审计相关 - 审计报告认为公司财务报表在重大方面按企业会计准则编制，公允反映2024年财务状况及经营成果和现金流量[5] - 因收入金额重大且可能存在操纵确认时点风险，将营业收入确认识别为关键审计事项[8] - 审计报告日期为2025年3月28日[22] 财务数据 - 2024年度公司营业收入为21.03亿元，2023年为18.35亿元[8][26] - 2024年营业总成本18.48亿元，2023年为15.01亿元[26] - 2024年净利润2.50亿元，2023年为3.20亿元[26] - 2024年归属于母公司所有者的净利润2.48亿元，2023年为3.20亿元[26] - 2024年基本每股收益0.19元/股，2023年为0.29元/股[26] - 2024年稀释每股收益0.19元/股，2023年为0.29元/股[26] - 2024年末流动资产合计24.98亿元，2023年末为31.52亿元[24] - 2024年末流动负债合计11.66亿元，2023年末为7.45亿元[24] - 2024年末非流动资产合计54.46亿元，2023年末为41.01亿元[24] - 2024年末非流动负债合计9.17亿元，2023年末为7.42亿元[24] - 2024年销售商品、提供劳务收到的现金为19.79亿元，2023年为18.41亿元[28] - 2024年收到的税费返还为2751.96万元，2023年为465.79万元[28] - 2024年经营活动现金流入小计为20.34亿元，2023年为19.60亿元[28] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为4.20亿元，2023年为5.38亿元[28] - 2024年收回投资收到的现金为490.20亿元，2023年为70.00亿元[28] - 2024年投资活动现金流入小计为494.36亿元，2023年为71.67亿元[28] - 2024年投资活动产生的现金流量净额为 - 12.29亿元，2023年为 - 27.66亿元[28] - 2024年筹资活动现金流入小计为12.50亿元，2023年为35.36亿元[28] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额为1.23亿元，2023年为29.36亿元[28] - 2024年现金及现金等价物净增加额为 - 6.86亿元，2023年为7.09亿元[28] - 2024年12月31日应收账款为21.093168569亿元，2023年为11.725228791亿元[33] - 2024年长期股权投资为254.30011833亿元，2023年为212.83811833亿元[33] - 2024年盈余公积为5627.097303万元，2023年为4148.319275万元[33] 会计政策与处理 - 公司以自身和子公司财务报表为基础编制合并财务报表，合并时需抵销相关影响[58][59][60] - 金融资产分为三类，金融负债分为三类，按不同方法计量[92][93][94] - 公司对以摊余成本计量的金融资产等以预期信用损失为基础确认损失准备[101][102] - 存货发出采用加权平均法计价，按成本与可变现净值孰低计量[134][136] - 固定资产按取得时实际成本确认，不同资产有不同折旧年限和残值率[162][165] - 无形资产按取得时实际成本入账，不同类型有不同摊销年限[172][174] 其他 - 公司注册资本为131,939.8521万元[40] - 重要的单项计提坏账准备的应收款项等多项重要性标准金额大于1000万元[50][51]

公司治理 - 2024年召开3次股东会，独立董事出席3次[4][5] - 2024年独立董事出席董事会等各委员会多次[4] - 2025年独立董事将继续履职并提供建议[16] 财务与人事 - 2024年财务报告及内控评价真实准确[11] - 2024年继续聘请容诚会计师事务所[12] - 报告期内聘任施海光为财务负责人[14] 交易与承诺 - 2024年预计日常关联交易合规[7][8] - 报告期内未变更或豁免承诺[9] 决策与计划 - 报告期内无董事会决策的收购事项[10] - 2024年股东会、董事会通过董事薪酬方案[15]

公司治理 - 2024年召开3次股东会，独立董事出席3次[4][5] - 2024年独立董事各委员会会议均全勤出席[4] 人事与审计 - 2024年继续聘请容诚会计师事务所[12] - 2024年聘任施海光为财务负责人[14] 未来展望 - 2025年独立董事继续履职参与决策[16]

2025年3月28日 广州广钢气体能源股份有限公司 关于公司独立董事独立性自查情况的专项意见 一、关于公司独立董事独立性自查情况介绍 广州广钢气体能源股份有限公司（以下简称"广钢气体"或"公司"） 现有独立董事3人，分别为马晓茜、黄晓霞、陈耕云。根据《上市公司独立 董事管理办法》第六条有关规定，广钢气体独立董事对自身独立性情况进行 自查，并将自查情况提交董事会。根据提交的自查结果显示，公司独立董事 均符合《上市公司独立董事管理办法》第六条的独立性要求，不存在直接或 者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的情形，能够 独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个人的影响。 二、董事会关于对独立董事独立性情况的评估意见 董事会已对独立董事马晓茜、黄晓霞、陈耕云的任职经历及个人签署的 相关自查文件进行全面核查。根据核查情况，董事会确认公司独立董事在报 告期内未在公司担任除独立董事以外的任何职务，同时也未在公司的主要股 东单位中担任任何职务。公司独立董事与公司及其主要股东之间不存在任何 形式的利益冲突、关联关系或其他可能对其独立客观判断产生影响的情况。 公司独立董事在报告期内始终保持高度 ...

证券代码：688548 证券简称：广钢气体 公告编号：2025-012 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 广州广钢气体能源股份有限公司 关于确认 2024 年度日常关联交易及预计 2025 年度 日常关联交易的公告 广州广钢气体能源股份有限公司（以下简称"广钢气体"或"公司"）于 2025 年 3 月 28 日召开第三届董事会第五次会议，审议通过《关于确认 2024 年度日常 关联交易及预计 2025 年度日常关联交易的议案》，关联董事邓韬先生、贲志山先 生、姚展帆先生、文志明先生、陈晓飞先生回避了表决，本项议案获出席会议的 非关联董事一致表决通过。 本次关联交易议案提交公司董事会审议前，公司于 2025 年 3 月 28 日召开第 三届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议，对该议案进行了审议，独立 日常关联交易对公司的影响：本次预计的关联交易是基于公司正常 生产、经营活动所必要的，是公司合理利用资源、降低经营成本的 重要 ...

『RsM 容 诚 广州广钢气体能源股份有限公司 容诚专字|2025|518Z0195 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）" 报告编码:京25147 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | | 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 | 1-3 | | 2 | 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 | 4-9 | | 3 | 附表 1 募集资金使用情况对照表 | 10-13 | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 一、 对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供广钢气体公司年度报告披露之目的使用,不得用作任何其他 目的。我们同意将本鉴证报告作为广钢气体公司年度报告必备的文件,随其他文件 一起报送并对外披露。 二、董事会的责任 按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号 -- 上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上海证券交易所科创板上市公司 自律监管指引第 1 号 -- 规范运作》编制《募集资金存放与实际使用情况的专项 ...

公司治理 - 2024年召开3次股东会，独立董事马晓茜出席3次[4][5] - 2024年马晓茜出席董事会10次，无缺席[4] - 2024年马晓茜出席各委员会多次[4] 财务与审计 - 2024年预计日常关联交易遵循原则，未损害利益[7][8] - 2024年财务报告等信息真实准确完整[11] - 2024年继续聘请容诚会计师事务所[12] 人事变动 - 报告期内聘任施海光为财务负责人[14] - 报告期内审议通过人员薪酬方案[15] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履职维护股东利益[16] - 2025年独立董事用专业知识为决策提建议[16]

募集资金情况 - 公司首次公开发行32,984.9630万股，每股发行价9.87元，募集资金总额3,255,615,848.10元，净额3,067,814,636.72元[2] - 截至2024年12月31日，募集资金专户余额1,479,311,312.46元[3] - 2023年12月31日募集资金结余2,158,466,405.89元，2024年使用718,744,063.62元，手续费53,807.13元，利息收入39,642,777.32元[5] 资金使用与管理 - 2023年9月27日同意使用不超40,000.00万元闲置资金临时补充流动资金，2024年9月23日全部提前归还[13] - 2024年9月20日同意继续使用不超40,000.00万元闲置资金暂时补充流动资金，期限不超12个月，截至2024年12月31日金额为40,000.00万元[14][15] - 公司同意使用不超17亿元闲置募集资金进行现金管理，期限12个月，截至2024年12月31日余额为14.2亿元[16][17] - 2024年公司同意用11亿元超募资金投资建设新项目[19] 募投项目情况 - 公司募集资金总额为30.6781463672亿元，本年度投入7.1874406362亿元，累计投入12.4592137775亿元[31] - 安徽广钢电材电子大宗气站项目承诺投资2亿元，本年度投入9070.687716万元，累计投入1.9977693117亿元，投入进度99.89%[31] - 合肥综保区电子级超高纯大宗气体供应项目承诺投资2.5亿元，本年度投入2047.252645万元，累计投入1.2645441482亿元，投入进度50.58%[31] - 氦气及氦基混合气智能化充装建设项目（储存系统）承诺投资4亿元，本年度投入2.2867264371亿元，累计投入2.4079801546亿元，投入进度60.20%[32] - 补充流动资金项目承诺投资3亿元，本年度投入0元，累计投入3亿元，投入进度100.00%[32] - 广州广钢电材电子超纯大宗气站项目承诺投资8000万元，本年度投入4032.833705万元，累计投入4032.833705万元，投入进度50.41%[32] - 广钢气体（南通）冷能综合利用空分项目承诺投资2.5亿元，本年度投入3647.681869万元，累计投入3647.681869万元，投入进度14.59%[32] - 北京广钢电子超纯大宗项目承诺投资4.5亿元，本年度投入2.0273714779亿元，累计投入2.0273714779亿元，投入进度45.05%[32] 其他事项 - 超纯气体供应项目金额为3.2亿元，广钢项目金额为9934.97万元，差值为 - 2.21亿元，占比31.05%[33] - 超募资金金额为8.18亿元，差值为 - 8.18亿元[33] - 2024年1月4日公司同意新增三家子公司为部分募投项目实施主体[34] - 2024年1月4日公司同意使用多种方式支付募投项目资金并以募集资金定期等额置换[34] - 报告期内公司以自有资金支付募投项目7914.6万元后用募集资金置换[34]

业绩相关 - 研发投入金额为10,100.19万元人民币，占主营业务收入比例的4.80%[67] - 报告期内客户综合满意度为97.25%[94] 用户数据 - 2024年公司客户投诉数量较往年明显下降[81] 未来展望 - 预计2025年在多个现场完成空分AI技术部署，加速全业务链数字化[26] - 科技创新平台近期目标在电子大宗等领域实现技术迭代和产品商业化[64] - 科技创新平台中期目标在各气体领域提升技术和市场份额[65] - 科技创新平台长期目标成为世界一流气体公司，提升氦气全球市场占有率[66] 新产品和新技术研发 - 自主研发的Super - N系列超高纯制氮装置升级至2.0版本，实现节能与空间利用双提升[22] - 攻克超临界二氧化碳供应系统核心技术，成为少数掌握从研发到商业化的气体公司[24] - 成功研发国内首台“半导体与集成电路ppb级超高纯制氮机（Super - N）装备系统”[67] - 2024年超临界研发线完成调试，掌握电子级超临界二氧化碳输送技术[69] 市场扩张和并购 - 加速拓展电子特气第二赛道，实施“半导体 + 产业基地”战略，构建“电子大宗 + 电子特气”双轮驱动格局[27] - 在多地落地多个电子特气研发生产基地项目，布局核心电子特气品类[33] 其他新策略 - 秉持“持续升维，科创未来”理念，以“六个升维”战略锚定发展目标[21] - 在市值管理上坚持“再改革再出发”理念，通过战略投资与产业并购提升经营质效[27] - 加大绿色技术研发，创新Super - N系列超高纯制氮装置，助力节能减排[27] - 围绕下游重点客户用气需求，战略布局电子特气赛道[33] - 加大研发投入，优化升级“Super - N”系列超高纯制氮装置[33] 公司荣誉与资质 - 获2024年度生产力促进奖（省级）等多项荣誉[41] - 及部分下属公司获ISO9001:2015质量管理体系认证，新证书有效期至2027 - 09 - 12，芜湖广钢获FSSC 22000食品安全体系认证[84] - 南沙区实验室获评为“广东省空分数字化与工业气体应用工程技术研究中心”[67] 公司治理 - 2024年召开3次股东会、10次董事会、8次监事会[128] - 董事会成员平均任期为2.7年，出席率为100%[128] - 董事会平均年龄为50.89岁，董监高年龄标准差为7.37岁[129] - 董事会有9名董事，其中3名独立董事[136] - 审计委员会召开6次，提名委员会召开4次，薪酬与考核委员会召开2次，战略委员会召开2次[137] 风险管理与内部控制 - 2024年启动全面风险管理和内部控制体系建设工作，开展风控3 - 5年规划[149] - 审计部每年审查财务报告和信息披露相关内部控制制度并评估有效性，编制报告提交董事会审议[150] - 将财务、采购和销售作为内部控制核心领域，制定系列制度规范[139] 员工情况 - 报告期末员工总数达1099人，全年新入职员工283人[176] - 员工男性151人，占比14%；女性948人，占比86%[174] - 员工广州以外497人，占比45%；广州602人，占比55%[175] - 员工30岁以下274人，占比25%；30 - 50岁107人，占比10%；50岁以上718人，占比65%[178] - 员工本科以下483人，占比44%；本科554人，占比50%；硕博士62人，占比6%[178] 社会责任与活动 - 发布2024年度第二份ESG报告，报告期为2024年1月1日至12月31日[10][11] - 以议题为抓手，秉持双重重要性原则识别ESG实质性议题[44] - 建立与利益相关方交流的常态机制，通过多种方式沟通[45] - 开展2024年度重要性议题分析，确定实质性议题分析结果[48] - 加入多个行业协会并担任不同职务，如在中国工业气体工业协会担任理事等[103] - 2024年参与7场国内外行业展会活动[114] - 2024年10月28日董事长邓韬出席美国休斯敦2024年度氦气超级峰会并发表主旨演讲[116] - 12月26日董事长邓韬参加2024年度武汉投资促进大会[118] - 红色教育基地学习活动135名党员参与，特色春秋游及拓展活动321名员工参加[185] - “七一”慰问4名困难党员，发放慰问金8000元；职工生日慰问955人次（26.9万元）、传统节日慰问2836人次（190万元）、困难职工慰问11人次、参加互助保障计划1730人次（18.3万元）[194] 知识产权与管理 - 截止报告期末，公司及下属子公司有效专利共143件，发明专利累计授权67件，主营业务发明专利50个，每百万营收有效专利数0.68件，拥有商标200余项，专利侵权纠纷事件为0[74] - 完善《研发项目管理流程规范》，明确相关方职责及立项、执行、验收阶段事项[71] - 要求供应商遵循知识产权规定，签订协议避免侵权[71] - 与员工签订知识产权保密协议，组织意识培训[71] - 提前进行市场调研和专利布局保护知识产权[71] 质量管理 - 组织五大质量管理工具培训，参加人次超100[87] - 建立以芯片半导体客户特殊要求为输入的升级版质量管理体系，输出全流程管控标准[87] 采购与供应商管理 - 构建完善采购与供应商管理体系，采购经多环节选定合格供应商并跟踪合同执行[99] - 制定《供应商管理制度》，对供应商进行资质审核、现场评估和动态管理[105] - 将ESG理念纳入供应商管理，制定《供应商行为规范》并要求签署《供应商承诺书》[105] - 通过多渠道采购等方式应对供应链风险，在采购制度中要求保密协议[105] 信息披露与投资者关系 - 制定《投资者关系管理制度》，通过多种渠道与投资者沟通[142] - 建立全面信息披露管理制度，通过多种渠道保持运营透明度，上市首年发布ESG报告[143] 网络安全与反腐败 - 2024年参与网络安全攻防演练，网络防护表现优异，未出现内网失陷和被夺分情况[152] - 2024年9月开展为期一个月的网络安全宣传活动，提升员工安全意识[153] - 实施举报投诉管理制度，开展反腐败教育及培训，确保平等对待中小企业[154] - 反腐败培训参与总员工人数246人次，董事7人次，管理层93人次，员工参与比例25%[161] - 签署廉洁承诺书的员工人数35人次，比例3%；签署反贿赂承诺书的供应商数量97家，比例100%[161] 员工培训与发展 - 建立ES企培线上培训平台强化员工安全、健康和环保意识[200] - 为新员工提供入职培训，为应届毕业生提供持续职业规划支持[200]

审计机构聘请 - 公司聘请容诚会计师事务所为2024年度财报审计[1] - 2024年3月25日董事会、4月25日股东大会通过续聘议案[3] 审计机构情况 - 截至2024年12月31日，容诚有合伙人212人、注会1552人，781人签过证券审计报告[2] - 2023年度收入287,224.60万元，审计收入274,873.42万元，证券期货收入149,856.80万元[2] - 承担394家上市公司2023年年报审计，收费48,840.19万元[2] 审计结果 - 容诚认为公司2024年度财报编制合规，反映财务等情况[4] - 出具标准无保留意见审计报告[4] 公司评估 - 公司认为容诚能满足审计要求，胜任工作[5]