南京莱斯信息技术股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范公司行为，保证股东依法行使职权，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）以及其他法律、行政法规和《南京莱斯信息技术股份有限公司章程》（以 下简称"公司章程"）的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、公司章程的规定召开股东大会， 保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第二章 股东大会的一般规定 第四条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权： （一）决定公司的经营方针和投资计划； （二）选举和更换董事、非由职工代表担任的监事，决定有关董事、监事的 报酬事项； （三）审议批准董事会报告； （四）审议批准监事会报告； 1 （五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案； （六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （七）对公司增加或者减少注册资本作出决议； （八）对发 ...

中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐人"）作为南京莱斯信 息技术股份有限公司（以下简称"莱斯信息"、"公司"）持续督导工作的保荐人， 《证券发行上市保荐业务管理办法（2023 年修订）》《上海证券交易所股票上市 规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规和规范性文件的规定，对 莱斯信息 2024 年度日常关联交易预计事宜进行了审慎核查，发表如下核查意见： 中信证券股份有限公司 关于南京莱斯信息技术股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计的核查意见 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2024 年 4 月 23 日，南京莱斯信息技术股份有限公司召开第五届董事会独立 董事第一次专门会议审议通过了《关于预计公司 2024 年度日常关联交易的议案》， 全体独立董事一致同意通过此议案。表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2024 年 4 月 24 日，公司召开第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于 预计公司 2024 年度日常关联交易的议案》，关联董事毛永庆回避表决, 其余非 关联董 ...

RSM 容 诚 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 南京莱斯信息技术股份有限公司 容诚专字[2024]230Z0083 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查 报告编码:京24SV 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 | 1-2 | | 2 | 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 | 3-9 | 容诚专字[2024]230Z0083 号 南京莱斯信息技术股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的南京莱斯信息技术股份有限公司(以下简称莱斯信息)董事 会编制的 2023 年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 一、 对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供莱斯信息年度报告披露之目的使用,不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为莱斯信息年度报告必备的文件,随其他文件一起报送 并对外披露。 二、董事会的责任 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 按照中国证券监督管理委员会《上市公司 ...

公司提名委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会成员保持不变。 证券代码：688631 证券简称：莱斯信息 公告编号：2024-011 南京莱斯信息技术股份有限公司 关于调整董事会专门委员会委员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 南京莱斯信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召 开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于调整公司第五届董事会审计委 员会委员的议案》，现将具体情况公告如下： 根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上 市公司独立董事管理办法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及其他有关法律、法规及规范性文件的 规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。为保证公 司董事会专门委员会的正常运作，结合公司实际情况，董事会同意公司董事兼财 务负责人、董事会秘书王旭先生将不再担任审计委员会委员，由公司独立董事左 洪福先生担任审计委员会委员，任期自公司本次董事会审议通过 ...

业绩与荣誉 - 2023年公司经营业绩再创新高，成功在上交所科创板挂牌上市[23] - 公司获得国家科学技术进步奖3项[27] - 公司获得中国软件行业最具影响力企业等多项荣誉[50] 业务与用户 - 交通管理业务面向三类用户，提供三类产品[39] - 城市道路交通管理业务面向交通管理部门，提供三类产品[41] - 城市治理业务提供城市综合指挥平台等多种系统[43][48] - 公司业务布局全国300多个城市，是城市道路交通管理领域第一梯队企业[74] 技术与研发 - 完成两项国家重点研发计划和三项省级课题项目验收，承担多项国家研发项目和课题[24] - 现有专利130项[24][27] - “莱斯地面管制电子进程单系统应用软件V2.0”通过绿色应用软件认证[24] - 公司取得数据管理能力成熟度（DCMM）三级资质[97] 市场与项目 - 公司承建全国流量管理系统，支撑民航空管运行管理中心成为亚洲第一、世界第三大空中交通流量管理中心[64] - 公司为大兴机场提供全球首套符合国际民航组织规定四级运行标准的A - SMGCS系统[66] - 公司以冬奥会为契机打入北京市场，实现北京二环内部分信控系统国产化替代[75] - 公司承建伊拉克纳西里耶国际机场空管工程项目实现亿级规模项目突破[152] 战略与发展 - 公司围绕“交通强国”国家战略，发展航空运输、道路交通业务板块[62] - 公司大力发展低空经济、数据要素等战略新兴产业，加快新领域新赛道布局[87] - 公司与亚非拉和东欧地区多个国家相关部门建立业务联系，开拓国际市场[148] 治理与制度 - 公司搭建自上而下的ESG管理架构，董事会是ESG相关事宜的决策机构[52] - 公司制定《内部审计制度》规范内部审计工作[182] - 公司成立合规管理委员会，组织领导和统筹协调合规管理工作[183] - 公司制定《信息披露管理制度》等制度规范信息披露流程[188] 财务与分红 - 2023年公司重点管控5类风险均处于低风险状态[184] - 公司本年拟派发现金红利67,022,700.00元（含税），占2023年合并报表归属于上市公司股东净利润的50.74%[193]

审计机构情况 - 截至2023年12月31日，容诚所合伙人179人，注册会计师1395人，745人签署过证券服务业务审计报告[2] - 容诚所2022年度收入总额266,287.74万元，审计业务收入254,019.07万元，证券期货业务收入135,168.13万元[2] - 2022年A股上市公司年报审计客户366家，审计收费总额42,888.06万元[2] - 容诚所对公司所在相同行业上市公司审计客户家数为26家[3] - 容诚所近三年受刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施12次、自律监管措施2次、自律处分1次[3] 公司决策 - 2023年3月29日、30日及4月19日会议审议通过续聘容诚所担任2023年度审计机构[3] - 2023年3月29日，公司第五届董事会审计委员会第五次会议同意聘任容诚所并提交董事会审议[6] - 2024年4月24日，公司第五届董事会审计委员会第十次会议审议通过2023年年度报告等议案并提交董事会[7] 审计结果 - 容诚所认为公司财务报表按准则编制，财务报告内部控制有效并出具标准无保留意见审计报告[4] - 审计委员会认为容诚所在2023年度审计等方面发挥重要作用[7]

公司治理 - 公司董事会由9名董事组成，独立董事3人，占比三分之一[2] 会议与决策 - 2023年3月30日召开第五届董事会第五次会议，审议多项议案[11][15][18] - 2023年4月19日召开2022年度股东大会，审议相关议案[15][18] 独立董事履职 - 2023年独立董事应出席董事会会议8次，现场出席情况良好[6] - 2023年独立董事出席专门委员会会议2次[7] - 2023年独立董事现场工作15天[10] 信息披露 - 2023年8月29日、10月27日披露半年度和三季度报告[13] 未来展望 - 2024年独立董事将继续履职提建议[20]

证券代码：688631 证券简称：莱斯信息 公告编号：2024-009 南京莱斯信息技术股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、计提资产减值准备情况概述 结合公司的实际经营情况及行业市场变化等因素的影响，根据《企业会计准 则》及南京莱斯信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）会计政策、会计估 计的相关规定，为客观、公允地反映公司截至 2023 年 12 月 31 日的财务状况和 经营成果，公司及子公司对截至 2023 年 12 月 31 日公司资产进行了减值测试， 本着谨慎性原则，公司 2023 年度确认信用减值损失和资产减值损失共计 3,095.05 万元，明细如下： 二、计提资产减值准备具体说明 （一）信用减值损失 公司考虑了合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对 应收账款、其他应收款及应收票据等的预期信用损失进行测试及估计确认损失准 备。对于存在客观证据表明存在减值，以及其他适用于单项评估的应收账款、应 单位：元 项 目 2023 ...

南京莱斯信息技术股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 分配比例：A 股每 10 股派发现金红利 4.1 元（含税），不送红股，不进 行资本公积金转增股本。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的公司总股本为基数，具 体日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前，公司总股本发生变动的，拟维持分配 总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。 本次利润分配预案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 一、利润分配预案内容 证券代码：688631 证券简称：莱斯信息 公告编号：2024-006 本次利润分配预案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 二、公司履行的决策程序 （一）董事会会议的召开、审议和表决情况 公司于 2024 年 4 月 24 日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关 于 2023 年度利润分配预案的议案》，全体董事一致同意将该议案提交公司 2023 年年度股东大会审议。 （二 ...

公司基本信息 - 公司注册资本为580,000万元人民币[1] 财务数据 - 截至2023年12月31日总资产规模1,185.24亿元[10] - 截至2023年12月31日负债1,072.00亿元[10] - 截至2023年12月31日所有者权益113.24亿元[10] - 2023年全年实现营业收入23.41亿元[10] - 2023年全年实现净利润11.93亿元[10] - 2023年12月末资本充足率为18.07%[11] - 2023年12月末流动性比率为63.93%[11] - 2023年12月末贷款余额/存款余额与实收资本之和为28.66%[11] 金融服务相关 - 金融服务有效期内，每日最高存款结余不高于上一年度公司合并报表中所有者权益的50%（含）[13] - 金融服务有效期内，公司与财务公司约定可循环使用的综合授信额度不超3.5亿元[13] - 截至2023年12月31日，公司（含子公司）在财务公司贷款余额为0亿元[13] - 截至2023年12月31日，公司（含子公司）在财务公司存款余额为2.63亿元[13] 财务公司评估 - 公司认为财务公司未违反《企业集团财务公司管理办法》规定[14] - 公司认为财务公司经营状况良好，内控制度完善且有效[14] - 公司认为财务公司各项监管指标符合监管机构要求[14] - 公司认为财务公司业务运营合法合规，管理制度健全，风险管理有效[14] - 公司认为与财务公司相关资金等风险控制体系未发现重大缺陷[14] - 公司认为与财务公司之间的关联金融业务风险可控[14] 内控体系 - 公司建立13大类189项制度形成内控体系[9]