公司代码：688597 公司简称：煜邦电力 债券代码：118039 债券简称：煜邦转债 北京煜邦电力技术股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 北京煜邦电力技术股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为 ...

北京煜邦电力技术股份有限公司 2024 年度 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 鉴证报告 | | 1-2 | | 关于募集资金 2024 | 年度存放与使用情况的专项报告 | 1-9 | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 XYZH/2025BJAA8B0066 北京煜邦电力技术股份有限公司 北京煜邦电力技术股份有限公司全体股东： 我们对后附的北京煜邦电力技术股份有限公司（以下简称煜邦电力公司）关于募集 资金 2024 年度存放与使用情况的专项报告（以下简称募集资金年度存放与使用情况专 项报告）执行了鉴证工作。 煜邦电力公司管理层的责任是按照上海证券交易所相关规定编制募集资金年度存 放与使用情况专项报告。这种责任包括设计、实施和维护与募集资金年度存放与使用情 况专项报告编制相关的内部控制，保证募集资金年度存放与使用情况专项报告的真实、 准确和完整，以及不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。我们的责任是在实施鉴证 工作的基础上，对募集资金年度存放与使用情况专项报告发表鉴证意见。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号-历 ...

北京煜邦电力技术股份有限公司董事会 2025 年 3 月 27 日 北京煜邦电力技术股份有限公司 董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求， 北京煜邦电力技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司 2024 年度 任职独立董事寇日明先生、杨之曙先生、张建功先生和李岳军先生的独立性情况 进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事寇日明先生、杨之曙先生、张建功先生和李岳军先生的任职 经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职 务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利 害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管 理办法》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 中对独立董事独立性的相关要求。 ...

关于北京煜邦电力技术股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 2、 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 委托单位：北京煜邦电力技术股份有限公司 审计单位：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：010-65542288 北京煜邦电力技术股份有限公司 2024 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 专项说明 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | | 北京市东城区朝阳门北大街 信永中和会计师事务所 8 号富华大厦 A 座 9 层 9/F Block A. Fu Hua Mansio No.8. Chaovangmen Beidaile ShineWi certified public : 100027 P.R.China 关于北京煜邦电力技术股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 XYZH/2025BJAA8B0067 l 专项说明 (续) 北京煜邦电力技术股份有 ...

1 | 证券代码：688597 | 证券简称：煜邦电力 | 公告编号：2025-021 | | --- | --- | --- | | 债券代码：118039 | 债券简称：煜邦转债 | | 北京煜邦电力技术股份有限公司 关于变更营业范围并修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京煜邦电力技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月27日召开 了第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于变更营业范围并修订<公司章程> 的议案》。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关 法律法规的要求，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》及部分公司制度相 关条款进行修订，具体如下： 为满足公司业务发展需要，公司计划在原有经营范围的基础上，增加"职业 中介活动；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）"，具体修订 内容如下： | 原《公司章程》内容 | 修订后《公司章程》内容 | | --- | --- | | 第十五条 经依法登记，公司的经 | 第十五条 经依法登记，公司的 ...

人员情况 - 截止2024年12月31日，信永中和合伙人（股东）259人，注册会计师1780人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超700人[1] 审计相关 - 2024年3月18日多会议审议通过续聘2024年度审计机构议案[2][5] - 2024年6月14日，续聘议案经2023年年度股东大会审议通过[2] - 2025年多次召开审计相关会议[5] - 2025年3月27日会议审议通过2024年年度报告等议案并同意提交董事会[6]

人员情况 - 截至2024年末，信永中和有合伙人259名、注册会计师1780名，超700名签过证券服务业务审计报告[1] - 项目合伙人廖志勇自2023年、签字注册会计师王昭自2021年、质量控制复核人黎苗青自2024年开始服务[2] 审计工作 - 2024年就重大会计审计事项与专业技术部咨询解决问题并达成一致[6] - 实施完善项目质量复核程序，质控部门监督整改[6] - 针对公司情况制定可操作性强的审计工作方案[9] 团队与制度 - 配备专属审计团队，核心成员经验丰富且有资质[10] - 公司明确信永中和信息安全责任，其有控制制度[11] 风险保障 - 截至2024年末，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超2亿[12]

募集资金情况 - 公司发行可转换公司债券410.8060万张，募集资金41,080.60万元，净额40,364.53万元[3] - 截至2023年12月31日，募集资金累计使用42,510,966.91元，余额362,432,933.55元[5][6] - 截至2024年12月31日，募集资金累计使用89,758,703.59元，余额319,882,037.71元[8] - 2024年度募投项目已投入金额68,943,000.45元[8] - 募集资金总额40364.53万元，本年度投入4724.77万元，累计投入8975.87万元[33] 资金使用与管理 - 2024年公司不存在使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金情况[14] - 2024年审议通过使用不超15,000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金，年底未使用[16] - 2023年审议通过使用不超4亿元闲置募集资金现金管理，2024年调整为不超3.5亿元[17] - 截至2024年12月31日，可转换公司债券闲置募集资金现金管理余额165,000,000.00元[17] - 2023 - 2024年部分现金管理产品年化收益率为1.550%[18] 募投项目进展 - 首发募投项目“年产360万台电网智能装备建设项目”2024年实现销售收入5.5亿元[24] - 北京技术研发中心暨总部建设项目承诺投资20475.95万元，本年度投入3563.54万元，累计投入7042.24万元，进度34.39%[33] - 海盐试验测试中心技术改进项目承诺投资6896.71万元，本年度投入321.36万元，累计投入333.81万元，进度4.84%[33] - 海盐智能巡检装备与新一代智能电力产品生产建设项目承诺投资12991.88万元，本年度投入839.87万元，累计投入1599.81万元，进度12.31%[33] 其他情况 - 2024年度公司存在出纳误操作使用可转债募集资金3.33万元支付采购款，已退回整改[27] - 信永中和会计师事务所认为公司募集资金报告如实反映2024年度情况[28] - 保荐机构认为2024年度公司募集资金使用符合规定，募投项目进度缓慢[29] - 公司对募集资金投资项目拟投入金额进行了调整[34]

授信与担保 - 2025年度公司及其子公司拟申请不超过10亿元综合授信额度[1][3] - 公司拟为子公司提供不超过6亿元担保额度，为煜邦嘉兴等各提供不超过2亿元[1][4] - 截止公告日，公司为煜邦嘉兴等担保余额分别为4123.38万元等[1] - 本次预计综合授信和担保额度授权有效期至2025年年度股东大会召开[4] - 事项已通过董事会和监事会审议，尚需2024年度股东大会审议[4][5] - 公司目前尚未签订相关授信及担保协议[16] 子公司情况 - 煜邦嘉兴注册资本5000万元，公司持股100%[6][7] - 2024年末煜邦嘉兴资产总额60783.30万元等，营收53001.01万元，净利润12939.35万元[9] - 煜邦智源注册资本10000万元，公司持股66%[10] - 2024年末煜邦智源资产总额16180.01万元等，营收9038.03万元，净利润157.97万元[11] - 智慧云碳注册资本2000万元，公司持股100%[13] 公司业绩 - 2024年12月31日资产总额为2108.28万元，2023年为1551.66万元[14] - 2024年12月31日负债总额为759.89万元，2023年为25.32万元[14] - 2024年12月31日资产净额为1348.39万元，2023年为1526.33万元[14] - 2024年度营业收入为115.04万元，2023年度无数据[14] - 2024年度净利润为 -177.94万元，2023年度为 -313.05万元[14] - 2024年度扣非后净利润为 -177.94万元，2023年度为 -313.05万元[14] 其他 - 截至公告披露日，公司及其子公司对外担保总额为14000万元[18] - 对外担保总额占公司最近一期经审计总资产及净资产比例分别为7.61%、16.06%[18] - 董事会等均同意公司2025年度申请综合授信及担保额度预计议案[19][20]

| 证券代码：688597 | 证券简称：煜邦电力 | 公告编号：2025-023 | | --- | --- | --- | | 债券代码：118039 | 债券简称：煜邦转债 | | 北京煜邦电力技术股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年年度股东大会 召开日期时间：2025 年 5 月 8 日 14 点 30 分 召开地点：北京市东城区和平里东街 11 号航星科技园航星 1 号楼 6 层会议 室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 （七） 涉及公开征集股东投票权 无 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 5 月 8 日 股东大会召开日期：2025年5月8日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络 ...