文章核心观点 公司发布召开2024年年度股东大会的通知，涵盖会议基本情况、审议事项、投票注意事项、出席对象、登记方法等内容 [1][2] 召开会议的基本情况 - 股东大会召集人是董事会 [1] - 表决方式为现场投票和网络投票相结合 [1] - 现场会议于2025年5月8日14点30分在北京市东城区和平里东街11号航星科技园航星1号楼6层会议室召开 [1] - 网络投票系统为上海证券交易所股东大会网络投票系统，起止时间为2025年5月8日，交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00 [1] - 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者投票按相关规定执行 [2] - 不涉及公开征集股东投票权 [2] 会议审议事项 - 审议关于2024年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案和关于申请2025年度综合授信额度及担保额度预计的议案 [2] - 议案经2025年3月27日召开的第四届董事会第五次会议及第四届监事会第四次会议审议通过，具体内容详见2025年3月28日相关公告 [2] - 应回避表决的关联股东为北京高景宏泰投资有限公司、周德勤、计松涛、黄朝华 [3] 股东大会投票注意事项 - 股东可通过交易系统投票平台或互联网投票平台投票，首次登陆互联网投票平台需完成股东身份认证 [4] - 同一表决权重复表决以第一次结果为准 [4] - 股东对所有议案表决完毕才能提交 [4] 会议出席对象 - 股权登记日2025年4月25日下午收市时登记在册的A股股东有权出席，可委托代理人参加 [4] - 公司董事、监事和高级管理人员出席 [4] - 公司聘请的律师出席 [4] - 还有其他人员出席 [4] 会议登记方法 - 符合要求的股东于2025年5月8日（9:30 - 11:30、13:30 - 17:30）到公司证券部办理登记，异地股东可通过信函等方式，以抵达时间为准，不接受电话登记 [4] - 登记地点为北京市东城区和平里东街11号航星科技园航星1号楼6层会议室 [4] - 不同身份股东及代理人登记需持相应证明材料，通过信函等方式登记需提供联系人等信息并电话确认 [4][5] 其他事项 - 现场会议会期半天，食宿及交通费自理 [6] - 参会股东提前半小时到达会议现场签到 [6] - 联系地址为北京市东城区和平里东街11号航星科技园航星1号楼，邮编100013，电话010 - 84423548，邮箱ir@yupont.com，联系人汪太森 [5][7]

文章核心观点 公司第四届监事会第四次会议审议通过多项议案，涵盖年度报告、财务决算、募集资金使用、利润分配、内部控制评价、综合授信及担保等事项，部分议案尚需提交2024年年度股东大会审议 [1][2][3][4][5][6] 监事会会议召开情况 - 公司于2025年3月27日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开第四届监事会第四次会议，会议通知提前发出，出席监事3人，由监事会主席陈默女士召集并主持，会议召开符合相关规定 [1] 监事会决议审议情况 2024年度监事会工作报告 - 监事会认为公司监事遵守相关规定，履行监督职责，维护公司和全体股东合法权益，对公司规范运作起到积极作用，同意通过此报告，表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票，本议案尚须提交公司2024年年度股东大会审议 [1][2] 2024年年度报告 - 监事会认为公司2024年年度报告编制和审议程序符合规定，内容与格式符合要求，公允反映财务状况和经营成果，未发现违反保密规定行为，全体成员保证信息真实、准确、完整，本议案已审计委员会审议通过并同意提交董事会审议，表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票，尚需提交公司2024年年度股东大会审议 [2] 2024年度财务决算报告 - 监事会认为报告真实准确完整反映公司2024年度财务情况和经营成果，不存在虚假记载，表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票，本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议 [3] 2024年度募集资金存放与使用情况 - 监事会认为公司2024年度募集资金存放与使用符合规定，进行专户存储和专项使用，及时履行信息披露义务，使用情况与披露一致，不存在变相改变用途和损害股东利益及违规使用情形，表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票，具体内容详见相关报告 [3][4] 监事薪酬 - 在公司担任实际工作岗位的监事按公司相关薪酬标准与绩效考核管理制度领取薪酬，不领取监事津贴；未在公司担任实际工作岗位的监事不在公司领取监事津贴，全体监事对此议案回避表决，本议案尚须提交公司2024年年度股东大会审议 [4] 2024年年度利润分配方案 - 监事会认为方案符合法律法规和《公司章程》规定，履行决策程序，考虑多种因素，不存在损害中小股东利益情形，符合公司经营现状，有利于公司发展，同意该方案并提交公司2024年年度股东大会审议，表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票 [5] 2024年度内部控制评价报告 - 监事会同意公司于2024年12月31日不存在财务报告内部控制重大缺陷，在所有重大方面保持有效财务报告内部控制，未发现非财务报告内部控制重大缺陷，自基准日至报告发出日未发生影响评价结论因素，本议案已审计委员会审议通过并同意提交董事会审议，表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票 [5][6] 2025年度申请综合授信额度及担保额度预计 - 监事会认为该事项符合公司业务发展需要、实际经营情况和整体发展战略，被担保人为全资子公司和控股子公司，担保风险可控，符合公司和全体股东利益，决策程序符合要求，不会对财务状况产生不良影响，不存在损害公司及股东利益情形，一致同意该议案，表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票，本议案尚须提交公司2024年年度股东大会审议 [6]

文章核心观点 公司发布2024年度利润分配及资本公积转增股本方案，拟向全体股东派发现金红利并转增股本，该方案不触及其他风险警示情形，尚需提交2024年年度股东大会审议 [1][2][3] 分组1：利润分配方案内容 - 以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减回购专用证券账户中股份为基数，每10股派发现金红利1.53元（含税），每10股转增4股，不送红股 [1][2] - 截至2024年12月31日，以222,395,090股为基数，合计派发现金红利34,026,448.77元（含税），占2024年度合并报表归属于上市公司股东净利润的30.57%，拟转增股本88,958,036股，转增后总股本增加至336,059,321股 [2] - 若总股本发生变化，维持每股现金分红金额和转增比例不变，调整现金分红总额和转增股本总额，并另行公告 [2][3] 分组2：是否可能触及其他风险警示情形 - 公司2024年度利润分配及资本公积转增股本方案不触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》第12.9.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形 [2][4] 分组3：公司履行的决策程序 - 董事会会议以全体董事一致同意的表决结果，将议案提交公司2024年年度股东大会审议 [4] - 监事会认为年度利润分配方案符合规定，考虑了公司情况，不存在损害中小股东利益情形，同意提交2024年年度股东大会审议 [4]

内部控制 - 公司董事会负责建立健全和评价内部控制有效性[5] - 注册会计师对财务报告内部控制有效性发表审计意见[6] - 公司于2024年12月31日保持有效财务报告内部控制[8] 审计机构 - 信永中和会计师事务所批准执业日期为2011年07月07日[10] - 信永中和会计师事务所注册资本为6000万元[11]

募集资金情况 - 公司发行可转换公司债券募集资金41,080.60万元，净额40,364.53万元[1] - 截至2024年12月31日，募集资金累计使用89,758,703.59元[3] - 截至2024年12月31日，募集资金利息收入净额661,593.65元，现金管理收益5,194,327.42元[3][4] - 截至2024年12月31日，募集资金余额319,882,037.71元[4] - 2024年公司未使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金[11] - 2024年3月18日审议通过使用不超15,000.00万元闲置募集资金补流，截至年底未使用[12][13] - 2023年8月28日和2024年3月18日分别审议通过使用不超4亿和3.5亿闲置募集资金现金管理[14] - 截至2024年12月31日，闲置募集资金现金管理余额165,000,000.00元[14] 理财收益情况 - 华夏银行通知存款年化收益率1.550%，中国银行1.250%，国联证券2.200%，东方证券2.400%[15] - 华夏银行等不同理财利息收益分别为16,920.83元等[15] - 东方证券两笔券商保本理财金额1500万和500万美元，年化收益率2.400%[16] - 兴业证券多笔券商保本理财金额1500万等美元，年化收益率1.000%-4.060%[16][17] - 中国银行多笔存款金额50万到5500万美元，年化收益率1.150%-1.700%[16][17] - 华夏银行多笔存款金额300万等美元，年化收益率1.550%或1.950%[16][17] - 国联证券两笔券商保本理财金额均为2000万美元，年化收益率2.250%和1.000%[16] 项目收益与问题 - 公司首发募投项目截至2023年12月使用1.75亿元，2024年销售收入5.5亿元[21] - 2024年出纳误操作使用可转债募集资金支付3.33万元采购款，已退回[24] 项目投入情况 - 截至2024年12月31日，可转换公司债券未变更募投项目[23] - 募集资金总额40364.53万元，本年度投入4724.77万元，累计投入8975.87万元[30] - 北京技术研发中心项目承诺投资20475.95万元，本年度投入3563.54万元，累计投入7042.24万元，进度34.39%[30] - 海盐试验测试中心项目承诺投资6896.71万元，本年度投入321.36万元，累计投入333.81万元，进度4.84%[30] - 海盐智能巡检装备项目承诺投资12991.88万元，本年度投入839.87万元，累计投入1599.81万元，进度12.31%[30] - 扣除发行费用后，实际募集资金净额少于预计总投资额[30] - 公司调整募集资金投资项目拟投入金额[30] - 各项目截至期末累计投入与承诺投入差额-31388.66万元[30] - 报告期内未使用募集资金置换自筹资金和闲置资金补流[30] - 用超募资金永久补流或还贷不适用[30] 审核意见 - 信永中和会计师事务所认为2024年度募集资金报告如实反映情况[25] - 保荐机构认为2024年度募集资金存放与使用合规，但募投项目进度慢[26]

授信与担保 - 公司2025年度拟申请不超10亿元综合授信额度[1] - 公司拟为子公司提供不超6亿元担保额度[2] - 截至核查意见出具日，公司及其子公司对外担保总额为14000万元[20] 子公司情况 - 煜邦嘉兴注册资本5000万元，公司持股100%[3,4] - 2024年末煜邦嘉兴资产总额60783.30万元、负债总额38423.09万元、资产净额22360.21万元[8] - 2024年度煜邦嘉兴营业收入53001.01万元、净利润12939.35万元、扣非后净利润12132.40万元[8] - 煜邦智源注册资本10000万元，公司持股66%[9] - 2024年末煜邦智源资产总额16180.01万元、负债总额14177.62万元、资产净额2002.39万元[13] - 2024年度煜邦智源营业收入9038.03万元、净利润157.97万元、扣非后净利润 - 144.50万元[13] - 智慧云碳注册资本2000万元，公司持股100%[14] 公司业绩 - 2024年12月31日资产总额为2108.28万元，2023年12月31日为1551.66万元[22] - 2024年12月31日负债总额为759.89万元，2023年12月31日为25.32万元[22] - 2024年12月31日资产净额为1348.39万元，2023年12月31日为1526.33万元[22] - 2024年度营业收入为115.04万元，2023年度无相关数据[22] - 2024年度净利润为 - 177.94万元，2023年度为 - 313.05万元[22] - 2024年度扣除非经常性损益后的净利润为 - 177.94万元，2023年度为 - 313.05万元[22] 会议与议案 - 2025年3月27日，公司相关会议审议通过授信及担保额度预计议案[21] - 本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议[23] - 董事会、监事会、保荐机构均同意该议案[24][25][26]

财务审计 - 审计涵盖公司2024年12月31日合并及母公司资产负债表等财务报表[3] - 审计认为财务报表按企业会计准则编制，公允反映公司财务状况等[4] - 信永中和会计师事务所于2025年3月27日出具审计报告[15] 财务数据 - 2024年营业总收入94.01亿元，较2023年增长67.35%[27] - 2024年净利润1.12亿元，较2023年增长201.88%[27] - 2024年末总资产为18.39亿元，较2023年末增长2.77%[1] - 2024年末总负债为9.67亿元，较2023年末增长22.28%[20] - 2024年末股东权益为8.72亿元，较2023年末下降12.61%[20] - 2024年基本每股收益0.49元/股，较2023年增长188.24%[27] - 2024年稀释每股收益0.46元/股，较2023年增长155.56%[27] - 2024年营业成本60.28亿元，较2023年增长67.07%[27] - 2024年财务费用1183.70万元，较2023年增长360.94%[27] 现金流量 - 2024年经营活动现金流入小计11.34亿元，较2023年增长57.66%[30] - 2024年经营活动现金流出小计9.93亿元，较2023年增长61.15%[30] - 2024年经营活动产生的现金流量净额1.41亿元，较2023年增长36.81%[30] - 2024年投资活动现金流入小计4.69亿元，较2023年增长106.6%[30] - 2024年投资活动现金流出小计7.52亿元，较2023年增长239.4%[30] - 2024年筹资活动现金流入小计为0元，2023年为4.17亿元[30] - 2024年现金及现金等价物净增加额为 -3.52亿元，2023年为3.91亿元[30] 股东权益 - 2024年年初股本为4706.22万元，年末为4710.13万元[34][38] - 2024年归属于母公司股东权益小计减少1.27亿元[34] - 2024年股东权益合计减少1.27亿元[34] - 2024年少数股东权益增加70.45万元[34] 会计政策 - 公司在客户取得相关商品或服务控制权时确认收入[114] - 与资产相关的政府补助确认为递延收益，在相关资产使用寿命内按直线法分期计入当期损益[119] - 除短期租赁和低价值资产租赁外，租赁期开始日公司对租赁确认使用权资产和租赁负债[124] 资产情况 - 2024年末货币资金合计5.04亿元，年初为8.41亿元[146] - 2024年末交易性金融资产为2.39亿元，年初为0元[147] - 2024年末应收票据合计1335.55万元，年初为1256.30万元[148] - 应收账款年末账面余额为3.44亿元，年初为2.33亿元[155] - 合同资产年末账面余额为1916.02万元，年初为2759.63万元[162] - 应收款项融资年末余额为1978.96万元，年初为736.45万元[166] - 存货年末账面余额合计1.12亿元，账面价值1.12亿元[183] - 固定资产年末余额为2.81亿元，年初余额为2.41亿元[192] - 在建工程年末余额为98.67万元，年初余额为2086.65万元[195] 税务情况 - 公司主要税种及税率：增值税6%、9%、13%，城市维护建设税5%、7%等[139] - 公司及部分子公司获高新技术企业证书，适用15%企业所得税优惠税率[140][141] - 部分子公司满足小型微利企业认定条件，享受税收优惠[142] - 2023 - 2027年，子公司煜邦智能装备公司可按当期可抵扣进项税额加计5%抵减应纳增值税税额[143][144]

公司治理 - 公司董事会由9名董事组成，独立董事3人占比三分之一[2] - 报告期内召开14次董事会会议和4次股东大会[5] - 2024年9月第三届董事会任期届满，10月9日选举产生第四届董事会董事[11] 独立董事履职 - 独立董事张建功出席会议表现良好[5][6][7] - 2024年独立董事忠实勤勉履职，2025年将继续履行义务[14] 报告披露 - 按时编制并披露多份报告[9] 审计与资金 - 2024年续聘信永中和会计师事务所为审计机构[10] - 2024年募集资金使用事项审批程序合规[11] 业绩与分红 - 2023年度实际经营业绩与预告、快报无重大差异[12] - 2023年度利润分配预案通过，每10股派发现金红利0.51元（含税）[12][13] 合规情况 - 预计2024年度日常关联交易合理必要、定价公允[9] - 报告期内公司及股东遵守承诺，信息披露合规[13]

会议召开 - 2024年董事会审计委员会召开7次会议[3] - 2024年召开第三届董事会第二十八、三十六次会议[1] - 2024年召开第二、三次临时股东大会[1] 人事变动 - 2024年解除冯柳江独立董事职务，选举张建功[1] - 2024年完成董事会换届选举[1] - 换届前后审计委员会成员有变化[2] 报告审议 - 2025年审议通过2023年年度报告等议案[3] - 2024年审议通过各季度及半年度报告议案[4] 审计结论 - 董事会审计委员会认为财务报告真实准确，内控有效[6]

公司代码：688597 公司简称：煜邦电力 债券代码：118039 债券简称：煜邦转债 北京煜邦电力技术股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 北京煜邦电力技术股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为 ...