业务授权 - 公司及子公司票据池业务授权期限12个月[3] - 共享不超1亿票据池额度可滚动使用[4][5] - 2026年3月17日审议通过开展议案[14] - 董事会授权董事长办理相关事宜[14] 业务影响 - 开展业务可降成本、提效率[7][8][9] - 存在流动性和担保风险[10][11] 风险应对 - 用新收票据置换保证金解流动性风险[10] - 安排专人对接跟踪管理担保风险[11] 各方态度 - 董事会认为业务符合经营需求[14] - 保荐人对开展业务无异议[16]

募集资金概况 - 2023年发行可转换公司债券，募集资金总额70000.00万元，净额69004.80万元，8月18日到位[2] - 2023 - 2025年累计使用募集资金55632.51万元[3] - 截至2025年12月31日，未使用募集资金余额15382.60万元[3] 2025年资金使用与管理 - 2025年度使用募集资金17379.04万元，现金管理金额2500.00万元[5] - 2025年银行手续费支出及汇兑损益0.23万元，募集资金利息收入2010.54万元[5] - 报告期期末募集资金余额12882.60万元[5] 账户情况 - 截至2025年12月31日，有4个募集资金专户、7个理财专户[9] - 4个募集资金专户报告期末余额合计1875.93万元[10] - 部分理财专户赎回后账户余额11006.67万元[11] 使用限制与安排 - 2025年度无募投项目先期投入及置换情况[13] - 2025年度不存在闲置募集资金暂时补充流动资金情况[14] - 2025年8月21日同意用不超1.90亿元闲置资金现金管理，期限至2026年8月20日[15] 项目投资与变更 - 2025年用银行承兑汇票支付募投项目资金1334.45万元，12月24日完成置换[20] - 2025年度募集资金投资项目未变更[21] - 2025年度不存在项目对外转让或置换情况[22] 项目进度与展望 - 南通精密金属零部件智能制造项目承诺投资69004.80万元，截至期末投入进度80.62%[28] - 因下游需求波动，募投项目延期至2026年6月[28] 合规情况 - 2025年度已披露募集资金信息无问题，无违规使用重大情形[23] - 中汇会计师事务所认为2025年度募集资金报告合规[24]

制度适用人员 - 制度适用于董事会成员和高级管理人员[3] 薪酬方案 - 制定原则包括战略适配、市场适配与业绩匹配等[4] - 董事薪酬方案由股东会决定，高管薪酬由董事会批准[6][8] - 由基本、绩效和中长期激励收入组成，绩效占比不低于50%[10] 薪酬管理 - 薪酬与考核委员会制定考核标准并考核[15] - 独立董事津贴按季度发放[17] - 发放税前薪酬，代扣代缴个税[17] 薪酬计算与调整 - 离任按实际任期和绩效计算薪酬[11] - 重大失误扣减或追回绩效薪酬[12][17] 制度生效与解释 - 经股东会审议通过生效，董事会负责解释[21][22]

公司治理 - 2025年召开10次董事会会议和4次股东大会[4][9] - 2025年董事会专门委员会共召开12次[6] - 2025年续聘中汇会计师事务所为审计机构[16] 人事变动 - 2025年7月16日聘任陈君为财务总监[17] - 2025年6月30日提名许惠钧等为董事[20] - 2025年7月16日选举许惠钧等为董事[20] 其他事项 - 报告期内无关联交易事项[12] - 报告期内未变更或豁免承诺[13] - 报告期内未被收购[14] - 2025年4月24日审议通过薪酬相关议案[23] - 2025年1月16日审议通过激励计划相关议案[23] - 2025年独立董事推动公司治理完善[25] - 2026年独立董事将继续履职提建议[25]

公司基本信息 - 公司于2016年6月30日在苏州市核准登记注册[7] - 2020年12月23日在上海证券交易所科创板上市，首次发行4335万股[7] - 注册资本为28,793.3215万元[9] - 设立时发行股份总数93,200,000股，面额股每股1元[16] - 发起人WINWIN OVERSEAS GROUP LIMITED持股98.81%，上海秉芯投资中心持股1.19%[16] - 已发行股份数为28,793.3215万股[17] 股份相关规定 - 为他人取得公司或其母公司股份提供财务资助，累计不超已发行股本10%[18] - 收购股份合计不超已发行股份10%，应3年内转让或注销[24] - 董事、高管任职期间每年转让股份不超25%，上市1年内及离职半年内不得转让[27] - 公开发行股份前已发行股份，上市1年内不得转让[27] - 持有5%以上股份股东等6个月内买卖股票，收益归公司[27] 股东权利与义务 - 连续180日以上单独或合计持有3%以上股份股东可查阅会计账簿等[32] - 股东会、董事会决议违法违规，股东可请求法院认定无效或撤销[33] - 连续180日以上单独或合计持有1%以上股份股东特定情形可书面请求诉讼[35] - 单独或合计持有10%以上股份股东可请求召开临时股东会[50] - 单独或合计持有1%以上股份股东可在股东会前10日提临时提案[59] 股东会相关 - 年度股东会提前20日、临时股东会提前15日公告通知[60] - 股东会网络投票时间有规定[63] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日且不得变更[63] - 普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[78] - 一年内购买、出售重大资产或担保超总资产30%需特别决议通过[81] 董事会相关 - 董事会由7名董事组成，设董事长1人[101] - 交易涉及资产等达到一定比例应提交董事会审议[104][105] - 董事会每年至少召开2次会议，提前10日书面通知[106] - 董事会会议需过半数董事出席，决议经全体董事过半数通过[108] - 关联董事不得对决议表决，无关联董事不足3人提交股东会[109] 独立董事相关 - 特定股东及亲属不得担任独立董事[116] - 独立董事每年自查独立性并提交董事会评估披露[118] - 行使部分特别职权需全体独立董事过半数同意[121] 审计及其他委员会相关 - 审计委员会3人，2名独立董事，会议2/3以上成员出席，决议成员过半数通过[125][128][129] - 战略、提名、薪酬与考核委员会均3人，提名和薪酬与考核委员会中独立董事过半数[129] 高管及财务相关 - 总经理、副总经理每届任期3年，连聘可连任[135] - 会计年度结束4个月内披露年报，上半年结束2个月内披露中报[143] - 分配税后利润提取10%列入法定公积金，累计达注册资本50%以上可不再提取[143] - 现金分红有条件及比例要求[148][149][152] - 法定公积金转增注册资本，留存不少于转增前25%[159] 公司合并、分立等相关 - 公司合并支付价款不超净资产10%，需董事会决议[179] - 公司合并、分立、减资应通知债权人并公告[180][181][183] - 持有10%以上表决权股东可请求法院解散公司[188] - 公司解散，董事15日内组成清算组清算[188] - 清算结束后清算组制作报告报确认并申请注销登记[195]

公司治理 - 2025年召开10次董事会会议和4次股东大会，独立董事刘琼均亲自出席[4][5] - 2025年董事会专门委员会共召开12次，各委员会有相应召开次数[6] - 2025年6月30日提名第四届董事会候选人[17] - 2025年7月16日选举第四届董事会成员及职工代表董事[17] - 同日选举许惠钧先生担任董事长兼总经理等高管[18] 财务与审计 - 独立董事刘琼审阅多份报告[8] - 报告期内无关联交易事项[10] - 公司及相关方未变更或豁免承诺[11] - 公司未发生被收购情况[12] - 独立董事认为财务报告等信息真实、完整、准确[13] - 续聘中汇会计师事务所为2025年度审计机构[14] - 2025年7月16日聘任陈君女士为财务总监[15][16] - 报告期内未因非准则变更原因作会计政策等变更[16] 薪酬与激励 - 2025年4月24日审议通过董高2024年度薪酬执行及2025年度标准议案[20] - 2025年1月16日股东大会通过2024年限制性股票激励计划议案[20] - 同日董事会通过向激励对象首次授予限制性股票议案[20] 独立董事职责 - 2025年独立董事按规定履职，推动公司治理完善[22] - 2026年将继续履职并为公司提建议[22]

会议召开情况 - 2025年召开10次董事会会议和4次股东（大）会[4][5] - 2025年董事会专门委员会共召开12次[6] - 2025年6月30日召开会议提名第四届董事会候选人[17] - 2025年7月16日股东大会选举第四届董事会成员[17] 人员聘任 - 2025年7月16日聘任陈君女士为财务总监[15][16] 审计与财务 - 2025年续聘中汇会计师事务所为审计机构[14] - 报告期内无关联交易事项[10] - 独立董事认为财务信息真实准确[13] 其他事项 - 2025年通过激励计划相关议案[20] - 2026年独立董事将继续履职提建议[22]

会议情况 - 公司第四届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议于2026年3月17日召开[1] 股票发行 - 公司符合向特定对象发行A股股票条件，相关议案将提交股东会审议[1] - 2026年度向特定对象发行A股股票方案合理可行，预案等相关议案将提交股东会审议[2][3][4][5][7] 资金情况 - 前次募集资金使用情况报告属实完整，议案将提交股东会审议[6] - 本次募集资金投向属于科技创新领域，议案将提交股东会审议[8] 股东回报 - 未来三年（2026 - 2028年）股东分红回报规划符合公司和股东利益，议案将提交股东会审议[11]

业绩数据 - 2025年营业收入197,218.76万元，同比增长53.46%[1] - 2025年净利润5,521.17万元，同比增长1.26%[1] - 截至2025年末，总资产427,136.65万元，较年初增长19.51%[1] - 截至2025年末，所有者权益186,727.09万元，较年初增长20.51%[1] - 2025年资产负债率55.03%[1] 研发情况 - 2025年研发费用15,051.60万元，同比增长22.94%[2] - 2025年新引进研发人员87人，同比增长17.37%[2] - 2025年申请知识产权544项，获授权337项[2] - 累计授权发明专利48项、实用新型775项、外观设计1项[2] 项目进展 - 截至2025年末，可转债募集资金投入进度为80.62%[5] - 南通项目预计2026年6月达预定可使用状态[5] 生产投入 - 2025年新增12条耳机半自动组装线，节约人力1,200人[6] - 2025年新增30台西铁城机床、50台法兰克加工中心[6] 权益分派 - 2025年6月完成2024年度权益分派，每10股派现1元[7] - 共派现25,926,883.60元，占净利润47.55%[7] 股份回购 - 2022 - 2025年累计回购股份2,000,000股，支付37,478,490.92元[7] - 2025年3月全部注销[7] 信息披露 - 2025年通过上证E互动回复52条问答[9] - 2025年召开3次业绩说明会[9] 内部治理 - 2025年修订章程取消监事会[10] - 2025年制定和修订25个内部治理制度[11] - 2025年8月完成第四届董事会换届[11] 激励计划 - 2025年推进2024年限制性股票激励计划[13] - 向89名激励对象首次授予450万股限制性股票并预留50万股[13] 未来展望 - 2026年密切关注监管动态和法规修订，规范“关键少数”行为[13] - 持续评估方案实施效果并动态优化调整，及时履行信息披露义务[14]

分红规划 - 公司拟每三年制定一次股东分红回报规划，经董事会审议后提交股东会审批[1] - 公司可因内外部情况变化调整分红规划，调整需保护股东权益且不抵触《公司章程》[2] 分红比例 - 公司每年现金分配利润不低于当年可供分配利润的20%，特殊情况除外[6] - 公司不同发展阶段现金分红在利润分配中占比不同[9] 方案制定与审议 - 公司每年利润分配方案由董事会拟订，股东会审议前应与中小股东充分沟通[11] 特殊情况处理 - 特殊情况不进行现金分红或无法按既定政策分配时，需披露原因，方案需经出席股东会股东所持表决权三分之二以上通过[12] - 调整或变更利润分配政策，议案经董事会论证、审议通过后提交股东会，需经出席股东会股东所持表决权三分之二以上通过[13]