监事会会议召开情况 - 第一届监事会第二十一次会议于2025年3月27日以现场会议方式召开，由监事会主席牛占杰主持，应出席监事5人，实际出席5人 [1] - 会议召集及召开程序符合《公司法》《公司章程》等法律法规要求，决议合法有效 [1] 审议议案核心内容 年度报告与财务事项 - 2024年度监事会工作报告获全票通过，报告涵盖公司运作、财务、募集资金使用及内控监督等内容 [2] - 2024年年度报告及摘要编制符合监管规定，内容真实反映公司经营状况，无信息泄露或虚假记载 [2] - 2024年度财务决算报告获全票通过，客观呈现公司年度经营与财务状况 [3] 募集资金管理 - 2024年度募集资金存放与使用符合法规要求，专户管理未出现违规用途变更或损害股东利益情形 [3] - 部分募投项目变更实施内容并延长周期，调整基于市场环境与业务规划，旨在提高资金使用效率 [7] - 另一募投项目因宏观经济、政策变化及技术迭代需求延期，未改变原投资内容或用途 [8] 关联交易与授信担保 - 2024年度日常关联交易执行及2025年预计方案获通过，交易符合生产经营需要且程序合规 [4] - 2025年度综合授信申请及为子公司担保议案通过，授信额度与经营规模匹配，担保风险可控 [6][7] 内控与风险管理 - 2024年内部控制评价报告获认可，公司内控体系完善且运行有效 [5] - 对航天科技财务公司的风险评估显示其风控体系健全，关联金融业务风险可控 [6] 其他重要事项 - 会计政策变更依据财政部最新企业会计准则解释文件，符合国家统一会计制度 [8] - 2025年度监事薪酬方案参考行业及地区水平制定，与公司经营情况及考核体系挂钩 [9] 注：所有议案表决结果均为同意5票、反对0票、弃权0票，部分议案需提交年度股东大会审议 [2][3][4][5][6][7][8][9]

独立董事履职情况 - 独立董事李文华具备法律专业背景和丰富的高校及企业任职经验，现任北京交通大学法学院教授，并在多家上市公司担任独立董事 [1] - 独立董事在2024年度亲自出席全部6次董事会会议和3次股东大会，未委托他人出席或缺席 [2] - 独立董事作为薪酬与考核委员会召集人，亲自出席2次会议，并参与审计与风险委员会全部4次会议 [3] 公司治理与监督 - 独立董事对2024年度日常关联交易及转让参股公司股权事项进行审核，认为交易定价公平且符合市场原则，未损害公司及股东利益 [3][4] - 公司财务会计报告及定期报告中的财务信息被独立董事认定为真实、完整、准确，符合中国会计准则要求 [4] - 公司已建立覆盖运营各环节的内控管理体系，能够有效防范重大运营风险 [4] 高级管理人员薪酬 - 公司董事会审议通过了2023年度及2021-2023年任期经理层成员经营业绩考核及薪酬兑现方案，独立董事认为薪酬发放符合公司制度及法规要求 [5] - 报告期内公司未实施股权激励计划或员工持股计划 [5][6] 审计机构与沟通机制 - 公司聘任容诚会计师事务所作为2024年度审计机构，独立董事对资质进行严格审核后同意该聘任 [4] - 独立董事与内部审计部门及外部审计团队保持密切沟通，监督审计工作质量 [3] - 独立董事通过现场考察、电话及邮件等方式与管理层保持联系，充分保障知情权 [3] 中小股东权益保护 - 独立董事积极与中小投资者沟通，了解其诉求并保护其合法权益 [3] - 在董事会决策过程中，独立董事详细审阅议案资料并充分发表意见，维护全体股东利益 [2][7]

地址：北京市海淀区永丰路 28 号 邮编：100094 电话：010-59895666/888 传真：010-59895111 邮箱：zqswb@bjsasc.com 北京神舟航天软件 技术股份有限公司 2024 年度 环境、社会和公司治理 (ESG) 报告 Environmental, Social and Governance (ESG) Report 股票简称：航天软件 股票代码：688562 ( 上海证券交易所上市发行 ) 关于本报告 本报告是北京神舟航天软件技术股份有限公司（以下简称"航天 软件""公司""我们"）发布的环境、社会和公司治理（ESG）报 告，本着客观、规范、透明和全面的原则，详细披露了航天软件 2024 年在积极承担社会责任、有效管理 ESG 风险与机遇等方面 的具体举措、重点实践、亮点案例和关键绩效，旨在积极回应利 益相关方的期望，并在未来更好地履行社会责任。 时间范围 本报告为年度报告，涵盖期间为 2024 年 1 月 1 日至 12 月 31 日， 与年度财务报告保持一致，部分内容可能追溯至以往年份或具有 前瞻性描述。 报告范围 本报告以航天软件为主体，包括下属分支机构、子公司 ...

业绩总结 - 公司首次公开发行10000万股A股，发行价每股12.68元，募集资金总额12.68亿元，净额11.73亿元[1][2] 新产品和新技术研发 - 截至2024年12月31日，产品研制协同软件研发升级建设项目累计投入6802.06万元，进度37.86%[3] - 截至2024年12月31日，航天产品多学科协同设计仿真（CAE）平台研发项目累计投入2322.85万元，进度56.94%[3] - 截至2024年12月31日，ASP+平台研发项目累计投入2654.28万元，进度23.98%[3] - 截至2024年12月31日，神通数据库系列产品研发升级建设项目累计投入11059.44万元，进度72.73%[3] 其他新策略 - 公司拟建立1141营销标准化体系加强重点区域销售网络建设[8] - 公司拟调整原综合服务能力建设项目资金使用范围、建设周期及预算[12] 项目进度与调整 - 截至2024年12月31日，综合服务能力建设项目累计投入1.12万元，进度0.02%[3] - 截至2024年12月31日，商密网云数据中心二期项目累计投入319.69万元，进度3.59%[3] - 综合服务能力建设项目原营销服务人员支出占比95.66%，调整后销售体系建设投资占比24.46%[6] - 综合服务能力建设项目原计划2026年5月达预定可使用状态，调整后延长至2027年12月[6] 决策与审议 - 公司于2025年3月27日召开董事会和监事会审议通过变更议案[14] - 保荐人国信证券对事项出具核查意见，事项尚需股东大会审议[15] - 董事会、监事会、保荐人认为调整合理，不损害股东利益[15] - 保荐人对航天软件本次变更及延期募投项目事项无异议[17]

北京神舟航天软件技术股份有限公司 关于2024年度会计师事务所履职情况评估报告 及审计与风险委员会履行监督职责情况报告 北京神舟航天软件技术股份有限公司（以下简称"航天 软件"或"公司"）聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"容诚会所"）作为公司 2024 年度财务报告及 内部控制审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对容 诚会所在近一年审计中的履职情况进行了评估。经评估，公 司认为，容诚会所资质合规有效，工作勤勉尽责，能够保持 独立性，公允表达意见，具体情况如下： 一、2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 （一）会计师事务所基本信息 容诚会所由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙） 更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改 制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务 的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为 北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26 号，首席合伙人为肖厚发先生。截至 2023 年 12 月 31 日，容诚会所共有合 ...

审计会议情况 - 2024年度审计委员会召开4次会议[2] - 各次会议审议多项议案[3] 审计相关决策 - 选聘容诚会计师事务所为2024年度审计机构[4] 审计工作成果 - 审阅2024内审总结和2025计划并提建议[5] - 未发现内控重大缺陷[7] - 认为财务报告合规无重大问题[7] - 审议通过关联交易议案促审计完成[7]

募集资金情况 - 公司首次公开发行10,000万股，发行价每股12.68元，募集资金总额12.68亿元，净额11.73亿元[1] - 截至2024年12月31日，期末累计项目投入2.32亿元，利息收入净额2494.93万元；未到期现金管理4.7亿元；应结余4.96亿元，实际结余4.96亿元，差异29.33万元[4] - 截至2024年12月31日，公司共开立7个募集资金专户，合计余额4.96亿元[8][9] - 2023 - 2024年，公司用1.520665亿元募集资金向子公司增资[20] - 募集资金总额为1,172,765,225.94元，本年度投入募集资金总额为98,976,263.27元，已累计投入募集资金总额为231,594,438.80元[29] 资金使用决策 - 2023年10月25日，公司同意使用超募资金8900万元投资建设新项目[6] - 2023年10月25日，公司同意使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金8874.36万元、已预先支付发行费用1080.85万元，合计9955.21万元[12] - 2023年9月26日，公司同意使用不超过3亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，期限不超过12个月[14] - 公司增加现金管理额度5000万元，由3亿元增至3.5亿元[15] - 2024年9月25日起12个月内，公司可用不超6亿元闲置募集资金现金管理，前次授权失效[16] 项目进展 - 产品研制协同软件研发升级建设项目承诺投资179,672,200.00元，本年度投入30,401,792.56元，累计投入68,020,646.46元，进度为37.86%，预计2026年12月达预定可使用状态[29] - 航天产品多学科协同设计仿真（CAE）平台研发项目承诺投资40,793,700.00元，本年度投入11,169,094.69元，累计投入23,228,535.94元，进度为56.94%，预计2025年10月达预定可使用状态[29] - ASP+平台研发项目承诺投资110,700,000.00元，本年度投入20,558,418.25元，累计投入26,542,790.97元，进度为23.98%，预计2026年12月达预定可使用状态[29] - 综合服务能力建设项目承诺投资67,394,400.00元，本年度投入11,201.19元，累计投入11,201.19元，进度为0.02%，预计2027年12月达预定可使用状态[29] - 神通数据库系列产品研发升级建设项目承诺投资152,066,500.00元，本年度投入33,638,866.94元，累计投入110,594,374.60元，进度为72.73%，预计2026年12月达预定可使用状态，本年度实现效益15,243,298.45元[30] - 商密网云数据中心二期项目超募资金投资89,000,000.00元，本年度投入3,196,889.64元，累计投入3,196,889.64元，进度为3.59%，预计2025年12月达预定可使用状态[30] 其他事项 - 2025年3月27日，公司同意部分募投项目延期[21] - 2025年3月27日，公司同意变更募投项目实施内容并延长周期，待股东大会审议[21] - 2023年12月12日至2024年1月2日，公司闲置募集资金现金管理超授权额度1500万元，已补充确认[23] - 保荐人认为除闲置资金现金管理超额外，公司2024年度募集资金存放和使用合规[26] - 多个项目因外部市场环境、公司战略规划及项目技术等原因进度不达预期，公司调整了各项目达到预定可使用状态的日期[30]

关联交易数据 - 2025年预计向关联方采购5000万元、销售50000万元，存款15800万元、贷款300万元[3] - 2025年预计采购占比5.34%、销售占比33.33%[4] - 2025年1 - 2月已发生采购0.44万元、销售344.72万元[4] - 2024年实际采购3623.07万元、占比4.99%，销售36398.50万元、占比31.30%[4] - 2025年预计存款15800万元，2024年实际17386.07万元、占比15.31%[7] - 2025年预计贷款300万元、占比100%，2024年实际200万元、占比100%[7] - 2024年预计采购1980万元，实际3623.07万元[10] - 2024年预计销售58000万元，实际36398.50万元[10] - 2024年预计存款18000万元，实际17386.07万元[11] - 2024年预计贷款3500万元，实际200万元[11] 关联财务公司情况 - 航天科技财务有限责任公司注册资本65亿元[14] - 中国航天科技集团出资22.23亿元、比例34.20%[15] - 截至2024年底总资产1722.93亿元、净资产133.97亿元[15] - 2024年营业收入37.13亿元、净利润8.53亿元[15] 交易评估 - 2025年度日常关联交易预计为正常经营活动产生，符合规定[18] - 董事会认为满足业务和生产经营需要，无损害利益情形[19] - 监事会认为符合生产经营需要，无损害利益情形[19] - 保荐人对2025年度日常关联交易预计无异议[21]

北京神舟航天软件技术股份有限公司关于 对航天科技财务有限责任公司的风险评估报告 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与 关联交易》的要求，北京神舟航天软件技术股份有限公司（以下简称 "公司"）通过查验航天科技财务有限责任公司（以下简称"财务公 司"）的《企业法人营业执照》《金融许可证》等资料，仔细审阅财 务公司的定期财务报告及相关指标数据，对财务公司的经营资质、业 务状况和风险水平进行了全面评估，具体情况报告如下： 一、财务公司基本情况 财务公司于2001年成立，是经国家金融监督管理总局批准，由中 国航天科技集团有限公司（以下简称"集团公司"）以及中国航天科 技集团其他十三家成员单位共计十四方共同出资设立的一家非银行 金融机构，注册资本金人民币65亿元。 注册地址：北京市西城区平安里西大街31号-01至03层，07至09 层 法定代表人：史伟国 金融许可证机构编码：L0015H211000001 统一社会信用代码：91110000710928911P 股东情况：财务公司注册资本金人民币65亿元，其中：中国航天 科技集团有限公司出资占比34.20%；中国运载火箭技术研究院出资占 比14.56% ...

财务数据 - 存放于航天科技财务公司年初余额46,624,172.74元，年末73,860,659.43元，收息1,150,357.39元[9] - 公司向财务公司借款年末余额2,000,000.00元，付息75,375.01元[9] - 短期借款年末余额2,000,000.00元，付息75,375.0元[9] - 长期借款年初余额为0[9] 其他信息 - 容诚对2024财报出具无保留意见审计报告[2] - 公司2013年登记，注册资本8811.5万元[11] - 经营范围含税务服务、软件开发等[11]