募集资金情况 - 公司首次公开发行股票募集资金总额103,661.39万元，净额94,093.34万元[9] - 2020年7月28日募集资金划转完成[9] - 2023年12月31日，未到期现金管理余额4.8亿元，未使用余额3976.583457万元[10] - 2024年募投项目投入8224.633121万元，未到期现金管理金额4.2亿元[10] - 截至2024年12月31日，未使用募集资金余额3012.4501万元[10] 账户余额情况 - 截至2024年12月31日，交通银行合肥北京路支行账户余额731.96775万元[14] - 招商银行合肥政务区支行账户余额832.027303万元[14] - 浦发银行合肥瑶海区支行两账户余额分别为904.653407万元和144.611665万元[14] - 合肥天鹅制冷科技有限公司交通银行账户余额399.189975万元[14] 现金管理情况 - 2023年8月28日，公司审议通过最高不超5.6亿元闲置募集资金现金管理议案[15] - 公司可使用最高不超4.5亿元闲置募集资金现金管理，有效期12个月[16] - 截至2024年12月31日，招商银行协定存款782.027303万元，活期存款50万元[16] - 上海浦东发展银行挂钩型结构型存款投资3.5亿元，保本收益率1.10%[16] - 中国银行挂钩型结构型存款投资7000万元，收益率为0.85%或2.28%[16] 借款情况 - 截至2024年12月31日累计向天鹅制冷提供借款5100万元，报告期内提供2000万元[19][28] 项目投入进度 - 产品研制与生产能力建设项目截至期末累计投入进度为92.72%[27] - 技术研究与科研能力建设项目截至期末累计投入进度为61.57%[27] 公司基本信息 - 公司成立于2012年03月06日，注册资本5030万元[30]

授信额度 - 公司拟向四家银行申请不超35000万元综合授信额度[1] - 交通银行安徽省分行营业部等四家银行分别授信10000万、10000万、10000万、5000万元[1] 授信期限与使用 - 授信期限为股东大会审议通过之日起12个月，可循环使用[1] - 实际融资金额在授信额度内以实际发生额为准[2] 决策与实施 - 董事会提请授权法定代表人或指定代理人行使决策权并签署文件[2] - 公司财务部门负责授信具体实施[2]

募集资金情况 - 公司首次公开发行10093.61万股A股，发行价每股10.27元，募集资金总额103661.39万元，净额94093.34万元，2020年7月28日到位[2] - 2023年12月31日，募集资金未到期现金管理余额4.8亿元，未使用余额3976.58万元[3] - 2024年募投项目投入8224.63万元，未到期现金管理金额4.2亿元[3][4] - 截至2024年12月31日，尚未使用募集资金余额3012.45万元[4] - 募集资金总额为940933357.17元，本年度投入82246331.21元，已累计投入551372726.73元[21] 闲置资金管理 - 2023年8月28日，公司同意使用最高不超5.6亿元闲置资金现金管理[7] - 2024年8月27日，公司同意使用最高不超4.5亿元闲置资金现金管理[9] - 截至2024年12月31日，招商银行协定存款782.03万元[9] - 2024年10月12日，浦发银行挂钩型结构型存款3.5亿元，保本收益率1.10%，浮动收益率0%或1.25%或1.45%[10] - 2024年12月6日，中国银行挂钩型结构型存款7000万元，预期收益率0.85%或2.28%[10] 借款情况 - 公司同意以部分募集资金向天鹅制冷提供总额不超过7036万元无息借款，截至2024年12月31日累计借款5100万元，报告期内借款2000万元[12] 募投项目投入 - 产品研制与生产能力建设项目承诺投资131690000元，本年度投入33936935.86元，累计投入122098047.41元，投入进度92.72%[21] - 技术研究与科研能力建设项目承诺投资179030000元，本年度投入30787001.50元，累计投入110225236.11元，投入进度61.57%[21] - 环境控制集成系统研制及产业化项目承诺投资70360000元，本年度投入17522393.85元，累计投入47049443.21元，投入进度66.87%[21] - 补充流动资金承诺投资150000000元，累计投入150000000元，投入进度100.00%[21] - 超募资金流向承诺投资409853357.17元，累计投入122000000元，投入进度29.77%[21] 审计与合规 - 大信会计师事务所认为公司编制的募集资金专项报告符合规定，公允反映2024年度情况[16] - 保荐机构认为截至2024年12月31日公司募集资金存放和使用合规[17]

财务数据 - 上市以来，累计现金分红金额占年均净利润比例156.77%[20] - 2024年研发投入16,085.95万元，研发投入占营业收入比例为14.72%，研发人员占比17.44%[141][142] - 报告期末应付账款（含应付票据）余额67145万元，占总资产的比重为19%[196] - 报告期末逾期未支付中小企业款项和逾期未支付款项金额均为0万元[196] 公司历史与规模 - 公司1962年2月江淮仪表厂、7月国营皖安机械厂成立[30] - 2007年12月合肥江航飞机装备有限公司成立，由原安徽江淮航空供氧制冷设备有限公司和安徽皖安航空装备有限责任公司重组整合而成[24][30] - 2019年6月更名为合肥江航飞机装备股份有限公司[30] - 2020年7月在上海证券交易所成功登陆科创板[24][30] - 注册资本7.91亿元，现有厂房面积12.8万平方米[24] - 拥有价值达近5亿元的各类工程机械和试验仪器检测设备，建有10条航空产品核心专业化生产线[24] 荣誉奖项 - 获得2023年度金信披奖、上市公司2023年报业绩说明会优秀实践奖等多项荣誉[30] - 获“国新杯”ESG金牛奖百强、央企五十强等多项ESG荣誉[48][49][50][51] - 质量管理团队获2023 - 2024年“全国质量信得过班组”等荣誉[169] 公司治理 - 董事会是ESG事宜最高责任及决策机构，下设战略委员会研究重大事项并提建议，每年定期听取汇报[45] - 2024年党委会会议47次，党支部33个，党员647人，前置研究讨论重大经营管理事项42项[64] - 2024年15个党组织完成新建、换届选举，三星级以上党支部占比达66.7%[68] - 2024年召开股东大会3次，审议通过14项议案[76][77] - 截止报告披露日，董事会召开8次，审核议案47项，董事会席位9位，现任董事7人[79] - 2024年召开监事会5次，审议通过14项议案[80][87] 合规与风险管理 - 2024年在中航工业商网APP平台开展为期两个半月合规管理培训，262人参加，员工《合规承诺书》签署率达100%[108] - 完成2024年合规管理体系有效性自评价报告，对子公司天鹅公司开展合规评价并指导其设立首席合规官[108] - 确定2024年度需重点关注的风险项有5个，各风险主责单位制定风险应对措施59项，风险管理部门进行风险提示17次[119][120] 投资者关系 - 2024年度组织接待投资机构调研150家，举办投资者沟通会33次[134] - 2024年度回复投资者提问353项，接听投资者电话302次[134] - 2024年发布定期报告4个，临时公告75个[138] 研发成果 - 2024年“机械式供氧抗荷一体化系统研制”等3个项目获中航工业科技进步三等奖，3个项目通过国防科技成果鉴定[145] - 2024年IPD研发体系累计形成5方面成果，年度CBB入库7项，累计入库27项，编发30份文件模板[146][147] - 2024年首期“揭榜挂帅”11个项目已成功关闭6个，兑现奖励金额352.5万元[154] - 2024年8月26日和中国安全生产科学研究院签署产学研合作协议[152] - 2024年度完成136项专利申报（含软件著作权），发明专利占比78.68%，首次申报1项PTC专利[158] 质量与服务 - 2024年主机“零小时”故障数较2023年下降33.6%，某区客户修理产品“零小时”故障数较2023年下降85.5%[166] - 2024年新增外场服务工程师5人、专业维修人员6人、专业贯改团队10人[176] - 2024年累计走访15家用户，普查产品383件，排除故障隐患64件[176] - 累计收集客户需求1400条，2024年累计走访带教58次[178] 供应链管理 - 2024年联合顾客代表对12家重点供应商进行现场审核，完成234家有业务往来的供应商业绩评价[191][192] - 采购制度体系包括制度8项、流程18个[193] - 公司每月对供应链风险进行评估和更新，从8个维度开展供应链风险评估及管控工作[199]

会计政策变更 - 2024年1月1日起执行《企业会计准则解释第18号》[3] - 采用追溯调整法调增2023年营业成本、调减销售费用[4] - 无需提交董事会和股东大会审议[2] - 不会对财务、经营和现金流产生重大影响[2][4]

资金往来数据 - 2024年期初关联资金往来余额为63,213.29[17] - 2024年度关联资金往来累计发生金额（不含利息）为89,181.67[17] - 2024年度关联资金往来利息为65.26[17] - 2024年度关联资金偿还累计发生金额为61,356.86[17] - 2024年期末关联资金往来余额为91,103.36[17] 各科目资金数据 - 控股股东应收票据2024年末余额2855.87万元[13] - 控股股东应收账款2024年末余额74410.83万元[15] - 控股股东预付款项2024年末余额257.91万元[15] - 控股股东其他应收款2024年末余额127.85万元[15] - 控股股东其他反映占用实质科目2024年末余额240.27万元[15] - 子公司其他应收款2024年末余额11710.63万元[15] - 子公司其他反映占用实质科目2024年末余额1500.00万元[15] 公司基本信息 - 公司注册资本额为5030万元[18] - 公司成立日期为2012年03月06日[18]

业绩数据 - 2024年公司实现营业收入10.93亿元[3] - 2024年研发投入16,085.95万元，占比14.72%，同比增1.8个百分点[7] - 三大募投项目资金累计投入2.79亿元[9] - 制冷业务2024年收入1.88亿元，同比增10.3%，毛利率28.28%，同比增29.97%[12] - 2024年每10股派现金红利1.3元，派现1.03亿元，占2023年净利润53.31%[23] 技术与人才 - 民机技术人员增加至60余人[4] - 2024年申请专利136项，发明专利107项[7] - 截至2024年末，主编或参编已发布标准项目90项，其中国家标准25项等[7] - 公司承担国家级项目2项，开展产学研合作项目3项[7] 公司治理 - 2024年组织召开董事会等各类会议多次[14] - 完成《权责清单》等多项制度修订[14] 投资者关系 - 2024年组织接待投资机构调研150家，接待超400人次，参加交流会11次，赴4家基金路演[19] - 2024年及时回复投资者及媒体来电300余次，回复提问51项[21] - 2024年获评“年报业绩说明会优秀实践案例”[19] 未来规划 - 2025年聚焦主责主业，推进生产组织变革，打造数智化生产线[24] - 2025年优化完善法人治理结构等[27] - 2025年完成董事会换届选举[27] - 2025年夯实信息披露制度管理，提高披露质量[28] - 2025年组织“关键少数”培训，设经理层考核指标[29] - 2025年坚持分红策略，制定利润分配方案[30]

人员与业务数据 - 截至2024年12月31日，从业人员3957人，合伙人175人，注册会计师1031人[3] - 2023年度业务收入15.89亿元，审计业务13.80亿元、证券业务4.50亿元[4] 客户数据 - 2023年上市公司年报审计客户204家，平均资产额146.53亿元，收费2.41亿元[4] - 2023年度同行业上市公司审计客户134家[4] 财务与风险 - 截至2024年12月31日，职业保险累计赔偿限额和风险基金超2亿元[5] - 公司2024年度财务和内控审计费用36万和6.3万，2025年拟支付42.3万[7] 法律与监管 - 2023年12月涉两案二审判决分别承担15%、10%连带清偿责任[5] - 近三年因执业行为受行政处罚6次等[5] 决策事项 - 2025年3月13日董事会通过续聘大信为2025年度审计机构议案[8] - 续聘事项需股东大会审议通过生效[9]

募集资金情况 - 2020年首次公开发行股票，募集资金总额103,661.39万元，净额94,093.34万元[1] - 2024年度募投项目投入8,224.63万元，未到期现金管理42,000.00万元，未使用余额3,012.45万元[4] - 2024年度募集资金总额94093.34万元，本年度投入8224.63万元，累计投入55137.27万元[33] 现金管理 - 2023年8月28日同意用最高不超5.6亿元闲置募集资金现金管理[12][34] - 2024年8月27日同意用最高不超4.5亿元闲置募集资金现金管理[13][34] - 截至2024年12月31日，已买7000万元及35000万元结构性存款[34] 协定存款与结构性存款 - 截至2024年12月31日，招行协定存款782.03万元，浦发银行协定存款894.65万元及134.61万元，交行协定存款721.97万元[14][15] - 中行挂钩型结构性存款7,000.00万元，预期年化收益率0.85%或2.28%[17] - 浦发银行挂钩型结构性存款35,000.00万元，保本收益率1.10%，浮动收益率0%或1.25%或1.45%[17] 募投项目投入进度 - 产品研制与生产能力建设项目承诺投资13169万元，累计投入12209.8万元，进度92.72%[33] - 技术研究与科研能力建设项目承诺投资17903万元，累计投入11022.52万元，进度61.57%[33] - 环境控制集成系统研制及产业化项目承诺投资7036万元，累计投入4704.94万元，进度66.87%[33] - 补充流动资金项目承诺投资15000万元，累计投入15000万元，进度100%[33] 其他资金情况 - 超募资金投入 -28785.34，占比29.77%[34] - 合计金额94093.34，差值 -38956.06[34] 资金使用相关 - 报告期内无自筹资金预先投入置换、闲置资金补流、超募资金补流或还贷情况[10][11][16] - 同意以不超7036万元无息借款向天鹅制冷提供资金，截至2024年12月31日累计提供5100万元，报告期内提供2000万元[19][35] - 同意用自有资金等支付募投项目资金，后续用募集资金等额置换[20][35] - 报告期内无变更募投项目资金使用情况[21] 审核意见 - 大信会计师事务所认为募集资金报告符合规定，公允反映2024年度情况[24] - 保荐机构认为截至2024年12月31日募集资金存放和使用合规，无重大违规[24]

财务审计 - 大信会计师事务所审计江航装备2024年12月31日财务报告内控有效性[3] - 江航装备在重大方面保持有效的财务报告内部控制[7]