国泰君安证券股份有限公司 关于用友汽车信息科技（上海）股份有限公司 使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐人"）作为用 友汽车信息科技（上海）股份有限公司（以下简称"友车科技"或"公司"）首 次公开发行股票并在科创板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 11 号——持续督导》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》等有关规定，对公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项 进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 3 月 7 日出具的《关于同意用友汽 车信息科技（上海）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕 482 号），公司获准向社会公开发行人民币普通股 3,607.94 万股，每股发行价格 为人民币 33.99 元，募集资金总额为 122,633.88 万元；扣除承销及保荐费用、发 行登记 ...

财务业绩 - 2024年营业收入5.95亿元，较2023年下降19.16%[20] - 2024年营业利润7588.61万元，较2023年下降37.04%[20] - 2024年净利润8070.75万元，较2023年下降29.57%[20] - 2024年末资产总计21.54亿元，较2023年末下降1.87%[16] - 2024年末负债合计2.29亿元，较2023年末下降19.24%[18] - 2024年末股东权益合计19.25亿元，较2023年末增长0.71%[18] 资产负债 - 2024年货币资金15.63亿元，较2023年减少[98] - 2024年应收票据6604.22万元，较2023年减少，计提坏账准备894.45万元[98] - 2024年应收账款账面价值18.77亿元，较2023年减少[99] - 2024年存货账面价值6360.86万元，较2023年减少[111] - 2024年合同资产账面价值1562.47万元，较2023年减少[113] - 2024年应付账款12.53亿元，较2023年略增[125] - 2024年合同负债4961.35万元，较2023年减少[128] 现金流 - 2024年经营活动现金流量净额8029.29万元，较2023年减少[24] - 2024年投资活动现金流量净额 -1594.77万元，较2023年亏损减少[24] - 2024年筹资活动现金流出8296.48万元，较2023年增加[25] - 2024年现金及现金等价物净增加额 -1861.95万元，较2023年减少[25] 其他数据 - 2024年研发支出9562.47万元，较2023年增加[165] - 2024年收到政府补助现金1339.61万元，较2023年增加[160] - 2024年基本每股收益0.56元，较2023年下降37.78%[20] - 2024年以权益结算的股份支付费用218.84万元[21] 风险与管理 - 公司面临信用风险及流动性风险，董事会负责规划并建立风险管理架构[167] - 公司判断信用风险显著增加的主要标准为逾期天数超30日等[170] - 公司资本管理目标、政策或程序在2024年及2023年未变[175] 关联交易 - 2024年用友网络采购软件与服务金额224.63万元，获批额度1000万元，2023年为512.22万元[186] - 2024年用友网络向关联方提供服务金额1669.24万元，2023年为1841.86万元[186] - 2024年用友南昌房屋租赁费用26.93万元，2023年为32.22万元[187] 股权激励 - 2024年各项权益工具本年授予数量7000，解锁数量1559500，失效数量7000[190] - 2019 - 2024年累计确认股权激励成本及费用3384.27万元，增加资本公积3384.27万元[196] - 2020 - 2024年累计确认股权激励成本及费用1820.22万元，增加资本公积1820.22万元[198]

募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 2024年度 用友汽车信息科技（上海）股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 安永华明（2025）专字第70069788_A03号 用友汽车信息科技（上海）股份有限公司 用友汽车信息科技（上海）股份有限公司董事会： 我们接受委托，对后附的用友汽车信息科技（上海）股份有限公司2024年度募集 资金存放与实际使用情况的专项报告（"募集资金专项报告"）进行了鉴证。按照 《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证 券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及相关格式指南编制募集 资金专项报告，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏是用友汽车信息科技（上海）股份有限公司董事会的责任。我们的责任是在执 行鉴证工作的基础上对募集资金专项报告独立发表鉴证意见。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财务信息审计或 审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和执行鉴证工 作，以对募集资金专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们 实施了包括了解、抽查、 ...

用友汽车信息科技（上海）股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 2024年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 安永华明（2025）专字第70069788_A02号 用友汽车信息科技（上海）股份有限公司 用友汽车信息科技（上海）股份有限公司董事会： 我们审计了用友汽车信息科技（上海）股份有限公司的2024年度财务报表，包 括2024年12月31日的资产负债表，2024年度的利润表、股东权益变动表和现金流量 表以及相关财务报表附注，并于2025年3月27日出具了编号为安永华明（2025）审 字第70069788_A01号的无保留意见审计报告。 按照《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》 的要求，用友汽车信息科技（上海）股份有限公司编制了后附的2024年度非经营性 资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 如实编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性、完整性是用友汽车信 息科技（上海）股份有限公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计用友汽车 信息科技（上海）股份有限公司2024年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的 财 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于用友汽车信息科技（上海）股份有限公司 2024 年度持续督导跟踪报告 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"、"保荐人"）作为用友 汽车信息科技（上海）股份有限公司（（以下简称（"公司"、（"上公公司"、"友车科 技"）首次公开发行股票并在科创板上公持续督导工作的保荐人，根据《证券发 行上公保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上公规则》（《上海证券交 易所上公公司自律监管指引第 11 号——持续督导》（《上海证券交易所科创板上公 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规的规定，对友车科技 进行持续督导，并出具本持续督导跟踪报告。 | 序号 | 工作内容 | 持续督导情况 | | --- | --- | --- | | | 建立健全并有效执行持续督导工作制度，并针对具体 | 保荐人已建立健全并有效执行了持 续督导制度，并制定了相应的工作 | | 1 | 的持续督导工作制定相应的工作计划 | | | | | 计划 | | | 根据中国证监会相关规定，在持续督导工作开始前， | 保荐人已与友车科技签订相关协 | | 2 | 与上公公司签署持续督导协议，明 ...

审计情况 - 安永华明审计用友汽车2024年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 安永华明认为用友汽车在重大方面保持了有效财务报告内部控制[6] - 审计报告编号为安永华明（2025）专字第70069788_A01号，日期为2025年3月27日[2][7] 责任说明 - 用友汽车董事会负责建立健全和实施内部控制并评价有效性[3] - 安永华明责任是对财务报告内部控制有效性发表意见并披露重大缺陷[4] 风险提示 - 内部控制有固有局限性，推测未来有效性有风险[5]

业绩数据 - 2025年预计日常关联交易总额4428.50万元，较2024年实际2599.36万元增加[5] - 2024年预计日常关联交易总额5296.50万元，实际发生2355.85万元[6] - 用友网络科技股份有限公司2023年总资产2552104.08万元，营业收入1015240.08万元，净利润 - 96716.61万元[8] 关联交易 - 向用友网络科技购买产品预计800.00万元，占比6.61%，上年实际224.63万元，占比1.85%[5] - 向用友网络科技销售产品预计2200.00万元，占比3.70%，上年实际1669.24万元，占比2.81%[5] - 向用友（南昌）产业基地承租房屋等预计40.00万元，占比3.45%，上年实际26.93万元，占比2.32%[5] 股权结构 - 用友网络科技股份有限公司注册资本343632.3835万元，北京用友科技持股26.83%，上海用友科技咨询持股11.42%[7] - 北京红邸餐饮文化有限公司注册资本600万元，北京用友企业管理研究所持股37.50%[9] - 北京点聚信息技术有限公司注册资本2337.713万元，用友网络科技持股67.0007%[10] - 深圳用友软件有限公司注册资本7000万元，用友网络科技持股90.00%[11] - 智石开工业软件有限公司注册资本5000万元，用友网络科技持股75.00%[12] - 浙江用友软件有限公司注册资本500万元，用友网络科技持股90.00%[13] - 用友软件（香港）有限公司股本为2港元和300万美元，用友国际控股持股100.00%[14] - 用友（南昌）产业基地发展有限公司注册资本96696.25462万元，用友网络科技持股100.00%[15] 决策进展 - 2025年3月27日，相关会议审议通过2025年度日常性关联交易预计议案[1][2] - 预计日常关联交易事项需提交2024年年度股东大会审议，关联股东回避表决[3] - 保荐人对公司预计2025年度日常关联交易事项无异议[22] 交易说明 - 日常关联交易包括采购、销售产品，提供或接受劳务服务，承租房屋等[17] - 日常关联交易价格遵循公允定价原则，参照市场价格协商确定[17] - 关联交易符合商业惯例，定价公允，利于公司业务开展，符合公司和股东利益[20]

会议出席情况 - 2024年董事应出席董事会会议9次，亲自出席9次[5] - 2024年董事出席股东大会2次[5] 委员会会议召开情况 - 2024年董事会专门委员会共召开10次会议[6] 重要会议及审议事项 - 2024年8月22日审议通过新增年度日常关联交易预计议案[11] - 2024年9月9日审议通过聘任财务负责人议案[17] - 2024年8月22日审议通过董事会换届选举议案[19] - 2024年9月9日审议通过聘任总经理等议案[19] - 2024年12月13日审议通过聘任董事会秘书议案[19] - 2024年10月15日审议通过员工持股计划存续期延期议案[20] 报告披露情况 - 2024年编制并披露半年度和第三季度报告[14] 独立董事职责 - 2024年独立董事关注公司经营等状况[21] - 2025年独立董事将维护股东权益[21]

董事会相关 - 2024 年独立董事应出席董事会会议 2 次，均亲自出席[5] - 2024 年独立董事召集或参加 2 次审计委员会等会议[6] - 2024 年 3 月 28 日会议审议通过聘任高管等议案[19] 公司运营相关 - 2024 年审议通过预计年度日常性关联交易议案[11] - 2024 年披露多份报告[15] - 2024 年续聘安永华明为审计机构[16] 合规相关 - 2024 年不存在变更或豁免承诺等情形[12][14][17][18] - 2024 年度董事、高管薪酬考核与发放符合规定[20] 报告提交 - 独立董事于 2025 年 3 月 27 日提交报告[23]

用友汽车信息科技（上海）股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 作为用友汽车信息科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，本人在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规以及《用友汽车信息科技（上 海）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和《用友汽车信息科技（上 海）股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称"《公司独立董事工作制度》"） 等制度的规定，恪尽职守，勤勉尽责，促进公司的规范运作，维护全体股东尤其 是中小股东的利益，充分发挥独立董事的作用。现将本人在 2024 年度履行独立 董事职责的情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 赵蓉女士，中国国籍，无境外居留权，1959 年 9 月出生，大专学历，注册 会计师、高级会计师。曾任上海前卫农场团干部、科员，上海农场管理局科员， 众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计员、经理和合伙人，上海社会科学院会 计进修学院辅导老师（兼任），上海新华传媒股份有限公司独立董事、审计委员 会主任委员，上海科泰电源股份有限公司独立董事，上海思华 ...