证券代码：688800 证券简称：瑞可达 公告编号：2024-031 苏州瑞可达连接系统股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 9 日 （二） 股东大会召开的地点：苏州市吴中区吴淞江科技产业园淞葭路 998 号 A 幢二楼 A0207 会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 20 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 20 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 63,767,485 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 63,767,485 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 | 40.4835 | | （%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 4 ...

业绩总结 - 公司2024年Q1营收同比增长41%，归母净利同比增长2%[1] - 公司主营业务收入在2021年至2026年间呈现增长趋势，2022年出现短暂下滑后逐渐回升[7] - 营业利润率在2022年达到最高值，之后略有下滑但仍保持在较高水平[7] - 每股收益和每股净资产呈现逐年增长的趋势，2023年出现短暂下滑后继续增长[7] 用户数据 - 公司出海加速，预计海外收入占比持续提升，2026年归母净利预计达4亿元[5] 未来展望 - 公司主营业务为车载高压连接器、换电连接器，同时积极拓展新产品领域[4] 新产品和新技术研发 - 公司主营业务为车载高压连接器、换电连接器，同时积极拓展新产品领域[4] 市场扩张和并购 - 公司出海加速，预计海外收入占比持续提升，2026年归母净利预计达4亿元[5] 其他新策略 - 市场中相关报告对公司的投资建议主要集中在“买入”和“增持”方面，评级较为积极[8] - 历史推荐与股价数据显示，市场对公司的目标价普遍较高，且多次给予“买入”评级[9]

业绩总结 - 公司2023年实现营收155.5亿元，同比下降4.32%[1] - 公司2024年Q1实现营收4.62亿元，同比增长40.66%[1] - 公司销售毛利率为24.88%，同比下降2.54%[1] - 公司新能源连接器业务营收约13.67亿元，同比下降1.98%[1] - 公司研发投入同比增长31.41%[3] - 公司预计2024-2026年实现收入分别为22.78/28.29/35.18亿元[4] 未来展望 - 公司预计2024-2026年实现归母净利润为2.01/2.98/4.04亿元[4] - 瑞可达公司2026年预计每股收益将达到2.55元，较2023年增长197.7%[7] - 公司的净利润率预计在2026年达到11.5%，较2023年增长30.7%[7] - 瑞可达公司2026年的资产负债率预计将达到50.1%，较2023年增长18.1%[7] 其他新策略 - 分析师陈蓉芳具有电子行业分析师资格，覆盖汽车电子、车载半导体等领域[8] - 报告作者具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格，独立客观出具报告[9] - 投资评级中，买入评级表示相对强于市场表现20%以上，减持评级表示相对弱于市场表现5%以下[10] - 投资评级中，优于大市表示预期行业整体回报高于基准指数整体水平10%以上，弱于大市表示预期行业整体回报低于基准指数整体水平10%以下[11]

苏州瑞可达连接系统股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 苏州瑞可达连接系统股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 证券代码：688800 证券简称：瑞可达 $$\underline{{{-\exists\exists}}}\underline{{{-}}}\,\underline{{{\left|\Pi\right|}}}\,\not\in\pm\exists\,\not\exists$$ | 2023 年年度股东大会会议须知 2 | | | | | --- | --- | --- | --- | | 2023 年年度股东大会会议议程 4 | | | | | 2023 年年度股东大会会议议案 6 | | | | | 议案一：关于公司 | 2023 | 年度董事会工作报告的议案 7 | | | 议案二：关于公司 | 2023 | 年度监事会工作报告的议案 8 | | | 议案三：关于公司 | 2023 | 年年度报告及摘要的议案 9 | | | 议案四：关于公司 | 2023 | 年度财务决算报告的议案 | 10 | | 议案五：关于公司 | 2024 | 年度财务预算报告的议案 | 11 | ...

营业收入与净利润 - 2024年第一季度营业收入为462,392,407.13元，同比增长40.66%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为41,690,342.36元，同比增长1.66%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为40,777,453.03元，同比增长8.10%[4] - 2024年第一季度营业总收入为462,392,407.13元，同比增长40.66%[21] - 2024年第一季度营业总成本为421,318,239.33元，同比增长46.60%[21] - 2024年第一季度净利润为43,626,253.03元，同比增长6.61%[22] - 2024年第一季度归属于母公司股东的净利润为41,690,342.36元，同比增长1.66%[22] 每股收益与净资产收益率 - 基本每股收益为0.26元/股，同比下降27.78%[4] - 稀释每股收益为0.26元/股，同比下降27.78%[5] - 加权平均净资产收益率为2.12%，减少0.03个百分点[5] - 2024年第一季度基本每股收益为0.26元/股，去年同期为0.36元/股[22] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-64,030,898.07元，同比下降1,187.04%[4] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-64,030,898.07元，去年同期为5,890,379.10元[24] - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-79,681,745.44元，去年同期为-456,982,964.27元[24] - 2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为182,832,848.44元，同比增长733.38%[24] - 2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为39,176,869.55元，去年同期为-429,783,500.16元[24] - 2024年第一季度期末现金及现金等价物余额为954,764,457.94元，去年同期为603,487,562.70元[24] 资产与负债 - 总资产为3,725,555,933.94元，同比增长9.11%[5] - 2024年第一季度公司总资产为3,725,555,933.94元，相比2023年第四季度增长311,050,935.98元[18] - 流动资产合计为2,598,888,160.74元，相比2023年第四季度增长248,799,646.00元[18] - 非流动资产合计为1,126,667,773.20元，相比2023年第四季度增长62,250,289.98元[18] - 流动负债合计为1,347,513,824.28元，相比2023年第四季度增长59,337,462.72元[20] - 非流动负债合计为355,117,943.79元，相比2023年第四季度增长202,941,190.18元[20] - 所有者权益合计为2,022,924,165.87元，相比2023年第四季度增长48,771,283.08元[20] 研发投入 - 研发投入合计为29,467,283.45元，同比增长27.27%[5] - 研发投入占营业收入的比例为6.37%，减少0.67个百分点[5] 员工持股计划 - 2024年员工持股计划已完成公司股票购买，累计买入1,483,967股，占总股本的0.94%，成交均价约30.4848元/股，总资金发生额为4,523.84万元[17] 货币资金与应收账款 - 货币资金为1,003,592,655.46元，相比2023年第四季度增长40,129,278.65元[18] - 应收账款为563,186,585.21元，相比2023年第四季度减少39,061,221.78元[18] - 存货为432,613,743.66元，相比2023年第四季度增长28,000,601.52元[18]

业绩总结 - 2023年营业收入155,498.30万元，同比减少4.32%[25][26] - 2023年归属于上市公司股东的净利润13,680.84万元，同比减少45.86%[25] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润12,356.40万元，同比减少47.88%[25] - 2023年经营活动产生的现金流量净额16,417.15万元，同比增长52.14%[25][26] - 2023年总资产3,414,505,997.96元，较报告期初增长14.81%；归属于上市公司股东的净资产1,943,440,843.79元，较报告期初增长2.97%[25][27] - 2023年基本每股收益0.86元，较上年同期减少47.88%；稀释每股收益0.86元，较上年同期减少47.88%；扣除非经常性损益后的基本每股收益0.78元，较上年同期减少49.68%[24][27] - 2023年加权平均净资产收益率7.10%，2022年为19.88%，减少12.78个百分点[24] - 报告期末公司主营业务毛利率为24.54%，相较上年同期下降2.18个百分点[17] 用户数据 - 报告期内新能源汽车产品销售收入占当期营业总收入比重为87.92%，2023年通信产业销售收入占当期营业总收入比重为6.83%[11] 新产品和新技术研发 - 2023年研发投入11,583.41万元，较上年同期增长31.41%[37] - 2023年公司及子公司新申请专利113项，新增授权专利84项，其中新增发明专利3项，新增实用新型专利71项[37] - 截至2023年12月31日，公司及子公司累计获得国内外专利283项，其中发明专利17项，实用新型专利236项，外观设计专利30项，国外专利2项[37] - 报告期末公司拥有研发人员423名，核心技术人员6名，2024年寿祖刚离职，新认定4名核心技术人员[10] 其他 - 东吴证券负责瑞可达2023年度持续督导工作并出具报告[2] - 2023年度持续督导期间未修改或终止持续督导协议[3] - 2023年度持续督导期间公司未发生需公开发表声明的违法违规事项[3] - 2023年度持续督导期间公司及相关当事人未出现需报告的违法违规、违背承诺等事项[5] - 2023年度持续督导期间公司及其董监高遵守法规并履行承诺[5] - 2023年度持续督导期间公司有效执行相关治理制度[5] - 2023年度持续督导期间公司有效执行相关内控制度[5] - 2023年度持续督导期内公司提交文件无虚假记载等问题[5] - 2023年度持续督导期内公司及相关主体未出现需报告的特定事项[6] - 若下游领域连接器技术要求革新，公司技术可能落后影响盈利能力[9] - 报告期末公司应收账款账面价值为60,224.78万元，存在逾期回款情形[15] - 报告期末公司存货账面价值为40,461.31万元，受行业影响存在存货跌价风险[16] - 公司产品主要原材料价格上涨，对营业成本产生压力，若不能转移成本将影响盈利[22] - 公司首次公开发行股票募集资金总额为40,554.00万元，扣除费用后净额为34,983.34万元[39] - 截至2023年12月31日，首次公开发行股票募集资金累计投入项目35462.73万元，本报告期投入3418.74万元，可用余额0.00万元，累计利息及理财收益479.40万元，本报告期7.12万元，累计银行手续费0.01万元，本报告期0.00万元[40] - 2022年向特定对象发行股票应募集资金总额68300.00万元，扣除发行费用1255.06万元，实际募集净额67044.93万元，于2022年9月到账[42] - 截至2023年12月31日，2022年向特定对象发行股票募集资金累计投入项目24492.20万元，本报告期投入11853.34万元，可用余额44092.59万元，累计利息及理财收益1539.98万元，本报告期1187.27万元，累计银行手续费0.13万元，本报告期0.04万元[43] - 截至2023年12月31日，吴世均直接持股4515.00万股，持股比例28.50%；黄博直接持股999.60万股，持股比例6.31%；马剑直接持股277.20万股，持股比例1.75%[46] - 截至2023年12月31日，吴世均通过联瑞投资间接持股瑞可达比例为3.53%，在联瑞投资中持股比例23.63%；通过瑞可达员工战配资管计划间接持股瑞可达比例为1.35%，在该资管计划中持股比例18.52%[46] - 截至2023年12月31日，黄博通过联瑞投资间接持股瑞可达比例为3.53%，在联瑞投资中持股比例6.75%；通过瑞可达员工战配资管计划间接持股瑞可达比例为1.35%，在该资管计划中持股比例10.37%[46][47] - 截至2023年12月31日，马剑通过联瑞投资间接持股瑞可达比例为3.53%，在联瑞投资中持股比例3.90%；通过瑞可达员工战配资管计划间接持股瑞可达比例为1.35%，在该资管计划中持股比例14.81%[47] - 截至2023年12月31日，张杰通过联瑞投资间接持股瑞可达比例为3.53%，在联瑞投资中持股比例17.50%；通过瑞可达员工战配资管计划间接持股瑞可达比例为1.35%，在该资管计划中持股比例20.37%[47] - 截至2023年12月31日，钱芳琴通过联瑞投资间接持股瑞可达比例为3.53%，在联瑞投资中持股比例0.75%；徐家智通过联瑞投资间接持股瑞可达比例为3.53%，在联瑞投资中持股比例0.38%[47] - 截至2023年12月31日，公司控股股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员持有的公司股份均不存在质押、冻结及减持情形[47]

业绩总结 - 2023年12月31日公司财务报告内部控制有效，不存在重大缺陷[3][4] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占合并报表对应总额之比均为90.00%[8] - 2023年度对纳入范围业务及事项内控执行有效，无重大、重要缺陷[17] 未来展望 - 2024年继续执行《内部审计制度》《子公司审计实施办法》[17] - 2024年结合战略和环境变化加强内控执行和监督检查[17] 其他信息 - 董事长为吴世均，已获董事会授权[18] - 纳入评价范围主要单位有苏州瑞可达等5家公司[7] - 重点关注高风险领域包括公司治理、销售与应收账款管理等[10]

【RSM | 容 诚 审计报告 苏州瑞可达连接系统股份有限公司 容诚审字[2024]230Z1396 号 容诚会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国 · 北京 ，您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.net/ 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.net/ 2019-04-24 1 录 目 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-7 | | 2 | 合并资产负债表 | 8 | | 3 | 合并利润表 | 9 | | 4 | 合并现金流量表 | 10 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 11- 12 | | 6 | 母公司资产负债表 | 13 | | 7 | 母公司利润表 | 14 | | 8 | 母公司现金流量表 | ા ર | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 16 - 17 | | 10 | 财务报表附注 | 18- 135 | 审计报告 容诚审字[2024]230Z1396 号 苏州瑞可达连接系统股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了苏 ...

第一条 为完善苏州瑞可达连接系统股份有限公司（以下简称"公司"） 公司治理结构，保障股东依法行使股东权利，确保股东大会高效、平稳、有序、 规范运作，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》、《上市公 司股东大会规则》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《科创板上市公司持 续监管办法（试行）》等有关法律、法规、规章、规范性文件和《苏州瑞可达连 接系统股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合本公司 实际情况，制定本规则。 苏州瑞可达连接系统股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》 及《公司章程》的相关规定召开股东大会，保证股东依法享有的知情权、查询权、 分配权、质询权、建议权、股东大会召集权、提案权、提名权、表决权等权利， 积极为股东行使权利提供便利，切实保障股东特别是中小股东的合法权益。公司 董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司监事会应当切实履行 职责，必要时召集主持临时股东大会。公司全体董事、监事应当勤勉尽 ...

苏州瑞可达连接系统股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第二条 公司选聘进行会计报表审计业务的会计师事务所，需遵照本制度的 规定。选聘其他专项审计业务的会计师事务所，公司管理层视重要性程度可参 照本制度执行。 （一）具有独立的主体资格，具备国家行业主管部门和中国证监会规定的 开展证券期货相关业务所需的执业资格； （二）具有固定的工作场所、健全的组织机构和完善的内部管理和控制制 度； （三）熟悉国家有关财务会计方面的法律法规、规章和政策； 第三条 公司选聘会计师事务所应当经董事会审计委员会（以下简称"审计 委员会"）审核同意后，提交董事会和股东大会审议。公司不得在董事会、股 东大会审议批准前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得向公司指定会计师事务所，不得干 预审计委员会、董事会及股东大会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 公司选聘的会计师事务所应当具备下列条件： 第一章 总则 第一条 为进一步规范苏州瑞可达连接系统股份有限公司(以下简称"公 司")选聘（含续聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，切实维护股东利益， 提高审计工作和财务信息的质量，依据《中华人民 ...