业绩总结 - 2025年上半年公司资产减值和信用减值损失共16,103,454.27元[2] - 2025年上半年应收票据坏账损失2,580,255.93元[3] - 2025年上半年应收账款坏账损失 - 15,943,912.51元[3] - 2025年上半年计提减值准备影响利润总额约16,103,454.27元[6]

财务表现 - 2025上半年营业总收入4.72亿元，同比下降20.4% [1] - 归属母公司股东净利润3660.14万元，同比下降64.86% [1] - 基本每股收益0.05元 [1]

中信证券股份有限公司、中航证券有限公司 关于合肥江航飞机装备股份有限公司 使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 中信证券股份有限公司、中航证券有限公司（以下简称"保荐机构"）作为 合肥江航飞机装备股份有限公司（以下简称"江航装备"或"公司"）首次公开 发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《上市公司募集资金监管规则》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，对公司使用部 分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项进行了审慎核查，核查情况及意见如下： 一、募集资金基本情况 中国证券监督管理委员会于 2020 年 7 月 6 日下发《关于同意合肥江航飞机 装备股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕1344 号 文），同意公司首次公开发行股票的注册申请。公司获准向社会公开发行人民币 普通股 10,093.61 万股，每股面值为 1 元，每股发行价格为 10.27 元，募集资金 总额为 103,661.39 万元，扣除各项发行费用（不含税）人民币 9,568.06 万元后， 实际募集资金净额为 ...

募集资金情况 - 2020年7月28日公司首次公开发行10093.61万股A股，发行价每股10.27元，募集资金总额103661.39万元，净额94093.34万元[1] - 2024年12月31日，募集资金未到期现金管理余额4.2亿元，未使用余额3012.45万元，报告期募投项目投入3223.90万元，未到期现金管理3.7亿元[2] - 截至2025年6月30日，尚未使用募集资金余额5170.56万元[3] - 截至2025年6月30日，募集资金存放专项账户余额合计5170.56万元[5] 资金使用与管理 - 2024年8月27日公司同意用不超4.5亿元闲置募集资金进行现金管理，期限12个月内可循环滚动使用[6] - 截至2025年6月30日，公司现金管理未到期项目中，中国银行投资1.5亿元，预期收益率0.85%或2.24%；招商银行投资0.5亿元，预期收益率1.30%或2.35%；浦发银行投资1.7亿元，预期收益率情况复杂[7] - 公司与招行合肥政务区支行协定存款，活期50万元，截至2025年6月30日协定存款1036.32万元[8] - 公司与浦发银行合肥瑶海区支行协定存款，活期10万元，截至2025年6月30日协定存款分别为2602.81万元和410.90万元[8] - 协定存款合同活期存款资金部分为10万元，截至2025年6月30日协定存款为10401697.32元[9] - 截至2025年6月30日累计向天鹅制冷提供借款5600万元，报告期内提供500万元[9] - 本年度投入募集资金总额为32238961.72元，已累计投入募集资金总额为583611688.45元[16] 项目投入进度 - 建设项目截至期末累计投入金额131690000元，投入进度100.00%，于2025年7月达到预定可使用状态[16] - 某项目截至期末累计投入金额123882213.91元，与承诺投入金额差额为 - 55147786.09元，投入进度69.20%，预定2025年12月31日达到可使用状态[16] - 环境控制集成系统研制及产业化项目截至期末累计投入金额56039474.54元，与承诺投入金额差额为 - 14320525.46元，投入进度79.65%，于2025年7月达到预定可使用状态[16] - 超募资金流向截至期末累计投入金额122000000元，与承诺投入金额差额为 - 287853357.17元，投入进度29.77%[16] - 募集资金使用合计投入进度相关：本年度投入32238961.72元，累计投入583611688.45元，与承诺投入金额差额为 - 357321668.72元[16] 其他资金事项 - 公司与多方签订《募集资金专户存储四方监管协议》，严格遵照制度及协议使用募集资金[4] - 公司拟将募集资金投资于技术研究与科研能力建设等项目[6] - 公司不存在用超募资金永久补充流动资金或银行贷款、变更募集资金投资项目使用、募集资金投资项目对外转让或置换的情况[9][11] - 公司已按规定及时、真实、准确、完整披露募集资金存放与使用情况，不存在违规使用情形[12] - 2020年10月27日公司同意向天鹅制冷科提供不超7036万元无息借款用于募投项目，期限3年[17] - 公司同意使用自有资金、银行承兑汇票支付募投项目资金，后续用募集资金等额置换[17]

业绩总结 - 2025年上半年公司资产和信用减值损失共16,103,454.27元[2] - 上半年应收票据坏账损失2,580,255.93元[3] - 上半年应收账款坏账损失 - 15,943,912.51元[3] - 上半年计提减值准备影响利润总额约16,103,454.27元[6]

财务数据 - 截至2025年6月30日，公司在中航工业财务存款余额60741万元[3] - 中航工业财务注册资本395138万元[5] - 截至2024年12月31日，中航工业财务资产总额21018807.73万元[5] - 截至2024年12月31日，中航工业财务净资产1314201.68万元[5] - 2024年1 - 12月，中航工业财务营业收入375912.46万元[5] - 2024年1 - 12月，中航工业财务净利润86445.85万元[5] 业务协议 - 公司及其子公司每日最高存款结余不超14亿元[9] - 公司及其子公司可循环贷款额度不超10亿元[9] - 公司可使用其他服务额度不超6亿元[9] - 协议有效期三年[11] 决策相关 - 2025年8月29日董事会通过关联交易议案[15] - 2025年8月29日独立董事会议通过关联交易议案[15] - 关联交易需股东会审议，关联股东回避表决[15] - 审计委员会认为关联交易符合公司需求且无损中小股东利益[15] 其他 - 公告由合肥江航飞机装备股份有限公司董事会发布[18] - 公告发布时间为2025年8月30日[18]

股权结构 - 中航工业财务注册资金395,138万元，中航工业集团占比66.54%，中航投资占比28.16%，中航西飞占比3.64%，贵航股份占比1.66%[2] 财务数据 - 2022 - 2025年6月30日资产总额分别为220,147,842,657.23元、234,418,770,511.67元、210,188,077,296.07元、172,906,115,939.35元[13] - 2022 - 2025年6月30日所有者权益总额分别为11,834,088,353.71元、12,575,840,405.72元、13,142,016,771.93元、13,204,199,714.86元[13] - 2022 - 2025年6月30日吸收成员单位存款余额分别为206,768,958,356.52元、220,225,448,273.72元、195,619,475,367.19元、158,397,768,053.59元[13] - 2022 - 2025年6月30日营业总收入分别为3,159,081,010.35元、3,559,408,308.72元、3,759,124,577.97元、1,858,450,239.64元[13] - 2022 - 2025年6月30日利润总额分别为692,293,165.57元、1,191,898,260.32元、1,169,891,246.12元、671,342,202.71元[13] 风险管理 - 中航工业财务建立风险管理三道防线[5] - 截至2025年6月30日未发现中航工业财务资金、信贷等方面风险控制体系存在重大缺陷[14] 系统情况 - 资金结算系统支持客户多级授权审批和网上对账功能[7] - 信息系统通过信息系统安全等级保护三级评测，与十八家银行及票交所、外汇交易中心等直连[10] 指标数据 - 2025年6月资本充足率为14.24%[15] - 2025年6月流动性比例为36.66%[15] - 2025年6月贷款余额/存款余额与实收资本之和为35.26%[15] - 2025年6月集团外负债总额/资本净额为0.00%[15] - 2025年6月票据承兑余额/资产总额为0.00%[15] - 2025年6月投资总额/资本净额为27.43%[15] - 2025年6月固定资产净额/资本净额为0.07%[15] 公司业务情况 - 截至2025年6月30日公司在中航工业财务存款余额为607,406,023.63元，贷款余额为零[16] - 公司认为与中航工业财务业务往来遵循平等自愿原则[17] - 公司未发现与中航工业财务之间金融业务存在风险问题[18]

研发与创新 - 2025年上半年研发投入7301.87万元，占比15.47%，同比增3.2个百分点[8] - 2025年上半年完成民机氧气系统653项鉴定试验，获批130余份适航资料[8] - 2025年上半年申请专利22项，授权32项，含多项发明专利[9] - 截至6月30日，主编或参编已发布标准项目共92项[9] 业务拓展 - 成功中标两项发动机高空活门新品研制项目[2] - 特种制冷业务获航天某院重大科研等多项目配套权[3] - 获得出口某国滤毒通风装置配套权[5] 投资者沟通 - 2025年上半年披露公告文件53份，含定期报告2份[12] - 2025年上半年回复投资者问题近400次[13] - 2025年上半年组织投资者调研63家，参加行业策略会5次[13] 制度与规划 - 2025年上半年启动内部制度修订及宣贯，参加专题培训[14] - 制定2025 - 2027年经理层岗位聘任协议和业绩责任书[14] 利润分配 - 2024年度股东大会4月16日通过利润分配预案[15] - 每10股派现金红利0.9元，2024年派总额7122.05万元[15] - 2024年现金红利占净利润比例56.80%，5月16日实施完成[15] - 上市以来累计分红4.09亿元，占累计净利润比例41.43%[16] 公司行动 - 2025年度“提质增效重回报”行动方案顺利实施[17]

业绩说明会信息 - 2025年9月10日15:00 - 16:00举行半年度业绩说明会[2] - 地点为上证路演中心，方式为网络互动[2] - 投资者9月1 - 5日16:00前可提问[2] - 参加人员有董事长等[5] - 投资者可9月10日在线参与[6] 报告披露 - 2025年8月30日已披露半年度报告[2] 沟通交流 - 以网络互动交流半年度经营及财务指标[3] 联系方式 - 联系部门为董事会办公室，有电话和邮箱[7] 查看方式 - 业绩说明会后可通过上证路演中心查看情况及内容[7]

募集资金情况 - 2020年7月31日上市，发行10093.61万股，发行价10.27元/股，募资总额103661.39万元，净额94093.34万元[8] - 募投项目总投资59263万元，计划用募资投资额53108万元[10] 现金管理计划 - 拟用不超4.2亿元闲置募资现金管理，用于买不超12个月理财产品或存款类产品[2][12][14] - 使用期限自2025年8月29日起12个月内有效，额度内可循环滚动[13][14] 风险与措施 - 现金管理有受市场波动影响的系统风险[16] - 针对投资风险采取筛选合作对象、实时跟踪等措施[17] 影响与认可 - 不影响日常资金周转和募投项目，可提高资金使用效率[18][19] - 保荐机构认为现金管理事项合规，无异议[20]