资金使用 - 2024年5月22日公司同意用不超10000万元闲置募集资金补充流动资金，期限不超12个月可循环使用[1] 资金归还 - 截至2025年5月14日未归还金额5300万元，5月15日全部归还至专用账户[2]

股东大会会议须知 - 会议需核对出席者身份以确认资格 [1] - 股东需准时签到并登记发言，迟到者无法参与现场投票 [2] - 发言需围绕议题且不超过5分钟，主持人有权制止违规行为 [5][6] - 表决方式包括现场投票和网络投票，结果合并统计 [3][10] 2024年度经营与财务表现 - 营业收入3.98亿元，同比下降10.63%，净利润2816.93万元，同比下降42.91% [7] - 总资产11.10亿元（+39.04%），负债2.53亿元（-12.19%），资产负债率22.83% [7][19] - 净利润下滑主因产品价格策略调整、上市费用增加及新项目投产成本上升 [7] 董事会工作情况 - 全年召开8次董事会会议，审议议案涉及财务报告、制度修订及募投项目等 [7][8] - 独立董事履职合规，提出专业建议并监督公司治理 [9][12] - 修订《信息披露管理制度》等内控制度，强化规范运作 [10] 监事会监督与审计 - 监事会召开6次会议，监督财务、募集资金使用及关联交易 [14][15] - 审计机构容诚出具标准无保留意见，确认财报公允性 [19][24] 利润分配与高管薪酬 - 拟每10股派现0.65元，合计分红1680.47万元（占净利润59.66%） [20] - 董事薪酬方案区分执行与非执行董事，独立董事津贴12万元/年 [25] - 监事薪酬参照岗位职责，不重复领取兼任职务报酬 [27] 2025年度计划与续聘安排 - 董事会将优化决策能力，加强投资者关系管理 [11] - 续聘容诚为2025年审计机构，费用由管理层协商确定 [24]

会议信息 - 会议于2025年5月28日10:00 - 11:00召开[2][5] - 召开地点为上海证券交易所上证路演中心[2][5] - 召开方式为上证路演中心网络互动[2][5] 提问与联系 - 投资者可在2025年5月21 - 27日16:00前提问[2][6] - 联系人龚文家，电话0751 - 8702516，邮箱dmbgs@omat.com.cn[7] 报告披露 - 2025年4月26日披露2024年年度报告[2] - 2025年4月30日披露2025年第一季度报告[2]

广东欧莱高新材料股份有限公司 2024 年年度股东大会 会议资料 二○二五年五月 1 / 26 广东欧莱高新材料股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 | | | | 2024 年年度股东大会会议须知 | | 3 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 2024 年年度股东大会会议议程 | | 6 | | | | 议案一：关于公司 | 2024 | 年度董事会工作报告的议案 | | 8 | | 听取事项：2024 | | 年度独立董事述职报告 | 15 | | | 议案二：关于公司 | 2024 | 年度监事会工作报告的议案 | | 16 | | 议案三：关于公司 | 2024 | 年度财务决算报告的议案 | | 21 | | 议案四：关于公司 | 2024 | 年度利润分配预案的议案 | | 22 | | 议案五：关于公司 | 2024 | 年年度报告及其摘要的议案 | | 23 | | 议案六：关于聘任公司 2025 | | 年度审计机构的议案 | | 24 | | 议案七：关于公司 | 2025 | 年度董事薪酬方案的议案 | | 25 | | 议案八：关 ...

会议信息 - 公司第二届监事会第九次会议于2025年4月29日召开[2] - 会议通知于2025年4月18日发出[2] - 应出席监事3人，实际出席3人[2] 报告审议 - 审议通过《关于公司2025年第一季度报告的议案》[3] - 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票[4] 报告评价 - 2025年第一季度报告编制、内容格式等符合规定且能反映情况[3] - 报告披露信息真实准确完整，未发现人员违反保密规定[4]

会议信息 - 公司第二届董事会第十一次会议于2025年4月29日召开[2] - 会议应出席董事9人，实际出席9人[2] 审议事项 - 审议通过《关于公司2025年第一季度报告的议案》，表决9同意0反对0弃权[3][4] - 审议通过《关于公司2025年度“提质增效重回报”行动方案的议案》，表决9同意0反对0弃权[4][5]

收入和利润（同比环比） - 公司第一季度营业收入为8732.06万元，同比下降21.63%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为-123.02万元，同比下降111.60%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-434.99万元，同比下降153.63%[4] - 基本每股收益和稀释每股收益均为-0.01元/股，同比下降111.11%[4] - 2025年第一季度营业总收入为8732.06万元，同比下降21.6%（2024年同期为1.11亿元）[18] - 净利润为-123.02万元，同比由盈转亏（2024年同期盈利1060.13万元）[20] - 基本每股收益-0.01元/股，同比下降111.1%（2024年同期为0.09元/股）[20] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本为9478.39万元，同比下降5.2%（2024年同期为9993.22万元），其中营业成本7467.83万元同比下降13.6%[18] - 研发投入合计为581.87万元，同比下降3.14%，占营业收入比例为6.66%[5] - 研发费用为581.87万元，同比下降3.1%（2024年同期为600.76万元）[19] 经营活动现金流 - 经营活动产生的现金流量净额为2978.39万元，上年同期为-2299.87万元[4] - 经营活动现金流净额通过销售商品/劳务获得现金1.19亿元，同比增长8.5%（2024年同期为1.09亿元）[23] - 经营活动现金流入小计为144,163,372.13元，同比增长27.12%[24] - 经营活动现金流出小计为114,379,511.21元，同比下降16.18%[24] - 经营活动产生的现金流量净额为29,783,860.92元，去年同期为-22,998,747.65元[24] - 收到的税费返还为37,239.60元，同比下降16.93%[24] - 支付给职工及为职工支付的现金为18,066,189.29元，同比增长23.62%[24] - 支付的各项税费为6,359,039.78元，同比增长411.16%[24] 投资和筹资活动现金流 - 投资活动产生的现金流量净额为-65,092,415.19元，去年同期为-56,529,996.34元[24] - 筹资活动产生的现金流量净额为5,712,574.40元，同比下降91.80%[25] - 现金及现金等价物净增加额为-29,290,685.37元，去年同期为-9,974,705.26元[25] - 期末现金及现金等价物余额为83,259,921.00元，同比增长51.01%[25] 资产和负债变动 - 公司总资产为11.51亿元，较上年度末增长3.72%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为8.55亿元，较上年度末下降0.10%[5] - 公司货币资金从2024年底的114,560,762.84元下降至2025年3月31日的84,884,118.03元[14] - 公司交易性金融资产从2024年底的38,059,780.59元增长至2025年3月31日的58,027,011.46元[14] - 公司应收账款从2024年底的115,776,114.48元下降至2025年3月31日的85,927,985.01元[14] - 公司存货从2024年底的354,150,353.37元增长至2025年3月31日的382,020,361.48元[14] - 公司在建工程从2024年底的110,694,143.16元增长至2025年3月31日的129,383,030.48元[14] - 资产总计11.51亿元，同比增长3.7%（2024年同期为11.10亿元）[15][16] - 流动负债合计1.94亿元，同比增长10.4%（2024年同期为1.76亿元），其中短期借款9980.82万元同比增长8.4%[15] - 非流动负债合计1.02亿元，同比增长30.6%（2024年同期为7779.74万元），主要因递延收益增长75.7%至5536.66万元[16] - 递延所得税资产2021.98万元，同比增长43.6%（2024年同期为1408.28万元）[15] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中金融资产公允价值变动损益及处置损益为416.05万元[6] 股东持股情况 - 文宏福持有公司股份32,400,000股，占比20.24%[11] - 深圳市宏文创鑫科技有限公司持有公司股份30,000,000股，占比18.74%[11] - 方红持有公司股份18,532,727股，占比11.58%[11] - 国投（广东）科技成果转化创业投资基金合伙企业持有公司股份7,060,801股，占比4.41%[11] - 深圳市欧创汇才投资合伙企业持有公司股份5,600,000股，占比3.5%[11] 净利润下降原因 - 净利润下降主要原因是靶材出货减少、募投项目运营成本增加及日元升值导致汇兑损失增加[8]

会议召开情况 - 2024年召开董事会7次、股东大会2次[4] - 2024年审计委员会召开4次会议[4] 人员履职情况 - 独立董事卫建国出席全部董事会和股东大会[4] - 卫建国2024年度现场工作超20天[8] 公司运营情况 - 2024年补充确认2023年度关联交易议案[9] - 报告期内未变更或豁免承诺[9] - 未发生被收购情况[9] 财务相关情况 - 财务报告及定期报告信息真实准确完整[10] - 聘请容诚会计师事务所为2024年度审计机构[10] - 未因非准则变更原因作会计政策等变更[10] 人事及激励情况 - 报告期内无董事或高管提名、任免情况[11] - 董事、高管薪酬符合实际及行业地区水平[11] - 未制定或变更股权激励和员工持股计划[11]

会议相关 - 2024年召开董事会7次、股东大会2次[5] - 2024年战略委员会召开1次会议[6] - 2024年11月独立董事娄超参加第三季度业绩说明会[7] 考察活动 - 2024年9月娄超到合肥欧莱考察并参加投产仪式[7] 议案决议 - 2024年2月28日通过补充确认2023年度关联交易议案[9] 合规情况 - 报告期内未变更或豁免承诺[10] - 未发生被收购情况[10] - 披露财务信息符合企业会计准则要求[10] 制度审计 - 建立较完备内部控制制度且运行有效[10] - 聘请容诚会计师事务所担任2024年度审计机构[11] 人事财务 - 报告期内无聘任或解聘财务负责人情形[11] - 无因会计准则变更以外原因作会计政策等变更情形[11] - 未发生董事或高级管理人员的提名、任免情况[11] 薪酬计划 - 董事、高级管理人员薪酬及津贴符合实际及行业、地区水平[12] - 报告期内无制定或变更股权激励、员工持股计划情形[12] 独立董事 - 2024年度独立董事为公司发展决策献言献策并提示风险[13] - 2025年度将继续履职并加强与管理层沟通[13]

2024年度情况 - 召开7次董事会和2次股东大会，独立董事全勤出席[4] - 审计委员会召开4次会议，独立董事均亲自出席[4] - 聘请容诚会计师事务所为审计机构，独立董事审核并同意续聘[8] - 未发生被收购、聘任或解聘财务负责人等情况[7][8] 2025年展望 - 独立董事关注监管和行业动态，为公司提建议[11]