股票，募集资金总额48240.00万元，净额42739.39万元[1][2] - 2023年发行可转换公司债券，发行总额44200.00万元，净额43388.80万元[2] - 截至2024年6月30日，2020年首发上市募集资金余额为0.00万元[4] - 截至2024年6月30日，2023年可转债募集资金余额为23599.31万元[4] 资金使用情况 - 2020年使用291.98万元募集资金置换已支付的发行费用[8] - 2023年10月20日同意使用6451.49万元募集资金置换预先投入资金[9] - 2020 - 2023年多次使用闲置募集资金进行现金管理，最高额度不同[10][11][12][13] - 2020 - 2023年多次使用部分超募资金共2160万元永久补充流动资金[14][15][16] - 2024年6月19日将296.79万元剩余超募资金及利息结余转入公司一般账户[17] 项目投入情况 - 2024年上半年2020年首发募集资金投入240.32万元，累计投入38242.14万元[23] - 2024年上半年可转债募集资金投入5497.73万元，累计投入20065.34万元[29] - 年产350万平方米超低导热系数真空绝热板扩产项目截至期末投入进度为84.65%[23] - 研发中心建设项目截至期末投入进度为87.63%[23] - 补充流动资金承诺投资10000万元，已累计投入10000万元，投入进度100%[23] - 赛特真空产业制造基地（一期）预计2025年6月达到预定可使用状态[29]