公司概况 - 公司注册资本为12320.00万元人民币[3] 融资情况 - 2021年7月21日公开发行2200.00万股普通股，发行价每股55.18元[4] - 截至2021年7月27日，募集资金12.1396亿元，净额11.3567613亿元[4] - 截至2024年12月31日，部分募集资金未使用完毕[12] 保荐督导 - 保荐机构督导完善相关制度，发表核查意见，现场检查提建议[6] 规范运作 - 公司持续督导期间规范运作，及时准确完整披露信息[9] - 证券服务机构出具专业意见，配合保荐机构工作[10]

文章核心观点 流感疫苗“价格战”使金迪克业绩受影响，2024年营收下降、亏损扩大，公司加大研发投入以摆脱单一产品依赖 [1][2][4] 分组1：业绩情况 - 2024年金迪克实现营业收入8080.27万元，同比减少39.96%，归属上市公司股东的净利润亏损9350.28万元 [2][6] - 2021 - 2023年金迪克连续三年业绩下滑，2023年因泰州特大暴雨临时停产出现上市首亏，净亏损7099.03万元 [6] - 同样以流感疫苗为主的华兰疫苗2024年业绩下滑，营收约11.28亿元，同比减少53.21%，净利润约2.06亿元，同比下滑76.1% [10] 分组2：产品价格与销售 - 2024年5月起四价流感疫苗降价，金迪克跟进，成人剂型预充式从128元/支调至88元/支，西林瓶从125元/瓶调至85元/瓶 [6][7] - 2024年金迪克四价流感疫苗毛利率62.61%，同比减少15.2个百分点，销售量116.97万支，同比减少15.32% [8][9] - 金迪克称2024年销量下降因2023年一季度甲流高发使部分需求提前释放，且2024年同期疫情平稳，同时生产延后影响销售 [10] 分组3：费用与研发 - 2024年金迪克销售费用4549.41万元，同比减少40.97%，占营收比重56.3%，高于同行 [11] - 2024年金迪克研发投入约4186.29万元，占营收比例51.81%，同比增长33.06% [12][13] - 冻干人用狂犬病疫苗（Vero细胞）已完成Ⅲ期临床试验，正进行产品注册申报 [15] - 四价流感病毒裂解疫苗（儿童）已完成I期临床试验，2025年正式启动Ⅲ期临床试验 [16]

文章核心观点 金迪克2024年及2025年一季度营收下滑、净利润亏损，公司曾进行权益分派，首次公开发行股票情况及目前处于破发状态 [1][2][3] 2024年年度报告情况 - 实现营业收入8080.27万元，同比减少39.96% [1] - 归属于上市公司股东的净利润-9350.28万元，上年同期为-7099.03万元 [1] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-1.06亿元，上年同期为-7257.09万元 [1] - 经营活动产生的现金流量净额-1.31亿元，上年同期为8090.47万元 [1] - 2024年度拟不进行利润分配，剩余未分配利润结转至下一年度 [1] 2025年第一季度报告情况 - 实现营业收入346.38万元，同比减少30.97% [1] - 归属于上市公司股东的净利润-1758.13万元，上年同期为-2149.04万元 [1] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-1965.18万元，上年同期为-2442.35万元 [1] - 经营活动产生的现金流量净额-4206.01万元，上年同期为-4535.25万元 [1] 首次公开发行股票情况 - 2021年8月2日在上交所科创板上市，公开发行新股2200万股，发行价格55.18元/股，保荐机构为中信证券 [2] - 募集资金总额为12.14亿元，募集资金净额11.36亿元，较原拟募资净额少4.64亿元 [2] - 原拟募资16亿元，分别用于新建新型四价流感病毒裂解疫苗车间建设项目、创新疫苗研发项目、补充流动资金及偿还银行借款项目 [2] - 发行费用合计7828.39万元，中信证券获得承销费及保荐费6433.99万元 [2] - 中信证券子公司中信证券投资有限公司跟投比例为4%，获配股份数量为88.00万股，获配金额4855.84万元，限售期限为24个月 [2] - 目前该股处于破发状态 [2] 2022年年度权益分派情况 - 以方案实施前总股本8800万股为基数，每股派发现金红利0.2元（含税），以资本公积金向全体股东每股转增0.4股 [3] - 共计派发现金红利1760万元，转增3520万股，分配后总股本为1.232亿股 [3] - 股权登记日2023年5月25日，除权（息）日2023年5月26日，新增无限售条件流通股份上市日2023年5月26日，现金红利发放日2023年5月26日 [3]

股东大会时间 - 召开日期为2025年5月9日[2] - 现场会议13点30分开始[2] - 网络投票于2025年5月9日进行[2] - 股权登记日为2025年5月6日[12] - 会议登记时间为2025年5月8日[14] 议案相关 - 2024年年度股东大会审议议案于2025年4月18日披露[4] - 特别决议议案为第10项[6] - 对中小投资者单独计票议案为5、6、8、9、10项[6] - 涉及关联股东回避表决议案为第8项[6] 会议内容 - 讨论2024年度报告及其摘要等议案[21] - 涉及2024年度董事会、监事会工作报告议案[21] - 提及2024年度财务决算报告、利润分配预案议案[21] - 有拟续聘会计师事务所、申请银行授信额度议案[21] - 讨论2025年度公司董事、监事会薪酬方案议案[21] - 涉及余军等人员2025年度薪酬方案议案[21] - 有提请授权董事会办理向特定对象发行股票事宜议案[22]

会议情况 - 2025年4月17日召开第二届监事会第十次会议，3名监事参与表决[2] 议案表决 - 《关于公司2024年度监事会工作报告》等多项议案表决均为3票同意[3][4][6][7][9][10][11][13][15] - 拟订魏大昌等三人2025年度薪酬方案，2票同意[16] - 审议通过2025年第一季度报告议案，3票同意[17] 资金与授信 - 同意用不超2亿元闲置资金现金管理，期限不超12个月[13] - 同意申请不超18亿元授信额度，需股东大会审议[15] 报告评价 - 监事会认为2025年一季度报告合规、内容格式符合规定[17] - 保证报告信息真实、准确、完整，未发现泄密[17]

会议与议案 - 公司2025年4月17日召开第二届董事会第十二次会议[2] - 多项议案表决同意票7票，部分需提交股东大会审议[3][4][5][6][7][9][10][12][13] - 拟于2025年5月9日召开2024年年度股东大会[24] 财务相关 - 拟续聘政旦志远为2025年度审计机构[12] - 同意用不超2亿元闲置募集资金现金管理，期限不超12个月[13] - 同意用部分闲置自有资金现金管理[16] - 同意向合作银行申请不超18亿元授信额度[16] 薪酬方案 - 审议通过2025年度董事薪酬方案[18][19] - 公布2024年度高管薪酬并拟订2025年度方案[19] 其他决策 - 同意2024年度审计委员会履职情况报告[20][21] - 同意2025年第一季度报告[22] - 拟提请授权向特定对象发行不超3亿且不超净资产20%股票[23]

业绩总结 - 2024年度公司拟不分配利润，剩余结转下一年[2] - 2024年归属上市公司股东净利润为-93,502,830.64元[3] - 截至2024年底，母公司可供分配利润为11,741,794.01元[3] 未来展望 - 2025年提前排产，推动2025 - 2026年流感疫苗上市[5] - 2025年加快流感疫苗新车间验收准备，力争投产[5] 新产品和新技术研发 - 2025年推进部分重点项目研发，如冻干人用狂犬病疫苗申报[6] 市场扩张和其他新策略 - 2025年探索多渠道搭建销售网络，挖掘国内需求[6] - 2025年贯彻开源节流，强化管理降本增效[6] 其他 - 2025年4月17日董监事会审议通过2024年度利润分配预案[7][8]

融资计划 - 公司拟以简易程序向特定对象发行股票，融资不超3亿元且不超去年末净资产20%[2] - 授权期限自2024年股东大会通过至2025年股东大会召开[2] 发行详情 - 发行A股，面值1元，对象不超35名[3][4] - 发行价不低于定价基准日前20日均价80%[4] - 发行数量不超发行前股本30%[5] 转让限制 - 普通对象认购股票6个月内不得转让，特定情形18个月内不得转让[6] 资金用途 - 募集资金用于主营业务项目及补充流动资金[6] 审批流程 - 议案待2024年股东大会审议，需经上交所审核和证监会注册[9]

业绩总结 - 2024年度营业收入8080.27万元，上年度13459.14万元[13] - 2024年度营业收入扣除后金额8080.27万元，上年度13459.14万元[14] 审计相关 - 会计师事务所为政旦志远（深圳）会计师事务所[1] - 审计报告文号为政旦志远审字第2500139号[4] - 专项核查意见报告日期为2025年4月17日[11]

江苏金迪克生物技术股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 （2024 年度） | | 目 录 | 页 | 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 募集资金存放与使用情况鉴证报告 | 1-2 | | | 二、 | 江苏金迪克生物技术股份有限公司 2024 年度 | 1-7 | | | | 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 | | | 江苏金迪克生物技术股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 政旦志远核字第 2500065 号 政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙） Zandar Certified Public Accountants LLP 地 址：深圳市福田区鹏程一路广电金融中心 11F 电 话：+86-755-88605026 www.zdcpa.com 募 集 资 金 存 放 与 使 用 情 况 鉴 证 报 告 政旦志远核字第 2500065 号 江苏金迪克生物技术股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的江苏金迪克生物技术股份有限公司（以下简称 江苏金迪克公司）《2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报 告》（以下简称"募集资金专项报告"） ...