募集资金情况 - 公司2020年7月28日首次公开发行10,093.61万股A股，发行价每股10.27元，募集资金总额103,661.39万元，净额94,093.34万元[1] - 2022年12月31日，募集资金未到期现金管理余额552,674,305.53元，未使用余额42,847,776.21元[3] - 2023年募投项目投入92,424,568.53元，未到期现金管理金额480,000,000.00元[3] - 截至2023年12月31日，尚未使用募集资金余额39,765,834.57元[3] 资金使用决策 - 2022年8月26日，公司同意使用最高不超5.8亿元闲置募集资金现金管理，期限12个月[8] - 2022年8月26日，公司同意使用不超5.8亿元募集资金购买中航证券理财产品[9] - 2023年8月28日，公司同意使用最高不超5.6亿元闲置募集资金现金管理，期限12个月[9] 投资情况 - 截至2023年12月31日，公司与招行合肥政务区支行签协定存款合同[10] - 公司购买中国银行挂钩型结构型存款，投资金额分别为11,000.00万元和9,000.00万元，预期收益率分别为1.25%或4.28%、1.24%或4.27%[10] - 公司购买浦发银行挂钩型结构型存款，投资金额分别为17,000.00万元和11,000.00万元，保本收益率分别为1.55%、1.30%[10] - 截至2023年12月31日，各协定存款金额分别为2246.690614万元、240.519255万元、874.06588万元、384.42732万元[11][12] 借款情况 - 公司向天鹅制冷累计提供借款3100万元，报告期内提供1200万元[13] 募投项目进度 - 公司募集资金总额为94093.34万元，本年度投入9242.46万元，累计投入46912.64万元[21] - 产品研制与生产能力建设项目截至期末投入进度为66.95%[21] - 技术研究与科研能力建设项目截至期末投入进度为44.37%[21] - 环境控制集成系统研制及产业化项目截至期末投入进度为41.97%[21] - 补充流动资金项目截至期末投入进度为100%[21] - 超募资金流向项目截至期末投入进度为29.77%[21] 项目调整 - 公司调整部分募投项目内部投资结构，并将部分项目预定可使用状态日期延期至2025年7月[13][21] 合规情况 - 会计师事务所和保荐人认为公司2023年度募集资金存放与使用情况合规[16][17][18]

每股分配比例：A 股每股派发现金红利 0.13 元（含税）。 证券代码：688586 证券简称：江航装备 公告编号：2024-006 合肥江航飞机装备股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总 额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。 一、利润分配预案内容 经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，母 公司 2023 年度可供投资者分配的利润 603,808,684.98 元。经董事会审议，公司 2023 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，具体 预案如下： 公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1.3 元（含税）。截至 2023 年 12 月 31 日 ， 公 司 总 股 本 791,339,156 股 ， 以 ...

合肥江航飞机装备股份有限公司 2023年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计 委员会履行监督职责情况报告 （一）公司审计委员会从专业资质、业务能力、诚信状况、独 立性、过往审计工作情况及其执业质量等方面对大华进行了审查， 认为其具备从事证券业务的资质和为上市公司提供审计服务的经验 和能力，遵循《中国注册会计师审计准则》，勤勉尽责，在公司 2023 年度财务报告审计工作中，客观公允地发表了独立审计意见， 具备为公司提供 2023 年度审计服务的能力和经验。 （二）2023 年 3 月 13 日召开第二届审计委员会 2023 年第一次 会议审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，同意聘任大华为公 司 2023 年度财务报表和内部控制审计机构,审议通过公司 2022 年年 度报告、财务决算报告、内部控制评价报告等议案，同意提交董事 会审议。 （三）2024 年 2 月 5 日，审计委员会以通讯的形式与负责公司 审计工作的注册会计师召开工作沟通会议，对 2023 年度审计调整事 项、审计结论、专门委员会关注事项进行沟通。审计与风险委员会 成员听取了大华关于公司审计内容相关调整事项、审计过程中发现 的问题及审计报告的 ...

证券代码：688586 证券简称：江航装备 公告编号：2024-011 合肥江航飞机装备股份有限公司 关于变更会计政策的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 2022 年 11 月 30 日，财政部颁布了《企业会计准则解释第 16 号》（财会 〔2022〕31 号）（以下简称"《准则解释 16 号》"），其中"关于单项交易产生的 资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"的规定自 2023 年 1 月 1 日起施行。 根据上述通知要求，公司对现行的会计政策进行相应变更，并按该规定的 生效日期执行。本次会计政策变更是公司按照国家统一的会计制度要求进行的 变更，无需提交公司董事会和股东大会审议。 二、本次会计变更的主要内容 （一）本次会计政策变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准 则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以 及其他相关规定。 （二）本次会计政策变更后采用的会计政策 重要内容提示： 本次会计政策变更系根据中华人 ...

合肥江航飞机装备股份有限公司 2023年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司治理准则》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关 规范性文件的规定，以及《公司章程》、合肥江航飞机装备股份有限 公司（以下简称"公司"）《审计委员会工作细则》的有关规定，公 司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行了审计监督职责。 现将公司董事会审计委员会 2023 年度履职情况汇报如下： 一、审计委员会基本情况 公司第二届董事会审计委员会由 3 名成员组成，分别为独立董事 于增彪先生、卢贤榕女士、非独立董事陈驰华先生，其中主任委员由 会计专业人士于增彪先生担任。 二、审计委员会会议召开情况 2023 年，董事会审计委员会共召开 4 次会议，全部议案均审议 通过，具体如下： | 会 | 议 | 召开日期 | 审议事项 | 决议情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 第二届审计委员会 2023 年第一次会议 | | 2023/3/11 | 2022 年度董事会审计委员会履 职情况报告 | 一致同意 | | | | | 关于 20 ...

证券代码：688586 证券简称：江航装备 公告编号：2024-008 合肥江航飞机装备股份有限公司 关于预计 2024 年度日常关联交易额度的公告 2024 年 3 月 13 日，公司第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于预计 2024 年度日常关联交易额度的议案》，关联董事蒋耘生、陈驰华回避表决，表 决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规以 及《公司章程》的有关规定。表决结果：6 票同意，0 票反对，2 票回避，0 弃权。 本次日常关联交易预计事项尚需要提交公司股东大会审议，关联股东需回避 表决。 2024 年 3 月 13 日，公司第二届独立董事专门会议 2024 年第一次会议，全 票审议通过了《关于预计 2024 年度日常关联交易额度的议案》，独立董事认为： 公司与关联方的日常关联交易为公司正常经营业务，有利于公司业务稳定持续发 展；关联交易价格公允，交易方式符合市场规则，不会对公司独立性产生影响。 上述议案审议和表决程序符合《公司章程》和上海证券交易所的有关规定；不存 在损害公司全体股东权益，特别是中小股东权益的情形。因此，我们同意将该关 本公司董事会及全体董事保证公 ...

证券代码：688586 证券简称：江航装备 公告编号：2024-004 合肥江航飞机装备股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 合肥江航飞机装备股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第九次 会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 3 月 13 日以现场结合通讯表决方式召 开，本次会议通知已于 2024 年 3 月 3 日以邮件方式送达公司全体监事。 本次会议由监事会主席王伟先生主持，会议应参加表决监事 3 人，实际参加 表决监事 3 人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简 称"《公司法》")等法律、法规和《合肥江航飞机装备股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，逐项表决，做出以下决议： （一） 审议通过《2023 年度监 ...

一、独立董事的基本情况 （一）独立董事人员情况 公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 人，占董事会人数 三分之一以上，符合相关法律法规及公司制度的规定。 （二）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 合肥江航飞机装备股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 本人作为合肥江航飞机装备股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，2023 年度严格按照《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上市公司 独立董事管理办法》和《公司章程》等相关法律、法规、规章的规定 和要求，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审 议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，切实维护公司 和公众股东的合法权益，促进公司规范运作，充分发挥了独立董事及 各专门委员会的作用。现将本人 2023 年度履行独立董事职责的情况 报告如下： 林贵平，1966 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，人 机与环境工程专业，研究生学历。1993 年 3 月至 2000 年 5 月任北京 航空航天大学教师；2000 年 ...

业绩总结 - 大华会计师事务所2024年3月13日对江航装备2023年度财报出具无保留意见审计报告[5] 数据相关 - 江航装备存放财务公司存款年初余额977,641,754.81元，本年增1,706,891,416.19元，减1,730,192,519.97元，年末余额954,340,651.03元[12] - 存放财务公司存款收取利息、手续费5,611,323.22元[12]

委托单位：合肥江航飞机装备股份有限公司 审计单位：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：010-58350011 关于合肥江航飞机装备股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 合肥江航飞机装备股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 大华核字【2024】0011002148 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) DaHua Certified Public Accountants (Special General Partnership ) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mo.flogs.com 【 5835 0011 传直: 86 (10) 5835 0006 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 大华核字【2024】0011002148 号 合肥江航飞机装备股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据《中国注册会计师执业准则》审计了合肥江 航飞机装备股份有限公司(以下简称"江航装备")20 ...