公司基本信息 - 公司中文名称为南京高华科技股份有限公司，简称高华科技，法定代表人为李维平[16] - 公司注册地址于2000年2月首次注册在南京栖霞区迈皋桥长营村，2010年3月8日变更为南京马群科技园神马路2号，2017年3月10日变更为南京经济技术开发区栖霞大道66号[16] - 公司股票为A股，在上海证券交易所科创板上市，股票简称高华科技，代码为688539[19] - 公司网址为www.govagroup.com，电子信箱为ghzq@govagroup.com[16] - 公司办公地址为南京经济技术开发区栖霞大道66号，邮政编码为210046[16] 公司治理相关 - 公司聘请的境内会计师事务所为天职国际会计师事务所（特殊普通合伙），签字会计师为郑斐、刘卫钦[21] - 报告期内履行持续督导职责的保荐机构为中信证券股份有限公司，签字保荐代表人为陈熙颖、陈泽[21] - 保荐机构持续督导期间为2023年4月18日至2026年12月31日[21] - 董事会秘书（信息披露境内代表）为陈新，联系电话为025 - 85766153，传真为025 - 85766153，电子信箱为ghzq@govagroup.com[17] - 公司披露年度报告的媒体有《上海证券报》《中国证券报》等，证券交易所网址为www.sse.com.cn，年度报告备置地点为公司证券部[18] - 报告期内公司召开1次股东大会、5次董事会、4次监事会[147][148] - 公司监事会由3名监事组成，其中1名为职工代表监事[148] - 2022年年度股东大会于2023年6月5日召开，议案全部审议通过[151] - 2023年召开4次董事会会议，分别在3月13日、4月13日、5月15日、8月22日和10月27日[162][163] - 年内召开董事会会议次数为5次，均为现场会议[164] - 审计委员会报告期内召开4次会议，分别在4月13日、5月15日、8月22日和10月27日[167] - 薪酬与考核委员会报告期内召开1次会议，于4月13日召开[168] - 公司董事及高级管理人员薪酬方案由薪酬与考核委员会研究审查，高级管理人员薪酬方案由董事会批准执行，董事、监事薪酬方案由董事会、监事会批准后提交股东大会审议通过执行[160] - 董事在董事会讨论本人薪酬事项时需回避[160] - 薪酬与考核委员会或独立董事专门会议认为公司董事及高级管理人员薪酬方案合理，审议程序合规，未损害公司及股东利益[160] - 公司董事、监事、高级管理人员薪酬根据任职情况、贡献程度并参考行业、区域薪酬水平确定[160] - 公司董事、监事、高级管理人员报酬实际支付与披露情况一致[161] 财务数据关键指标变化 - 2023年营业收入341,171,883.85元，较2022年增长23.77%[23] - 2023年归属于上市公司股东的净利润96,342,082.30元，较2022年增长18.71%[23] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为 -23,543,888.17元，较2022年下降167.58%[23] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产1,770,057,666.53元，较2022年末增长224.08%[23] - 2023年末总资产1,935,595,177.75元，较2022年末增长165.49%[23] - 2023年基本每股收益0.79元/股，较2022年下降2.47%[24] - 2023年加权平均净资产收益率7.12%，较2022年减少8.92个百分点[24] - 2023年研发投入占营业收入的比例为14.58%，较2022年增加1.51个百分点[24] - 2023年非经常性损益合计16,018,823.83元，较2022年的3,922,476.23元大幅增加[31] - 2023年交易性金融资产期末余额570,542,460.27元，较期初增加520,299,197.80元[34] - 2023年4月公司首次公开发行3320万股A股，每股发行价38.22元，募集资金总额126890.40万元，净额116552.60万元[38] - 报告期内公司实现营业收入341171883.85元，同比增加23.77%；净利润96342082.30元，同比增加18.71%[39] - 报告期内公司研发资金投入49738881.62元，占营业收入14.58%，同比增长38.03%；研发人员数增长至97人，同比增长38.57%[39] - 2023年费用化研发投入49,738,881.62元，上年度为36,035,584.34元，变化幅度38.03%[78] - 2023年研发投入合计49,738,881.62元，上年度为36,035,584.34元，变化幅度38.03%[78] - 2023年研发投入总额占营业收入比例为14.58%，上年度为13.07%，增加1.51个百分点[78] - 2023年研发投入总额为4,973.89万元，同比增长38.03%，原因是公司重视科技创新，加大投入、新增招聘人员和立项[79] - 报告期内公司前五名客户销售额23128.28万元，占年度销售总额67.80%[96] - 报告期内公司以合同暂定价确认收入的金额为16445.82万元，占当期营业收入的比例为48.20%[96] - 截至报告期末公司应收账款账面价值为29033.43万元，占总资产的比例为15.00%[97] - 截至报告期末公司存货账面价值为14911.82万元，占总资产的比例为7.70%[98] - 报告期内公司主营业务综合毛利率为56.37%[98] - 报告期内公司计入当期损益的政府补助金额为1154.34万元，占营业利润的比例为10.91%[99] - 报告期内公司经营活动产生的现金流量净额为 - 2354.39万元[99] - 报告期内公司实现营业收入341171883.85元，同比增加23.77%；实现归属于上市公司股东的净利润96342082.30元，同比增加18.71%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为80323258.47元，同比增加4.00%[103] - 报告期内营业成本150799232.06元，同比增加37.41%；销售费用13936006.05元，同比增加44.05%；管理费用35354793.66元，同比增加41.00%；财务费用 - 8329243.31元，同比变动 - 3148.79%；研发费用49738881.62元，同比增加38.03%[104] - 报告期内经营活动产生的现金流量净额为 - 23543888.17元，同比变动 - 167.58%；投资活动产生的现金流量净额为 - 598036399.22元，同比变动 - 999.27%；筹资活动产生的现金流量净额为1120544144.31元[104] - 计算机、通信和其他电子设备制造业营业收入335,188,223.54元，同比增长23.96%，毛利率56.37%，较上年减少4.44个百分点[107] - 境内营业收入334,099,994.83元，同比增长23.82%，毛利率56.43%，较上年减少4.42个百分点；境外营业收入1,088,228.71元，同比增长88.19%，毛利率40.47%，较上年减少3.62个百分点[107] - 计算机、通信和其他电子设备制造业总成本146,226,631.42元，较上年增长38.00%，其中直接材料占比63.38%，较上年增长43.48%[111] - 前五名客户销售额23,128.28万元，占年度销售总额67.80%，客户第五名为本期新进前五名客户[113][116] - 前五名供应商采购额4,166.94万元，占年度采购总额30.21%，供应商第五名为本期新增供应商[118][121] - 销售费用本期数为13,936,006.05元，上年同期数为9,674,159.68元，变动比例为44.05%，主要因职工薪酬和售后费用增加[123] - 管理费用本期数为35,354,793.66元，上年同期数为25,074,640.70元，变动比例为41.00%，主要因职工薪酬、中介费及上市招待费、会议费增加[123] - 研发费用本期数为49,738,881.62元，上年同期数为36,035,584.34元，变动比例为38.03%，主要因公司加大研发投入[123] - 财务费用本期数为 - 8,329,243.31元，上年同期数为273,198.19元，变动比例为 - 3,148.79%，主要因首次公开发行股票取得募集资金使利息收入大增[123] - 经营活动产生的现金流量净额本期数为 - 23,543,888.17元，上年同期数为34,840,417.08元，变动比例为 - 167.58%，主要因经营规模扩大等因素[124] - 投资活动产生的现金流量净额本期数为 - 598,036,399.22元，上年同期数为66,502,251.87元，变动比例为 - 999.27%，主要因新增投资公司和购买结构性存款增加[124][125] - 筹资活动产生的现金流量净额本期数为1,120,544,144.31元，上年同期数为 - 19,292,931.25元，主要因首次公开发行股票取得募集资金[124][125] - 货币资金本期期末数为635,459,828.21元，占总资产比例32.83%，较上期期末变动比例383.14%，主要因首次公开发行股票取得募集资金[128] - 交易性金融资产本期期末数为570,542,460.27元，占总资产比例29.48%，较上期期末变动比例1,035.56%，主要因结构性存款增加[128] - 报告期投资额为70,070,000.00元，对南京凯奥思数据技术有限公司投资45,070,000.00元，持股13.00%；对南京国鼎嘉诚混改股权投资合伙企业投资25,000,000.00元，持股6.49%[132][133] - 交易性金融资产期初数为50,243,262.47元，本期购买金额518,000,000.00元，期末数为570,542,460.27元[134] - 应收账款融资期初数为15,190,879.90元，其他变动为 - 11,747,719.90元，期末数为3,443,160.00元[134] - 其他权益工具投资期初数为10,893,727.92元，累计公允价值变动 - 1,459,638.15元，期末数为9,434,089.77元[134] - 其他非流动金融资产公允价值变动 - 369,276.23元，本期购买金额25,000,000.00元，期末数为24,630,723.77元[134] - 公司资产合计期初数为76,327,870.29元，公允价值变动损益1,929,921.57元，累计公允价值变动 - 1,459,638.15元，本期购买金额543,000,000.00元，其他变动 - 11,747,719.90元，期末数为608,050,433.81元[134] - 2023年11月公司作为有限合伙人投资南京国鼎嘉诚混改股权投资合伙企业（有限合伙）25,000,000.00元，出资比例6.49%，报告期利润影响 - 369,276.23元[136][137] - 南京高华传感科技有限公司注册资本1,800.00万元，公司持股比例100.00%，总资产23,753.12万元，净资产1,879.81万元，营业收入757.93万元，净利润283.33万元[138] - 南京凯奥思数据技术有限公司注册资本3,333.33万元，公司持股比例13.00%，总资产16,834.59万元，净资产11,536.58万元，营业收入7,705.07万元，净利润 - 632.04万元[138] 分红与股本变动 - 公司拟向全体股东每10股派发现金红利4元（含税），拟派发现金红利总额为5312万元（含税），占2023年度归属上市公司股东净利润比例为55.14%[5] - 公司拟向全体股东以资本公积金每10股转增4股，拟转增股本5312万股，转股后公司总股本将增加至1.8592亿股[5] - 截至2023年12月31日，公司总股本为1.328亿股[5] - 2022年度以132,800,000股计算，每10股派发现金红利3元（含税），共派发39,840,000元（含税），于2023年6月20日发放[174] - 2023年度拟每10股派发现金红利4元（含税），以132,800,000

证券代码：688539 证券简称：高华科技 公告编号：2024-011 南京高华科技股份有限公司 关于修订《公司章程》及部分制度并办理工商变更 登记的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 南京高华科技股份有限公司（ 以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开了 第三届董事会第十三次会议，审议通过了（《关于修订<公司章程>及部分制度并办 理工商变更登记的议案》。现将有关情况公告如下： 一、 修订《公司章程》的相关情况 为维护公司和股东的合法权益，规范公司的组织和行为，依据（《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公 司章程指引》（《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的规 定，结合公司实际情况，拟对（《公司章程》中的部分条款进行修改，具体修订内 容如下： | 修改前 | | 修改后 | | --- | --- | --- | | 第六条 | 公司注册资本为人民币 ...

南京高华科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人黄庆安,已充分了解并同意由提名人南京高华科技股份有限公司董事会 提名为南京高华科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人公开声明, 本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任南京高华科技股份有 限公司独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独立董 事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律监 管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 (离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定〈如 适用): (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职) 问题的意见 ...

南京高华科技股份有限公司 独立董事工作制度 （2024 年 4 月修订） 第一章 总则 第一条 为了促进南京高华科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 规范运作，维护公司利益，保障全体股东、特别是中小股东的合法权益不受侵害， 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指 引第1号——规范运作》及《南京高华科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章 程"）等有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事以外的其他职务，并与本公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按照 相关的法律法规、《上市公司独立董事管理办法》和公司章程的要求，认真履行职 责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保 护中小股东合法权益。 第四条 独立董事原则上最多在3家境内上市公司担任独立董事，并确保有足够 的时间和精力有效地履行独立董事的职责。 公司设独立董事三名，其中至少包括一名会计专业人士。 以会计专业人士身份被提名为独立董 ...

独立董事任职经验 - 需具备五年以上法律、经济、会计、财务、管理等工作经验[2] 独立性要求 - 直接或间接持股1%以上或前十股东自然人股东及其直系亲属无独立性[3] - 在持股5%以上或前五名股东单位任职人员及其直系亲属无独立性[3] - 最近12个月内有不具备独立性情形之一的人员无独立性[3] 不良记录情形 - 最近36个月内受中国证监会行政处罚或司法机关刑事处罚有不良记录[4] - 最近36个月内受证券交易所公开谴责或3次以上通报批评有不良记录[4] 其他任职限制 - 兼任境内上市公司数量不超三家[5] - 在公司连续任职不超六年[5] 资质要求 - 具备正高级会计师、注册会计师职称[5] - 参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料[5]

| | 会议届次 | | 召开日期 | | | 会议内容 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2023 | 年第一次 | 2023 | 年 | 4 月 | 13 | 审议通过： | | 会议 | | 日 | | | | 1、《关于公司 2022 年度财务决算的议案》 | | | | | | | | 2、《关于公司 年度财务报告的议案》 2022 | | | | | | | | 3、《关于公司 2023 年第一季度财务报告的议案》 | | | | | | | | 4、《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》 | | | | | | | | 5、《公司 2022 年度董事会审计委员会履职情况报告》 | | | | | | | | 6、《关于向银行申请综合授信额度及关联方向公司提 | | | | | | | | 供担保的议案》 | | 2023 | 年第二次 | 2023 | 年 | 5 月 | 15 | 审议通过： | | 会议 | | 日 | | | | 《关于续聘会计师事务所的议案》 | | 2023 | 年第三次 | 2023 | 年 | 8 ...

南京高华科技股份有限公司对外担保管理办法 南京高华科技股份有限公司 对外担保管理办法 （2024 年 4 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范南京高华科技股份有限公司（以下简称"公司"）对外担保 管理，规范公司担保行为，控制公司经营风险，根据《中华人民共和国民法典》 《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《南京高华科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制订本办法。 财务总监及其下属财务部为公司对外担保的初审及日常管理部门，负责受理 及初审被担保人提交的担保申请以及对外担保的日常管理与持续风险控制； 董事会秘书为公司对外担保的合规性进行复核并组织履行董事会或股东大 会的审批程序。 第五条 对外担保由公司统一管理。未经公司批准，子公司不得对外提供担 保，不得相互提供担保。 第六条 公司对外担保应当要求对方提供反担保等必要的措施防范风险，谨 慎判断反担保的实际承担能力和反担保的可执行性。 第七条 下列对外担保应当在公司董事会审议通过后提交股东大会审批： （一）单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产 10%的担保； 第二条 本办法所述的对外担保系指公司为债务人对于债权人所负 ...

一、 会议召开与出席情况 南京高华科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024年 4 月 15 日发出关 于召开第三届董事会提名委员会 2024 年第一次会议的通知,本次会议于 2024 年 4 月 25 日在公司会议室召开。本次会议应出席委员 3 名,实际出席 3 名,会议 由主任委员黄庆安主持。本次会议的召集、召开程序符合《公司章程》和《南京 高华科技股份有限公司董事会提名委员会议事规则》的相关规定。 二、会议审议情况 本次会议以记名投票表决的方式审议,并通过以下议案: 1、《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》 表决结果:同意票 3 票,反对票 0 票, 弃权票 0 票。 南京高华科技股份有限公司 第三届董事会提名委员会 2024 年第一次会议决议 黄庆安 2、《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》 表决结果:同意票 3 票,反对票 0 票, 弃权票 0 票。 发表意见如下:公司第四届董事会董事候选人具有履行董事职责的任职条件 及工作经验,不存在《公司法》等相关法律法规及《公司章程》中规定的不得担 任公司董事的情形,未被中国证监会采取证券市场禁入措施,未被证 ...

南京高华科技股份有限公司 对会计师事务所履职情况的评估报告 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）创立于 1988 年 12 月，总部北京，是一 家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清 算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。天职国际首席 合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区 域，组织形式为特殊普通合伙。 截止 2022 年 12 月 31 日，天职国际合伙人 85 人，注册会计师 1061 人，签署过证 券服务业务审计报告的注册会计师 347 人。 天职国际 2022 年度经审计的收入总额 31.22 亿元，审计业务收入 25.18 亿元，证 券业务收入 12.03 亿元。2022 年度上市公司审计客户 248 家，主要行业（证监会门类 行业,下同）包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及 水生产和供应业、批发和零售业、交通运输、仓储和邮政业等，审计收费总额 3.19 亿元，本公司同行业上市公司审计客户 134 家。 南京高华科技股份有限公司聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙 ...

营业收入相关 - 2024年第一季度营业收入75,011,959.64元，同比增长17.98%[2] - 2024年第一季度营业总收入75,011,959.64元，较2023年第一季度的63,579,682.50元增长约17.98%[15] 净利润相关 - 归属于上市公司股东的净利润18,780,658.79元，同比增长30.70%[2] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润16,732,967.21元，同比增长21.79%[2] - 2024年第一季度净利润18,780,658.79元，较2023年第一季度的14,368,771.02元增长约30.69%[16] 经营活动现金流量净额相关 - 经营活动产生的现金流量净额为 -43,973,286.58元[2] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 -43,973,286.58元，较2023年第一季度的 -35,399,415.54元减少约24.22%[19] 研发投入相关 - 研发投入合计13,800,339.93元，同比增长51.99%，研发投入占营业收入的比例为18.40%，增加4.12个百分点[3] 资产相关 - 本报告期末总资产1,941,774,116.80元，较上年度末增长0.32%[3] - 2024年3月31日货币资金为5.5950940338亿元，较2023年12月31日的6.3545982821亿元有所减少[11] - 2024年3月31日交易性金融资产为5.6920317808亿元，2023年12月31日为5.7054246027亿元[11] - 2024年3月31日应收账款为3.3782706645亿元，较2023年12月31日的2.9033427578亿元增加[11] - 2024年3月31日流动资产合计为16.8508310957亿元，2023年12月31日为17.0447318188亿元[12] - 2024年3月31日非流动资产合计为2.5669100723亿元，较2023年12月31日的2.3112199587亿元增加[12] - 2024年3月31日资产总计为19.4177411680亿元，2023年12月31日为19.3559517775亿元[12] 所有者权益相关 - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益1,789,054,105.62元，较上年度末增长1.07%[3] - 2024年3月31日所有者权益（或股东权益）合计为17.8905410562亿元，2023年12月31日为17.7005766653亿元[13] 非经常性损益相关 - 非经常性损益合计2,047,691.58元[4] 股东数量及持股相关 - 报告期末普通股股东总数4,481人，表决权恢复的优先股股东总数为0人[7] - 前十大股东中，李维平持股24,400,000股，持股比例18.37%[7] - 赵建平持有人民币普通股200万股，中国银行股份有限公司－鹏华高质量增长混合型证券投资基金持有137.7713万股，中国农业银行股份有限公司－长城久嘉创新成长灵活配置混合型证券投资基金持有120万股等[9] 营业成本相关 - 2024年第一季度营业总成本52,840,901.54元，较2023年第一季度的45,494,736.06元增长约16.15%[15] 营业利润相关 - 2024年第一季度营业利润21,151,948.49元，较2023年第一季度的15,457,886.88元增长约36.83%[16] 综合收益总额相关 - 2024年第一季度综合收益总额18,264,689.08元，较2023年第一季度的14,368,771.02元增长约27.11%[17] 每股收益相关 - 2024年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.14元/股，与2023年第一季度持平[17] 投资活动现金流量净额相关 - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 -21,423,391.20元，较2023年第一季度的 -27,200,773.89元增长约21.24%[19] 筹资活动现金流量净额相关 - 2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 -10,029,500.00元，较2023年第一季度的 -2,024,402.10元减少约395.43%[19] 收回投资收到的现金相关 - 2024年第一季度收回投资收到的现金473,000,000.00元，较2023年第一季度的217,000,000.00元增长约117.97%[19] 汇率变动对现金及现金等价物影响相关 - 2024年第一季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为4495.23，去年同期为 - 27514.25[20] 现金及现金等价物净增加额相关 - 2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为 - 75421682.55，去年同期为 - 64652105.78[20] 期初现金及现金等价物余额相关 - 2024年第一季度期初现金及现金等价物余额为630531558.24，去年同期为131526521.05[20] 期末现金及现金等价物余额相关 - 2024年第一季度期末现金及现金等价物余额为555109875.69，去年同期为66874415.27[20] 流动负债相关 - 2024年3月31日流动负债合计为1.1766719166亿元，较2023年12月31日的1.3056295802亿元减少[13] 非流动负债相关 - 2024年3月31日非流动负债合计为0.3505281952亿元，2023年12月31日为0.3497455320亿元[13]