财务数据 - 财务公司注册资本58亿元人民币[1] - 截至2024年6月30日，总资产887.75亿元，负债775.76亿元，所有者权益111.99亿元[10] - 2024年1 - 6月营业收入12.13亿元，净利润7.14亿元[10] - 2024年6月末资本充足率22.71%[11] - 2024年6月末流动性比率91.39%[11] - 2024年6月末贷款余额/存款余额与实收资本之和指标值34.80%[11] - 2024年6月末集团外负债总额/资本净额指标值0.00%[11] - 2024年6月末票据承兑余额/资产总额指标值2.30%[11] - 2024年6月末投资总额/资本净额指标值62.50%[11] - 截至2024年6月30日，公司在财务公司贷款余额0万元[13] - 截至2024年6月30日，公司在财务公司存款余额9624.03万元[13] 业务相关 - 财务公司建立13大类189项制度形成内控体系[9] - 金融服务有效期内，每日最高存款结余不高于上一年度公司合并报表中所有者权益的50%（含）[13] - 金融服务有效期内，可循环使用的综合授信额度不超3.5亿元[13] 公司情况 - 财务公司具有合法有效的《金融许可证》《企业法人营业执照》[14] - 未发现财务公司违反《企业集团财务公司管理办法》规定[14] - 财务公司经营状况良好，内控制度完善有效[14] - 财务公司各项监管指标符合监管机构要求[14] - 财务公司业务运营合法合规，风险管理有效[14] - 公司与财务公司之间金融业务风险可控[14]

证券代码：688631 证券简称：莱斯信息 公告编号：2024-022 南京莱斯信息技术股份有限公司 第五届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 南京莱斯信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十三 次会议于 2024 年 8 月 28 日以现场表决方式召开，本次会议通知已于 2024 年 8 月 16 日以直接送达、电子邮件方式送达公司全体监事。本次会议由监事会主席 顾宁平先生主持，本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的召集、召 开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、规范性文件和《南京 莱斯信息技术股份有限公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，做出以下决议： （一）审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及摘要的议案》 监事会认为：董事会编制和审核公司 2024 年半年度报告及摘要的程序符合 法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了 2024 年半年度的经营管理和 ...

募集资金情况 - 公司首次公开发行4,087万股，发行价25.28元/股，募集资金总额103,319.36万元，净额96,979.59万元[1] - 截至2024年6月30日，应结余募集资金71,643.04万元，实际结余33,643.04万元，差异38,000万元[3] - 各银行募集资金专户余额合计336,430,446.71元[6][7] 项目投入与收益 - 截至2024年6月30日，期初累计项目投入19,791.25万元，利息收入净额1,077.89万元[2] - 2024年上半年项目投入7,453.33万元，利息收入净额830.14万元[3] - 截至2024年6月30日，期末累计项目投入27,244.58万元，利息收入净额1,908.03万元[3] 现金管理 - 公司可使用不超80,000万元闲置募集资金进行现金管理，截至2024年6月30日余额38,000万元[11] - 交通银行南京城东支行结构性存款20,000万元，预期年化收益率2.90%已赎回[11] - 南京银行金融城支行8,000万元结构性存款，预期年化收益率2.30%未赎回[12] 各项目投资进度 - 新一代智慧民航平台项目承诺投资31,517.80万元，本年度投入2,676.69万元，累计投入12,101.24万元，投入进度38.39%[20] - 智慧交通管控平台项目承诺投资15,728.04万元，本年度投入1,651.12万元，累计投入2,704.39万元，投入进度17.19%[20] - 公共信用大数据支撑和服务平台项目承诺投资7,086.05万元，本年度投入273.99万元，累计投入1,308.37万元，投入进度18.46%[20] - 研发中心建设项目承诺投资17,391.67万元，本年度投入2,851.53万元，累计投入7,818.87万元，投入进度44.96%[21] - 补充流动资金项目承诺投资30,000.00万元，调整后为25,256.03万元，本年度投入3,311.71万元，投入进度13.11%[21] 项目情况说明 - “智慧交通管控”和“公共信用大数据”项目资金使用进度不及原计划[16] - 智慧交通管控平台和公共信用大数据支撑和服务平台项目因外部经济环境影响，减缓实施进度并调整技术方案，投资进度延迟[21] - 各项目可行性均未发生重大变化[20][21] - 募集资金投资项目先期投入及置换情况不适用[21] - 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用[21]

转让信息 - 询价转让价格46.68元/股，转让1,634,700股[2] - 转让方减持1,634,700股，占总股本1.00%[7] 股权变动 - 转让方持股比例由11.62%减至10.62%[2] - 截至2024年7月30日，转让方持股19,000,000股，比例11.62%[3] 受让情况 - 诺德基金受让710,000股，占0.43%[12] - J.P. Morgan受让320,000股，占0.20%[12] - 财通基金受让140,000股，占0.09%[12] 转让流程 - 《认购邀请书》送达76家机构[14] - 收到10份有效《认购报价表》[14] - 10家投资者获配163.47万股[15]

股权结构 - 截至2024年7月30日，中国建投持股19,000,000股，占总股本11.62%[1] 询价转让 - 拟询价转让股数上限1,634,700股，占总股本1.00%，占所持股份比例8.60%[1] - 询价转让价格下限不低于前20个交易日股票交易均价的70%[3] - 本次询价转让价格为46.68元/股，转让股份1,634,700股，认购本金76,307,796元[10] 受让情况 - 受让方最终确定为10家投资机构[10] - 诺德基金受让710,000股，占总股本0.43%[11] - J.P. Morgan Securities plc受让320,000股，占总股本0.20%[11] - 财通基金受让140,000股，占总股本0.09%[11] 流程进展 - 2024年7月31日，莱斯信息及转让方公告《询价转让计划书》[13] - 2024年8月1日，莱斯信息公告《股东询价转让定价情况提示性公告》[14] 合规情况 - 转让方符合法律法规要求的主体资格，无禁止性情形[15] - 受让方均为具备相应能力的专业机构投资者，符合相关规定[17] - 整个询价转让过程符合多项法律法规及规范性文件规定[20]

报告公司投资评级 报告给予公司"增持"评级。[11] 报告的核心观点 1) 中共中央政治局强调要促进低空经济健康发展,低空战略再次升级 [3][4] 2) 公司以低空运行平台为抓手,加速标杆项目落地,在低空经济领域合作较多 [5][6][7] 3) 公司在低空领域具备实践、技术、人才多重领先优势,为未来在低空经济产业领域的快速发展奠定坚实基础 [10] 4) 预计公司2024-2026年收入和利润将保持稳定增长 [11] 公司投资亮点 1) 中共中央政治局强调要促进低空经济健康发展,低空战略再次升级 [3][4] 2) 公司以低空运行平台为抓手,加速标杆项目落地,在低空经济领域合作较多 [5][6][7] 3) 公司在低空领域具备实践、技术、人才多重领先优势,为未来在低空经济产业领域的快速发展奠定坚实基础 [10] 公司财务数据 1) 预计公司2024-2026年收入分别为19.96/24.72/31.05亿元,归母净利润为1.61/2.01/2.49亿元,EPS为0.98/1.23/1.53元 [11][13] 2) 公司2023-2026年ROE分别为7%/8%/9%/10% [13] 3) 公司2023-2026年PE分别为38.32/66.21/52.82/42.62倍 [13]

公司经营情况及展望 - 公司目前总体经营情况稳中向好，正持续巩固并拓展市场份额，全力以赴确保实现年度既定的经营目标[2] 空管行业发展趋势 - "十四五"期间，我国对空管系统投资规模有所增长，机场信息化建设相关规模或将达到700亿元[2] - 低空经济作为战略性新兴产业,未来将迎来空前发展契机,以出行、物流为主的个人应用将成为最大推动力[2] 公司竞争优势 - 公司承建项目大部分提供主用系统,产品和技术相对更成熟[2] - 公司在政策扶持、本地化理解、定制化服务、服务效率和人力成本上更具优势[2] 公司低空产品 - 公司推出"天牧"系列低空飞行服务保障产品,包括低空飞行管理服务平台、无人机运营服务系统、空域航线规划仿真系统和起降场智能管理系统[2] - 上述产品能够为大规模、高密度、多场景的低空运行提供安全精细、高效顺畅、便捷专业的服务[2] 公司交管业务 - 公司是城市道路交通管理领域的第一梯队企业,近年来积极拓展交管市场,落地多个重大项目[2] - 公司推出车路云一体化超融合终端-智核,具备全息感知、全域链接、车路协同等能力,有助于提升交通信号管控和交通安全管理水平[2] 国际市场拓展 - 公司紧跟"一带一路""大湾区建设"等战略契机,落实伊拉克、坦桑尼亚等重大空管工程项目[2] - 未来将持续围绕"一带一路"战略,以亚非市场为核心,实现三大业务板块"携手出海"[2]

证券代码：688631 证券简称：莱斯信息 公告编号：2024-020 南京莱斯信息技术股份有限公司 股东询价转让定价情况提示性公告 中国建银投资有限责任公司（以下简称"出让方"）保证向南京莱斯信息 技术股份有限公司（以下简称"莱斯信息"或"公司"）提供的信息内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性 依法承担法律责任。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 重要内容提示： 根据 2024 年 7 月 30 日询价申购情况，初步确定的本次询价转让价格为 46.68 元/股。 受让方通过询价转让受让的股份，在受让后 6 个月内不得转让。 一、本次询价转让初步定价 （一）经向机构投资者询价后，初步确定的转让价格为 46.68 元/股。 （二）参与本次询价转让报价的机构投资者家数为 10 家，涵盖了基金管理 公司、QFII、私募基金管理人等专业机构投资者。参与本次询价转让报价的机 构投资者合计有效认购股份数量为 1,860,000 股，对应的有效认购倍数为 1.14 倍。 （三）本次询价转让拟转让股份已获全额认购，初步确定受让方为 10 家机 构投 ...

中国国际金融股份有限公司 关于南京莱斯信息技术股份有限公司 股东向特定机构投资者询价转让股份 相关资格的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"）受南京莱斯信息技 术股份有限公司（以下简称"莱斯信息"）股东中国建银投资有限责任公司 （以下简称"中国建投"、"出让方"）委托，组织实施本次莱斯信息股东向 特定机构投资者询价转让（以下简称"本次询价转让"）。 根据《关于在上海证券交易所设立科创板并试点注册制的实施意见》《科 创板上市公司持续监管办法（试行）》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 4 号——询价转让和配售》 （以下简称"《询价转让和配售指引》"）等相关规定，中金公司对参与本次 询价出让方的相关资格进行了核查。 二、关于参与本次询价转让股东相关资格的核查情况 （一）核查过程 根据相关法规要求，中金公司已于 2024 年 7 月 23 日完成出让方相关资格 的核查工作，包括核查出让方提供的工商登记文件、出让方股权权属证明文件、 《承诺及声明函》等文件，并通过公开信息渠道检索等手段对出让方资格进行 核查，同时收集了相关核查底稿。 （二）核查情况 ...

证券代码：688631 证券简称：莱斯信息 公告编号：2024-019 南京莱斯信息技术股份有限公司 股东询价转让计划书 中国建银投资有限责任公司（以下简称"出让方"）保证向南京莱斯信息 技术股份有限公司（以下简称"莱斯信息"或"公司"）提供的信息内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性 依法承担法律责任。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 重要内容提示： （一）出让方的名称、持股数量、持股比例 出让方委托中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"）组织实 施本次询价转让。截至 2024 年 7 月 30 日，出让方所持首发前股份的数量、占 公司总股本比例情况如下： | 序号 | 股东名称 | 持股数量（股） | 持股占总股本比例 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 中国建银投资有限责任公司 | 19,000,000 | 11.62% | （二）关于出让方是否为莱斯信息控股股东、实际控制人、持股 5%以上的 股东、董事、监事及高级管理人员 本次询价转让的出让方中国建银投资有限责任公司为公司持股 5%以 ...