公司可转债赎回安排 - 福立旺发布公告提示其可转债“福立转债”即将到期并提前赎回 [2] - “福立转债”的最后转股日为2026年2月10日 距离公告日仅剩4个交易日 [2] - 本次提前赎回完成后 “福立转债”将于2026年2月11日起在上海证券交易所摘牌 [2] 投资者操作选项与潜在影响 - 投资者可选择在二级市场交易或按14.90元/股的转股价格进行转股 [2] - 若未操作 投资者持有的可转债将被公司以100.3967元/张的价格强制赎回 [2] - 强制赎回价格包含100元/张的票面价值加当期应计利息 [2] - 公司提醒持有人注意在期限内转股或卖出 以避免可能出现的投资损失 [2]

转债时间节点 - 2026年2月5日为“福立转债”最后交易日[4][22] - 2026年2月10日为最后转股日和赎回登记日[5][22] - 2026年2月11日为赎回款发放日并摘牌[5] 转债赎回情况 - 赎回价格100.3967元/张，个人税后100.3174元[7][20] - 2025.12.26 - 2026.1.19触发有条件赎回条款[8] 转债利率及税收 - 2025.8.14 - 2026.8.13票面利率0.8%，应计利息约0.3967元[15] - 2026.1.1 - 2027.12.31境外机构利息收入免税[21] 其他 - 2026年2月4日收盘价149.810元/张[22] - 不符合条件按约定赎回或有损失风险[23]

“福立转债”强制赎回安排 - 公司“福立转债”将于2026年2月11日按100.3967元/张的价格强制赎回 [1] - 赎回登记日定为2026年2月10日 [1] - 可转债的最后交易日为2026年2月5日 [1] - 可转债的最后转股日为2026年2月10日 [1]

转债时间 - 2026年2月3日收市后，距“福立转债”最后交易日2月5日剩2个交易日[4][22] - 2026年2月3日收市后，距“福立转债”最后转股日2月10日剩5个交易日[5][22] 转债价格 - “福立转债”转股价格为14.90元/股，赎回价格为100.3967元/张[5] - 2026年2月3日“福立转债”收盘价为154.047元/张[22] 赎回情况 - 2025年12 - 2026年1月触发有条件赎回条款[8] - 到期按债券面值115.00%赎回未转股债券[8] - 赎回登记日收市后，未转股“福立转债”将强制赎回[22] 利息与税收 - 当期计息年度票面利率为0.80% [15] - 个人投资者征税后实际派发赎回金额为100.3174元[20] - 居民企业每张债券实际派发赎回金额100.3967元（税前）[20] 其他提示 - 建议被质押或冻结“福立转债”持有人在停止交易日前解除质押或冻结[22] - 未及时操作投资者可能面临较大投资损失[22] - 联系部门为证券法务部，电话0512 - 82609999，邮箱ir@freewon.com.cn[24]

赎回条款触发与执行 - 公司股票在2025年12月26日至2026年1月19日期间，已有15个交易日的收盘价不低于当期转股价格14.90元/股的130%（即19.37元/股），触发了“福立转债”的有条件赎回条款 [5][9] - 公司于2026年1月19日召开董事会，审议通过了提前赎回“福立转债”的议案，决定行使提前赎回权，赎回发行在外的全部可转债 [5] - 有条件赎回条款规定，在转股期内，若公司A股股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价不低于当期转股价格的130%，公司有权按面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债 [7] 关键时间节点 - “福立转债”的最后交易日为2026年2月5日，截至2026年2月2日收市后仅剩3个交易日 [2][15] - “福立转债”的最后转股日为2026年2月10日，截至2026年2月2日收市后仅剩6个交易日 [3][15] - 赎回登记日为2026年2月10日，赎回款发放日及债券摘牌日为2026年2月11日 [6][14][16] 赎回价格与计算 - 本次赎回价格为100.3967元/张，计算公式为：债券面值（100元/张）加当期应计利息（0.3967元/张） [4][10][12] - 当期应计利息计算基于票面利率0.80%，计息天数自2025年8月14日起至2026年2月11日止共计181天，具体计算为：100元 × 0.80% × 181天 / 365天 ≈ 0.3967元 [11][12] - 对于个人投资者，税后实际派发赎回金额为100.3174元/张；对于居民企业投资者，税前派发100.3967元/张；对于合格境外机构投资者（QFII、RQFII），根据税收政策暂免所得税，亦按100.3967元/张派发 [17][18] 投资者操作选择与市场对比 - 投资者在最后交易日（2026年2月5日）前可选择在二级市场卖出债券，或在最后转股日（2026年2月10日）前按14.90元/股的转股价格转换为公司股票 [4][15] - 截至2026年2月2日，“福立转债”二级市场收盘价为151.649元/张，与赎回价格100.3967元/张存在显著差异，凸显及时操作的必要性 [20] - 若未在期限内转股或卖出，债券将被强制赎回，赎回登记日（2026年2月10日）收市后未转股的“福立转债”将全部被冻结 [13][20]

公司股东结构 - 截至2026年1月31日，公司股东总户数为13661户 [2]

| 证券代码：688678 | 证券简称：福立旺 | 公告编号：2026-015 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118043 | 转债简称：福立转债 | | 福立旺精密机电(中国)股份有限公司 关于实施"福立转债"赎回暨摘牌的 第五次提示性公告 截至 2026 年 2 月 2 日收市后，距离 2026 年 2 月 5 日（"福立转债"最后 交易日）仅剩 3 个交易日，2026 年 2 月 5 日为"福立转债"最后一个交易日。 最后转股日：2026 年 2 月 10 日 截至 2026 年 2 月 2 日收市后，距离 2026 年 2 月 10 日（"福立转债"最 后转股日）仅剩 6 个交易日，2026 年 2 月 10 日为"福立转债"最后一个转股 日。 本次提前赎回完成后，"福立转债"将自 2026 年 2 月 11 日起在上海证 券交易所摘牌。 投资者所持可转债除在规定时限内通过二级市场继续交易或按照 14.90 元/股的转股价格进行转股外，仅能选择以 100 元/张的票面价值加当期应计利息 （即 100.3967 元/张）被强制赎回。若被强制赎回，可能面临较大投资损失。 特提 ...

福立转债赎回关键时间与条款 - 公司已触发“福立转债”有条件赎回条款，因在2025年12月26日至2026年1月19日期间，公司股票有15个交易日的收盘价不低于当期转股价格14.90元/股的130%（即19.37元/股）[4][7] - “福立转债”最后交易日为2026年2月5日，最后转股日为2026年2月10日，赎回登记日为2026年2月10日[1][2][4] - 赎回完成后，“福立转债”将于2026年2月11日起在上海证券交易所摘牌[3][14] - 赎回价格为100.3967元/张（含当期应计利息），赎回款发放日为2026年2月11日[4][9][12] 赎回价格计算依据 - 赎回价格由债券面值100元加当期应计利息0.3967元构成[10][11] - 当期应计利息根据公式IA=B×i×t/365计算，其中当期票面利率i为0.80%，计息天数t为181天（自2025年8月14日至2026年2月11日）[10][11] 投资者操作选择与市场状况 - 投资者可选择在最后交易日前卖出，或按14.90元/股的转股价格转换为公司股票，否则将被以100.3967元/张强制赎回[3] - 截至2026年1月30日，“福立转债”二级市场收盘价为153.848元/张，与赎回价格100.3967元/张存在显著差异[18] - 若投资者未及时转股或卖出，可能面临较大投资损失[18] 福立转债发行与转股概况 - “福立转债”于2023年8月14日发行，募集资金总额为人民币7亿元（700万张），期限6年[25] - 初始转股价格为21.28元/股，经多次调整后，截至公告日转股价格为14.90元/股[25][27] - 截至2026年1月29日，累计已有5.27903亿元“福立转债”转换为公司股票，形成股份35,288,748股，占转股前公司已发行股份总额的20.25%[23][28] - 截至同一日期，尚有1.72097亿元“福立转债”未转股，占发行总量的24.59%[24][28] 赎回触发后的股东权益变动 - 因可转债转股导致总股本增加，公司控股股东WINWIN OVERSEAS GROUP LIMITED的持股比例由35.26%被动稀释至34.71%[30] - 本次权益变动后，公司总股本为276,452,343股[30] 不同投资者税务处理 - 个人投资者（含证券投资基金）赎回所得利息需缴纳20%个人所得税，税后每张实际派发金额为100.3174元[15] - 居民企业投资者需自行缴纳债券利息所得税，每张税前派发金额为100.3967元[15] - 合格境外机构投资者（QFII、RQFII）根据现行政策，暂免征收企业所得税和增值税，每张实际派发金额为100.3967元[16]

（编辑 楚丽君） 证券日报网讯 1月30日，福立旺发布公告称，投资者所持可转债除在规定时限内通过二级市场继续交易 或按照 14.90元/股的转股价格进行转股外，仅能选择以 100 元/张的票面价值加当期应计利息（即 100.3967 元/张）被强制赎回。若被强制赎回，可能面临较大投资损失。 ...

转债转股及赎回 - 截至2026年1月29日，5.27903亿元“福立转债”转股，形成3528.8748万股，占转股前总额20.25%[3][7] - 截至2026年1月29日，1.72097亿元“福立转债”未转股，占发行总量24.59%[3][7][8] - 2026年1月19日公司决定赎回全部“福立转债”[13] 转债发行及价格 - 2023年8月14日公司发行7亿元可转换公司债券，期限6年[4] - “福立转债”初始转股价格21.28元/股，现14.90元/股[5][6][7] 股本及持股比例 - 2025年12月31日至2026年1月29日，总股本增加1625.2446万股[10] - WINWIN OVERSEAS GROUP LIMITED持股比例由35.26%稀释至34.71%[11][12]