可转债发行概况 - 公司向不特定对象发行可转换公司债券“路维转债”，募集资金总额为人民币6.15亿元，扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币6.07亿元 [3] - 本次可转债发行数量为615万张，每张面值人民币100元，期限6年 [3] - 可转债于2025年7月10日起在上海证券交易所挂牌交易，债券代码为“118056” [4] 转股条款与期限 - 可转债的初始转股价格为32.70元/股，截至公告披露日未发生调整 [6] - 转股期限自2025年12月17日开始，至2031年6月10日止 [5] 累计转股情况 - 自2025年12月17日开始转股至2025年12月31日期间，累计已有人民币48.2万元的可转债转换为公司股票 [2] - 累计转股数量为14,733股，占可转债转股前公司已发行股份总额的0.0076% [2][8] 未转股债券情况 - 截至2025年12月31日，尚未转股的可转债金额为人民币6.14518亿元，占可转债发行总量的99.9216% [2][8] - 本季度（2025年12月17日至31日）转股金额即为人民币48.2万元，转股数量为14,733股 [2]

可转债发行 - 公司发行“路维转债”总额6.15亿元，净额6.0715558594亿元[4] - “路维转债”2025年7月10日在上交所挂牌交易[5] 转股情况 - 转股期限自2025年12月17日至2031年6月10日[5] - 初始转股价格32.70元/股，未调整[5] - 2025年12月17 - 31日转股金额48.2万元，数量14733股[3][6] - 截至2025年12月31日未转股金额6.14518亿元，占比99.9216%[3][6] 股份情况 - 截至2025年12月16日，无限售193333720股，有限售0股[8] - 2025年12月转股后，无限售193348453股，有限售0股[8]

可转债发行与上市概况 - 公司向不特定对象发行可转换公司债券，募集资金总额为人民币615,000,000.00元，扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币607,155,585.94元 [2] - 本次发行可转债每张面值人民币100元，发行数量为6,150,000张，债券期限为6年 [2] - 该可转债于2025年7月10日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称为“路维转债”，债券代码为“118056” [3] 可转债转股条款 - 可转债的初始转股价格为32.70元/股，截至公告披露日，转股价格未发生调整 [5] - 可转债的转股期限自发行结束之日（2025年6月17日）起满六个月后的第一个交易日（2025年12月17日）起，至可转债到期日（2031年6月10日）止 [4] 有条件赎回条款及触发进展 - 赎回条款规定，在转股期内，若公司股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价不低于当期转股价格的130%，公司有权赎回全部或部分未转股的可转债 [7] - 自2025年12月17日至2025年12月30日期间，公司股票已有10个交易日的收盘价格不低于当期转股价格（32.70元/股）的130%（即42.51元/股） [8] - 若在未来连续20个交易日内，仍有5个交易日公司股票的收盘价格不低于当期转股价的130%，则将触发有条件赎回条款 [8] 赎回执行程序与后续安排 - 若触发赎回条件，公司将于触发条件当日召开董事会，审议决定是否按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的“路维转债” [8] - 公司将根据相关规定及时履行信息披露义务 [8] - 本次发行的可转债到期后五个交易日内，公司将赎回全部未转股的可转债，赎回价格将按债券面值的112%（含最后一期利息）计算 [6]

可转债发行 - 公司发行“路维转债”6.15亿元，期限6年，实际募资净额6.0715558594亿元[3] - 2025年7月10日起在上交所挂牌交易，代码“118056”[4] 转股信息 - 转股期限自2025年12月17日至2031年6月10日，初始转股价格32.70元/股[4] 赎回条款 - 到期赎回价格按债券面值112%计算[5] - 满足条件公司可赎回，已达部分条件，再满足或触发[3][5][6]

公司股价与交易数据 - 12月29日，路维光电股价下跌1.42%，成交额为2.04亿元 [1] - 当日融资买入3326.39万元，融资偿还4012.13万元，融资净卖出685.75万元 [1] - 截至12月29日，融资融券余额合计3.50亿元，其中融资余额3.50亿元，占流通市值的3.66%，融资余额水平超过近一年80%分位，处于高位 [1] - 当日融券交易量为0，但融券余额水平超过近一年90%分位，处于高位 [1] 公司股东与股本结构 - 截至9月30日，公司股东户数为1.06万户，较上期增加25.18% [2] - 截至9月30日，人均流通股为18292股，较上期增加33.47% [2] - 截至2025年9月30日，香港中央结算有限公司为新进第六大流通股东，持股500.31万股 [3] 公司财务与经营业绩 - 2025年1月至9月，公司实现营业收入8.27亿元，同比增长37.25% [2] - 2025年1月至9月，公司实现归母净利润1.72亿元，同比增长41.88% [2] - 公司自A股上市后累计派发现金红利1.32亿元 [3] 公司基本情况 - 公司全称为深圳市路维光电股份有限公司，位于广东省深圳市南山区 [1] - 公司成立于2012年3月26日，于2022年8月17日上市 [1] - 公司主营业务为光刻掩膜版的研发、生产和销售 [1] - 主营业务收入构成：石英掩膜版占91.80%，苏打掩膜版占7.59%，其他产品占0.61% [1]

公司战略与愿景 - 公司的愿景是希望路芯半导体项目有条不紊发展，不断推进制程节点走向先进 [1] - 公司希望获得更多下游晶圆厂客户、存储厂客户的验证及订单 [1] - 公司希望为半导体掩膜版领域的国产替代贡献力量 [1] 公司运营与规划 - 公司会结合市场需求及公司战略规划综合考虑后续的股权安排事宜 [1] - 后续如有相关重大事项，公司将严格按照相关法律法规的要求进行信息披露 [1]

可转债发行情况 - 公司发行可转换公司债券金额为6.15亿元[3] - 发行数量为615万张，每张面值100元[3] - 扣除发行费用后实际募集资金净额为6.0715558594亿元[3] 时间节点 - 股权登记日为2025年6月10日[3] - 可转换公司债券2025年7月10日起在上交所挂牌交易[5] - 转股期限自2025年12月17日起至2031年6月10日止[5] 转股要求 - 参与可转债转股的投资者需符合科创板股票投资者适当性管理要求[5]

融资情况 - 2022年首次公开发行股票3333.36万股，发行价25.08元/股，募资83600.67万元，净额76051.05万元[1] - 2025年发行61500万元可转债，期限6年，净额60715.56万元，6月17日到位[2] 公司治理 - 不再设置监事会，由董事会审计委员会承接职权[5] - 建立规范法人治理结构，内控制度有效执行[6] 合规情况 - 制定完整信息披露制度，无虚假记载等问题[7] - 2025年资产完整，独立性良好，无关联方违规占用资金[7] - 建立募集资金管理制度，无违规使用情况[9] - 2025年无违规关联交易、对外担保及重大对外投资[10] 经营情况 - 经营状况良好，业务运转正常，主要业务模式未变[12] - 截至报告出具日，业务经营未发生重大变化[17] 保荐相关 - 保荐机构对可转债督导期为2025年7月10日至2027年12月31日[2] - 2025年12月8 - 9日保荐机构对公司现场检查[4] - 公司及中介机构在检查中积极配合[16]

可转债发行 - 发行金额6.15亿元，期限6年，每张面值100元，发行615万张[3] - 募集净额6.0715558594亿元，扣除发行费用784.441406万元[3] 时间节点 - 原股东优先配售股权登记日为2025年6月10日[3] - 2025年7月10日起在上交所挂牌交易[5] - 转股期限自2025年12月17日至2031年6月10日[5] 其他信息 - 转股投资者需符合科创板要求[5] - 查“路维转债”详情可看2025年6月9日上交所披露说明书[6] - 联系部门董事会办公室，电话0755 - 86019099，邮箱stock@newwaymask.net[6]

可转债发行 - 公司发行可转换公司债券金额为6.15亿元，数量615万张，每张面值100元[3] - 扣除发行费用后，实际募集资金净额为6.0715558594亿元[3] 时间节点 - 股权登记日为2025年6月10日[3] - 债券于2025年7月10日起在上交所挂牌交易[5] - 转股期限自2025年12月17日起至2031年6月10日止[5] 转股要求 - 参与可转债转股的投资者，应符合科创板股票投资者适当性管理要求[5]