募集资金情况 - 公司获准发行9000万股，每股发行价78.99元，募集资金总额710910.00万元，净额689563.39万元[2] - 2024年募集资金总额为689563.39万元[18][20] - 截至2023年12月31日，累计投入募投项目222411.13万元，未使用金额467152.26万元[4] - 2024年度直接投入募投项目7365.00万元，截至2024年12月31日累计投入229776.13万元，未使用金额459787.26万元[4] - 2024年度累计利息收入扣除手续费金额9297.80万元，累计利息收入扣除手续费金额13480.27万元[4] - 截至2024年12月31日，募集资金专户余额103484.53万元[4] - 2024年度利息收入9297.83万元，扣除手续费0.03万元，未置换支付发行费用217.01万元[6] - 截至2024年12月31日，北京银行账户存储余额4397.74万元，中信银行账户30679.60万元，招商银行账户47341.90万元，北京航材优创高分子材料有限公司账户21065.29万元[6] 资金使用与管理 - 公司拟使用不超37亿元闲置募集资金进行现金管理，期限12个月[7] - 报告期内，公司使用闲置募集资金进行现金管理金额共370000.00万元[8] - 2024年度公司使用闲置募集资金37亿元进行现金管理[22] - 2024年度公司未用闲置募集资金暂时补充流动资金[22] - 2024年度公司未用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款[22] - 报告期内，公司无变更募集资金投资项目、对外转让和置换情况，无违规使用募集资金情形[10][11][12] - 截至2024年12月31日，募投项目先期投入及置换金额为1.196601亿元[22] 项目投入进度 - 航空高性能弹性体材料及零部件产业项目累计投入进度为40.91%[18][20] - 航空透明件研发/中试线项目累计投入进度为1.69%[21] - 大型飞机风挡玻璃项目累计投入进度为5.71%[21] - 航空航天钛合金制件热处理及精密加工工艺升级项目累计投入进度为4.71%[21] - 补充流动资金累计投入进度为100.00%[21] - 承诺投资项目累计投入进度为36.38%[21] - 超募资金累计投入进度为29.94%[21] 市场需求与展望 - 预计未来每年我国高温合金需求约5.82万吨[22] - 未来10年军用航空发动机带来的年需求量约为1.18万吨[22] - 航空发动机用各类叶片的平均增长率约为20%[22] - “十四五”期间工业发电、管道增压等市场高温合金需求量分别是12万吨、4.2万吨[22] - 近年来燃气轮机市场对高温合金的年需求量约为3.3万吨[22] - 截至2025年初，中国商飞累计获得的C919订单接近1500架[22]

公司基本信息 - 公司注册资本15亿元，股东为中国航发[2] 业绩总结 - 2024年累计实现营业收入5.76亿元[19] - 2024年拨备前利润总额2.8亿元[19] - 2024年实现净利润1.52亿元[19] 财务数据 - 2024年末资产总额378.34亿元，自营贷款及贴现资产余额145.9亿元[18] - 2024年末负债总额355.87亿元，吸收成员单位存款349.08亿元[18] - 2024年末期末净资产22.47亿元[18] 风险与指标 - 2024年主要风险为操作和信用风险，总体可控[5] - 2024年末资本充足率为11.82%，目标值≥10.5%[22] - 流动性比例为67.02%，目标值≥25%[24] - 各项贷款/(各项存款+实收资本)为40.07%，目标值≤80%[24] - 集团外负债总额占比为0.00%，目标值≤100%[24] - 票据承兑余额/总资产为0.27%，目标值≤15%[24] - (票据承兑+转贴现转出)/资本净额为23.46%，目标值≤100%[24] - 投资总额/资本净额为60.11%，目标值≤70%[24] - 固定资产净额/资本净额为0.50%，目标值≤20%[24] 其他 - 公司计划财务部编制3人，负责日常核算与监督[20] - 公司实现会计凭证99%以上自动生成[21] - 中国航发财务监管指标符合规定要求[25] - 未发现对公司存放资金有安全隐患事项[27]

业务进展 - 2024年15种合金涉及近20项产品、11种合金分别在陆续认证和推进认证[1] - 2024年航空、航天、船舶领域分别争取到近百种、百余种、几十种新产品[1] 合同协议 - 2024 - 2030年与国外某客户签署长期框架协议，累计合同金额折合人民币约21亿元[1] 股权变动 - 2024年6月航发优材（镇江）钛合金精密成型有限公司77%股权无偿划转至控股股东，现已启动股权注入工作[2] 研发情况 - 2024年研发总投入2.42亿元，同比增长18.8%，占营业收入比重8.26%，申报专利38项，发表论文20余篇[3] - 2024年“揭榜挂帅”类研发项目负责人平均年龄30.35岁，博士占比30%[3] 财务数据 - 2024年两个金属专业存货同比下降16,606.46万元，募集资金理财收益9,297.80万元[5] - 2024年实施两次现金分红，累计分红23,625万元[11] - 2024年度计划每10股派发现金红利3.02元（含税），拟派发现金红利135,900,000元，占2024年度可供分配利润的25.98%[11] - 2024年累计实现现金分红21,690万元，占2024年归属于上市公司净利润的37.33%[11] 制度建设 - 2024年修订发布4项制度文件，修订8项内部制度，制定1项内部制度[7] 投资者沟通 - 2024年组织回答“上证e互动”问题61项，召开业绩说明会3场，发布投资者活动记录表4次，电话、邮箱回答投资者问题30次[9] - 2025年每季度交流沟通投资机构、证券分析师不低于10家[10] 管理措施 - 2024年组织经理层成员差异化签订《2024年度经营业绩责任书》[13] - 2025年持续推进经理层任期制和契约化管理，组织签订《2025年度经营业绩责任书》《2025 - 2027年度任期经营业绩责任书》[13] 行动方案 - 2024年实施“提质增效重回报”行动方案推动公司发展[14] - 2025年持续实施“提质增效重回报”行动方案并评估调整[14]

人事变动 - 公司于2025年3月27日聘任仝电涛为证券事务代表[1] - 仝电涛任职至第二届董事会届满[1] 人员信息 - 仝电涛1982年出生，本科，高级会计师[4] - 曾任中国航空发动机集团业务经理[4] - 现任公司证券部部长兼综合管理部副部长[4] 联系方式 - 证券事务代表电话010 - 62457705[1] - 传真010 - 62497510[1] - 邮箱info@baimtec.com[1] - 地址为北京市海淀区永翔北路5号[1]

审计机构聘任 - 公司聘请致同作为2024年年度审计机构[1] - 经会议审议同意聘任致同[2] 致同情况 - 2023年致同收入总额27.03亿元，审计业务22.05亿，证券业务5.02亿[1] - 2023年致同上市公司审计客户257家，收费3.55亿元[1] 审计工作 - 致同对公司2024年财报及内控有效性审计并出专项报告[3] - 致同与公司沟通按时提交工作满足披露要求[4] 评估结果 - 公司评估致同具备独立性和业务资格能满足要求[5] - 致同执业胜任无损害公司及中小股东权益行为[5] - 审计结果表明公司财报公允，程序严谨结论可信[5]

业绩总结 - 2024年12月31日财务报告内部控制有效，无重大和重要缺陷[3][4][15] - 纳入评价范围单位资产和营收占比均为100%[8] 未来展望 - 2024年推进内控工作保证财务信息真实完整[18] - 2025年常态化开展内控自评和监督评价[18] - 2025年修订重大经营风险专项评估管理制度[18] 其他新策略 - 完成2023年度全部内控缺陷整改[17] - 报告期内4项非财务内控一般缺陷已整改[15]

公司治理 - 2024年12月公司完成董事会换届选举，第二届审计委员会成员与第一届一致，独立董事占比2/3[1] 审计会议 - 2024年度董事会审计委员会共召开8次会议，审议事项32项[2] 未来展望 - 2025年度公司董事会审计委员会将继续履职，提高专业水平和决策能力[7] 内部建设 - 报告期内公司建立较健全内部审计工作制度，内审工作开展有效[6] - 报告期内公司建立较完善内部治理机构和制度体系，内控建设成效良好[6] - 报告期内未发现公司内部审计工作存在重大问题[6] - 报告期内未发现公司存在内部控制方面重大或重要缺陷[6] 沟通协调 - 报告期内董事会审计委员会协调公司相关部门与外部审计机构充分沟通[6]

人员数据 - 截至2023年12月31日，致同合伙人225名，注册会计师1364人，签过证券服务审计报告超400人[2] 业绩总结 - 2023年年报上市公司审计客户257家，收费3.55亿元[2] 未来展望 - 2024年聘任致同为年度审计机构[2] 审计沟通 - 2024年12月27日、2025年3月24日审计委员会与相关人员沟通[4] 报告信息 - 报告日期为2025年3月27日[6]

关联交易数据 - 2025年向中国航发集团及下属采购商品、接受劳务预计35939.53万元，占比17.38%，上年28516.30万元，占比14.62%[4] - 2025年向中航百慕新材料采购商品、接受劳务预计265.49万元，占比0.13%，上年113.63万元，占比0.06%[4] - 2025年向中国航发集团及下属租赁房租、设备预计2491.42万元，占比49.83%，上年2439.65万元，占比67.25%[4] - 2025年向中国航发集团及下属销售产品、提供劳务预计97783.26万元，占比31.47%，上年97552.81万元，占比33.35%[4] - 2025年向中国航发集团及下属提供房屋、设备租赁预计706.61万元，占比95.21%，上年647.28万元，占比96.46%[4] - 2025年各类关联交易预计合计137186.31万元，年初至披露日已发生16834.18万元，上年129269.67万元[4] - 2024年向中国航发集团及下属采购商品、接受劳务预计31855.00万元，实际28516.30万元[8] - 2024年向中国航发集团及下属销售产品、提供劳务预计106451.35万元，实际97552.81万元[8] 授信与额度 - 公司与中国航发集团财务有限公司协议，可循环使用综合授信额度不超4亿元，存款额度每日最高结余不超35亿元，有效期至2026年6月30日[5] 公司基本信息 - 公司成立于1996年04月29日，注册资本10,915万元人民币[12] - 上海洁深新能源科技持股32.35%，中国航发北京航空材料研究院持股21.50%等[12] 关联交易相关 - 控股股东中国航发航材院副院长、公司董事汤智慧在关联公司担任董事[13] - 关联交易遵循自愿、平等、互惠互利、公平公允原则，按市场公允价格执行[14] - 关联交易基于公司正常生产经营，对长远发展有积极影响[15] - 保荐人认为日常关联交易预计事项需提交股东大会审议，决策程序合规[16]

股东大会时间 - 2024年度股东大会召开时间为2025年4月29日14点30分[3] - 股权登记日为2025年4月22日[12] - 网络投票起止时间为2025年4月29日[3] 投票时间 - 交易系统投票平台投票时间为2025年4月29日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[5] - 互联网投票平台投票时间为2025年4月29日9:15 - 15:00[5] 其他时间 - 现场登记时间为2025年4月28日09:00 - 16:00[15] 议案情况 - 对中小投资者单独计票的议案为议案5、6、7、9[8] - 涉及关联股东回避表决的议案为议案9，关联股东为中国航发北京航空材料研究院等[8] 公司信息 - 公司股票代码为688563，股票简称为航材股份[12] - 会议联系电话为010 - 62457705，传真为010 - 62497510[16]