募集资金情况 - 公司首次公开发行32984.9630万股，每股发行价9.87元，募集资金总额32.556158481亿元，净额30.6781463672亿元[2] - 截至2025年6月30日，募集资金专户余额13.2680986983亿元[3] - 截至2024年12月31日，募集资金结余14.7931131246亿元，本报告期使用1.6230508778亿元，手续费17871.17元，利息收入982.151632万元[5] - 截至2025年6月30日，招商银行广州分行募集资金40.004587493亿元，中信银行广州北京路支行7.00310790805亿元，广发证券85亿元[9] 资金使用情况 - 公司本报告期投入1.6230508778亿元，已累计投入14.0822646553亿元，投入进度45.90%[28][30] - 安徽广钢电子大宗气站项目累计投入1.9977693117亿元，投入进度99.89%[28] - 合肥综保区电子级超高纯大宗气项目本报告期投入0.1693941969亿元，累计投入1.4339383451亿元，投入进度57.36%[28] - 智能化充装建设项目累计投入4393.882546万元，投入进度71.18%，预计2026年完成[29] - 补充流动资金项目累计投入3亿元，投入进度100%[29] - 广州广钢电子超纯大宗气站项目累计投入961.634915万元，投入进度62.43%，预计2025年完成[29] - 广钢气体（南通）冷能综合利用空分项目累计投入3647.681869万元，投入进度14.59%，预计2025年完成[29] - 北京广钢电子项目累计投入5446.180454万元，投入进度57.16%，预计2025年完成[29] - 青岛广钢电子超纯大宗气体供应项目累计投入3734.868894万元，投入进度42.72%，预计2025年完成[30] - 超募资金8.1781463672亿元，累计投入0元，投入进度0%[30] 资金管理情况 - 2024年9月20日同意使用不超4亿元闲置募集资金临时补充流动资金，期限不超12个月，截至2025年6月30日，金额为4亿元[13][14][30] - 2024年8月29日同意使用不超17亿元闲置募集资金进行现金管理，截至2025年6月30日，余额为13.2亿元[15][16][31] 项目调整情况 - 2025年3月28日审议通过用自有资金增加部分募投项目投资额度并调整部分项目内部投资结构议案[32] - 安徽广钢电材电子大宗气站项目投资总额由44074.28万元增至53920.05万元，增加约22.34%，募集资金使用计划不变[32] - 调整青岛广钢电子超纯大宗气体供应项目内部投资结构，投资总额不变[32] 其他情况 - 报告期内公司不存在募投项目先期投入及置换、用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款、使用超募资金投资建设新项目、节余募集资金使用、募投项目延期、变更募投项目资金使用情况[12][18][19][20][21][23] - 公司已按规定披露募集资金存放及使用情况，不存在募集资金使用及管理违规情况[24]

项目投资 - 公司拟使用3.5亿元超募资金实施武汉广钢半导体电子大宗气站项目 [1] - 项目计划总投资5.03亿元 [1] - 分阶段建设三套超纯制氮机及附属系统 [1] 业务布局 - 项目聚焦半导体电子大宗气体领域 [1] - 通过超纯制氮机及附属系统建设强化气体供应能力 [1]

公司财务决策 - 公司于2025年8月8日召开第三届董事会第八次会议和第三届监事会第五次会议 [1] - 会议审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 [1] - 同意使用部分超募资金总计4.67亿元用于永久补充流动资金 [1] 资金使用安排 - 资金使用需确保募集资金投资项目建设的资金需求和项目正常进行 [1] - 本次补充流动资金金额占超募资金总额19.18亿元的比例为24.35% [1]

财务表现 - 营业收入11144419万元 同比增长1456% [1] - 归属于上市公司股东的净利润1175282万元 同比降低1344% [1] - 扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的净利润1033107万元 同比降低2114% [1] 资产状况 - 总资产84087446万元 [1] - 归属于上市公司股东的净资产58826014万元 [1] 股东回报 - 拟向全体股东每10股派发现金红利037元 [1]

募资情况 - 公司首次公开发行32,984.9630万股，每股发价9.87元，募资总额3,255,615,848.10元，净额3,067,814,636.72元[1] - 募投项目投资总额354,975.87万元，拟用募资225,000.00万元，超募191,781.46万元[4] 项目情况 - 拟用35,000.00万元超募资金建设武汉广钢半导体电子大宗气站项目[5] - 项目预计总投资50,345.11万元，周期36个月，截至2025年6月30日已用自有资金投入647.90万元[8] - 设备购置费37,245.47万元，占比73.98%；土建及安装工程费8,182.64万元，占比16.25%；其他费用4,916.99万元，占比9.77%[9] 其他情况 - 项目存在政策、技术、项目减值风险[15][16][17] - 公司将开立募资专用账户，按进度投入并单独建账核算[18] - 2025年8月8日董事会和监事会审议通过使用超募资金议案，尚需股东会审议[20] - 监事会认为使用超募资金符合规定，不损害股东利益[22] - 保荐机构对使用超募资金投资建设新项目事项无异议[26]

募资情况 - 公司首次公开发行32984.9630万股，每股发行价9.87元，募资总额32.556158481亿元，净额30.6781463672亿元[1] - 募投项目总投资35.497587亿元，拟用募资22.5亿元[4] - 公司超募资金19.178146亿元[4] 资金使用 - 公司计划用4.67亿元超募资金永久补充流动资金，占超募总额24.35%[5] - 该事项尚需股东会审议，监事会和保荐机构均无异议[10][11][13]

募资情况 - 公司首次公开发行32,984.9630万股，每股9.87元，募资3,255,615,848.10元，净额3,067,814,636.72元[2] - 募投项目投资354,975.87万元，拟用募资225,000.00万元[5] 项目调整 - 北京广钢电子超纯大宗气站项目投资增至76,284.30万元，自有资金追加13,315.42万元[7][9] - 项目多项费用调整，预定可使用时间调至2026年7月末[9][12] 决策情况 - 2025年8月8日第三届董事会第八次会议通过相关议案[12] - 监事会、保荐机构对项目调整无异议[13][15]

上市与股本 - 公司于2023年8月15日在上海证券交易所科创板上市，发行32,984.9630万股[6] - 公司注册资本为131,939.8521万元，已发行股份131,939.8521万股[8][17] - 股东会可授权董事会三年内发行不超已发行股份50%的股份[20] 股东与股权 - 广州工业投资控股集团和广州钢铁控股分别认购307,897,966股和251,916,518股[17] - 董事、高管任职期间每年转让股份不超所持同类股份25%，上市1年内及离职半年内不得转让[24] - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅会计账簿[29] 股东会 - 多种重大交易及担保事项需股东会审议，部分需特别决议通过[41][44][67] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东会[50] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[66] 董事会 - 董事会由九名董事组成，其中独立董事三名，职工代表董事一名[87] - 董事会每年度至少召开两次会议，代表十分之一以上表决权的股东等可提议召开临时会议[95] - 董事会审议对外担保等事项需特定比例董事同意[94][96] 人员任职 - 董事任期三年，可连选连任，独立董事连任不超六年[80] - 总经理每届任期三年，连聘可连任[111][114] - 党委书记等视同高级管理人员[112] 利润分配 - 公司分配税后利润时提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不提取[125] - 满足条件时公司每年现金分配利润不少于可分配利润的10%，近三年累计不少于年均可分配利润的30%[128] - 董事会提出的利润分配方案需经董事会过半数以上及三分之二以上独立董事表决通过[131] 其他 - 公司需在会计年度结束后四个月内披露年报，半年结束后两个月内披露中报[125] - 公司聘用、解聘会计师事务所，经审计与风险管理委员会同意后提交董事会审议，由股东会决定[136] - 公司合并支付价款不超本公司净资产10%，可不经股东会决议（章程另有规定除外）[151]

关联人定义 - 直接或间接持有公司5%以上股份的自然人、法人或其他组织为关联人[5][6][8] 关联交易审批 - 与关联自然人成交金额30万元以上交易需独立董事同意并董事会审议披露[10] - 与关联法人成交金额占公司最近一期经审计总资产或市值0.1%以上且超300万元交易需经相关程序并披露[10] - 关联交易金额占公司最近一期经审计总资产或市值1%以上且超3000万元，要聘请证券服务机构并股东会审议[11] - 公司为关联人提供担保需非关联董事过半数及三分之二以上同意并股东会审议[14] - 向特定关联参股公司提供财务资助需非关联董事过半数及三分之二以上同意并股东会审议[14][15] - 董事会审议关联交易时关联董事应回避，非关联董事过半数出席且过半数通过决议[10] - 股东会审议关联交易时关联股东应回避表决[15] - 关联交易金额在董事会审批权限以下由总裁办公会批准[16] 关联交易其他规定 - 向关联方提供财务资助等按连续12个月累计计算适用相关规定[16] - 公司持股5%以上的股东等应及时申报关联人变更情况[21] - 公司及子公司交易时应审慎判断是否构成关联交易并履行义务[22] - 公司审议关联交易应了解标的状况、选择对手、确定价格等[23] - 独立董事至少每季度查阅公司与关联人资金往来情况[24] - 公司因关联人占用资源受损时董事会应采取保护措施[24] - 公司控制或持有50%以上股权子公司关联交易视同公司行为[26] - 公司可预计日常关联交易年度金额，超预计需重新履行程序[18] - 年度和半年度报告应分类汇总披露日常关联交易[18] - 日常关联交易协议期限超三年需每三年重新履行程序[18] - 部分关联交易可免予按关联交易方式审议[19]

控股股东义务 - 对公司和其他股东负有诚信义务，不得损害合法权益[5] - 不得占用公司资金[6] - 履行公开声明和各项承诺，不得擅自变更或解除[8] 公司独立性保障 - 保证公司资产、人员、财务、机构和业务独立[11] - 不得开展对公司构成重大不利影响的同业竞争[11] - 不得影响公司资产、人员、财务独立[12][13] 股份交易与控制权转让 - 买卖公司股份应遵守法规和信息披露原则[19][20][30][31] - 转让控制权应保证交易公允并调查受让人情况[21][32] - 转让前应消除损害公司权益情形[21] 信息披露与保密 - 指定人员负责信息披露并配合公司工作[23] - 特定情形发生当日书面通知公司并配合披露[25] - 获取未披露信息应做好登记保密[26]