募集资金情况 - 2023年获准发行9000万股，每股78.99元，募集资金总额710910.00万元，净额689563.39万元[12] - 实际募集资金总额710910.00万元，发行费用21346.61万元，净额689563.39万元[18] 资金使用与余额 - 截至2023年12月31日，累计投入募投项目222411.13万元，未使用金额467152.26万元[15] - 2024年度直接投入募投项目7365.00万元，截至2024年12月31日累计投入229776.13万元，未使用金额459787.26万元[16] - 累计募集资金使用金额229776.13万元，其中本期7365.00万元[18] - 累计利息收入扣除手续费金额13480.27万元，其中本期9297.80万元[18] - 募集资金余额473267.53万元，2024年现金管理金额370000.00万元，专户余额103484.53万元[18] - 截至2024年12月31日，募集资金专户存储余额合计103484.53万元[22] 现金管理 - 2024年10月29日公司拟用不超37亿元闲置资金进行现金管理，期限12个月[23] - 2024年度公司使用闲置募集资金37亿元购买大额存单、结构性存款等进行现金管理[24][31] 募投项目进度 - 承诺投资项目本年度投入7365万元，截至期末投入进度36.38%[31] - 性能弹性体材料及零件产项目截至期末投入进度40.91%[31] - 轻明件研发/中试线项目截至期末投入进度1.69%[31] - 飞机风挡玻璃项目截至期末投入进度5.71%[31] - 发动机及燃气轮机用高性能高温母合金制项目截至期末投入进度 - 100%[31] - 空航天钛合金制件热处理及精密加工工艺升级项目截至期末投入进度4.71%[31] - 补充流动资金项目截至期末投入进度100%[31] 先期投入及置换 - 截至2024年12月31日，募投项目先期投入及置换金额为1.1966亿元[31]

规范运作 - 中信证券2025年3月21日对航材股份2024年度规范运作情况现场检查[1] - 公司建立并执行股东大会等议事规则及相关制度[3] - 公司建立并执行信息披露制度[4] 资金与交易 - 未发现控股股东等关联方违规占用资金情形[6] - 公司建立并执行募集资金管理制度，使用合规[7] - 未发现关联交易等方面违规情形[8] 经营与建议 - 本持续督导期内公司经营正常[10] - 建议公司完善治理结构等[13] - 现场检查未发现需向监管报告事项[14]

会议召开情况 - 2024年董事会召开6次，股东大会召开3次[3][4] - 2024年审计委员会召开8次，薪酬与考核委员会召开2次[5] - 2024年独立董事专门会议召开3次[5] 人事变动 - 2024年选举产生第二届董事会成员及高级管理人员[11] - 聘任马兴杰为财务总监，聘期三年[10] 公司决策 - 2024年第二次临时股东大会通过变更会计师事务所[9] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履职提建议[14]

会议召开情况 - 2024年度董事会召开6次，股东大会召开3次[3][4] - 2024年度董事会薪酬与考核委员会召开2次，提名委员会召开3次[5] - 2024年度独立董事专门会议召开3次[5] 人员聘任与选举 - 2024年第二次临时股东大会选举产生第二届董事会非独立董事、独立董事[12] - 2024年公司第二届董事会第一次会议选举产生董事长等，聘任新一届高级管理人员[12] - 第二届董事会第一次会议同意聘任马兴杰为财务总监，聘期三年[11] 审计机构与政策 - 2024年第二次临时股东大会同意聘任致同会计师事务所为2024年度审计机构[10] - 报告期内公司无会计政策等变更或重大会计差错更正（除会计准则变更）[12] 其他情况 - 报告期内公司不存在股权激励等计划相关情况[13] - 2024年度独立董事积极参与决策，2025年将继续履职[14][15]

会议召开情况 - 2024年度公司董事会召开6次，股东大会召开3次[3] - 2024年度董事会提名委员会召开3次，审计委员会召开8次[5] - 2024年度独立董事专门会议召开3次[5] 人事变动 - 2024年第二次临时股东大会选举产生第二届董事会非独立董事、独立董事[12] - 2024年公司第二届董事会第一次会议选举产生董事长等并聘任新一届高级管理人员[12] - 公司第二届董事会第一次会议审议通过聘任马兴杰为财务总监，聘期三年[11] 审计相关 - 2024年第二次临时股东大会审议通过变更会计师事务所议案，聘任致同会计师事务所为年度财务报告和内部控制审计机构[10] 合规情况 - 报告期内公司不存在因会计准则变更以外原因作出会计政策等变更或重大会计差错更正[12] - 公司董事和高级管理人员任职资格及提名与聘任程序符合规定，无禁入等不适任情形[12] - 报告期内公司董事、高级管理人员薪酬制定合理，考核和发放符合规定[13] 计划情况 - 报告期内公司不存在制定或变更股权激励等计划的情况[13] - 报告期内公司不存在董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划[13] 独立董事履职 - 2024年度独立董事积极参与公司重大事项决策，履行职责[14] - 2025年度独立董事将继续履职，为公司发展提建议[15]

业绩总结 - 审计公司对航材股份2024年度财报出具无保留意见[4] 数据相关 - 2024年与中国航发集团财务公司期初往来资金294,825.35万元，累计发生583,415.53万元，偿还615,435.83万元，期末262,805.05万元[10] - 2024年与中国航发北京航空材料研究院应收账款期初3,924.80万元，累计发生24,732.72万元，偿还13,921.88万元，期末14,735.64万元[10] - 2024年所有关联资金往来期初总计351,669.18万元，累计发生750,421.92万元，偿还744,192.30万元，期末总计357,898.80万元[10]

独立董事评估 - 公司对叶忠明、黄进、于浩2024年度独立性评估，认为符合要求[1] - 三人自查未出现影响独立性情形[4][7][10] 任职时间 - 叶忠明、黄进2021年12月起任，2024年任职至12月31日[4][7] - 于浩2022年2月起任，2024年任职至12月31日[10] 其他 - 公司2024年度不存在影响独立性情形[11] - 报告人于浩，报告日期2025年3月27日[12]

主要会计数据和财务指标 - 2024年基本每股收益1.29元，较2023年的1.45元减少11.03%，2022年为1.23元 [1] - 2024年每股净资产为0元，较2023年的22.25元减少100%，2022年为7.2元 [1] - 2024年每股公积金18.82元，与2023年持平，2022年为4.59元 [1] - 2024年每股未分配利润2.80元，较2023年的2.16元增长29.63%，2022年为1.42元 [1] - 2024年营业收入29.32亿元，较2023年的28.03亿元增长4.6%，2022年为23.35亿元 [1] - 2024年净利润5.81亿元，较2023年的5.76亿元增长0.87%，2022年为4.42亿元 [1] - 2024年净资产收益率5.70%，较2023年的10.01%减少43.06%，2022年为18.60% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有4833.07万股，占流通股比41.94%，较上期增加300.15万股 [1] - 招商银行华夏上证科创板50成份ETF等10家为新进前十大流通股东 [2] - 镇江高新创业投资有限公司等10家退出前十大流通股东 [2][3] 分红送配方案情况 - 公司实行10派3.02元(含税)的分红送配方案 [4]

营业相关数据变化 - 2024年营业总收入29.32亿元，同比增长4.62%[2][4] - 2024年营业利润6.44亿元，同比下降0.44%[2] - 2024年利润总额6.43亿元，同比下降0.45%[2] 净利润相关数据变化 - 2024年归属于上市公司股东的净利润5.81亿元，同比增长0.84%[2][4] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润5.14亿元，同比降低9.26%[2][4] 每股收益与净资产收益率变化 - 2024年基本每股收益1.29元/股，同比降低11.03%[2][4] - 2024年加权平均净资产收益率5.70%，较上年降低4.31个百分点[2] 资产与所有者权益变化 - 2024年末总资产117.35亿元，同比增长2.01%[2] - 2024年末归属于上市公司股东的所有者权益103.61亿元，同比增长3.48%[2] 研发投入变化 - 2024年研发投入总金额2.42亿元，同比增长18.78%[4]

证券代码： 688563 证券简称：航材股份 公告编号： 2025-001 北京航空材料研究院股份有限公司 关于对外投资暨关联交易进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、对外投资暨关联交易概述 2024年12月11日，北京航空材料研究院股份有限公司（以下简称"公司"） 第一届董事会第二十次会议审议通过了《关于对外投资暨关联交易的议案》，同 意公司使用自有资金6,000.00万元对核兴航材（天津）科技有限公司（以下简称 "核兴航材"）进行增资，增资完成后，核兴航材新增注册资本498.201803万元 ，全部由公司认缴，公司持股比例为34.1655%。 2024年12月27日，在收到《中国航空发动机集团关于核兴航材（天津）科技 有限公司增资的批复》（航发资〔2024〕571号）后，公司与核兴航材及其股东 中国航发北京航空材料研究院和中核（天津）机械有限公司签订了《核兴航材（ 天津）科技有限公司增资协议》。 具体内容详见公司于2024年12月12日披露的《北京航空材料研究院股份有限 公司关于对外投资暨关联交易 ...