合肥江航飞机装备股份有限公司 内控审计报告 大信审字[2025]第 1-01717 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing,China,100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 内部控制审计报告 大信审字[2025]第 1-01717 号 合肥江航飞机装备股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了合 肥江航飞机装备股份有限公司（以下简称江航装备公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告 ...

募集资金情况 - 2020年首次公开发行股票，募集资金总额103,661.39万元，净额94,093.34万元[1] - 2024年度募投项目投入8,224.63万元，未到期现金管理42,000.00万元，未使用余额3,012.45万元[4] - 2024年度募集资金总额94093.34万元，本年度投入8224.63万元，累计投入55137.27万元[33] 现金管理 - 2023年8月28日同意用最高不超5.6亿元闲置募集资金现金管理[12][34] - 2024年8月27日同意用最高不超4.5亿元闲置募集资金现金管理[13][34] - 截至2024年12月31日，已买7000万元及35000万元结构性存款[34] 协定存款与结构性存款 - 截至2024年12月31日，招行协定存款782.03万元，浦发银行协定存款894.65万元及134.61万元，交行协定存款721.97万元[14][15] - 中行挂钩型结构性存款7,000.00万元，预期年化收益率0.85%或2.28%[17] - 浦发银行挂钩型结构性存款35,000.00万元，保本收益率1.10%，浮动收益率0%或1.25%或1.45%[17] 募投项目投入进度 - 产品研制与生产能力建设项目承诺投资13169万元，累计投入12209.8万元，进度92.72%[33] - 技术研究与科研能力建设项目承诺投资17903万元，累计投入11022.52万元，进度61.57%[33] - 环境控制集成系统研制及产业化项目承诺投资7036万元，累计投入4704.94万元，进度66.87%[33] - 补充流动资金项目承诺投资15000万元，累计投入15000万元，进度100%[33] 其他资金情况 - 超募资金投入 -28785.34，占比29.77%[34] - 合计金额94093.34，差值 -38956.06[34] 资金使用相关 - 报告期内无自筹资金预先投入置换、闲置资金补流、超募资金补流或还贷情况[10][11][16] - 同意以不超7036万元无息借款向天鹅制冷提供资金，截至2024年12月31日累计提供5100万元，报告期内提供2000万元[19][35] - 同意用自有资金等支付募投项目资金，后续用募集资金等额置换[20][35] - 报告期内无变更募投项目资金使用情况[21] 审核意见 - 大信会计师事务所认为募集资金报告符合规定，公允反映2024年度情况[24] - 保荐机构认为截至2024年12月31日募集资金存放和使用合规，无重大违规[24]

合肥江航飞机装备股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 2024 年度，本人作为合肥江航飞机装备股份有限公司（以下简称 "公司"）的独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》、 《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《公司独立董事工作制度》 等相关法律、法规、规范性文件的要求，诚实勤勉地履行了独立董事 的职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，及时关注公 司经营情况，切实维护公司和股东的合法权益，有效促进了公司的规 范运作。现将 2024 年度的主要工作情况报告报告如下： 一、独立董事的基本情况 林贵平，男，1966 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权， 人机与环境工程专业，研究生学历。1993 年 3 月至 2000 年 5 月任北 京航空航天大学教师；2000 年 5 月至 2008 年 5 月任北京航空航天大 学学院副院长；2008 年 5 月至 2021 年 11 月任北京航空航天大学学 院党委书记；2021 年 11 月至今任北京航空航天大学教师；2022 年 9 月至 2024 年 4 月，担任本公司独 ...

信息披露制度适用范围 - 制度适用于公司董事会、监事会等人员和机构[3] 信息披露责任人 - 董事长是公司信息披露最终责任人[5] 信息披露原则 - 公司应真实、准确、完整、及时披露信息[5] 信息沟通限制 - 公司和相关义务人沟通时不得提供未披露重大信息[7] 重大事项披露 - 出现特定情形公司应及时披露重大事项[7] 内幕信息保密 - 公司董事等知情人不得泄漏内幕信息[9] 内部职责明确 - 公司应明确内部信息披露职责和保密责任[9] 信息更正公告 - 发现已披露信息有误应及时发布更正等公告[10] 信息披露形式 - 公司披露信息主要形式为定期和临时报告[12] 临时报告发布 - 临时报告（监事会公告除外）由董事会发布并盖章[12] 定期报告时间变更 - 变更定期报告披露时间需提前5个交易日向上海证券交易所申请[18] 定期报告编制披露时间 - 年度报告应在会计年度结束之日起四个月内编制并披露[18] - 半年度报告应在会计年度上半年结束之日起两个月内编制并披露[18] - 季度报告应在会计年度前三个月、前九个月结束后的一个月内编制并披露[18] 业绩预告情形 - 预计年度经营业绩净利润与上年同期相比上升或下降50％及其以上等六种情形之一，应在会计年度结束之日起1个月内进行业绩预告[21] 业绩快报披露 - 预计不能在会计年度结束之日起2个月内披露年度报告，应在该会计年度结束之日起2个月内披露业绩快报[22] 业绩快报更正 - 定期报告披露前，业绩快报与定期报告财务数据和指标差异幅度达到10％以上，应及时披露更正公告[23] 关联交易披露 - 与关联自然人发生成交金额在30万元以上的交易需及时披露[25] - 与关联法人发生成交金额占上市公司最近一期经审计总资产或市值0.1%以上且超过300万元的交易需及时披露[25] 重大诉讼仲裁披露 - 重大诉讼、仲裁事项涉案金额占公司最近一期经审计总资产或者市值1%以上且超过1000万元，应及时披露[28] 信息披露管理 - 公司信息披露工作由董事会统一领导和管理，董事会秘书负责具体协调和组织[34] 重大风险披露 - 公司出现重大风险情形或特定情形时应及时披露[30][34] 信息披露流程 - 公司拟披露信息需经提供信息部门负责人核对、董事会秘书合规性审查、董事长（或其指定授权人）签发[37] 信息披露权限 - 董事长、总经理经授权、经授权董事、董事会秘书、证券事务代表有权以公司名义披露信息[37] 信息披露媒体 - 公司信息披露指定报纸媒体为中国证监会指定的信息披露报纸[41] 年报信息报送 - 公司向特定外部信息使用人报送年报相关信息时间不得早于业绩快报披露时间[41] 信息档案管理 - 公司对外信息披露文件档案管理由董事会办公室负责[46] 财务信息保密 - 公司财务信息披露前应执行相关内部控制和保密规定[46] 内部审计制度 - 公司实行内部审计制度对财务管理和会计核算进行监督[46] 违规处分赔偿 - 信息披露相关当事人失职导致违规，公司将给予处分并可要求赔偿[46]

合肥江航飞机装备股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 2024 年度，本人作为合肥江航飞机装备股份有限公司（以下简称 "公司"）的独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》、 《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《公司独立董事工作制度》 等相关法律、法规、规范性文件的要求，诚实勤勉地履行了独立董事 的职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，及时关注公 司经营情况，切实维护公司和股东的合法权益，有效促进了公司的规 范运作。现将 2024 年度的主要工作情况报告报告如下： 一、独立董事的基本情况 许常悦，男，1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，流体 力学专业，研究生学历。2009 年 6 月至今历任南京航空航天大学人 机与环境工程系讲师、副教授，现任人机与环境工程系主任；2024 年 4 月至今，担任本公司独立董事。 作为公司独立董事，我未在公司及其附属企业担任除独立董事以 外的任何职务，与公司其他董事、监事、高级管理人员及主要股东之 间不存在妨碍我进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立 性的情况。 二、独 ...

合肥江航飞机装备股份有限公司 2024年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计 委员会履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和《上海证券交易 所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规范 性文件的规定，以及合肥江航飞机装备股份有限公司（以下简称 "公司"）《审计委员会工作细则》的有关规定，现将公司 2024 年度 会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况 报告汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信"）成立 于 1985 年，2012 年 3 月转制为特殊普通合伙制事务所，总部位于北 京，注册地址为北京市海淀区知春路 1 号 22 层 2206。大信在全国设 有 33 家分支机构，在香港设立了分所，并于 2017 年发起设立了大 信国际会计网络，目前拥有美国、加拿大、澳大利亚、德国、法国、 英国、新加坡等 38 家网络成员所。大信是我国最早从事证券服务业 务的会计师事务所之一，首批获得 H 股企业审计资 ...

一、监事会会议召开情况 合肥江航飞机装备股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十四 次会议（以下简称"本次会议"）于 2025 年 3 月 13 日以现场结合通讯表决方式 召开，本次会议通知已于 2025 年 2 月 28 日以邮件方式送达公司全体监事。 本次会议由监事会主席王伟先生主持，会议应参加表决监事 3 人，实际参加 表决监事 3 人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简 称"《公司法》")等法律、法规和《合肥江航飞机装备股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的有关规定。 二、监事会会议审议情况 证券代码：688586 证券简称：江航装备 公告编号：2025-004 经与会监事审议，逐项表决，做出以下决议： 合肥江航飞机装备股份有限公司 第二届监事会第十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 （一） 审议通过《2024 ...

文章核心观点 - 江航装备2024年年报显示营收和净利润同比下降并拟派发现金红利 [1] 分组1：财务数据 - 2024年营业收入10.9亿元同比下降9.98% [1] - 2024年净利润1.25亿元同比下降35.02% [1] - 2024年基本每股收益0.16元 [1] 分组2：分红计划 - 拟向全体股东每10股派发现金红利0.9元(含税) [1]

营业总收入变化 - 2024年营业总收入109,289.25万元，同比下降9.98%[3][5] 利润指标变化 - 2024年营业利润13,373.78万元，同比下降39.17%[3] - 2024年利润总额13,640.27万元，同比下降38.18%[3] - 2024年归属于母公司所有者的净利润12,539.62万元，同比下降35.02%[3][5] - 2024年归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润10,402.77万元，同比下降34.97%[3][6] 每股收益变化 - 2024年基本每股收益0.16元，同比下降33.33%[3] 资产指标变化 - 2024年末总资产361,923.66万元，同比增长0.96%[3][6] 所有者权益指标变化 - 2024年末归属于母公司的所有者权益249,542.15万元，同比增长0.74%[3][6] 净资产收益率变化 - 2024年加权平均净资产收益率5.32%，较上年减少3.05个百分点[3] 收入和净利润下降原因 - 收入和净利润下降主因是市场环境、订单交付节奏变化及研发费用增加[6]

蒋耘生先生的辞职不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，不会影响董 事会的正常运作和公司的日常生产经营。公司将根据《中华人民共和国公司法》 及《合肥江航飞机装备股份有限公司章程》的有关规定，尽快完成公司董事选举 及后续相关工作。 特此公告。 合肥江航飞机装备股份有限公司董事会 证券代码：688586 证券简称：江航装备 公告编号：2025-002 合肥江航飞机装备股份有限公司 关于公司董事辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 合肥江航飞机装备股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公 司董事蒋耘生先生递交的辞职报告。蒋耘生先生因个人原因，申请辞去公司董事 及董事会薪酬与考核委员会和董事会战略委员会委员职务。辞职后，蒋耘生先生 不再担任公司任何职务。根据相关规定，其辞职申请自送达公司董事会之日起生 效。 2025 年 2 年 27 日 ...