南京莱斯信息技术股份有限公司独立董事 关于第五届董事会第十次会议的事先认可意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易 所科创板股票上市规则》《上市公司独立董事规则》《上市公司治理准则》等相 关法律法规、规章制度的要求以及《南京莱斯信息技术股份有限公司章程》《南 京莱斯信息技术股份有限公司独立董事制度》等相关规定,作为南京莱斯信息技 术股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,在认真阅读公司相关材料基 础上,就公司第五届董事会第十次会议的相关事项发表如下事前认可意见: 一、关于中国电子科技财务有限公司的风险持续评估报告的独立意见 经审阅《关于中国电子科技财务有限公司的风险持续评估报告的议案》,我 们认为: 公司出具的《南京莱斯信息技术股份有限公司关于中国电子科技财务有限公 司的风险持续评估报告》充分反映了中国电子科技财务有限公司的经营资质、业 务及风险情况,不存在损害公司及中小股东权益的情形,符合相关法律法规、规 章制度的要求。 综上,我们一致同意《关于中国电子科技财务有限公司的风险持续评估报告》 提交公司第五届董事会第十次会议审议。 (以下无正文) 南京莱斯信息技术股份有限公司 ...

中信证券股份有限公司 关于南京莱斯信息技术股份有限公司使用自有资金、商业汇票支付 部分募投项目款项并以募集资金等额置换的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为南京莱斯 信息技术股份有限公司（以下简称"莱斯信息"或"公司"）首次公开发行股票并 上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《上海证券交易 所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所科创板股 票上市规则》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》等有关规定，对莱斯信息 使用自有资金、商业汇票支付部分募投项目款项并以募集资金等额置换的事项进行 了核查，核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会作出的《关于同意南京莱斯信息技术股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕805 号），公司首次公开发 行人民币普通股 4,087 万股，发行价格 25.28 元/股，新股发行募集资金总额为 103,319.36 万元，扣除发行费用后，募集资金净额为 96,979 ...

证券代码：688631 证券简称：莱斯信息 公告编号：2023-008 南京莱斯信息技术股份有限公司 关于 2023 年半年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、计提资产减值准备情况概述 结合公司的实际经营情况及行业市场变化等因素的影响，根据《企业会计准 则》及南京莱斯信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）会计政策、会计估 计的相关规定，为客观、公允地反映公司截至 2023 年 6 月 30 日的财务状况和经 营成果，公司及下属子公司对应收票据、应收账款、其他应收款、存货等资产进 行了全面充分的清查、分析和评估。本着谨慎性原则，公司 2023 年半年度确认 信用减值损失和资产减值损失共计 1,027.84 万元，明细如下： 二、计提资产减值准备具体说明 单位：元 项 目 本期计提金额 信用减值损失 应收票据坏账损失 -375,257.81 应收账款坏账损失 8,722,708.91 其他应收款坏账损失 388,240.91 长期应收款坏账损失 111,448.43 小计 8,847 ...

证券代码：688631 证券简称：莱斯信息 公告编号：2023-005 南京莱斯信息技术股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 南京莱斯信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 27 日召开了第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、公司 类型、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，具体内容详见公司于 2023 年 7 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更公司 注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号： 2023-002）。 成立日期：1988 年 07 月 16 日 近日，公司完成了工商变更登记手续并取得了南京市市场监督管理局换发的 《营业执照》，变更后的工商登记信息如下： 公司名称：南京莱斯信息技术股份有限公司 统一社会信用代码：913201001348786874 公司类型：股份有限公司（上市） 注册资本：16347 万元整 法定代表 ...

南京莱斯信息技术股份有限公司 上市公告书 股票简称：莱斯信息 股票代码：688631 南京莱斯信息技术股份有限公司 NANJING LES INFORMATION TECHNOLOGY CO., LTD （南京市秦淮区永智路8号） 首次公开发行股票科创板上市公告书 保荐人（主承销商） （广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座） 二〇二三年六月二十七日 南京莱斯信息技术股份有限公司 上市公告书 特别提示 南京莱斯信息技术股份有限公司（以下简称"莱斯信息"、"发行人"、"公 司"、"本公司"）股票将于 2023 年 6 月 28 日在上海证券交易所科创板上市。 本公司提醒投资者应充分了解股票市场风险及本公司披露的风险因素，在新股上 市初期切忌盲目跟风"炒新"，应当审慎决策、理性投资。 1 南京莱斯信息技术股份有限公司 上市公告书 第一节 重要声明与提示 一、重要声明与提示 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书所披露信息的真实、准确、 完整，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并依法承担法律责任。 上海证券交易所、有关政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表明对 ...

本次发行股票拟在科创板上市，科创板公司具有研发投入大、经营风险高、业绩不 稳定、退市风险高等特点,投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解科创板 的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。 南京莱斯信息技术股份有限公司 NANJING LES INFORMATION TECHNOLOGY CO., LTD （南京市秦淮区永智路 8 号） 首次公开发行股票并在科创板上市 招股说明书 保荐人（主承销商） （广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座） 南京莱斯信息技术股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 声 明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行 人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其 对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任 何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行 人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担 股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 1-1-1 南京莱 ...

南京莱斯信息技术股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市 发行结果公告 保荐人（主承销商）：中信证券股份有限公司 南京莱斯信息技术股份有限公司（以下简称"发行人"或"莱斯信息"）首 次公开发行人民币普通股（A 股）并在科创板上市（以下简称"本次发行"）的 申请已于 2023 年 1 月 3 日经上海证券交易所（以下简称"上交所"）科创板股票 上市委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会同意注册（证监许可〔2023〕 805 号文）。发行人的股票简称为"莱斯信息"，扩位简称为"莱斯信息"，股票代 码为"688631"。 中信证券股份有限公司（以下简称"保荐人（主承销商）"）担任本次发行 的保荐人（主承销商）。 本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称"战略配售"）、 网下向符合条件的网下投资者询价配售（以下简称"网下发行"）、网上向持有 上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以 下简称"网上发行"）相结合的方式进行。 发行人与保荐人（主承销商）根据初步询价结果，综合评估公司合理投资价 值、同行业上市公司估值水平、所属行业二级市场估值水平等方面，充分考虑网 下 ...

南京莱斯信息技术股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市 发行公告 保荐人（主承销商）：中信证券股份有限公司 重要提示 南京莱斯信息技术股份有限公司（以下简称"莱斯信息"、"发行人"或"公司"） 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的《证券发行与承销 管理办法》（证监会令〔第 208 号〕）（以下简称"《管理办法》"）、《首次公开发行股票 注册管理办法》（证监会令〔第 205 号〕），上海证券交易所（以下简称"上交所"）颁 布的《上海证券交易所首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》（上证发〔2023〕 33 号）（以下简称"《首发承销细则》"）、《上海市场首次公开发行股票网上发行实施细 则（2023 年修订）》（上证发〔2023〕35 号）（以下简称"《网上发行实施细则》"）、《上 海市场首次公开发行股票网下发行实施细则（2023 年修订）》（上证发〔2023〕36 号） （以下简称"《网下发行实施细则》"），中国证券业协会（以下简称"证券业协会"） 颁布的《首次公开发行证券承销业务规则》（中证协发〔2023〕18 号）（以下简称"《承 销业务规则》"）以及《首次公开发行证券网下投资 ...

发行信息 - 本次发行股票数量4087.00万股，占发行后总股本的比例为25%，发行后总股本为16347.00万股[8][40] - 预计发行日期为2023年6月15日，拟上市板块为上交所科创板[8] - 保荐人、主承销商为中信证券股份有限公司[8] 业绩情况 - 2020 - 2022年公司主营业务收入季节性明显，第四季度占比分别为60.42%、43.96%和46.58%[27] - 报告期各期主营业务综合毛利率分别为27.61%、25.34%和27.53%，存在波动[27] - 2022年末存货账面价值46,309.32万元，占总资产的比例为17.88%，规模较大[27] - 报告期各期末应收账款净额分别为46,404.12万元、63,551.63万元和92,407.62万元，占比分别为22.04%、29.88%和35.68%[28] - 2022年营业收入157,587.61万元，净利润为9487.46万元[106] - 2023年1 - 3月营业收入17,659.88万元，较上年同期增长233.50%[110] - 预计2023年1 - 6月营业收入48,000.00 - 58,000.00万元，较2022年1 - 6月增长5.04% - 26.92%[119] 用户数据 - 截至2022年12月，全国44个空管用户中35个使用公司自动化系统，覆盖率达80%[90] - 全国88套空管自动化运行系统中，公司提供37套，市场占有率42%，主用系统占比63.64%[90] - 2022年中国城市智能交通市场约6000家企业，公司2018 - 2022年最终用户订单业绩排名第八[93] - 2019 - 2022年公共信用信息平台行业中标项目总金额排名，公司市场份额3.89%，排名第一[95] - 2019 - 2022年应急指挥行业中标项目总金额市场份额中，公司占8.37%，排名第二[97][101] 未来展望 - 公司预计2023年1 - 6月营业收入增长，净利润亏损幅度收窄[119] 新产品和新技术研发 - 2019 - 2022年累计研发投入占累计营业收入比例为7.07%，金额为32142.54万元[102] - 截至2022年12月31日，研发人员310人，占公司员工总数的34.64%[102] - 公司拥有与核心技术和主营业务收入相关的发明专利85项[102][105] 市场扩张和并购 - 未提及相关内容 其他新策略 - 未提及相关内容 公司基本信息 - 公司成立于1988年7月16日，注册资本为12,260万元人民币[33] - 控股股东为电科莱斯，实际控制人为中国电科[15] - 公司主要产品包括民航空管、城市交管、城市治理三类[68] 财务指标 - 2022年资产负债率（母公司）为71.09%，资产负债率（合并）为70.03%[106] - 2022年研发投入占营业收入的比例为7.53%[106] - 截至2023年3月末，资产总额241,260.24万元，较2022年末下降6.85%[108] 税收优惠 - 2020 - 2022年公司享受企业所得税减按15%税率征收政策[144] - 子公司扬州莱斯2019 - 2024年享受企业所得税减按15%税率征收政策[144] - 公司软件产品销售增值税实际税负超过3%的部分即征即退[146] - 公司技术转让、开发收入免征增值税[146] 股权结构 - 截至招股意向书签署日，电科莱斯持股9860.00万股，占比80.42%[172][177] - 2021年12月中信建投资本转让部分股份给中电基金和汇鑫隆腾[171] 子公司信息 - 扬州莱斯注册资本500万元，莱斯信息持股60%，2022年末总资产7066.76万元，净资产3354.23万元[178][179] - 莱斯磐鼎注册资本3000万元，莱斯信息持股100%，实收资本0万元[180] - 数字金华注册资本5000万元，莱斯信息持股36.00%，2022年末总资产3880.39万元，净资产3116.16万元，净利润209.37万元[181][183]

南京莱斯信息技术股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市 招股意向书提示性公告 保荐人（主承销商）：中信证券股份有限公司 扫描二维码查阅公告正文 南京莱斯信息技术股份有限公司（以下简称"莱斯信息"、"发行人"或"公 司"）首次公开发行股票并在科创板上市的申请已经上海证券交易所（以下简称 "上交所"）科创板上市委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会（以 下简称"中国证监会"）证监许可〔2023〕805 号文同意注册。《南京莱斯信息技 术股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书》及附录在上海证 券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）和符合中国证监会规定条件网站（中证 网，网址 www.cs.com.cn；中国证券网，网址 www.cnstock.com；证券时报网， 网址 www.stcn.com；证券日报网，网址 www.zqrb.cn；经济参考网，网址 www.jjckb.com）披露，并置备于发行人、上交所、本次发行保荐人（主承销商） 中信证券股份有限公司的住所，供公众查阅。 敬请投资者重点关注本次发行流程、网上网下申购及缴款、弃购股份处理等 方面，并认真阅读同日 ...