业绩总结 - 2023年度公司实现营业收入175,010.31万元，较上期下降3.58%[9] - 2023年度营业成本为11.039233137亿元，2022年度为9.9716170162亿元，同比增长约10.71%[32] - 2023年度营业利润为5.7779555586亿元，2022年度为8.3936574384亿元，同比下降约31.16%[32] - 2023年度净利润为4.6592356668亿元，2022年度为7.1402033678亿元，同比下降约34.75%[32] - 2023年度基本每股收益为1.12元/股，2022年度为1.71元/股，同比下降约34.50%[32] 财务数据 - 2023年12月31日货币资金为4,547,961,783.28元，较2022年12月31日下降[30] - 2023年12月31日应收账款为1,082,158,497.94元，较2022年12月31日略有减少[30] - 2023年12月31日应付账款为215,079,932.78元，较2022年12月31日增加[30] - 2023年12月31日存货为422,423,625.55元，较2022年12月31日下降[30] - 2023年12月31日流动资产合计为7,248,921,187.32元，较2022年12月31日减少[30] - 2023年12月31日流动负债合计为356,785,829.13元，较2022年12月31日增加[30] - 2023年12月31日固定资产为1,425,521,586.35元，较2022年12月31日增加[30] - 2023年12月31日负债合计为482,229,845.43元，较2022年12月31日增加[30] - 2023年12月31日未分配利润为4,040,270,408.10元，较2022年增加[30] - 2023年12月31日资产总计为10,081,359,085.19元，较2022年12月31日略有增加[30] 现金流情况 - 2023年度经营活动产生的现金流量净额为12.1938345225亿元，同比增长约0.18%[36] - 2023年度投资活动产生的现金流量净额为 - 14.0228329151亿元，同比下降约148.52%[36] - 2023年度筹资活动产生的现金流量净额为 - 5.2269078996亿元，同比下降约23.95%[36] - 2023年度现金及现金等价物净增加额为 - 12.4567573338亿元，同比下降约141.30%[36] - 2023年末现金及现金等价物余额为45.4460534153亿元，同比下降约21.51%[36] 审计相关 - 审计认为公司财务报表在所有重大方面按企业会计准则编制，公允反映2023年财务状况及经营成果和现金流量[5] - 审计将收入确认和应收账款减值确定为关键审计事项，实施程序后未发现异常[9][11][13][14] 公司历史 - 2005年2月辽宁成大受让公司80%股权成为控股母公司[55] - 2005年8月公司注册资本由1000万元增至3000万元[56] - 2006年5月公司注册资本由3000万元增至4380万元[56] - 2008年4月公司注册资本由4380万元增至10000万元[57] - 2010年11月各发起人以844,368,165.80元净资产折合360,000,000股[57] - 2016年3月公司定向发行14,800,000股，股份总数变为374,800,000股[58] - 2021年公司首次公开发行41,650,000股，股份总数变为416,450,000股[58] 会计政策 - 合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，包括子公司和结构化主体[74] - 外币交易初始确认采用交易发生日即期汇率或近似汇率折算为记账本位币[103] - 金融资产按业务模式和合同现金流量特征分类，初始确认后一般不得重分类[108] - 公司存货发出采用加权平均法计价，采用永续盘存制，每年至少盘点一次[154][155] - 资产负债表日存货按成本与可变现净值孰低计量，存货成本高于可变现净值时计提跌价准备[156] - 公司根据履行履约义务与客户付款关系列示合同资产或合同负债，同一合同下以净额列示[160][161] - 公司将同时满足特定条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别[168] - 公司能对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算[180] - 公司对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算[180] - 房屋及建筑物折旧年限20年，残值率3%，年折旧率4.85%[192] - 构筑物折旧年限10年，残值率3%，年折旧率9.70%[192] - 机器设备折旧年限8年，残值率3%，年折旧率12.13%[192] - 电子设备折旧年限5年，残值率3%，年折旧率19.40%[192] - 运输设备折旧年限8年，残值率3%，年折旧率12.13%[192] - 其他设备折旧年限5年，残值率3%，年折旧率19.40%[192] - 使用寿命有限的无形资产按直线法摊销，摊销金额按受益项目计入当期损益[200]

独立董事评估 - 公司董事会对2023年三位独立董事独立性进行评估[1] - 三位独立董事符合法规对独立性的相关要求[1] 报告信息 - 报告日期为2024年4月19日[2]

沈阳市浑南新区新放街1号 No.1 Xinfang Street, Hunnan New District, Shenyang, China P.C.：110179 C A T A L O G 目录 2023年度社会责任报告 辽宁成大生物股份有限公司 Liaoning Chengda Biotechnology Co., Ltd 01 公司治理 公司概况 治理体系 党建引领 02 企业运营 风控合规 供应链管理 客户服务 03 产品&创新 主营产品 质量保证 04 员工权益 员工权益保障 员工发展 员工福利与关怀 职业健康与安全 05 环境责任 环境管理体系建设 节能减排 危废处置 环保安全文化建设 公益慈善 关于本报告 06 社会公益 诚信经营 品牌建设 研发创新 关于本报告 报告时间 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。为增强报告的可比性及前瞻性，部分信息适度向前后年度延伸。 编制依据 联合国可持续发展目标（SDGs） 国际标准化组织 IS0 26000:2010《社会责任指南》 全球报告倡议组织(GRI) 发布的《GRI可持续发展报告标准》(GRIStandards) 中国 ...

委托理财 - 公司拟用最高15亿闲置自有资金委托理财[2] - 投资期限自会议通过日起12个月内有效[6] - 理财产品期限不超12个月，风险等级谨慎型[9] 风险控制 - 财务部分析跟踪，控制投资风险[12] - 独立董事、监事会有权监督资金使用[12] 审批情况 - 2024年4月19日会议审议通过委托理财议案[8] - 监事会、保荐机构均同意委托理财事项[14][16]

证券代码：688739 证券简称：成大生物 公告编号：2024-016 辽宁成大生物股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 辽宁成大生物股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开第 五届董事会第十次会议审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管 理办法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《上海证券交易所科 创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》等法律、法规及规范性文件的规定，结合公司的实际情况，公司对《辽宁成 大生物股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）的相关内容进行修订，具体 修订情况如下： | 原《公司章程》条款 | 修订后《公司章程》条款 | | --- | --- | | 第四十六条 | 第四十六条 | | 股东大会是公司的权力机构，依法 | 股东大会是公司的权力机构，依法 | ...

募集资金情况 - 2021年9月公司发行4165万股A股，每股110元，应募集458150万元，实际募集434137.94万元，到账437133.25万元[14] - 2023年度公司直接投入募集资金项目22706.96万元，累计使用101705.98万元[15] - 2023年度募集资金专用账户利息净额4082.88万元，闲置资金现金管理余额45000万元[15] - 截至2023年12月31日，累计直接投入项目78350万元，补充流动资金45275.4万元等[16] - 截至2023年12月31日，利息净额10056.95万元，闲置资金余额45000万元，结项转出839.9万元[16] - 截至2023年12月31日，募集资金专户余额126730.56万元[17] - 公司募集资金总额434137.94万元，年度投入101705.98万元，累计投入271624.4万元[32] 项目进展 - 2022年2月募投项目实施主体由成大生物本溪分公司变更为本西子公司[20] - 2022年11月调减人用疫苗智能化车间项目资金，投入生物技术产品研发生产基地项目[22] - 本溪分公司人用疫苗一期工程建设项目承诺投资22000万元，累计投入1194.24万元，进度96.34%[32] - 人用疫苗智能化车间建设项目承诺投资13848.96万元，累计投入11276.4万元，进度81.42%[32] - 人用疫苗研发项目承诺投资83715万元，累计投入32219.32万元，进度38.49%[32] - 生物技术产品研发基地项目承诺投资39167.84万元，累计投入3659.9万元，进度34.88%[32] - 人用疫苗智能化车间建设项目预计2024年12月达可使用状态，进度81.42%[38] - 生物技术产品研发生产基地项目预计2026年3月达可使用状态，进度4.88%[38] 资金使用与回购 - 2023年12月21日，69000万元超募资金用于永久补充流动资金，占29.98%[34] - 截至2021年10月26日，公司以自筹资金预先投入募投项目33242.51万元[34] - 2023年5月18 - 19日，13.8亿元超募资金永久补充流动资金，部分6.9亿元未提及占比[35] - 2023年公司从相关账户支取3.9亿元和3.0亿元[35] - 2023年9月15日，拟用5000 - 1亿元超募资金回购股份，不超45元/股，期限不超12个月[36] - 截至2023年12月31日，累计回购股份2982382股，占0.716%，支付9999.03万元[36] 其他 - 公司认为2023年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》编制合规[10] - 公司制定《募集资金管理办法》，与银行和中信证券签署监管协议[18][19] - 公司各银行账户余额合计为126730.56元[24] - 变更用途的募集资金为9167.84万元，占比9.02%[32] - 本溪分公司人用疫苗一期募投项目计划用2.2亿元，已用839.9万元[35]

会议信息 - 公司第五届董事会独立董事第一次专门会议4月16日发通知，4月19日召开并决议[1] - 应出席3人，实际出席3人，由刘晓辉主持，程序合规[1] 议案审议 - 审议通过向广发证券买理财产品议案，提交第五届董事会第十次会议[2] - 表决结果3票同意，0票反对，0票弃权[3]

辽宁成大生物股份有限公司 独立董事工作制度 辽宁成大生物股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善辽宁成大生物股份有限公司（以下简称"公司"）法 人治理结构建设，为独立董事创造良好的工作环境，促进公司规范运行，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》")《上市公司独立董事管理办 法》（以下简称"《管理办法》"）《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《辽宁成大 生物股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，特制定本 制度。 第二条 独立董事是指不在本公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事对本公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照相关 法律法规和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会、董事会专门委员会 及独立董事专门会议中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体 利益，保护中小股东合法权益。 第四条 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人等单 位 ...

辽宁成大生物股份有限公司 股东大会议事规则 辽宁成大生物股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为了维护股东的合法权益，保证股东大会的正常秩序和议事效率，辽宁成 大生物股份有限公司（以下简称"公司"）依据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司股东 大会规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及其他有关法律、法规规定和《辽 宁成大生物股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制订本规则。 第二条 公司股东大会由公司全体股东组成。股东大会是公司的权力机构。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东大会不定期召开。发生下列情形 之一的，公司在事实发生之日起 2 个月内召开临时股东大会： (一) 董事人数不足《公司法》规定人数或者《公司章程》所定人数的三分之二时； (二) 公司未弥补的亏损达实收股本总额三分之一时； (三) 单独或者合计持有公司百分之十以上股份的股东请求时； (四) 董事会认为必要时； (五) 监事会提议召开时； (六 ...

辽宁成大生物股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券 交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规以及《公司 章程》《董事会审计委员会工作细则》等规范性文件的规定，公司董事会审计委员会 本着忠实、勤勉、尽责的原则，认真履行了公司章程及董事会赋予的职责，有效发 挥了监督及决策支持的作用。现将董事会审计委员会 2023 年度工作情况报告如下： 一、董事会审计委员会基本情况 公司第四届董事会审计委员会于 2023 年 5 月任期届满，公司第五届董事会第一 次会议审议通过《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员的议案》，会议选举 产生第五届董事会审计委员会委员。公司第五届董事会审计委员会由独立董事陈克 兢先生、刘晓辉先生和非独立董事张善伟先生组成，其中由具备会计专业资格的独 立董事陈克兢先生担任审计委员会主任委员（召集人）。公司第五届董事会审计委员 会成员的任职资格、构成、独立董事占比及任命程序均符合相关法律、法规以及公 司规范性文件的规定。 二、董事会审计委员会会议召开情况 2023 年，董事会审计委员会共召 ...