会议信息 - 股东大会于2024年5月10日在京召开[3] - 12人出席，所持表决权占38.4532%[3] - 见证律所是北京德恒律师事务所[9] 议案表决 - 变更营业范围议案同意票占99.9462%[7] - 变更非独立董事议案得票占99.9462%当选[7] - 变更独立董事议案得票占99.9464%当选[7]

会议以投票表决方式审议通过了以下议案： 1、审议并通过《关于 2024 年第一季度报告的议案》 | 证券代码：688597 | 证券简称：煜邦电力 公告编号：2024-059 | | --- | --- | | 债券代码：118039 | 债券简称：煜邦转债 | 北京煜邦电力技术股份有限公司 第三届监事会第二十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 北京煜邦电力技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日 在公司会议室以现场结合通讯的方式召开了第三届监事会第二十一次会议。会议 通知于 2024 年 4 月 19 日以通讯方式送达全体监事。会议应出席监事 3 人，实际 出席监事 3 人，会议由监事会主席陈默女士召集并主持。会议的召开符合有关法 律、法规、规章和《北京煜邦电力技术股份有限公司章程》（以下称为"《公司 章程》"）的规定，会议决议合法、有效。 二、监事会决议审议情况 根据相关法律法规要求，公司编制了 2024 年第一季度报告，经核查，监事会 ...

营业收入相关 - 本报告期营业收入为95,369,857.56元，同比增长35.97%，主要因智能巡检及信息技术服务业务收入大幅增加[5][9] - 2024年第一季度营业总收入95369857.56元，较2023年第一季度的70140209.12元增长约36%[22] 净利润相关 - 归属于上市公司股东的净利润为 -7,900,133.88元，同比下降54.82%，主要因2023年7月发行可转债致利息费用增加375.1万元和成立煜邦智源布局储能业务本期亏损183.9万元[5][10] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 -8,819,270.16元，同比下降53.71%，原因同净利润下降原因[5][10] - 2024年第一季度净利润为 - 8547128.65元，2023年第一季度为 - 5102789.38元，亏损扩大[23] 每股收益相关 - 稀释每股收益为 -0.02元/股，同比增长33.33%，系上年7月公司资本公积转增股本导致股本增加[6][10] - 2024年第一季度基本每股收益为 - 0.03元/股，与2023年第一季度持平；稀释每股收益为 - 0.02元/股，2023年第一季度为 - 0.03元/股[24] 经营活动现金流量净额相关 - 经营活动产生的现金流量净额为 -15,699,467.89元，同比增长2,209.05%，因信息技术服务业务增长人工薪酬大幅增加[6] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 15699467.89元，2023年第一季度为 - 679910.86元，净流出增加[26] 研发投入相关 - 研发投入合计14,225,856.01元，同比增长16.68%，研发投入占营业收入的比例为14.92%，较上年度减少2.47个百分点[6] 资产相关 - 本报告期末总资产为1,615,187,037.78元，较上年度末减少9.73%[6] - 2024年3月31日货币资金432,347,049.85元，较2023年12月31日的840,687,513.28元减少[17] - 2024年3月31日应收账款175,600,810.67元，较2023年12月31日的209,229,195.68元减少[17] - 2024年3月31日存货89,673,601.01元，较2023年12月31日的65,083,937.34元增加[17] - 2024年3月31日资产总计1,615,187,037.78元，较2023年12月31日的1,789,374,253.05元减少[18] 所有者权益相关 - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益为820,219,253.21元，较上年度末减少17.32%[6] - 2024年3月31日归属于母公司所有者权益合计820,219,253.21元，较2023年12月31日的992,063,667.46元减少[19] 非经常性损益相关 - 非经常性损益合计919,136.28元，其中计入当期损益的政府补助283,932.92元，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的相关损益797,286.23元，所得税影响额162,082.87元[7][8] 股东信息相关 - 报告期末普通股股东总数为6,023户，前十大股东中北京高景宏泰投资有限公司持股64,572,784股，持股比例26.14%[13] - 北京骊悦金实投资中心（有限合伙）持股4,590,165股，占比1.86%；青岛静远创业投资有限公司持股4,087,866股，占比1.65%[14] - 前10名无限售条件股东中，北京煜邦电力技术股份有限公司回购专用证券账户持股24,706,195股，北京中至正工程咨询有限责任公司持股13,152,717股等[14] - 基本养老保险基金一零零三组合期初普通账户、信用账户持股4,612,157股，比例1.87%；期末持股6,123,040股，比例2.48%；转融通出借余量为1,538,500股，比例0.62%[14][16] 营业总成本相关 - 2024年第一季度营业总成本109422680.34元，较2023年第一季度的81860588.27元增长约34%[22] 投资活动现金流量净额相关 - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 390698407.71元，2023年第一季度为32752273.31元，由净流入转为净流出[26] 筹资活动现金流量净额相关 - 2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为1362057.90元，2023年第一季度为 - 84608723.98元，由净流出转为净流入[26] 销售与采购现金流量相关 - 2024年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金149729712.08元，较2023年第一季度的127564556.99元增长约17%[25] - 2024年第一季度购买商品、接受劳务支付的现金69370032.92元，较2023年第一季度的60024810.06元增长约16%[25] 职工薪酬现金流量相关 - 2024年第一季度支付给职工及为职工支付的现金57639598.80元，较2023年第一季度的37767010.14元增长约53%[25] 现金及现金等价物余额相关 - 2024年第一季度期初现金及现金等价物余额为833,532,140.17元[27] - 2023年对应期初现金及现金等价物余额为442,149,571.54元[27] - 2024年第一季度期末现金及现金等价物余额为428,496,322.47元[27] - 2023年对应期末现金及现金等价物余额为389,613,210.01元[27] 应付票据与合同负债相关 - 2024年3月31日应付票据15,280,887.09元，较2023年12月31日的32,191,095.57元减少[18] - 2024年3月31日合同负债51,481,457.50元，较2023年12月31日的32,008,455.59元增加[18]

证券代码：688597 证券简称：煜邦电力 公告编号：2024-060 债券代码：118039 债券简称：煜邦转债 北京煜邦电力技术股份有限公司 关于调整公司使用自有资金进行现金管理投资品种的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 为提高闲置资金使用效益，在不影响正常经营和保证资金安全，并有效控 制风险的前提下，公司及子公司拟对闲置自有资金通过银行、证券公司等金融 机构进行现金管理，以增加公司收益。 2、现金管理的额度及限制 公司拟使用不超过 4 亿元人民币（含）闲置自有资金进行现金管理，决议 有效期自公司第三届董事会第二十七次会议审议通过之日起十二个月内有效， 在上述额度和期限内，资金可以循环滚动使用。 3、现金管理品种 北京煜邦电力技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 18 日召开第三届董事会第二十七次会议及第三届监事会第二十次会议审议通过了 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 4 亿元闲置自有资金进行现金管理，投资的品种为安全性高、低风险、流动性 ...

| 证券代码：688597 | 证券简称：煜邦电力 公告编号：2024-058 | | --- | --- | | 债券代码：118039 | 债券简称：煜邦转债 | 北京煜邦电力技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日在 公司会议室以现场结合通讯的方式召开了第三届董事会第三十次会议，会议通知 已于 2024 年 4 月 19 日以通讯方式送达全体董事，与会的各位董事已知悉与所议 事项相关的必要信息。本次董事会会议应出席董事 8 人，实际出席会议董事 7 人， 会议由董事长周德勤先生主持，监事、高级管理人员列席。会议的召开符合有关 法律、法规、规章和《北京煜邦电力技术股份有限公司章程》（以下称为"《公司 章程》"）的规定，会议决议合法、有效。 二、董事会决议审议情况 与会董事认真审议本次会议议案并以投票表决方式审议通过了以下议案： 1、审议并通过《关于 2024 年第一季度报告的议案》 根据相关法律法规要求，公司编制了 2024 年第一季度报告，经核查，董事会 认为，公司 2024 年第一季度报告内容真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏；第一季度报告的编制、审议 ...

债券发行 - 2023年7月20日发行可转换公司债券410.8060万张，总额41,080.60万元[3] - 2023年8月15日起在上交所挂牌交易[3] 转股信息 - 转股期自2024年1月26日至2029年7月19日，转股价格10.12元/股[3] - 2024年3月28日至4月19日触发转股价格向下修正条款[2][7] 决策结果 - 2024年4月19日决定本次不向下修正转股价格[2][8][9] - 未来6个月如触发亦不提出修正方案，下一触发期从2024年10月21日起算[9]

减持股份计划公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 责任。 重要内容提示： 大股东及董监高持股的基本情况 | 证券代码：688597 | 证券简称：煜邦电力 公告编号：2024-057 | | --- | --- | | 债券代码：118039 | 债券简称：煜邦转债 | 北京煜邦电力技术股份有限公司股东 本次减持计划实施前，北京煜邦电力技术股份有限公司（以下简称"公司" 或"煜邦电力"）股东青岛静远创业投资有限公司（以下简称"青岛静远"）持有煜 邦电力股份 4,087,866 股，占公司总股本的 1.65%；股东北京建华创业投资有限 公司（以下简称"北京建华"）持有煜邦电力股份 3,577,290 股，占公司总股本的 1.45%；股东南通建华创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"南通建华"）持 有煜邦电力股份 3,325,000 股，占公司总股本的 1.35%；股东中投建华（湖南） 创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"中投建华"）持有煜邦电力股份 2,500,000 股，占公司总股本的 1.01% ...

证券代码：688597 证券简称：煜邦电力 转债代码：118039 转债简称：煜邦转债 北京煜邦电力技术股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 第一次临时受托管理事务报告 （2024 年度） 债券受托管理人 二〇二四年四月 1 重要声明 本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《北 京煜邦电力技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券受托管理协议》（以 下简称"《受托管理协议》"）《北京煜邦电力技术股份有限公司向不特定对象发行可 转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）等相关文件，由本次债券 受托管理人兴业证券股份有限公司（以下简称"兴业证券"）编制。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜 做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为兴业证券所作的承诺或声明。 在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，兴业证券不承担任何 责任。 2 兴业证券作为北京煜邦电力技术股份有限公司（以下简称"煜邦电力"、"发行 人"或"公司"）向不特定对象发行可转换公司债券（债券简称："煜邦转债"，债券 代码：118039，以下简 ...

转债代码：118039 转债简称：煜邦转债 证券代码：688597 证券简称：煜邦电力 2024 年第二次临时股东大会 会 议 资 料 2024 年 5 月 1 | | | | 会 | 议 | 须 知 3 | | --- | --- | --- | | 会 | 议 | 议 程 5 | | | | 会议议案 7 | | | | 议案一：关于变更营业范围并修订《公司章程》的议案 7 | | | | 议案二：关于变更公司第三届董事会非独立董事的议案 9 | | | | 议案三：关于变更公司第三届董事会独立董事的议案 10 | 会 议 须 知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保 证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《北京煜邦电力技术股 份有限公司章程》、《北京煜邦电力技术股份有限公司股东大会议事规则》及 中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的有关规定，特制定本须知： 一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工 作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。 五、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人 许可方可发 ...

与会董事认真审议本次会议议案并以投票表决方式审议通过了以下议案： | 证券代码：688597 | 证券简称：煜邦电力 公告编号：2024-052 | | --- | --- | | 债券代码：118039 | 债券简称：煜邦转债 | 北京煜邦电力技术股份有限公司 第三届董事会第二十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 北京煜邦电力技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 15 日在 公司会议室以现场结合通讯的方式召开了第三届董事会第二十八次会议，会议通 知已于 2024 年 4 月 10 日以书面及通讯方式送达全体董事，与会的各位董事已知 悉与所议事项相关的必要信息。本次董事会会议应出席董事 9 人，实际出席会议 董事 8 人，会议由董事长周德勤先生主持，监事、高级管理人员列席。会议的召 开符合有关法律、法规、规章和《北京煜邦电力技术股份有限公司章程》（以下称 为"《公司章程》"）的规定，会议决议合法、有效。 二、董事会决议审议情况 2、审议并通过《关于 ...