公司融资计划 - 路维光电发布2026年度向特定对象发行A股股票预案，募集资金总额不超过人民币13.8亿元 [1] - 募集资金扣除发行费用后，将用于投资厦门路维光电高世代高精度掩膜版生产基地项目(一期) [1] - 部分募集资金将用于补充流动资金及偿还银行借款 [1]

公司融资计划 - 路维光电发布2026年度向特定对象发行A股股票预案 [1] - 本次发行募集资金总额不超过人民币13.8亿元 [1] - 募集资金扣除发行费用后，将用于厦门路维光电高世代高精度掩膜版生产基地项目(一期)、补充流动资金及偿还银行借款 [1] 资金用途 - 主要投资项目为厦门路维光电高世代高精度掩膜版生产基地项目(一期) [1] - 部分募集资金将用于补充公司流动资金 [1] - 部分募集资金将用于偿还银行借款 [1]

业绩数据 - 2024年全球前八大平板显示掩膜版厂商销售收入为1381亿日元[5] - 2024年中国大陆平板显示掩膜版销售占比达62%，预计2026年提升至65%[5] - 2024年AMOLED/LTPS等高精度掩膜版国产化率只有17.8%[7] - 2025年1 - 9月归属于母公司所有者的净利润为17,175.88万元，扣除非经常性损益后为15,559.11万元[37] 发行情况 - 本次向特定对象发行股票为境内上市人民币普通股（A股），每股面值1.00元[13] - 发行对象不超过35名（含本数）[16][17] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[19] - 本次发行股票每股面值1元，发行价格超过每股人民币1元的票面金额[22] - 本次募集资金总额不超过138,000.00万元（含本数）[26] - 本次发行股票数量不超过57,750,180股（含本数），不超发行前总股本扣除回购专用账户股份后股本总额的30%[30][36] 募投项目 - 厦门路维光电高世代高精度掩膜版生产基地项目（一期）计划投资130,089.17万元，拟使用募集资金107,000.00万元[27] - 补充流动资金及偿还银行借款计划投资31,000.00万元，拟使用募集资金31,000.00万元[27] 收益预测 - 假设2026年公司净利润与2025年持平，发行后基本每股收益从1.18元/股降至0.91元/股[39] - 假设2026年公司净利润减少20%，发行后基本每股收益从1.18元/股降至0.73元/股[39] - 假设2026年公司净利润增长20%，发行后基本每股收益从1.18元/股变为1.09元/股[39] 过往资金使用 - 截至2025年12月末，2022年首次公开发行股票募集资金使用比例达96.36%[31] - 可转换公司债券募集资金使用比例达80.38%，前次募集资金基本使用完毕[32] 其他情况 - 公司是国内唯一能实现G11掩膜版量产的本土企业，现有高世代高精度掩膜版产能趋于饱和[8] - 本次募投项目将提升公司在高世代和高精度掩膜版领域的规模化生产能力[8] - 本次向特定对象发行股票可拓宽融资渠道，优化资本结构，满足业务资金需求[11][14] - 公司拟采取完善治理等措施防范即期回报被摊薄风险[41] - 公司制订《深圳市路维光电股份有限公司未来三年（2026 - 2028年）股东分红回报规划》规范分红行为[45] - 控股股东、实际控制人承诺不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益[46] - 董事、高级管理人员承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益[47] - 本次发行方案需经上海证券交易所审核通过并经中国证监会同意注册后实施[33] - 股东会就本次发行相关事项决议须经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过[34] - 募投项目围绕主营业务，实施后将增强公司盈利能力和核心竞争实力[42] - 募集资金到位前做好筹备，到位后提高使用效率推进募投项目[42] - 公司将严格执行相关规定规范募集资金使用[43][44] - 董事会将监督募集资金存储与使用，防范风险提高效率[44] - 发行完成后公司将严格执行分红政策保护股东利益[45] - 相关主体对填补回报措施切实履行作出承诺[46]

公司概况 - 公司全称深圳市路维光电股份有限公司，2012年3月26日成立，2022年8月17日于上交所上市，代码688401，注册资本和实缴资本均为19333.3720万元[21] 业绩总结 - 2022 - 2024年公司营业收入年均复合增长率达16.96%[69] - 2022 - 2025年1 - 9月公司营业收入分别为64001.37万元、67239.44万元、87554.87万元、82700.02万元[69] - 2025年1 - 9月归属于母公司所有者净利润为17175.88万元，扣非后为15559.11万元[124] 用户数据 - 核心客户包括京东方、TCL华星、天马微电子等行业龙头[63] - 报告期向前五大客户合计销售金额分别为45970.28万元、48409.73万元、64531.55万元和63755.27万元，占当期营业收入比例为71.83%、72.00%、73.70%和77.09%[97] 未来展望 - 预计2026年中国大陆平板显示掩膜版市场规模全球占比提升至65%[23] - 预计2026年中国大陆平板显示行业掩膜版需求量全球占比将达65%[53] 新产品和新技术研发 - 2019年公司成功实现国内首条G11掩膜版投产，成为国内首家、全球第四家掌握该技术的企业[61][133] - 公司攻克光阻涂布等多项核心工艺技术[133] - 公司掌握G8.6及以下AMOLED掩膜版制造等多项核心技术[134] 市场扩张和并购 - 本次向特定对象发行股票募集资金不超13.8亿元，用于厦门路维光电项目一期10.7亿元和补充流动资金及偿债3.1亿元[42][44][48][49] - 厦门路维光电高世代高精度掩膜版生产基地项目（一期）建成达产后将新增1813片高精度掩膜版产能[99] 其他新策略 - 本次向特定对象发行股票方案于2026年1月21日获公司第五届董事会第二十五次会议审议通过，尚需公司股东会、上交所审核及中国证监会同意注册[6] - 发行对象不超过三十五名，以现金认购，最终发行对象按相关原则协商确定[6][7] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司A股股票交易均价的80%，最终发行价格以竞价方式协商确定[7] - 发行股票数量不超过57750180股，不超过发行前公司总股本扣除回购专用证券账户持有的股份后的股本总额的30%[8] - 发行对象认购股票限售期为6个月，衍生取得股票也遵守此限售安排[9][11] - 发行决议有效期为十二个月，自股东会审议通过之日起计算[11] - 本次发行完成后公司股本规模、股东结构及持股比例将变化，但控股股东及实际控制人不变，股权分布仍符合上市条件[84] - 本次发行完成后公司总资产和净资产增加，资产负债率下降，营运资金充实[88] - 本次发行完成后公司股本总额即时增加，即期回报短期内可能下降，已制定摊薄即期回报填补措施[89] - 控股股东承诺不越权干预公司经营，履行填补回报措施[142] - 董事、高级管理人员承诺约束自身行为，薪酬与股权激励与填补回报措施挂钩[142]

公司信息 - 公司证券代码为688401，简称为路维光电，转债代码为118056，简称为路维转债[1] 融资动态 - 2026年1月21日公司审议通过2026年度向特定对象发行A股股票议案[2] - 发行相关文件于1月21日在上海证券交易所网站披露[2] - 发行需经股东会审议、上交所审核并报中国证监会注册批复[2] 公告信息 - 公告发布时间为2026年1月22日[3]

深圳市路维光电股份有限公司 未来三年（2026-2028 年）股东分红回报规划 深圳市路维光电股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步增强回报股东 意识，完善公司利润分配制度，为股东提供持续、合理、稳定的投资回报，根据 《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红 （2025 年修订）》等法律法规及规范性文件和《深圳市路维光电股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定了《深圳市路维光电股 份有限公司未来三年（2026-2028 年）股东分红回报规划》（以下简称"本规划"）， 具体内容如下： 一、本规划的制定原则 公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报，兼顾公司的长远及可持续 发展，利润分配政策应保持连续性和稳定性，并符合法律、法规的相关规定。公 司利润分配不得超过累计可供分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。公 司制定利润分配政策尤其是现金分红政策时，应当履行《公司章程》规定的决策 程序。 公司董事会和股东会对利润分配政策的决策和论证过程中，应当通过多种渠 道充分听取并考虑独立董事和中小股东的意见。 二、制定本规划考虑的因素 公司着眼于长远和可持续发展 ...

深圳市 路 维 光 电 股 份 有 限 公 司 前 次 募 集 资 金 使 用 情 况 鉴 证 报 告 天 职 业 字 [2026]2120 号 录 目 前 次 募 集 资 金 使 用 情 况 鉴 证 报 告 - 1 前 次 募 集 资 金 使 用 情 况 报 告 2017-07-1 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mot.eov.cn） "进行查 " -3 前次募集资金使用情况鉴证报告 天职业字[2026]2120 号 深圳市路维光电股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的深圳市路维光电股份有限公司（以下简称"路维光电")截至2025年12 二、注册会计师的责任 我们的责任是按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号 -- 历史财务信息审计 或审阅以外的鉴证业务》的规定执行鉴证业务。该准则要求我们计划和执行鉴证工作，以对鉴 证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中,我们实施了包括核查会计记录 等我们认为必要的程序。我们相信，我们获取的证据是充分、适当的，为发表鉴证意见提供了 基础。 三、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供路维光电向 ...

| 证券代码：688401 | 证券简称：路维光电 | 公告编号：2026-006 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118056 | 转债简称：路维转债 | | 深圳市路维光电股份有限公司 前次募集资金使用情况报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第7号》的规 定，深圳市路维光电股份有限公司（以下简称"公司"）将截至2025年12月31 日的前次募集资金使用情况报告如下： 一、前次募集资金的基本情况 （一）前次募集资金的金额、资金到位情况 1、2022年公司首次公开发行股票募集资金情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）于2022年7月12 日签发的《关于同意深圳市路维光电股份有限公司首次公开发行股票注册的批 复》（证监许可〔2022〕1476号），并经上海证券交易所同意，公司于2022年8 月首次向社会公开发行人民币普通股（A股）股票33,333,600股，每股面值人民 币 1.00 元 ， 每 股 发 行 ...

深圳市路维光电股份有限公司董事会审计委员会 关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票相关事项的 书面审核意见 深圳市路维光电股份有限公司（以下简称"公司"）拟向特定对象发行 A 股 股票（以下简称"本次发行"）。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司证券发 行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）等有关法律、法规及规范性文 件的规定以及《深圳市路维光电股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，公司董事会审计委员会在全面了解和审核公司本次发行的相关文件后， 发表审核意见如下： 一、公司符合《公司法》《证券法》《注册管理办法》等相关法律、法规和规 范性文件中关于公司向特定对象发行 A 股股票的各项规定和要求，具备申请向特 定对象发行 A 股股票的资格和条件。 二、公司本次发行的方案和预案符合《公司法》《证券法》《注册管理办法》 等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，符合公司和全体股东的 利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。 三、公司就本次发行编制了《深圳市路维光电股 ...

证券简称：路维光电 证券代码：688401 转债简称：路维转债 转债代码：118056 深圳市路维光电股份有限公司 （深圳市前海深港合作区南山街道梦海大道 5035 号前海华润金融中心 T5 写字楼 801） 关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明 二〇二六年一月 1 深圳市路维光电股份有限公司根据《上市公司证券发行注册管理办法》（以 下简称"《注册管理办法》"）以及《上海证券交易所上市公司证券发行上市审 核规则》等相关规定，对公司本次向特定对象发行股票（以下简称"本次发行"） 是否属于科技创新领域进行了客观、审慎评估，制定了《深圳市路维光电股份有 限公司关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明》（以下简称"本说明"）。 如无特别说明，本说明相关用语具有与《深圳市路维光电股份有限公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票预案》中相同的含义。具体内容如下： 一、公司的主营业务 公司自成立至今，一直致力于掩膜版的研发、生产和销售，产品主要用于平 板显示、半导体等行业。掩膜版的作用是将设计者的电路图形通过曝光的方式转 移到下游行业的基板或晶圆上，从而实现批量化生产。作为光刻复制图形的基准 和蓝本，掩膜版是 ...