募集资金情况 - 公司首次公开发行股票10,093.61万股，每股发行价10.27元，募集资金总额103,661.39万元，扣除费用后净额94,093.34万元[1] - 2023年度募投项目投入9,242.46万元，累计投入46,912.64万元[4][36] 资金管理与使用 - 2022年8月26日同意使用最高不超过5.8亿元闲置募集资金进行现金管理，期限12个月[12][37] - 2022年8月26日同意使用不超过5.8亿元募集资金购买中航证券理财产品，额度可滚动循环使用[13][37] - 2023年8月28日同意使用最高不超过5.6亿元闲置募集资金进行现金管理，期限12个月[14][37] - 截至2023年12月31日，购买多家银行挂钩型结构性存款本金保障型产品合计金额48,000万元[16] - 截至2023年12月31日，已购买中国银行结构性存款2亿元以及上海浦东发展银行结构性存款2.8亿元[37] 银行账户余额 - 截至2023年12月31日，招商银行协定存款2,246.69万元[15] - 截至2023年12月31日，浦发银行两账号协定存款分别为240.52万元、874.07万元[15] - 截至2023年12月31日，交通银行两账号余额分别为394.43万元、150.88万元[8] - 截至2023年12月31日，公司协定存款账号活期存款资金部分为10万元，协定存款为384.43万元[16][17] 项目投资情况 - 产品研制与生产能力建设项目承诺投资13,169万元，本年度投入5,272.93万元，累计投入8,816.11万元，投入进度66.95%[36] - 技术研究与科研能力建设项目承诺投资17,903万元，本年度投入2,415.97万元，累计投入7,943.83万元，投入进度44.37%[36] - 环境控制集成系统研制及产业化项目承诺投资7,036万元，本年度投入1,553.56万元，累计投入2,952.70万元，投入进度41.97%[36] - 补充流动资金承诺投资15,000万元，累计投入15,000万元，投入进度100%[36] - 超募资金投向承诺投资40,985.34万元，累计投入12,200万元，投入进度29.77%[36] 项目调整与借款 - “产品研制与生产能力建设项目”和“环境控制集成系统研制及产业化项目”预定可使用状态日期延期至2025年7月[23][37] - 以部分募集资金向天鹅制冷提供总额不超过7036万元无息借款，截至2023年12月31日累计提供借款3100万元，报告期内提供1200万元[21][38] - 同意在募投项目实施期间，使用自有资金、银行承兑汇票支付部分募投项目所需资金，后续由募集资金专户等额置换[38]

中信证券股份有限公司、中航证券有限公司 关于合肥江航飞机装备股份有限公司金融服务协议 及相关风险控制措施执行情况的专项核查意见 中信证券股份有限公司及中航证券有限公司（以下简称"保荐机构"）作为 合肥江航飞机装备股份有限公司（以下简称"江航装备"或"公司"）首次公开 发行股票并在科创板上市的联合保荐机构，根据《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 5 号——交易与关联交易》等有关规定，对江航装备2023年度金融 服务协议及相关风险控制措施执行情况进行了专项核查，核查情况及核查意见如 下： 一、金融服务协议条款的完备性 乙方：中航工业集团财务有限责任公司 2、交易内容 财务公司在经营范围内向公司及其全资及控股子公司（以下简称"子公司"） 提供以下金融服务： 存款服务、贷款服务、结算服务、承兑及非融资性保函服务、经银保监会 批准的其他金融服务。 （一）金融服务协议条款内容 经2019年第三次临时股东大会审议通过，公司2019年10月与中国航空工业 集团公司所属的中航工业集团财务有限责任公司（以下简称"财务公司"）签订 了《金融服务框架协议》，该协议于2022年10月27日到期。 公司第一届董事会第二十一次会议及 ...

证券代码：688586 证券简称：江航装备 公告编号：2024-007 合肥江航飞机装备股份有限公司 关于向全资子公司提供银行授信担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次担保无需提交股东大会审议。 二、被担保人的基本情况 1.名称：合肥天鹅制冷科技有限公司 2.成立日期：2004年6月1日 3.注册地点：安徽省合肥市包河工业区天津路88号 被担保人未提供反担保，公司无逾期对外担保情形； 本次担保无需提交股东大会审议。 4.法定代表人：刘义友 被担保人：合肥江航飞机装备股份有限公司（以下简称"公司"）的全 资子公司合肥天鹅制冷科技有限公司（以下简称"天鹅制冷"）； 本次担保金额：不超过人民币 5,000 万元，截至本公告披露日，公司对外 担保余额为 828.46 万元（不含本次担保）； 一、担保情况概述 公司于 2024 年 3 月 13 日召开第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关 于向全资子公司提供银行授信担保的议案》。为满足天鹅制冷经营发展资金需求， 公司全资子公司天鹅制冷拟向 ...

业绩总结 - 2023年度公司确认资产和信用减值损失共20,471,834.10元[2][4] - 2023年计提信用减值损失16,437,455.47元[2] - 2023年计提存货跌价准备4,034,378.63元[2][3] - 计提减值准备影响利润总额约20,471,834.10元[4] 其他说明 - 计提减值不涉及方法变更，不损害公司和股东利益[4] - 计提减值不会对公司生产经营产生重大影响[4][5]

独立董事任职限制 - 原则上最多在3家境内上市公司任职[3] - 每年在公司现场工作时间不少于15日[3][25] - 占董事会成员比例不得低于三分之一，且至少包括一名会计专业人士[4] - 有经济管理高级职称以会计专业人士身份提名，需在会计等岗位5年以上全职工作经验[5] - 直接或间接持股1%以上或前十股东自然人股东及其配偶等不得担任[7] - 在直接或间接持股5%以上股东或前五股东任职人员及其配偶等不得担任[7] - 最近36个月因证券期货违法犯罪受处罚不得被提名[8] - 最近36个月受证券交易所公开谴责或3次以上通报批评不得被提名[10] 提名与补选 - 董事会、监事会、单独或合计持股1%以上股东可提候选人[10] - 自独立董事辞职之日起60日内完成补选[12] 任期与解除 - 任期三年，连任不得超过两届[15] - 连续两次未亲自出席且不委托他人，董事会30日内提议解除职务[18] 委员会任职 - 审计、提名、薪酬与考核委员会中，独立董事应过半数并担任召集人[20] - 审计委员会召集人应为会计专业人士[20] 工作要求 - 工作记录及公司提供资料至少保存10年[23] - 年度述职报告最迟在发年度股东大会通知时披露[26] 职权行使 - 行使部分职权需全体独立董事过半数同意，公司及时披露[17] - 对董事会议案投反对或弃权票应说明理由，公司同时披露异议意见[21] - 特定事项经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[26] - 专门会议由过半数独立董事推举一人召集和主持[27] 公司保障 - 保障独立董事知情权，定期通报运营情况并提供资料[30] - 审议重大复杂事项前可组织独立董事参与研究论证[30] - 不迟于规定期限发董事会会议通知并提供资料[31] - 专门委员会会议原则上不迟于会前三日提供资料[31] - 保存会议资料至少十年[31] - 两名及以上独立董事提延期，董事会应采纳[31] - 相关人员配合独立董事行使职权，不得阻碍[37] 费用与制度 - 公司承担聘请专业机构及行使职权所需费用[35] - 可建立独立董事责任保险制度[35] - 津贴标准由董事会制订、股东大会审议并在年报披露[35]

募集资金情况 - 2020年获准发行10093.61万股，每股发行价10.27元，募集资金总额103661.39万元，净额94093.34万元[11] - 2022年12月31日，未到期现金管理余额552674305.53元，未使用余额42847776.21元[12] - 2023年募投项目投入92424568.53元，未到期现金管理金额480000000元[12] - 截至2023年12月31日，尚未使用募集资金余额39765834.57元[12] 资金存储情况 - 截至2023年12月31日，交通银行合肥北京路支行存储余额3944273.20元[15] - 截至2023年12月31日，招商银行合肥政务区支行存储余额22966906.14元[15] - 截至2023年12月31日，浦发银行合肥瑶海区支行两账户存储余额分别为2505192.55元、8840658.80元[15] 资金管理与投资 - 2022年8月26日同意用不超5.8亿元闲置募集资金现金管理[14] - 同日同意用不超5.8亿元募集资金买中航证券理财产品[16] - 同意使用最高不超过5.6亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，有效期12个月[17] - 截至2023年12月31日，招行协定存款为2246.690614万元[17] - 中行两笔挂钩型结构型存款投资金额分别为1.1亿元和0.9亿元，预期收益率分别为1.25%或4.28%、1.24%或4.27%[18] - 浦发银行两笔挂钩型结构型存款投资金额分别为1.7亿元和1.1亿元，保本收益率分别为1.55%、1.30%[18] - 截至2023年12月31日，浦发银行两笔协定存款分别为240.519255万元和874.06588万元[19] - 截至2023年12月31日，交行协定存款为384.42732万元[19] 借款情况 - 截至2023年12月31日，累计向天鹅制冷提供借款3100万元，报告期内提供1200万元[20] 项目进度 - 产品研制与生产能力建设项目截至期末投入进度为66.95%，预计2025年7月达到预定可使用状态[29] - 技术研究与科研能力建设项目截至期末投入进度为44.37%，预计2025年12月31日达到预定可使用状态[29] - 环境控制集成系统研制及产业化项目截至期末投入进度为41.97%，预计2025年7月达到预定可使用状态[29] - 补充流动资金项目截至期末投入进度为100%[29] - 超募资金流向项目截至期末投入进度为29.77%[29]

委托贷款 - 公司拟向天鹅制冷提供5000万元1年期委托贷款，利率不高于银行同期[2][3] - 2024年3月13日董事会审议通过该议案，无需股东大会审议[2][3] 天鹅制冷情况 - 成立于2004年6月1日，注册资本2.2亿元[5] - 2023年营收17046.51万元，净利润-2358.55万元[5] - 截至2023年底，资产36268.06万元，负债25358.03万元，净资产10910.03万元[5] 过往资助 - 2023年为天鹅制冷提供4000万元财务资助，无到期未清偿[6] - 截至公告披露日，委托贷款余额4000万元，逾期金额为0元[11] 风险控制 - 公司可掌握资金使用情况，监控还款以控制风险[2][10]

林贵平先生离任将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，为保 证公司董事会的规范运作，根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易 所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《公司章程》等的相 关规定，在新任独立董事就任前，林贵平先生仍将按照法律法规和《公司章程》 的相关规定，继续履行独立董事及董事会专门委员会委员的职责。 目前，公司已开始筹划新任独立董事选聘事项，并启动改选程序，将按照相 关规定尽快完成新任独立董事及董事会专门委员会委员的补选工作。 截至本公告披露日，林贵平先生未持有公司股份。林贵平先生任职期间勤勉 尽责、恪尽职守，为公司规范运作、稳健发展发挥了重要作用，公司及董事会对 林贵平先生在任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 证券代码：688586 证券简称：江航装备 公告编号：2024-013 合肥江航飞机装备股份有限公司 关于公司独立董事辞职的公告 合肥江航飞机装备股份有限公司董事会 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 合肥江航飞机装备股份有限公司（以下简称" ...

中信证券股份有限公司、中航证券有限公司 关于合肥江航飞机装备股份有限公司 2024 年 3 月 13 日，公司第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于预 计 2024 年度日常关联交易额度的议案》，关联董事蒋耘生、陈驰华回避表决， 表决程序符合《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定。 表决结果：6 票同意，0 票反对，2 票回避，0 票弃权。 预计 2024 年度日常关联交易的核查意见 中信证券股份有限公司、中航证券有限公司（以下简称"保荐机构"）作为 合肥江航飞机装备股份有限公司（以下简称"江航装备"或"公司"）首次公开 发行股票并在科创板上市的保荐机构履行持续督导职责，根据《科创板首次公开 发行股票注册管理办法（试行）》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证 券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的要求，对江航装 备 2024 年度预计日常关联交易事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 本次日常关联交易预计事项尚需要提交股东大会审议，关联股东需回避表决。 2024 年 3 月 13 日，公司第二届独立董事专门会 ...

合肥江航飞机装备股份有限公司 关于中航工业集团财务有限责任公司的 风险持续评估报告 根据《关于规范上市公司与企业集团财务公司业务往来的通知》 《企业集团财务公司管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 5 号——交易与关联交易（2023 年 1 月修订）》等相关规定 和要求，合肥江航飞机装备股份有限公司（以下简称为"公司"）通过 查验中航工业集团财务有限责任公司（以下简称为"航空工业财务"） 的相关资料，对其经营资质、业务和风险状况进行了评估，现将有关 风险评估情况报告如下： 一、中航工业集团财务有限责任公司基本情况 中航工业集团财务有限责任公司是经国家金融监督管理总局批 准，在国家工商行政管理总局登记注册，具有企业法人地位的非银行 金融机构。 航空工业财务是在原西安飞机工业集团财务有限责任公司和原 贵州航空工业集团财务有限责任公司重组基础上，由中国航空工业集 团有限公司及所属成员单位共 12 家共同出资组建，于 2007 年 5 月正 式成立。后经四次增资及股权变更，现有注册资金 395,138 万元人民 币，股东单位 4 家，其中，中国航空工业集团有限公司出资额 262,938 万元，占注册资本 ...