深圳美丽生态股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为深圳美丽生态股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人按照 《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等 法律法规以及《公司章程》《公司独立董事工作制度》的要求，在 2024 年度尽 责、忠实地履行了独立董事的职责和义务，及时了解公司的经营状况，全面关注 公司的发展状况，积极出席公司召开的相关会议，充分发挥了独立董事及各专业 委员会委员的独立作用，切实维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将本人在 2024 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 侯卫和先生，中国国籍，无境外永久居留权，1969 年 7 月出生，工商管理 硕士（MBA），高级会计师，非执业中国注册会计师，非执业中国注册资产评 估师，曾任上市公司福建实达集团股份有限公司财务总监，福建省第五届高级会 计师评审委员会委员。现任福州国度财务咨询有限公司董事长、总经理，福建青 创创业导师，福建农林大学会计硕士研究生（MPAcc）校外导师，福建省工业和 信息化厅项目评审财务专家，福建省科学技术厅项目评审财务专家，福州市发展 和改革委员会项目评审 ...

深圳美丽生态股份有限公司 股东会议事规则（2025 年 4 月修订） 深圳美丽生态股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步规范深圳美丽生态股份有限公司（以下简称公司或上市公 司）行为，保证公司股东会能够依法行使职权，依据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上 市公司股东会规则》和《深圳美丽生态股份有限公司章程》(以下简称《章程》 《公司章程》）的要求，特制定本公司股东会议事规则。 第二条 上市公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 上市公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。上市公司全体 董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会是公司的权力机构，依法行使下列职权： （一）选举和更换非由职工代表担任的董事，决定有关董事的报酬事项； （十）审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资 产百分之三十的事项； 第 1 页 共 13 页 （二）审议批准董事会的报告； （三）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （四）对公司 ...

深圳美丽生态股份有限公司章程（2025 年 4 月修订） 深圳美丽生态股份有限公司 章 程 深圳美丽生态股份有限公司章程（2025 年 4 月修订） 深圳美丽生态股份有限公司章程 目 录 1 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东会 第一节 股东 第二节 股东会的一般规定 第三节 股东会的召集 第四节 股东会的提案与通知 第五节 股东会的召开 第六节 股东会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第三节 独立董事 深圳美丽生态股份有限公司章程（2025 年 4 月修订） 2 第四节 董事会专门委员会 第六章 高级管理人员 第七章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第八章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十章 修改章程 第十一章 附则 深圳美丽生态股份有限公司章程（2025 年 4 月修订） 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东、职 ...

财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入为8.42亿元，同比增长178.02%[17] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为1762.14万元，同比扭亏为盈（2023年亏损4.99亿元）[17] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为6894.20万元，同比改善140.53%（2023年为-1.70亿元）[17] - 2024年加权平均净资产收益率为6.63%，较2023年的-106.02%显著改善[17] - 2024年第四季度营业收入达4.88亿元，占全年营收的57.99%[21] - 2024年第四季度归属于上市公司股东的净利润为7705.21万元，扭转前三季度累计亏损局面[21] - 公司2024年报告期内实现营业收入842,178,635.66元，较同期增加178.02%[39] - 归属于上市公司股东的净利润为17,621,359.94元，较同期增加103.53%[39] - 2024年非经常性损益项目合计影响净利润-1028.75万元，主要来自非流动性资产处置损失690.27万元[22][23] 业务线表现 - 公司主营业务由CNG燃气设备收入转型为园林绿化收入，后以市政建设为核心业务[15] - 公司以市政基础设施建设、建筑施工、公路工程为核心业务，经营模式未发生重大变化[30] - 工程项目收入591,227,236.31元，占总收入70.21%，同比增长101.37%[41] - 工程材料销售收入233,649,865.25元，占总收入27.74%，同比增长327,803.17%[41] - 工程项目毛利率15.08%，同比增加4.75个百分点[43] - 工程材料销售毛利率6.18%，同比下降0.62个百分点[43] - 2024年工程项目营业成本502,096,902.31元，占营业成本比重67.51%，同比增长90.71%[50] - 工程材料销售营业成本219,213,652元，同比增长329,978.31%，占比从0.02%提升至29.47%[50][52] - 前五名客户销售额689,371,684.99元，占年度销售总额81.86%，其中最大客户占比40.95%[55] - 前五名供应商采购额421,883,935.59元，占年度采购总额68.10%[56] 地区表现 - 西北地区收入345,679,147.96元，占总收入41.05%，同比增长1,302.71%[41] - 华南地区收入283,054,897.74元，占总收入33.61%，同比增长4,451.23%[42] - 公司在川渝、江浙、大湾区及长三角经济区有广泛的市场布局[35] - 公司市场重点区域向江浙、大湾区、川渝等地发展，并加大新能源、大数据算力等领域的资源投入[36] 管理层讨论和指引 - 2025年公司将聚焦基建、城市更新及新能源建筑项目开发[84] - 公司2025年战略聚焦市政基建、城市更新、保障性住房、生态环保、生态景观、大数据算力等领域，优化业务布局实现高质量发展[85] - 公司计划通过供应链整合和精细化管理降低成本，提高盈利能力[85] - 公司面临市场竞争风险，需加快业务模式创新和产业链技术升级[86] - 公司合同资产余额较大，存在因业主方违约导致存货减值和回款风险[88] - 公司部分工程回款周期较长，存在应收款项坏账风险，将加强催收管理[90] 财务成本和费用 - 银行贷款融资余额为3,766.42万元，融资成本区间为4.5%—7.00%[31] - 关联方借款融资余额为5,329.18万元，融资成本为4.35%或一年期贷款市场报价利率[31] - 信托贷款融资余额为14,400.00万元，融资成本区间为8.00%—12%[31] - 信用减值损失91,321,133.68元，占利润总额193.46%，主要因按信用政策计提[65] 资产和债务 - 2024年末总资产为29.40亿元，同比下降6.32%[17] - 货币资金90,510,275.98元，占总资产比例从0.84%提升至3.08%，因收到工程回款[67] - 应收账款1,667,185,204.16元，占总资产56.71%，较年初增长6.55个百分点[67] - 长期借款从3650万元降至2317万元，占比下降0.37%[68] - 预付款项从1.195亿元降至2983万元，占比下降2.80%[68] - 其他应付款从13.706亿元增至13.298亿元，占比上升1.56%[68] - 受限资产总额3.93亿元，其中应收账款质押1.811亿元[69] - 募集资金累计使用7.237亿元，报告期投入46.29万元[76][77] - 募集资金账户余额仅剩282.03元[78] 公司治理和股东结构 - 公司控股股东及实际控制人由佳源创盛变更为无控股股东及无实际控制人[16] - 公司2024年第三次临时股东大会完成第十一届董事会两位董事的换选[16] - 公司董事会由5人组成（含2名独立董事），监事会由3人组成（含1名职工监事），治理结构合规[97][98] - 公司严格实施信息披露制度，通过互动平台与投资者保持沟通[99] - 公司与控股股东在业务、人员、资产、财务等方面完全独立[102] - 公司变更为无控股股东、无实际控制人，深圳宝立盛持股8.70%，红信鼎通及其一致行动人持股8.59%，佳源创盛持股6.32%[174] - 公司最终控制层面持股比例5%以上的股东包括深圳宝立盛实业发展合伙企业（有限合伙）、珠海红信鼎通企业管理有限公司、江阴鑫诚业展企业管理合伙企业（有限合伙）和安徽典融科技有限公司[193][194] - 珠海红信鼎通企业管理有限公司、江阴鑫诚业展企业管理合伙企业（有限合伙）和安徽典融科技有限公司存在一致行动关系[194] - 公司原实际控制人沈玉兴于2024年12月5日变更为无控股股东及实际控制人[195] 关联交易和担保 - 公司与关联方惠东县振基房地产开发有限公司的工程施工关联交易金额为134.54万元，占同类交易金额的0.23%[157] - 公司与关联方嘉兴泰源房地产开发有限公司的工程施工关联交易金额为141.38万元，占同类交易金额的0.24%[157] - 公司与关联方宿迁市祥源房地产开发有限公司的工程施工关联交易金额为3,086.17万元，占同类交易金额的5.22%[157] - 公司预计2024年接受关联人提供的工程承包类日常关联交易5,000万元，采购产品、商品类日常关联交易1,000万元，承租房屋类日常关联交易3万元[158] - 报告期内公司实际发生的工程承包类日常关联交易为3,536.15万元，采购产品、商品类日常关联交易为525.89万元，承租房屋类日常关联交易为0.46万元[158] - 公司应付关联方佳源创盛控股集团有限公司的财务资助期末余额为0万元，利率为4.35%[162] - 公司应付关联方珠海红信鼎通企业管理有限公司的财务资助期末余额为5,468.13万元，利率为一年期贷款市场报价利率[162] - 公司应付关联方平潭鑫晟投资合伙企业的财务资助期末余额为338.97万元，利率为4.35%[162] - 公司对外担保实际发生额合计为105,000万元，实际担保余额合计为46,070万元[170] - 实际担保总额占公司净资产的比例为152.65%[171] 诉讼和风险 - 公司涉及重大诉讼案件涉案金额总计5029.56万元、61995.16万元、17602.37万元等[154] - 公司及控股子公司尚未执行完毕的其他诉讼案件涉案金额合计为15884.40万元[155] - 公司及控股子公司连续12个月内其他诉讼累计涉案金额为1358.47万元[155] - 公司因信息披露违法违规被中国证监会行政处罚[156] - 佳源创盛累计被司法冻结股份数量为72,321,128股，占所持公司股份总数的100%，占公司总股本的6.29%[175] - 佳源创盛累计被轮候冻结股份数量为1,241,766,502股，占所持公司股份总数的1717.02%，占公司总股本的108.01%[175] 其他重要内容 - 公司2024年不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[5] - 公司下属子公司拥有多项施工总承包及专业承包一级资质，涵盖市政、公路、铁路等多个领域[34] - 公司与中国中铁、中国铁建等央企合作参与国家重点工程，具备跨省区综合施工能力[27] - 未完工总承包项目金额3,628,853,487.71元，累计确认收入1,571,535,505.26元[46] - 未完工专业分包项目金额5,991,419,094.52元，累计确认收入2,793,612,460.73元[46] - 遵义市南溪大道项目累计确认收入1,042,576,477.78元，应收账款余额783,924,442.92元[47] - 公司累计已发生成本110,827,320.55元，累计已确认毛利25,577,130.79元，预计损失0元[48] - 桃源河温水乐园项目合同金额114,060,100元，已办理结算98,416,021.48元，已完工未结算14,023,515元[49]

收入和利润（同比环比） - 公司2025年第一季度营业收入为93,495,992.66元，同比增长76.20%[5] - 营业总收入本期发生额为93,495,992.66元，同比增长76.20%[14] - 归属于上市公司股东的净利润为-5,795,257.99元，同比减亏76.47%[5] - 公司净利润为-4,137,784.28元，同比下降87.35%[16] - 归属于母公司所有者的净利润为-5,795,257.99元，同比下降76.47%[16] - 利润总额本期亏损2,485,054.53元，较上年同期亏损收窄92.39%[14] - 基本每股收益为-0.0050元/股，同比改善78.54%[5] - 基本每股收益为-0.0050元，同比下降78.54%[16] - 加权平均净资产收益率为-1.94%，同比改善9.12个百分点[5] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本本期发生额为99,796,534.58元，同比增长29.25%[14] - 财务费用本期发生额为15,137,260.72元，同比下降29.21%[14] - 信用减值损失本期转回5,960,112.75元，上年同期为损失4,441,141.94元[14] - 支付给职工以及为职工支付的现金为17,621,472.86元，同比增长62.32%[18] 现金流量（同比环比） - 经营活动产生的现金流量净额为-75,291,572.42元，同比下降425.11%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为-75,291,572.42元，同比下降425.17%[18] - 销售商品、提供劳务收到的现金为111,635,987.98元，同比下降16.52%[17] - 购买商品、接受劳务支付的现金为84,673,160.93元，同比下降35.75%[18] - 投资活动产生的现金流量净额为-3,499,060.00元，同比下降424.67%[18] - 筹资活动产生的现金流量净额为-2,607,421.20元，同比增长252.27%[18] - 期末现金及现金等价物余额为4,595,590.25元，同比下降37.08%[18] 资产和负债（期末余额变化） - 公司总资产为2,809,063,359.38元，较上年度末减少4.44%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为296,001,418.81元，较上年度末减少1.92%[5] - 货币资金期末余额为7,844,920.89元，较期初下降91.33%[11] - 应收账款期末余额为1,597,937,097.25元，较期初下降4.15%[11] - 存货期末余额为108,000,192.65元，较期初增长5.34%[11] - 短期借款期末余额为156,331,654.22元，较期初下降1.36%[12] - 应付账款期末余额为603,513,403.92元，较期初下降6.54%[12] 其他财务数据 - 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费为1,215,500.00元[6] - 报告期末普通股股东总数为38,081户[8] - 第一大股东深圳宝立盛实业发展合伙企业持股比例为8.70%，持股数量为100,000,000股[8]

证券简称：美丽生态 证券代码：000010 公告编号：2025-014 深圳美丽生态股份有限公司 关于重大诉讼事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、案件所处的诉讼阶段：重审一审判决。 2、上市公司所处的当事人地位：公司控股子公司美丽生态建设为原告。 3、涉案的金额：148,210,754.26 元及延期付款利息。 4、对公司损益产生的影响：本次诉讼进展对公司本期利润或期后利润的影 响尚存在不确定性。 一、诉讼事项的基本情况 2023 年 3 月，深圳美丽生态股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公 司福建美丽生态建设集团有限公司（以下简称"美丽生态建设"）就其与六盘水 市水城区城市投资开发有限责任公司（以下简称"水城城投公司"）建设工程合 同纠纷一案向贵州省六盘水市中级人民法院提起诉讼，请求法院判令水城城投公 司向美丽生态建设支付建筑安装工程款、勘察费、设计费、停工损失、延期支付 利息等合计人民币 224,527,632.60 元。 2023 年 10 月，美丽生态建设收到贵州省六盘水市中级人民法院出具的 （2023） ...

诉讼情况 - 公司控股子公司美丽生态建设就合同纠纷起诉，一审撤诉[3][4][5] - 涉案金额77,013,534.25元，受理费减半后213,433.5元由其承担[3][5] 其他说明 - 公司及子公司无其他重大诉讼、仲裁事项[6] - 撤诉会计处理以年度审计报告为准[3][7] - 指定信息披露媒体及备查文件[7][8]

证券简称：美丽生态 证券代码：000010 公告编号：2025-012 深圳美丽生态股份有限公司 关于重大仲裁的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、案件所处的仲裁阶段：仲裁委员会已受理仲裁申请，尚未开庭审理。 2、上市公司所处的当事人地位：公司为申请人。 （二）仲裁当事人 申请人：深圳美丽生态股份有限公司 被申请人：王仁年 （三）事实与理由 3、涉案金额：约 65,198.28 万元。 4、对公司损益产生的影响：目前该仲裁案件尚未开庭审理，对公司本期利润 或期后利润的影响存在不确定性。 一、本次仲裁事项受理的基本情况 近日，深圳美丽生态股份有限公司（以下简称"公司""美丽生态"）收到福州 仲裁委员会发来的《案件受理通知书》【（2025）榕仲受 361 号】，福州仲裁 委员会收到申请人美丽生态以王仁年为被申请人的仲裁申请材料，经审查，符 合受理条件，决定予以受理。 二、有关本案的基本情况 （一）仲裁机构 福州仲裁委员会 除上述重大仲裁案件外，公司及子公司不存在应披露而未披露的其他重大诉 2015 年 5 月 15 日，公司与王仁 ...

案件情况 - 公司控股子公司美丽生态建设起诉贵州云龙，请求支付工程欠款等33,248,973.44元[4] - 一审判决贵州云龙支付工程款4,636,187.49元、鉴定费196,388元[5] - 美丽生态建设不服上诉，2024年12月收到二审判决书[6] 执行情况 - 公司申请执行，请求执行金额4,854,520.49元，法院立案执行[3] 影响情况 - 案件后续执行结果及对利润影响不确定[3][9]

投资信息 - 2024年5月9日美丽深科拟认缴1亿参与投资鼎仑（深圳）企业管理中心，占比20%[3] - 美丽深科认缴出资额变为9990万，股权占比降至19.98%[3] - 拟设立合伙企业认缴规模5亿，经营期限10年，首期缴2%[10] - 合伙企业投资方向围绕新能源电力相关企业[11] 企业股权 - 信置私募基金管理（北京）有限公司注册资本1000万，中信置业持股40%[6] - 湖南省银华棉麻产业集团股份公司注册资本6180万，非流通自然人股占比67.9612%[6] - 深圳市信置洲泉产业投资合伙企业出资额1.81亿，海南洲泉农业旅游开发有限公司持股99.7238%[7] - 深圳市群安达建筑科技有限公司注册资本5000万，群安达建设集团持股87%[8] 合伙人情况 - 各合伙人认缴出资及持股：信置私募10万（0.02%）、湖南银华1.5亿（30%）等[11] - 投资决策委员会5名委员，各委派1人[16] - 信置私募基金委派代表有一票否决权[16] 收益分配 - 项目投资可分配收益先按累计实缴出资比例归还本金[17] - 回收完本金后按实缴出资比例分配至年化收益6%[17] - 超额收益80%给有限合伙人，20%给普通合伙人[17] 报酬计算 - 投资期执行事务合伙人报酬按全体合伙人实缴出资总额的0.7%/年计算[18] - 退出期按项目未分配实缴出资额的0.7%/年计算[18] 会议规则 - 合伙人会议须全体合伙人三分之二以上共同出席方有效[19] 其他 - 本次投资按市场规则进行，无违规事项[21] - 本次投资非关联交易和重大资产重组事项[22] - 公司加强风险管控维护投资资金安全[22] - 公告日期为2025年2月27日[24]