江苏金迪克生物技术股份有限公司 关于召开 2023 年年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 4 月 25 日（星期四）15:00-16:00 会议召开地点：上海证券交易所"上证路演中心"网络平台（网址： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：网络文字互动方式 投资者可于 2024 年 4 月 24 日（星期三）17:00 前将有关问题通过电子 邮件、传真的形式发送至公司邮箱 gdk001@gdkbio.com。公司将在业绩说明会 上对投资者普遍关注的问题进行回答。 江苏金迪克生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2024 年 4 月 16 日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券 交易所网站（www.sse.com.cn）披露《江苏金迪克生物技术股份有限公司 2023 年年度报告》及其摘要。为便于广大投资者更加全面、深入地了解公司 2023 年 年度经营成果、财务状况，在上 ...

一、2023 年年审会计师事事务所基本情况 江苏金迪克生物技术股份有限公司 审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，董事会 审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会 对会计师事务所履行监督职责的情况汇报如下： （一）会计师事务所基本情况 大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大华所"）成立于 2012 年 2 月 9 日，注册地址为北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 ，首席合伙 人为梁春先生，拥有财政部颁发的会计师事务所执业证书。截止 2023 年 12 月 31 日，截至 2023 年 12 月，大华所拥有从业人员 8,000 余人，具有中国注册会计 师资格者 1,500 余人，其中具有 5 年以上审计经验的注册会计师 900 多人，具有 美国、英国和澳大利亚等国外发达国家注册会计师资格、能够提供国际业务服务 的专业人员约 100 人；获得"中国注册会计师行业领军后备人才"称号的专家有 20 余人；此外还有业内外知 ...

第二条 本制度适用于公司及公司下属全资、控股子公司（以下统称"子公 司"）以公司或子公司的名义的对外捐赠行为。未经授权，公司下属子公司不得 对外开展捐赠事宜。 江苏金迪克生物技术股份有限公司 对外捐赠管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范江苏金迪克生物技术股份有限公司（以下简称"公 司"）对外捐赠行为，持续完善公司内部管理体系，切实履行公司的社会责任， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国公益事业捐赠法》《上海证券交 易所科创板股票上市规则》等法律法规、行政法规、规范性文件以及公司章程的 有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第三条 公司及子公司的对外捐赠包括但不限于如下方式： （一）公益性捐赠：指向教育、科学、文化、卫生医疗、公共安全、体育事 业和环境保护、社会公共设施建设等社会公益事业的捐赠； （二）救济性捐赠：指向遭受自然灾害地区、事故灾难和公共卫生事件等突 发事件的捐赠，以及向定点扶贫地区或者困难的社会弱势群体和困难个人提供的 用于生产、生活救济、救助等方面的捐赠； （三）其他捐赠：指除上述捐赠以外，出于弘扬人道主义目的或者促进社会 发展与进步的其他社会公共和福利事业的捐赠。 第四条 ...

[2024]0011002321 江苏金迪克生物技术股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 （2023 年度） 目录 页次 一、董事会的责任 江苏金迪克公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监 管要求(2022年修订)》、上海证券交易所发布的《上海证券交易所 科创板上市公司自律监管指引第１号――规范运作》及相关格式指引 编制募集资金专项报告,并保证其内容真实、准确和完整,不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 募集资金存放与使用情况鉴证报告 1-2 江苏金迪克生物技术股份有限公司 2023 年度 11 1-8 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 大华会计师事务所 (特殊 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 景 电话:86(10)58350011 传真:86(10) 募 集 资 金 存 放 与 使 用 情 况 鉴 证 报 告 大华核字[2024]0011002321 号 江苏金迪克生物技术股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的江苏金迪克生物技术股份有限公司(以下简称 江苏金迪克公司 )《2023年度募集资金存放与实际 ...

中信证券股份有限公司 关于江苏金迪克生物技术股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为江苏金迪克 生物技术股份有限公司（以下简称"金迪克"或"公司"）首次公开发行并在科创板 上市的持续督导保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第11号——持续督导》《上市公司监管指引第2号——上市公司 募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》 等有关规定，对金迪克2023年度募集资金的存放和使用情况进行了专项核查，核查情 况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]1877号文核准，并经上海证券交易所 同意，公司由中信证券于2021年7月21日向社会公众公开发行普通股（A股）股票 2200.00万股，每股面值1.00元，每股发行价人民币55.18元。截至2021年7月27日止， 公司共募集资金1,213,960,000.00元， ...

证券代码：688670 证券简称：金迪克 公告编号：2024-020 江苏金迪克生物技术股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开日期时间：2024 年 5 月 8 日 14 点 00 分 召开地点：江苏省泰州市郁金路 12 号公司行政楼一号会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 8 日 至 2024 年 5 月 8 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 | 9.07 | 《关于制定孙红星女士 2024 年度薪酬方案的议案》 | √ | | --- | --- | --- | | 10.00 | 《关于制定公司 2024 年度监事薪酬方案的议案》 | √ | | 10.01 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：688670 证券简称：金迪克 公告编号：2024-010 江苏金迪克生物技术股份有限公司 关于会计政策变更的公告 准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。 4、会计政策变更后采用的会计政策 一、本次会计政策变更概述 1、会计政策变更的原因 2023 年 10 月 25 日，财政部发布了解释第 17 号，规定了"关于流动负债与 非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的披露"及"关于售后租回交易的 会计处理"。同时，解释第 17 号要求：关于"关于流动负债与非流动负债的划 分"、"关于供应商融资安排的披露"及"关于售后租回交易的会计处理"内容 自 2024 年 1 月 1 日起执行。 2、会计政策变更的日期 公司根据财政部上述相关准则及通知规定，对会计政策进行相应变更，并 按以上文件规定的生效日期开始执行上述会计准则。 3、会计政策变更前采用的会计政策 变更前公司执行财政部发布的《企业会计准则-基本准则》和各项具体会计 1 ...

关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 江苏金迪克生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 15 日召开第二届董事会第六次会议、第二届监事会第六次会议，审议通过了《关 于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保公司生产 经营资金需求以及保证资金安全的前提下，使用不超过人民币 5 亿元（含）的 暂时闲置自有资金进行现金管理。现就该事项的具体情况公告如下： 证券代码：688670 证券简称：金迪克 公告编号：2024-017 江苏金迪克生物技术股份有限公司 一、拟使用暂时闲置自有资金进行现金管理的概况 （一）投资产品目的 为提高资金使用效率，合理利用自有资金，在不影响公司正常经营的情况 下，利用暂时闲置的自有资金进行现金管理，增加公司收益，为公司及为公司 股东获取更多回报。 （二）投资产品额度 公司拟使用额度不超过人民币 5 亿元（含）的暂时闲置自有资金购买安全 性高、流动性好的的产品，上述额度可在有效期内循环使用。 （三）投资产品 ...

财务表现 - 公司2024年第一季度营业收入为5,018,146.58元，同比下降95.28%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为-21,490,352.31元，同比下降159.13%[4] - 2024年第一季度营业总收入为5,018,146.58元，同比下降95.28%[16] - 2024年第一季度营业总成本为34,082,855.37元，同比下降54.45%[16] - 2024年第一季度净利润为-21,490,352.31元，同比下降159.12%[17] - 2024年第一季度基本每股收益为-0.17元，同比下降156.67%[17] - 2024年第一季度未分配利润为83,754,272.34元，同比下降20.41%[16] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-45,352,501.49元，同比下降804.53%[4] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-45,352,501.49元，同比下降805.5%[18] - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为55,711,128.20元，同比下降28.6%[19] - 2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为3,562,344.43元，同比下降45.8%[19] - 2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为13,920,971.14元，同比下降84.7%[19] - 2024年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为14,212,935.00元，同比下降84.9%[18] - 2024年第一季度收到其他与投资活动有关的现金为65,000,000.00元，同比下降23.5%[19] - 2024年第一季度购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为11,650,556.50元，同比上升11.8%[19] - 2024年第一季度取得借款收到的现金为22,000,000.00元，同比上升22.2%[19] - 2024年第一季度支付给职工及为职工支付的现金为23,314,919.26元，同比上升4.8%[18] - 2024年第一季度期末现金及现金等价物余额为84,364,559.92元，同比下降68.2%[19] 资产与负债 - 总资产为1,582,287,181.56元，同比下降3.02%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为1,349,591,276.13元，同比下降1.57%[5] - 公司货币资金从2023年底的70,443,588.78元增加至2024年3月31日的84,364,559.92元[13] - 交易性金融资产从2023年底的175,421,746.58元减少至2024年3月31日的125,143,205.48元[13] - 应收账款从2023年底的81,235,064.40元减少至2024年3月31日的70,292,261.53元[13] - 存货从2023年底的21,976,044.15元增加至2024年3月31日的28,968,756.78元[14] - 开发支出从2023年底的42,174,450.66元增加至2024年3月31日的45,626,523.63元[14] - 公司总资产从2023年底的1,631,601,305.25元减少至2024年3月31日的1,582,287,181.56元[14] - 2024年第一季度应付账款为79,762,432.05元，同比下降7.97%[15] - 2024年第一季度应付职工薪酬为6,185,409.92元，同比下降42.16%[15] 研发投入 - 研发投入合计为6,652,527.57元，占营业收入的比例为132.57%，同比增加126.39个百分点[4][5] - 2024年第一季度研发费用为3,200,454.60元，同比上升3.23%[16] 股东与股权 - 报告期末普通股股东总数为5,156人[10] - 公司前十大股东中，余年和张良斌分别持股37,869,007股和37,869,008股，各占总股本的30.74%[11] - 张建辉持有5,680,352股，占总股本的4.61%，全部为无限售条件流通股[11] - 吴盛柱通过普通证券账户持有公司股票2,900股，通过投资者信用账户持有898,508股[12] - 黄松浪通过投资者信用账户持有公司股票800,000股[12] 非经常性损益 - 非经常性损益项目合计为2,933,172.08元，主要包括非流动性资产处置损益和政府补助[6][7] 销售与管理费用 - 2024年第一季度销售费用为4,453,856.81元，同比下降88.87%[16] - 2024年第一季度管理费用为25,139,866.53元，同比上升69.99%[16] 销量与收入 - 公司销量下降是导致营业收入和净利润大幅下降的主要原因[8]

一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 江苏金迪克生物技术股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 二. 内部控制评价结论 江苏金迪克生物技术股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常 ...