公司基本信息 - 证券代码为 000019、200019，证券简称是深深宝 A、深深宝 B [1] - 公司名称为深圳市深宝实业股份有限公司 [2] - 投资者关系活动编号为 2015 - 01，活动时间为 2015 年 5 月 13 日上午 10：00 - 11：00，地点在公司总部会议室，参与单位为永安期货，人员是孙健，上市公司接待人员有董事会秘书李亦研、证券事务代表黄冰夏 [2] 业务决策原因 - 公司出售百事股份是因市场变化，多年前引进百事时饮料市场单一，如今大家更推崇健康饮品，饮料市场已改变 [2][3] 业务模式介绍 - 杭州 iTealife 手泡茶是迎合年轻消费者口味和时尚需求的体验空间，现场冲泡并引导到网上销售平台，消费者可按需采购并按配方在家冲泡 [3] - Teabank 深宝茶行是公司适应互联网时代 O2O 营销模式创新和都市社交生活方式变化打造的中高端茶饮品复合品牌、统一销售终端和时尚体验空间，与星巴克有空间体验上的互通，但主业是茶 [3] 公司发展理念 - 生产型企业不能急功近利，要夯实基础才能走得更稳健长久 [4] 公司未来规划 - 今年董事会届满改选情况目前不清楚 [4] - 大股东在股权分置改革时锁定 6 - 8% 的股权，已按证监会要求披露承诺事项，因种种原因目前仍无法实现 [4] - 对于 B 股，市场上 B 转 H 或转 A 有严格门槛和限制，尚无成功案例，公司密切关注市场动向 [4] 交流合规情况 - 公司与投资者充分交流沟通，未出现未公开重大信息泄露情况，已按深交所要求签署调研《承诺书》 [4][5]

公司基本信息 - 证券代码为 000019、200019，证券简称是深深宝 A、深深宝 B [1] - 公司全称为深圳市深宝实业股份有限公司 [2] 投资者关系活动信息 - 活动编号为 2015 - 06，时间是 2015 年 11 月 19 日下午 2:00 - 3:00，地点在公司总部会议室 [2] - 参与单位有法国巴黎证券（亚洲）有限公司、华夏基金（香港）、惠理基金 [2] - 上市公司接待人员为董事会秘书李亦研和证券事务代表黄冰夏 [2] - 活动类别为问答，活动中董事会秘书对来访人员进行企业历史沿革及发展现状介绍 [2] 业务相关问答 业务区别与定位 - iTealife 主要是手泡茶，Teabank 提供茶品同时提供空间体验 [3] - 公司旨在整合茶产业链，从茶园到茶杯 [3] 业务进展 - 普洱茶交易平台刚起步，公司加快速度希望尽快全面运作 [3] 业务模块地位 - 公司各业务模块都在努力经营，希望终端看到自有品牌优质产品 [3] 定价体系 - 公司有专门定价体系，非由对手方定价 [3] 店铺规划 - 公司会开店，但性质与星巴克不同，不会像星巴克那么密集 [4] 股转动态 - 公司密切关注 B 股转 A 股市场动向，暂无明确方向 [4] 活动合规情况 - 公司与投资者充分交流沟通，未出现未公开重大信息泄露，已按深交所要求签署调研《承诺书》 [4]

营收与利润情况 - 本报告期营业收入20.27亿元，同比降11.57%；年初至报告期末63.65亿元，同比降15.74%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润8086.17万元，同比增52.28%；年初至报告期末3.18亿元，同比增7.22%[7] - 营业收入下降主要系受新冠疫情、粮油价格高位震荡致市场需求下降，公司粮油销量下降[12] - 营业总收入本期为63.65亿元，上期为75.54亿元[29] - 营业总成本本期为59.48亿元，上期为71.05亿元[29] - 营业利润本期为3.24亿元，上期为3.10亿元[31] - 利润总额本期为3.25亿元，上期为3.18亿元[31] - 净利润本期为3.19亿元，上期为2.99亿元[31] - 归属于母公司股东的净利润本期为3.18亿元，上期为2.97亿元[31] - 少数股东损益本期为30.88万元，上期为188.65万元[31] - 基本每股收益本期为0.2763，上期为0.2576[31] - 稀释每股收益本期为0.2763，上期为0.2576[31] - 未分配利润本期为18.43亿元，上期为18.13亿元[28] 资产与负债情况 - 本报告期末总资产77.31亿元，较上年度末增0.80%；归属于上市公司股东的所有者权益46.61亿元，较上年度末增0.65%[7] - 货币资金期末较期初增111.00%，主要系收到粮油仓储服务收入款[12] - 交易性金融资产期末较期初增104.86%，主要系本期公司理财产品增加[12] - 应收账款期末较期初降36.58%，主要系收到储备粮油服务结算款及预收款[12] - 预付款项期末较期初增90.71%，主要系粮油采购季末采购未入库结算[12] - 短期借款期末较期初增58.46%，主要系公司经营流贷款项增加[12] - 2022年9月30日货币资金为106,363,020.04元，较年初50,409,923.65元有所增加[22] - 2022年9月30日交易性金融资产为432,374,323.67元，年初为211,060,770.50元[22] - 2022年9月30日应收账款为179,500,997.52元，年初为283,047,341.62元[22] - 2022年9月30日存货为3,277,900,758.69元，年初为3,460,618,674.81元[22] - 2022年9月30日资产总计7,731,119,339.71元，年初为7,669,618,906.32元[25] - 2022年9月30日流动负债合计2,255,682,741.23元，年初为2,034,252,553.16元[25] - 2022年9月30日非流动负债合计743,742,620.12元，年初为938,460,086.45元[25] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为53,869名[18] - 深圳市食品物资集团有限公司持股比例63.79%，持股数量735,237,253股[18] 人员变动情况 - 2022年9月19日，董事卢启光因退休辞去公司董事等职务[21] 现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额7.39亿元，同比增575.02%[7] - 经营活动现金流入小计本期为70.18亿元，上期为83.55亿元；现金流出小计本期为62.78亿元，上期为82.45亿元；现金流量净额本期为7.39亿元，上期为1.10亿元[35] - 投资活动现金流入小计本期为6.87亿元，上期为2.81亿元；现金流出小计本期为10.90亿元，上期为5.85亿元；现金流量净额本期为 - 4.04亿元，上期为 - 3.04亿元[35] - 筹资活动现金流入小计本期为26.14亿元，上期为27.75亿元；现金流出小计本期为28.94亿元，上期为27.01亿元；现金流量净额本期为 - 2.80亿元，上期为0.74亿元[38] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为10.17万元，上期为 - 2.76万元[38] - 现金及现金等价物净增加额本期为5595.31万元，上期为 - 1.21亿元；期初余额本期为4937.01万元，上期为1.90亿元；期末余额本期为1.05亿元，上期为0.69亿元[38] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为67.94亿元，上期为77.17亿元[35] - 收到的税费返还本期为8184.66万元，上期为1600.29万元[35] - 收回投资收到的现金本期为6.82亿元，上期为2.70亿元[35] - 吸收投资收到的现金本期为490万元，上期为49万元[38] - 取得借款收到的现金本期为26.09亿元，上期为27.75亿元[38]

公司基本信息 - [公司股票简称深粮控股、深粮B，股票代码000019、200019，上市证券交易所为深圳证券交易所][22] 股权变动 - [1999年9月10日，深圳市投资管理公司将58,347,695股（占公司原总股本的35%）以每股1.95元转让给农产品，农产品成为第一大股东][25] - [2018年4月3日，深圳市投资控股有限公司将79,484,302股A股股份过户给福德资本（后变更为食品物资集团），食品物资集团成为控股股东，直接持股占原总股本16%，并通过农产品间接持股19.09%][25] 主营业务变更 - [2019年2月18日，公司完成工商变更登记，主营业务在原有基础上新增粮油贸易、加工、仓储、物流等现代粮食供应链服务业务][25] 财务数据 - [2021年营业收入为101.3956371011亿元，较2020年减少14.68%；归属于上市公司股东的净利润为4.2872022609亿元，较2020年增长5.83%][27] - [2021年经营活动产生的现金流量净额为4.4039602954亿元，较2020年增长53.70%][27] - [2021年末总资产为76.6961890632亿元，较2020年末增长4.93%；归属于上市公司股东的净资产为46.3029210234亿元，较2020年末增长0.76%][28] - [2021年第一至四季度营业收入分别为25.2947499285亿元、27.3271418768亿元、22.9216845487亿元、25.8520607471亿元][33] - [2021年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为1.3606688215亿元、1.0777999261亿元、0.5310162153亿元、1.3177172980亿元][33] - [2021年非流动资产处置损益为2935.118057万元，计入当期损益的政府补助为1587.162128万元等，非经常性损益合计为5116.191981万元][36] - [2021年实现营业收入101.40亿元，同比下降14.68%；利润总额5.16亿元，同比增长12.73%，归属于上市公司股东净利润4.29亿元，同比增长5.83%][50] - [2021年公司营业收入为101.4亿元，同比下降14.68%，其中批发与零售业收入83.64亿元，占比82.49%，同比下降19.31%][56] - [租赁及商业服务业收入10.03亿元，同比增长8.06%；制造业收入7.72亿元，同比增长30.85%][58] - [粮油贸易及加工收入88.99亿元，占比87.76%，同比下降17.29%；粮油仓储物流及服务收入8.83亿元，同比增长8.63%][58] - [内销收入100.96亿元，占比99.57%，同比下降14.79%；出口收入4337.85万元，同比增长22.20%][58] - [2021年销售量为319.55万吨，同比下降23.87%；库存量为117.28万吨，同比下降6.62%][60] - [批发与零售业原材料成本78.28亿元，占营业成本比重88.36%，同比下降20.86%][61] - [粮油贸易及加工原材料成本82.81亿元，占比93.47%，同比下降19.25%；人工工资和制造费用分别同比增长322.16%和102.50%][61] - [2021年销售费用250,216,473.67元，同比增长24.30%；管理费用300,735,585.34元，同比增长5.49%；财务费用56,368,586.68元，同比增长278.12%；研发费用20,689,494.13元，同比增长24.50%][66] - [2021年研发人员数量113人，同比增长21.51%，占比8.84%，较2020年增加1.38%；研发投入金额84,730,659.76元，同比增长81.28%，占营业收入比例0.84%，较2020年增加0.45%][70] - [2021年经营活动现金流入小计11,397,219,997.66元，同比减少2.33%；现金流出小计10,956,823,968.12元，同比减少3.74%；现金流量净额440,396,029.54元，同比增长53.70%][71] - [2021年投资活动现金流入小计517,815,659.81元，同比减少41.68%；现金流出小计1,061,777,870.59元，同比增长7.76%；现金流量净额 -543,962,210.78元，同比减少458.55%][71][73] - [2021年筹资活动现金流入小计3,191,992,562.34元，同比增长154.76%；现金流出小计3,229,400,452.40元，同比增长129.61%；现金流量净额 -37,407,890.06元，同比增长75.63%][73] - [2021年现金及现金等价物净增加额 -141,124,145.74元，同比减少497.09%][73] - [2021年投资收益4,289,604.50元，占利润总额比例0.83%；公允价值变动损益299,292.76元，占比0.06%；资产减值 -184,486,526.84元，占比 -35.74%；营业外收入14,640,665.53元，占比2.84%；营业外支出1,505,363.93元，占比0.29%；资产处置29,437,150.82元，占比5.70%，均不可持续][75] - [2021年末货币资金50409923.65元，占总资产0.66%，较年初比重减少1.95%][76] - [2021年末应收账款283047341.62元，占总资产3.69%，较年初比重增加0.98%][76] - [2021年末存货3460618674.81元，占总资产45.12%，较年初比重减少1.63%][77] - [2021年末固定资产2127831149.19元，占总资产27.74%，较年初比重增加12.38%，主要系深粮东莞粮食物流部分项目完工转固][77] - [2021年末在建工程207946539.97元，占总资产2.71%，较年初比重减少11.59%，主要系深粮东莞粮食物流部分项目完工转固][77] - [2021年末短期借款504766782.25元，占总资产6.58%，较年初比重增加5.07%，主要是本期流贷增加][77] - [2021年报告期投资额540741002.73元，上年同期投资额548035686.02元，变动幅度为 -1.33%][82] - [2021年公司收购东莞市深粮物流有限公司49%股权，投资金额321680000元，已完成收购，本期投资盈亏17767334.23元][84] - [以公允价值计量的金融资产期初合计160679306.51元，期末合计211118270.50元，本期公允价值变动损益438963.99元，本期购买金额50000000元][78] - [2021年度合并报表中归属于母公司股东的净利润为428,720,226.09元，母公司净利润为232,079,150.47元，本年度母公司可供股东分配利润为295,149,580.63元][152] - [公司合并资本公积金余额为1,259,639,656.65元][152] 市场竞争情况 - [国内粮油贸易、加工、物流行业市场化程度高，竞争激烈，深圳粮食市场竞争有序且空前激烈][39] 主营业务内容 - [公司主营业务包括批发零售、食品加工制造、租赁及商务服务业务，批发零售涉及粮油等产品销售，食品加工制造涵盖面粉等产品加工研发，租赁及商务服务为产业链客户提供多种服务][41][42][43] - [公司面粉、大米、食用油、茶、调味品等有多个品牌及产品系列，“樾秋”茶酒丰富了产品结构][42] - [公司旗下有深粮东莞智慧粮食物流综合园区、深粮质检、深粮冷链、深粮置地等不同功能的业务主体][43] 公司管理与转型 - [公司核心管理团队经验丰富，推动从“贸易型企业”向“服务型企业”、“操作型管控”向“战略型管控”转型，搭建“六位一体”管控体系][44] - [公司深入推进“人才强企”策略，创新人才培养机制，实施EVA绩效考核机制，建立激励约束考核体系][44] - [公司坚持培育以“人为本、绩为先、品为优、和为上”为核心价值观的企业文化，增强企业凝聚力与向心力][44] 业务创新与拓展 - [公司深耕细分市场，建立多层次产品供应网络，实现产品供应向“远程化、智能化、自助化”转型][45] - [旗下华联公司打造“深粮控股粮食交易网”，提供现货挂牌等多种服务][45] - [旗下深粮多喜米推进“互联网 + 粮食”等新型零售业态，促进电商平台线上线下融合][45] - [旗下深粮贝格构建一站式配送服务平台提供团餐服务，深宝投资推出“茶米相期”微型综合体][45] 研发成果 - [已开发完成并正常运行的信息系统超过30个][46][54] - [旗下深粮质检公司通过认证的检测能力项目总计达756项，实现粮油产品检验覆盖率100%][48] - [旗下深宝华城公司拥有自主研发的茶粉、茶浓缩汁和植物提取发明专利技术50多项，公开发表科技论文30多篇][47] - [旗下武汉佳成公司发表论文30余篇，出版专著3部，拥有国家发明专利8项][47] - [东北粮源基地双鸭山公司完成吸收合并红兴隆公司，粮食产业园大米加工厂项目稳步建设][54] - [东莞粮食物流节点完成股权收购，纳入粤港澳大湾区粮食应急保障中心建设规划][54] - [收购武汉佳成公司51%股权，进入生物发酵高科技行业][54] - [深宝华城年内新增3项发明专利，4项年度研究项目取得积极进展][54] - [深粮控股“一企一屏”管理平台（二期）开发、粮库“数据通 视频通”管理系统开发等多个研发项目已完成][69] - [深粮控股供应链管理系统优化及中间服务接口改造、粮油产品购销存计划管理系统（二期）开发等项目正在推进中][69] 公司荣誉 - [公司荣获“中国服务业企业500强”等多项荣誉，拥有多个知名品牌和平台][49] 公司运营与项目进展 - [报告期内新设东莞市深粮华联粮油贸易有限公司，收购武汉佳成生物制品有限公司，注销两家公司][62] - [前五名客户合计销售金额28.20亿元，占年度销售总额比例27.80%][63] - [前五名供应商合计采购金额28.30亿元，占年度采购总额比例31.75%][65] - [深粮物流节点项目二期筒仓及码头报告期投入1.354239亿元，累计投入10.9396886978亿元，进度达114%][87] - [证券投资方面，深中华A期初账面价值62.180651万元，本期公允价值变动损益29.929276万元，期末账面价值92.109927万元][88] 子公司情况 - [深圳市粮食集团有限公司注册资本15.3亿元，报告期营业收入97.5677737823亿元，净利润3.6703030212亿元][93][95] - [深圳市华联粮油贸易有限公司注册资本1亿元，报告期营业收入35.8011245041亿元，净利润1.1007881392亿元][93][96] - [深圳市面粉有限公司注册资本3000万元，报告期营业收入26.6581721011亿元，净利润5052.278738万元][93][96] - [黑龙江红兴隆农垦深信粮食产业园有限公司和深圳市深宝物业管理有限公司报告期内注销][93] - [东莞市深粮华联粮油贸易有限公司报告期内新设，对整体业绩影响12120.68元][93] - [武汉佳成生物制品有限公司报告期内被收购，对整体业绩影响285.454009万元][93] 未来发展规划 - [2022年公司将聚焦粮油食品主营业务，创新“一链两园N平台”发展路径，构建“粮食东部及南部沿海物流大通道”，打造“智慧粮油食品供应链优质服务商”][98] - [公司将聚焦改革创新，加强多方面管理，形成现代化治理体系][100] - [公司将聚焦重点项目，发掘高潜力项目、产业园新项目，盘活存量土地][100] - [公司将聚焦品牌建设，完善品牌矩阵，提升食品供应质量和规模][100] 公司面临风险及应对措施 - [公司面临新型冠状病毒疫情影响的风险，会做好防疫工作确保生产经营有序进行][101] - [公司面临食品安全风险，将从多方面保障食品质量安全][101] - [公司面临原材料波动风险，将采取措施应对价格波动影响][102] - [公司面临市场竞争加剧的风险，会统筹采购计划，拓宽销售渠道提升竞争力][103][105] - [公司面临并购融合风险，将采取关注契合度、协同效应等措施防范风险][105] 公司治理情况 - [报告期内公司严格按要求完善治理结构，未收到监管部门行政监管措施文件，治理状况无重大差异][109] - [公司在业务、人员、资产、机构、财务方面与控股股东互相独立，具备独立完整业务及自主经营能力][110][111] - [公司与控股股东不存在同业竞争情况][112] - [2021年召开三次股东大会，投资者参与比例分别为72.03%、72.03%、72.07%][113] - [公司第十届董事会在2021年召开了十三至十七次会议，相关决议公告披露于巨潮资讯网[133]] - [董事会审计委员会召开4次会议，薪酬与考核委员会召开2

营业收入与成本 - 公司2022年第一季度营业收入为21.84亿元，同比下降13.64%[2] - 公司本期营业总收入为2,184,426,983.72元，同比下降13.6%[16] - 公司本期营业总成本为1,998,515,352.98元，同比下降14.2%[16] 净利润与每股收益 - 归属于上市公司股东的净利润为1.37亿元，同比增长1.01%[2] - 公司本期净利润为137,021,638.02元，同比下降2.2%[17] - 公司本期基本每股收益为0.1192元，同比增长0.9%[18] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为2.16亿元，同比增长197.21%[2] - 公司本期经营活动产生的现金流量净额为216,416,899.39元，同比大幅改善[20] - 公司本期投资活动现金流入小计为170,530,476.48元，同比增长41.1%[20] - 投资活动现金流出小计为203,607,315.80元，同比增长13.63%[21] - 投资活动产生的现金流量净额为-33,076,839.32元，同比减少43.32%[21] - 筹资活动现金流入小计为841,454,144.67元，同比增长33.33%[21] - 筹资活动现金流出小计为962,869,995.61元，同比增长121.29%[21] - 筹资活动产生的现金流量净额为-121,415,850.94元，同比减少161.84%[21] - 期末现金及现金等价物余额为111,293,354.92元，同比增长5.13%[21] 资产与负债 - 公司总资产为76.27亿元，同比下降0.55%[2] - 公司资产总计期末余额为7,627,326,973.96元，较年初减少0.55%[11] - 公司流动资产合计期末余额为4,231,257,509.44元，较年初减少0.27%[11] - 公司非流动资产合计期末余额为3,396,069,464.52元，较年初减少0.91%[11] - 公司短期借款期末余额为3.92亿元，同比下降22.28%，主要由于归还法透贷款[5] - 公司短期借款期末余额为392,314,565.65元，较年初减少22.28%[12] - 公司应付账款期末余额为410,589,689.50元，较年初减少3.82%[12] - 公司流动负债合计期末余额为1,850,135,428.04元，较年初减少9.05%[12] 货币资金与应收账款 - 货币资金期末余额为1.12亿元，同比增长122.84%，主要由于收到粮油仓储服务收入款[5] - 公司货币资金期末余额为112,333,198.37元，较年初增长122.85%[11] - 应收账款期末余额为1.57亿元，同比下降44.39%，主要由于收到粮油仓储服务收入款[5] - 公司应收账款期末余额为157,403,638.08元，较年初减少44.38%[11] 费用与投资收益 - 财务费用为1494.33万元，同比增长142.00%，主要由于下属子公司在建工程转固导致费用化利息增加[5] - 投资收益为116.17万元，同比增长1253.57%，主要由于理财收益增加[5] - 公司本期销售费用为55,763,838.34元，同比增长19.9%[17] - 公司本期管理费用为58,509,408.63元，同比增长9.3%[17] - 公司本期研发费用为5,110,981.71元，同比下降11.2%[17] 股东与未分配利润 - 公司第一大股东深圳市食品物资集团有限公司持股比例为63.79%[8] - 公司未分配利润期末余额为1,949,979,735.25元，较年初增长7.58%[15] 其他 - 公司存货期末余额为3,536,132,650.05元，较年初增长2.18%[11] - 公司本期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为58,607,315.80元，同比下降15.1%[20] - 公司第一季度报告未经审计[22]

营业收入与净利润 - 公司2021年第三季度营业收入为22.92亿元，同比下降28.31%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为5310.16万元，同比下降46.74%[4] - 公司2021年第三季度营业总收入为75.54亿元，同比下降4.83%[26] - 公司净利润为298,835,011.27元，同比下降4.25%[30] - 归属于母公司所有者的净利润为296,948,496.29元，同比下降4.34%[30] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为1.10亿元，同比下降72.01%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为109,545,094.99元，同比下降72.00%[34] - 投资活动产生的现金流量净额为-304,428,276.68元，同比下降55.41%[37] - 筹资活动产生的现金流量净额为73,762,497.09元，同比增加155.03%[37] - 销售商品、提供劳务收到的现金为7,716,898,068.56元，同比下降4.08%[34] - 购买商品、接受劳务支付的现金为7,124,268,867.36元，同比下降3.20%[34] 资产与负债 - 公司总资产为77.81亿元，同比增长6.45%[4] - 归属于上市公司股东的所有者权益为45.01亿元，同比下降2.05%[6] - 公司货币资金为6934.59万元，同比下降63.60%，主要由于本期经营性支出增加[8] - 应收账款为2.99亿元，同比增长50.85%，主要由于进入粮油购销旺季，销售增加[8] - 固定资产为21.23亿元，同比增长89.13%，主要由于本期东莞物流部分工程项目转固[8] - 公司流动资产合计为4,139,487,445.70元，非流动资产合计为3,172,225,730.20元[41][44] - 公司资产总计为7,311,713,175.90元，负债合计为2,516,467,771.81元[44][48] - 公司所有者权益合计为4,795,245,404.09元，其中归属于母公司所有者权益合计为4,595,331,999.76元[48] - 公司流动负债合计为1,539,787,992.44元，非流动负债合计为976,679,779.37元[44][48] - 公司长期借款为841,864,531.75元，租赁负债为2,329,027.97元[48] - 公司存货为3,418,328,974.27元，固定资产为1,122,692,490.55元[41][44] - 公司应付账款为480,896,517.64元，应付职工薪酬为260,514,559.66元[44] - 公司未分配利润为1,637,536,441.03元，资本公积为1,422,892,729.36元[48] 研发与财务费用 - 研发费用为1568.58万元，同比增长30.97%，主要由于公司加大研发投入力度[11] - 财务费用为3989.09万元，同比增长263.52%，主要由于本期流贷增加导致财务费用利息支出增加[11] - 研发费用为1568.58万元，同比增长30.99%[26] 股东与股权结构 - 公司普通股股东总数为52,487人，前十名股东持股比例最高为深圳市食品物资集团有限公司，持股63.79%，持股数量为735,237,253股[12] - 股东林俊波通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有3,600,000股[15] - 股东李雍棋通过东方证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有1,097,205股[15] - 深圳市国资委直接持有深圳市食品物资集团有限公司100%股权，并通过其间接持有深圳市农产品集团股份有限公司34%股权[15] - 东莞市果菜副食交易市场有限公司持股比例为8.23%，持股数量为94,832,294股[12] - 本溪龙山泉啤酒有限公司持股比例为0.10%，持股数量为1,104,740股[12] 公司运营与投资 - 公司于2021年7月22日以2,167.5万元现金收购武汉佳成生物制品有限公司51%的股权[16] - 公司吸收合并全资子公司深圳市深宝技术中心有限公司，相关议案已通过董事会和股东大会审议[16] - 公司董事、财务总监金贞媛女士因工作调动辞职，聘任卢雨禾女士为新任财务总监并增补为公司董事[16] 其他财务数据 - 公司货币资金从2020年12月31日的190,494,225.94元减少至2021年9月30日的69,345,904.71元[17] - 应收账款为2.99亿元，同比增长50.85%[20] - 预付款项为1.66亿元，同比增长510.74%[20] - 存货为37.24亿元，同比增长8.96%[20] - 短期借款为5.20亿元，同比增长371.63%[23] - 应付账款为6.43亿元，同比增长33.76%[23] - 合同负债为2.15亿元，同比增长97.26%[23] - 期末现金及现金等价物余额为69,345,904.71元，同比下降67.94%[40] - 基本每股收益为0.2576元，同比下降4.38%[33] - 稀释每股收益为0.2576元，同比下降4.38%[33] - 公司2021年起首次执行新租赁准则，调整首次执行当年年初财务报表相关项目，调整数为2,329,027.97元[41][44][48] - 公司2021年第三季度报告未经审计[49]

公司基本信息 - 公司股票简称深粮控股、深粮B，代码为000019、200019，上市证券交易所为深圳证券交易所[18] - 公司法定代表人为祝俊明，注册地址在深圳市南山区粤海街道学府路科技园南区软件产业基地4栋B座8层，办公地址在深圳市福田区福虹路9号世贸广场A座13楼[18] - 董事会秘书为陈小华，证券事务代表为陈凯跃、刘沐雅，联系电话0755 - 83778690，传真0755 - 83778311[19] - 公司选定的信息披露媒体为《证券时报》《中国证券报》《香港商报》，指定网站为巨潮资讯网www.cninfo.com.cn，年度报告备置地点为公司董事会办公室[20] - 公司组织机构代码为91440300192180754J[21] - 公司控股股东为深圳市食品物资集团有限公司，属地方国有控股，成立于2017年12月14日，持有公司63.79%股权，还持有农产品34%股权[189][193] - 公司实际控制人为深圳市人民政府国有资产监督管理委员会，属地方国资管理机构，成立于2004年04月02日[197] - 报告期内公司控股股东和实际控制人均未发生变更[196][197] - 报告期公司不存在优先股[199] 公司历史沿革 - 1999年9月10日，深圳市投资管理公司将58,347,695股（占公司原总股本35%）以每股1.95元转让给农产品，2003年6月手续办理完毕[22] - 2018年4月3日，深圳市投资控股有限公司将79,484,302股A股股份过户给食品物资集团，过户后食品物资集团直接持股占原总股本16%，并通过农产品控制公司19.09%的股份，成为控股股东[22] - 2019年2月18日，公司完成工商变更登记，主营业务新增粮油贸易、加工、仓储、物流等现代粮食供应链服务业务[22] 利润分配 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案为以1,152,535,254股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本[8] - 公司2020年度拟以总股本1,152,535,254股为基数，每10股派发现金红利2元（含税），现金分红金额230,507,050.80元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为56.90%[105][106][107] - 公司2019年度以总股本1,152,535,254股为基数，每10股派发现金红利2元（含税），现金分红金额230,507,050.80元，占比63.41%[105][106] - 公司2018年度以总股本1,152,535,254股为基数，每10股派发现金红利1元（含税），现金分红金额115,253,525.40元，占比37.38%[105][106] - 公司拟实施现金分红需满足当年每股收益不低于0.1元、审计报告为标准无保留意见、无重大投资计划或重大现金支出等条件[103] - 公司原则上每年现金分配利润不少于当年可分配利润的10%，最近3年累计不少于年均可分配利润的30%[103] - 董事会拟以2020年12月31日的公司总股本1,152,535,254股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本[111] 财务数据 - 2020年营业收入118.85亿元，同比增长7.46%[25] - 2020年归属于上市公司股东的净利润4.05亿元，同比增长11.44%[25] - 2020年经营活动产生的现金流量净额2.87亿元，同比增长50.76%[25] - 2020年末总资产73.09亿元，同比增长7.89%[26] - 2020年末归属于上市公司股东的净资产45.95亿元，同比增长3.95%[26] - 2020年非经常性损益合计3087.80万元，较2019年的1260.35万元有所增加[33] - 2020年末公司资产总额73.09亿元，负债总额25.14亿元，净资产总额47.95亿元，资产负债率34.40%，较年初上升2.64%[47] - 全年实现营业收入118.85亿元，较去年增加8.25亿元，增幅7.46%；利润总额4.58亿元，比去年增加0.29亿元，增幅6.76%[47] - 制造业收入590,011,338.95元，占比4.96%，同比 - 6.04%；批发与零售业收入10,366,006,873.93元，占比87.23%，同比8.19%；租赁及商业服务业收入928,509,293.46元，占比7.81%，同比9.11%[54] - 食品、饮料及茶加工收入198,163,247.35元，占比1.67%，同比 - 28.49%；粮油贸易及加工收入10,759,070,663.03元，占比90.53%，同比8.33%；粮油仓储物流及服务收入813,243,753.62元，占比6.84%，同比10.51%；租赁及其他收入114,049,842.34元，占比0.96%，同比 - 0.89%[54] - 内销收入11,849,028,935.33元，占比99.70%，同比7.53%；出口收入35,498,571.01元，占比0.30%，同比 - 13.65%[54] - 批发与零售业毛利率4.57%，同比 - 0.12%；粮油贸易及加工毛利率4.35%，同比0.08%；内销毛利率9.71%，同比 - 0.27%[56] - 批发与零售业销售量4,197,687.87吨，同比5.21%；库存量1,255,984.40吨，同比7.82%[57] - 2020年批发与零售业原材料成本98.92亿元，占营业成本比重92.23%，同比增8.32%；粮油贸易及加工原材料成本102.54亿元，占比95.95%，同比增8.13%[59] - 2020年前五名客户合计销售金额42.40亿元，占年度销售总额比例35.68%；前五名供应商合计采购金额42.70亿元，占年度采购总额比例38.75%[62] - 2020年销售费用2.01亿元，同比降19.69%；管理费用2.85亿元，同比增9.36%；财务费用1490.78万元，同比降2441.72%；研发费用1661.79万元，同比增22.20%[64] - 2020年研发人员93人，同比增5.68%；研发投入金额4673.94万元，同比增20.29%；研发投入占营业收入比例0.39%，同比增0.04%[66] - 2020年经营活动现金流入小计116.69亿元，同比增1.71%；经营活动现金流出小计113.83亿元，同比增0.89%；经营活动产生的现金流量净额2.87亿元，同比增50.76%[68] - 2020年投资活动现金流入小计8.88亿元，同比增68.63%；投资活动现金流出小计9.85亿元，同比降25.25%；投资活动产生的现金流量净额 - 0.97亿元，同比增87.70%[68] - 2020年筹资活动现金流入小计12.53亿元，同比增186.44%；筹资活动现金流出小计14.06亿元，同比增349.46%；筹资活动产生的现金流量净额 - 1.54亿元，同比降223.31%[68] - 非主营业务中投资收益1740.16万元，占利润总额3.80%；公允价值变动损益 - 54.44万元，占 - 0.12%；资产减值 - 2.10亿元，占 - 45.91%；营业外收入392.59万元，占0.86%；营业外支出155.46万元，占0.34%，均不可持续[69] - 2020年末货币资金1.90亿元，占总资产2.61%；应收账款1.98亿元，占2.71%；存货34.18亿元，占46.77%；投资性房地产2.53亿元，占3.46%；长期股权投资7321.51万元，占1.00%；固定资产11.23亿元，占15.36%；在建工程10.46亿元，占14.31%；短期借款1.10亿元，占1.51%；长期借款8.42亿元，占11.52%[71] - 交易性金融资产期初116.62万元，本期公允价值变动损益 - 54.44万元，本期购买1.60亿元，期末16062.18万元；其他非流动金融资产期末5.75万元[72] - 期末在建工程、固定资产、无形资产合计7.79亿元资产权利受限[76] - 报告期投资额5.48亿元，上年同期6.24亿元，变动幅度 - 12.22%[77] - 2020年度合并报表中归属于母公司股东的净利润为405,088,385.54元，母公司净利润为321,799,743.18元[111] - 截至2020年12月31日，本年度母公司可供股东分配利润为316,785,396.01元，合并资本公积金余额为1,422,892,729.36元[111] 主营业务 - 公司主营业务为批发零售、食品加工制造、租赁及商务服务业务[35] - 批发零售业务涉及粮油、茶、饮料、调味品等产品销售[35] - 食品加工制造业务涵盖面粉、大米、食用油等加工和技术研发[36] - 报告期内公司推出樾秋茶酒及“黑脸琵鹭”巴马活泉饮用水等新品[36] 公司发展与转型 - 公司成长为国内粮食行业“百亿”骨干粮企[40] - 公司推动从“贸易型企业”向“服务型企业”、“操作型管控”向“战略型管控”转型[40] - 公司构建“六位一体”管控新体系，降低经营风险并参与市场竞争[40] - 公司建立覆盖线上线下的多层次产品供应网络，实现产品供应转型[40] - 公司将聚焦粮食和茶业务，创新“一链两园N平台”发展战略，打造“智慧粮油食品供应链优质服务商”[94] - 2021年公司将结合“一带一路”拓展国际粮源，构建“东部及南部粮食沿海大通道”[95] - 2021年公司有加强党建引领、做好粮油储备服务等七方面工作计划[95] 项目建设与运营 - 固定资产变化主要系深粮东莞粮食物流节点项目在建工程部分完工转固定资产[38] - 在建工程变化受深粮东莞粮食物流节点项目按进度确认及部分完工转固综合影响[38] - 东北粮源基地项目全面运营，东莞粮食物流节点食品深加工项目投产，粮食交易网全面升级[47] - 与坪山区合作建设产业园，“茶米鲜生”开业，成立餐饮公司推智慧团餐，“茶米相期”新开4家门店[48] - 东莞市深粮物流有限公司粮食仓储及码头配套工程本期投入3780.36万元，累计投入4.06亿元，进度101.48%，码头项目投产晚于预期[79] - 东莞市深粮物流有限公司粮食仓储及码头配套工程（二期）累计投入1.80亿元，进度100.00%，预计收益4680.00万元，累计实现收益4463.13万元[79] - 东莞市深粮物流有限公司粮食物流及码头配套项目本期投入4416.25万元，累计投入9131.28万元，进度18.56%，施工方案调整[79] - 东莞市国际食品产业园开发有限公司仓储物流配送中心本期投入3.20亿元，累计投入9.50亿元，进度98.02%，施工方案调整[79] - 东莞市深粮粮油食品工贸有限公司食品深加工项目预算632,929.65元，已投入120,698,458.02元，进度41.34%[81] 科研与创新 - 公司已开发完成并正常运行的信息系统超30个[40] - 旗下深宝华城自主研发茶粉等发明专利技术50多项，公开发表科技论文30多篇[41] - 深粮质检检测能力达756项，产品检验覆盖率和出厂产品质量合格率均为100%[41] - 公司旗下29个产品获得“圳品”认证[43] - 公司申请及获得专利共92项、拥有24项软件著作权[48] - 报告期内公司开发并实施信息系统等研发项目总计21项[65] 风险与应对 - 公司可能面临新型冠状病毒疫情影响的风险，疫情或使各类成本上涨[97] - 公司将毫不松懈做好疫情防疫工作，确保生产经营有序进行[98] - 食品安全是行业第一大风险，公司将食品质量安全作为核心工作[98] - 公司通过执行法规、强化原材料质量等六项措施保障食品安全[98] - 公司面临原材料波动、市场竞争加剧、并购融合等风险[99] - 公司通过加强市场预测等措施应对原材料价格波动风险[99] - 公司统筹采购计划、拓宽销售渠道应对市场竞争风险[99] - 公司关注并购企业经营契合度等防范并购融合风险[99] 企业承诺与重组事项 - 食品物资集团承诺协助深粮集团办理非正常经营企业注销手续，若导致损失将在30个工作日内全额补偿[112] - 食品物资集团承诺承担深粮集团租赁物业瑕疵导致的损失，支持其主张权利[112][114] - 食品物资集团承诺协助深粮集团办理房产、土地相关手续，若导致损失将在30个工作日内全额补偿[114] - 食品物资集团承诺对深粮集团2018 - 2020年度业绩补偿，2018年净利润不低于39000万元，2019年不低于40000万元，2020年不低于42000万元[118] - 食品物资集团因本次交易所获上市公司股份自上市日起36个月内不得转让，若特定情况锁定期自动延长至少6个月[118] - 本次交易前食品物资集团及其控制公司持有的上市公司股票自交易完成后12个月内不得转让[118] - 关于

整体财务业绩 - 本报告期营业收入25.29亿元，上年同期16.94亿元，同比增长49.30%[7] - 归属于上市公司股东的净利润1.36亿元，上年同期0.83亿元，同比增长63.97%[7] - 基本每股收益0.1181元，上年同期0.0720元，同比增长64.03%[7] - 营业总收入25.29亿元，较上期16.94亿元增长49.30%，主要因紧抓市场行情实现较好经营效益[22] - 利润总额1.44亿元，较上期0.87亿元增长64.26%，较受疫情影响的上年同期有较大提升[22] - 2021年第一季度营业总收入25.29亿元，上期为16.94亿元[47] - 2021年第一季度营业总成本23.28亿元，上年同期15.60亿元[48] - 2021年第一季度净利润1.40亿元，上年同期0.86亿元[49] - 2021年第一季度归属于母公司股东的净利润1.36亿元，上年同期0.83亿元[49] - 2021年第一季度基本每股收益0.1181元，上年同期0.0720元[50] - 2021年第一季度母公司营业收入3647.19万元，上年同期11.25万元[51] - 2021年第一季度母公司营业利润1916.87万元，上年同期亏损916.71万元[52] - 2021年第一季度母公司利润总额1901.87万元，上年同期亏损1381.96万元[52] - 2021年第一季度母公司净利润1901.87万元，上年同期亏损1381.96万元[52] - 综合收益总额为19018694.27元，上年同期为 - 13819642.60元[53] 现金流量情况 - 经营活动产生的现金流量净额为 -2.23亿元，上年同期2.98亿元，同比下降174.83%[7] - 经营活动现金流入小计为2701327295.56元，上年同期为1934739512.35元；经营活动现金流出小计为2923957011.45元，上年同期为1637238761.11元；经营活动产生的现金流量净额为 - 222629715.89元，上年同期为297500751.24元[55] - 投资活动现金流入小计为120816868.72元，上年同期为7538102.67元；投资活动现金流出小计为179165899.19元，上年同期为260663022.09元；投资活动产生的现金流量净额为 - 58349030.47元，上年同期为 - 253124919.42元[55][56] - 筹资活动现金流入小计为631438111.40元，上年同期为175705784.63元；筹资活动现金流出小计为435093170.22元，上年同期为149927333.03元；筹资活动产生的现金流量净额为196344941.18元，上年同期为25778451.60元[56] - 现金及现金等价物净增加额为 - 84629199.28元，上年同期为70190700.77元；期末现金及现金等价物余额为105865026.66元，上年同期为225145458.62元[56] - 母公司经营活动现金流入小计为131477264.43元，上年同期为37613004.61元；经营活动现金流出小计为109049827.96元，上年同期为20392946.23元；经营活动产生的现金流量净额为22427436.47元，上年同期为17220058.38元[59] - 母公司投资活动现金流入小计为68505.55元，上年同期为4837500.00元；投资活动现金流出小计为12793143.69元，上年同期为17941080.09元；投资活动产生的现金流量净额为 - 12724638.14元，上年同期为 - 13103580.09元[59] - 母公司现金及现金等价物净增加额为9702798.33元，上年同期为4125420.64元；期末现金及现金等价物余额为15015605.04元，上年同期为20397815.54元[60] - 销售商品、提供劳务收到的现金为2332113972.41元，上年同期为1519033046.15元[54] - 收到的税费返还为283963.52元，上年同期为1852096.37元[55] 资产负债情况 - 报告期末总资产78.52亿元，上年度末73.09亿元，较上年度末增长7.42%[7] - 报告期末归属于上市公司股东的净资产47.31亿元，上年度末45.95亿元，较上年度末增长2.96%[7] - 货币资金1.06亿元，较期初1.90亿元减少44.43%，主要系一季度增加库存所致[22] - 应收账款4.66亿元，较期初1.98亿元增长134.83%，主要系暂未收到政府服务收入款项[22] - 存货36.52亿元，较期初34.18亿元增长6.83%，主要系增加部分粮油库存[22] - 固定资产12.81亿元，较期初11.23亿元增长14.08%，系东莞物流节点一期码头泊位转固[22] - 在建工程8.99亿元，较期初10.46亿元减少14.06%，系东莞物流节点项目在建工程变动[22] - 短期借款3.08亿元，较期初1.10亿元增长179.44%，系本季度增加银行法透贷款[22] - 应付职工薪酬2.08亿元，较期初2.61亿元减少20.26%，系支付去年末未发薪酬[22] - 2021年3月31日负债合计29.17亿元，2020年12月31日为25.14亿元[40] - 2021年3月31日所有者权益合计49.35亿元，2020年12月31日为47.95亿元[41] - 2021年3月31日资产总计48.06亿元，2020年12月31日为46.76亿元[45] - 2021年3月31日母公司流动资产合计10.30亿元，2020年12月31日为9.04亿元[44] - 2021年3月31日母公司非流动资产合计37.76亿元，2020年12月31日为37.72亿元[45] - 2021年3月31日母公司负债合计1.89亿元，2020年12月31日为0.78亿元[46] - 2021年3月31日母公司所有者权益合计46.16亿元，2020年12月31日为45.97亿元[46] - 2021年3月31日货币资金1501.56万元，2020年12月31日为531.28万元[44] - 2021年3月31日应收账款1.84亿元，2020年12月31日为408.77万元[44] - 2021年1月1日公司按新租赁准则确认使用权资产2329027.97元与租赁负债2329027.97元[62][63] - 2021年1月1日合并资产总计从7309384147.93元变为7311713175.90元，增加2329027.97元[62] - 2021年1月1日合并负债合计从2514138743.84元变为2516467771.81元，增加2329027.97元[63] - 2020年12月31日合并流动资产中存货为3418328974.27元[61] - 2020年12月31日合并非流动资产中固定资产为1122692490.55元[62] - 2020年12月31日母公司流动资产中其他应收款为892105968.23元[65] - 2020年12月31日母公司非流动资产中长期股权投资为3707714425.09元[65] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为57,980[13] - 深圳市食品物资集团有限公司持股比例63.79%，持股数量7.35亿股[13] - 深圳市农产品集团股份有限公司持股比例8.23%，持股数量9483.23万股[13] - 香港中央结算有限公司持股比例0.60%，持股数量694.09万股[13] 其他财务指标 - 2021年第一季度利息费用515.89万元，上年同期238.15万元[48] - 2021年第一季度利息收入67.10万元，上年同期69.31万元[48] 委托理财情况 - 委托理财发生额2.90亿元，未到期余额1.70亿元，资金来源为自有资金[30] 租赁准则调整情况 - 公司选择简化处理方法，无需调整2021年年初留存收益，仅调整可比期间资产负债表“使用权资产”与“租赁负债”数据信息[63] 报告审计情况 - 公司第一季度报告未经审计[68]

资产情况 - 本报告期末总资产71.31亿元，较上年度末增长5.25%[8] - 货币资金期末金额为2.163343609亿元，较期初增加39.61%，主要因经营活动现金净流入高[23] - 应收账款期末金额为1.7674487908亿元，较期初减少47.81%，因收到全年政府服务收预拨款[23] - 预付款项期末金额为1.8515343136亿元，较期初增加1911.90%，因进入粮油秋收采购季[23] - 固定资产期末金额为11.224651888亿元，较期初增加18.77%，因深粮东莞粮食物流节点食品加工项目竣工投产[23] - 在建工程期末金额为8.4178698161亿元，较期初增加9.04%，因深粮东莞物流节点项目投入及食品加工项目竣工投产转固[23] - 资产总计期末金额为71.3070871669亿元，较期初的67.7506727586亿元有所增加[37] - 2020年9月30日母公司资产总计为48.6847134619亿元，上期为47.8705833839亿元[41] - 2020年1月1日流动资产合计为4,064,555,672.95元，非流动资产合计为2,710,511,602.91元，资产总计为6,775,067,275.86元[70] - 公司流动资产合计1,015,226,128.90元，非流动资产合计3,771,832,209.49元，资产总计4,787,058,338.39元[75] 营收情况 - 本报告期营业收入31.97亿元，较上年同期增长18.48%；年初至报告期末营业收入79.38亿元，较上年同期增长6.11%[8] - 2020年第三季度营业总收入为31.9741886763亿元，上期为26.986914034亿元[44] - 2020年第三季度母公司营业收入296.51万元，上年同期7.54万元[48] - 年初到报告期末营业总收入为79.38亿元，较上期的74.81亿元增长6.11%[51] - 母公司年初至报告期末营业收入为315.61万元，较上期的3163.81万元下降90.02%[57] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为8,045,440,377.35元，上期为7,454,641,871.14元[62] - 母公司销售商品、提供劳务收到的现金本期为291,503.11元，上期为78,351,901.16元[65] 利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润9970.45万元，较上年同期下降21.01%；年初至报告期末为3.10亿元，较上年同期下降5.75%[8] - 本报告期基本每股收益0.0865元，较上年同期下降21.00%；年初至报告期末为0.2694元，较上年同期下降5.74%[8] - 本报告期加权平均净资产收益率2.24%，较上年同期下降0.74%；年初至报告期末为6.90%，较上年同期下降0.69%[8] - 年初至报告期末非经常性损益合计1896.97万元[10] - 2020年第三季度营业总成本30.50亿元，上年同期25.29亿元[45] - 2020年第三季度净利润9988.73万元，上年同期1.30亿元[46] - 2020年第三季度归属于母公司所有者的净利润9970.45万元，上年同期1.26亿元[46] - 2020年第三季度基本每股收益0.0865元，上年同期0.1095元[47] - 2020年第三季度母公司营业成本303.93万元，上年同期12.26万元[48] - 2020年第三季度母公司营业利润 - 1434.99万元，上年同期1631.87万元[49] - 2020年第三季度母公司利润总额 - 1428.99万元，上年同期1649.07万元[49] - 2020年第三季度母公司净利润 - 1428.99万元，上年同期1649.70万元[49] - 2020年第三季度研发费用460.78万元，上年同期241.63万元[45] - 年初到报告期末营业总成本为74.99亿元，较上期的70.25亿元增长6.74%[51] - 年初到报告期末营业利润为3.21亿元，较上期的3.70亿元下降13.33%[52] - 年初到报告期末利润总额为3.17亿元，较上期的3.67亿元下降13.77%[52] - 年初到报告期末净利润为3.12亿元，较上期的3.46亿元下降9.84%[52] - 归属于母公司所有者的净利润为3.10亿元，较上期的3.29亿元下降5.75%[53] - 基本每股收益为0.2694元，较上期的0.2858元下降5.74%[54] - 稀释每股收益为0.2694元，较上期的0.2858元下降5.74%[54] - 母公司年初至报告期末投资收益为3.93亿元，较上期的2913.74万元增长1248.74%[57] - 营业利润为351,341,774.06元，同比减少656,754.51元[58] - 净利润为346,669,273.92元，同比减少536,772.74元[58] 现金流情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额3.91亿元，较上年同期增长542.25%[8] - 经营活动产生的现金流量净额本期为391,337,896.31元，上期为60,932,150.70元[63] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 195,908,434.04元，上期为 - 459,998,072.79元[63] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 134,021,630.88元，上期为132,846,230.64元[64] - 现金及现金等价物净增加额本期为61,379,603.05元，上期为 - 266,166,875.24元[64] - 期末现金及现金等价物余额本期为216,334,360.90元，上期为365,471,464.44元[64] - 母公司经营活动现金流入小计本期为60,705,110.33元，上期为255,483,186.63元[65] - 经营活动产生的现金流量净额为-7,574,449.12元，上年同期为-91,779,360.80元[66] - 投资活动产生的现金流量净额为237,963,225.00元，上年同期为74,763,357.06元[66] - 筹资活动产生的现金流量净额为-230,565,753.03元，上年同期为-115,326,523.12元[67] - 现金及现金等价物净增加额为-185,397.57元，上年同期为-132,238,023.41元[67] - 期末现金及现金等价物余额为16,086,997.33元，上年同期为36,662,563.43元[67] - 支付的各项税费为7,957,053.91元，上年同期为2,138,776.16元[66] - 取得投资收益收到的现金为260,722,032.89元，上年同期为29,220,876.67元[66] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为64561名[13] - 深圳市食品物资集团有限公司持股比例63.79%，为第一大股东，持股数量7.35亿股[13] - 深圳市农产品集团股份有限公司持股比例8.23%，持股数量9483.23万股[13] 负债与所有者权益情况 - 2020年9月30日负债合计为24.2711796855亿元，上期为21.5162914487亿元[38] - 2020年9月30日所有者权益合计为47.0359074814亿元，上期为46.2343813099亿元[39] - 2020年9月30日母公司负债合计为2.4621144994亿元，上期为2.8096066526亿元[42] - 2020年9月30日母公司所有者权益合计为46.2225989625亿元，上期为45.0609767313亿元[42] - 2020年9月30日流动负债合计为13.916964285亿元，上期为11.8200364492亿元[38] - 2020年9月30日非流动负债合计为10.3542154005亿元，上期为9.6962549995亿元[38] - 2020年9月30日归属于母公司所有者权益合计为45.0068682283亿元，上期为44.2075118757亿元[39] - 2020年9月30日少数股东权益为2.0290392531亿元，上期为2.0268694342亿元[39] - 2020年1月1日流动负债合计为1,182,003,644.92元，非流动负债合计为969,625,499.95元[71] - 公司负债合计280,960,665.26元，所有者权益合计4,506,097,673.13元，负债和所有者权益总计4,787,058,338.39元[76][77] - 公司流动负债合计277,415,644.58元，非流动负债合计3,545,020.68元[76] - 公司股本为1,152,535,254.00元，资本公积为3,018,106,568.27元，盈余公积为77,783,172.92元，未分配利润为257,672,677.94元[76][77] 其他财务项目情况 - 短期借款期末金额为1.1021168726亿元，较期初增加367.10%，因临时性资金需求增加银行短期借款[23] - 预收款项期末金额为3.5701535085亿元，较期初增加160.19%，因进入粮油销售旺季[23] - 证券投资方面，深中华A期末账面价值为62.180651万元，报告期损益为 - 54.440321万元[26] - 委托理财发生额为9.25亿元，未到期余额为2.9亿元，资金来源为自有资金[29] 准则执行与审计情况 - 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则，需调整年初资产负债表科目[68] - 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则不追溯调整前期比较数据[78] - 公司第三季度报告未经审计[78]

财务数据概述 - 本报告期营业收入47.40亿元，上年同期47.82亿元，同比减少0.87%[20] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润2.11亿元，上年同期2.03亿元，同比增长3.73%[20] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额961.04万元，上年同期 - 3.89亿元，同比增长102.47%[20] - 本报告期基本每股收益0.1828元/股，上年同期0.1763元/股，同比增长3.69%[20] - 本报告期末总资产70.29亿元，上年度末67.75亿元，同比增长3.74%[20] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产44.01亿元，上年度末44.21亿元，同比减少0.45%[20] - 按中国会计准则，归属于上市公司股东的净利润本期数为2.11亿元，上期数为2.03亿元；期末净资产为44.01亿元，期初数为44.21亿元[21] - 按国际会计准则，归属于上市公司股东的净利润本期数为2.11亿元，上期数为2.03亿元；期末净资产为44.02亿元，期初数为44.22亿元[21] - 2020年上半年公司实现营业总收入474,042.82万元，较上年同期下降0.87%；营业利润21,852.30万元，较上年同期下降7.15%；归属于上市公司股东的净利润21,073.87万元，较上年同期增长3.73%[44] - 报告期营业收入47.40亿元，同比减少0.87%；营业成本42.19亿元，同比减少1.00%[46] - 研发投入736.88万元，同比增加74.97%，主要因增加产品研发力度[46] - 经营活动产生的现金流量净额961.04万元，同比增长102.47%，因提前收到政府服务收入预拨款项[46] - 批发与零售业营业收入40.82亿元，占比86.11%，同比增长0.94%[46] - 粮油贸易及加工营业收入42.29亿元，占比89.22%，同比增长0.88%[48] - 内销营业收入47.21亿元，占比99.59%，同比减少0.81%[48] - 投资收益1024.91万元，占利润总额比例4.77%，不可持续[51] - 资产减值9529.00万元，占利润总额比例 - 44.38%，因计提库存商品跌价准备，不可持续[51] - 应收账款期末金额1.85亿元，占总资产比例2.64%，较上年同期末下降6.96%，因提前收到政府服务收入预拨款[53] - 在建工程期末金额7.50亿元，占总资产比例10.67%，较上年同期末上升4.40%，因相关项目持续投入[53] - 以公允价值计量的金融资产期初合计1223709.72元，本期公允价值变动损益 - 572784.42元，期末合计650925.30元[55] - 期末无形资产受限账面价值合计70907004.64元，分别因子公司借款抵押土地所致[56] - 报告期投资额107920927.79元，上年同期投资额244767336.46元，变动幅度为 - 55.91%[57] - 2020年6月30日货币资金为113,636,986.38元，较2019年12月31日的154,954,757.85元减少[145] - 2020年6月30日应收账款为185,328,954.02元，较2019年12月31日的338,687,766.68元减少[145] - 2020年6月30日存货为3,447,047,574.38元，较2019年12月31日的3,064,701,212.14元增加[145] - 2020年6月30日流动资产合计4,215,650,096.40元，较2019年12月31日的4,064,555,672.95元增加[147] - 2020年6月30日非流动资产合计2,813,077,817.12元，较2019年12月31日的2,710,511,602.91元增加[147] - 2020年6月30日资产总计7,028,727,913.52元，较2019年12月31日的6,775,067,275.86元增加[147] - 2020年6月30日短期借款为271,271,250.10元，较2019年12月31日的23,595,000.00元增加[147] - 2020年6月30日负债合计24.25亿元，较2019年末的21.52亿元增长12.7%[148] - 2020年6月30日所有者权益合计46.04亿元，较2019年末的46.23亿元下降0.4%[149] - 2020年6月30日母公司流动资产合计12.69亿元，较2019年末的10.15亿元增长24.9%[150][151] - 2020年6月30日母公司非流动资产合计37.73亿元，较2019年末的37.72亿元基本持平[151] - 2020年6月30日母公司负债合计4.06亿元，较2019年末的2.81亿元增长44.2%[152] - 2020年6月30日母公司所有者权益合计46.37亿元，较2019年末的45.06亿元增长2.9%[152] - 2020年6月30日货币资金为1099.41万元，较2019年末的1627.24万元下降32.4%[150] - 2020年6月30日其他应收款为12.43亿元，较2019年末的9.94亿元增长25.0%[150] - 2020年6月30日长期股权投资为37.13亿元，较2019年末的37.15亿元下降0.1%[151] - 2020年6月30日未分配利润为14.75亿元，较2019年末的14.95亿元下降1.3%[149] - 2020年半年度营业总收入47.40亿元，2019年半年度为47.82亿元[154] - 2020年半年度营业总成本44.49亿元，2019年半年度为44.95亿元[154] - 2020年半年度研发费用736.88万元，2019年半年度为421.15万元[154] - 2020年半年度营业利润2.19亿元，2019年半年度为2.35亿元[156] - 2020年半年度净利润2.12亿元，2019年半年度为2.16亿元[156] - 2020年半年度归属于母公司所有者的净利润2.11亿元，2019年半年度为2.03亿元[156] - 2020年半年度基本每股收益0.1828元，2019年半年度为0.1763元[158] - 2020年半年度母公司营业收入19.10万元，2019年半年度为3156.27万元[159] - 2020年半年度母公司营业利润3.66亿元，2019年半年度为 - 1697.55万元[160] - 2020年半年度母公司净利润3.61亿元，2019年半年度为 - 1703.38万元[160] - 2020年上半年综合收益总额为360,959,218.07元，较2019年减少17,033,791.91元[161] - 2020年上半年经营活动现金流入小计5,294,722,237.10元，流出小计5,285,111,875.95元，净额为9,610,361.15元，而2019年净额为 - 389,429,629.75元[162] - 2020年上半年投资活动现金流入小计472,402,487.24元，流出小计542,736,558.04元，净额为 - 70,334,070.80元，2019年净额为 - 140,751,694.07元[163] - 2020年上半年筹资活动现金流入小计833,803,914.65元，流出小计814,416,624.04元，净额为19,387,290.61元，2019年净额为88,425,677.74元[163] - 2020年上半年汇率变动对现金及现金等价物的影响为18,647.57元，2019年为31,791.79元[163] - 2020年上半年现金及现金等价物净增加额为 - 41,317,771.47元，2019年为 - 441,723,854.29元[163] - 2020年上半年母公司经营活动现金流入小计279,488,248.88元，流出小计44,516,291.63元，净额为234,971,957.25元，2019年净额为 - 70,083,123.42元[165] - 2020年上半年母公司投资活动现金流入小计25,361,505.56元，流出小计35,054,670.76元[165] - 2020年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为4,851,380,535.76元，2019年为4,570,303,860.45元[161] - 2020年上半年收到的税费返还为2,634,408.13元，2019年为341,886.74元[162] - 投资活动现金流出小计为35054670.76元和246483680.00元，产生的现金流量净额为 - 9693165.20元和21086679.17元[168] - 筹资活动现金流出小计为230565753.03元和115326523.12元，产生的现金流量净额为 - 230565753.03元和 - 115326523.12元[168] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为8620.29元和90359.07元[168] - 现金及现金等价物净增加额为 - 5278340.69元和 - 164232608.30元，期末余额为10994054.21元和4667978.54元[168] - 2020年半年度综合收益总额为212229860.46元[170] - 2020年半年度利润分配金额为 - 231964050.80元[171] - 2020年半年度专项储备本期提取574618.41元，本期使用575140.96元[171] - 2019年半年度所有者权益合计为4337598831.58元[173] - 2019年半年度本期增减变动金额为118199364.41元[173] - 2020年半年度所有者权益合计期末余额为3703418.10元[173] - 2020年上半年综合收益总额为2.0316885061亿元，所有者投入资本1715万元，利润分配为 - 1.152535254亿元[174] - 专项储备期末余额为62255.35元，本期提取394.34元，本期使用398138.99元[175] - 本期期末所有者权益合计44.5579819599亿元[175] - 上年期末所有者权益合计45.0609767313亿元[176] - 本期增减变动金额为1.3045216727亿元[177] - 本期综合收益总额为3.6095921807亿元，利润分配为 - 2.305070508亿元[177] - 本期期末所有者权益合计46.365498404亿元[178] - 2019年半年度上年期末所有者权益合计43.9088429072亿元[180] - 2020年上半年，公司某项目其他权益本期减少132,287,317.31元[181] - 2020年上半年，该项目综合收益总额减少17,033,791.91元[181] - 2020年上半年，该项目利润分配使金额减少115,253,525.40元[181] 利润分配 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[76] 董事会会议情况 - 除董事卢启光因公出差委托胡翔海出席外，其他董事亲自出席审议本次半年报的董事会会议[5] 非经常性损益 - 非经常性损益合计13978604.32元，包含非流动资产处置损益2326477.57元、政府补助10824560.17元等项目[26] 主营业务 - 主营业务包括批发零售、食品加工制造、租赁及商务服务业务[28] - 食品加工制造业务有众多面粉、大米、食用油等品牌，如“金常满”面粉、“深粮多喜”大米等[29] - 租赁及商务服务业务为产业链客户提供多种服务，旗下多个项目稳步推进[30] 项目情况