营收与利润情况 - 2024年第一季度营业收入10.73亿元，同比减少19.86%，主要因进口谷物价格下行、粮油市场需求疲软，粮油贸易量下降[5][15] - 归属于上市公司股东的净利润6390万元，同比减少39.40%[5] - 2024年第一季度营业总收入10.73亿元，上年同期为13.39亿元[25] - 2024年第一季度净利润6351.83万元，上年同期为1.05亿元[26] - 2024年第一季度基本每股收益0.0554元，上年同期为0.0915元[26] - 2024年第一季度营业成本8.68亿元，上年同期为10.91亿元[25] - 2024年第一季度销售费用3555.41万元，上年同期为3671.65万元[25] - 2024年第一季度管理费用4697.42万元，上年同期为5604.72万元[25] 现金流情况 - 经营活动产生的现金流量净额2.53亿元，同比增长235.51%[5] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额2.53亿元，上年同期为 - 1.87亿元[28] - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额 - 1.57亿元，上年同期为 - 2.18亿元[28] - 2024年第一季度取得借款收到的现金为7.6644701019亿美元，上年同期为8.6861012058亿美元[29] - 2024年第一季度筹资活动现金流入小计为7.6644701019亿美元，上年同期为8.6910012058亿美元[29] - 2024年第一季度偿还债务支付的现金为9.8041568128亿美元，上年同期为4.4142142514亿美元[29] - 2024年第一季度分配股利、利润或偿付利息支付的现金为692.023112万美元，上年同期为844.051566万美元[29] - 2024年第一季度筹资活动现金流出小计为9.9072481975亿美元，上年同期为4.5453840653亿美元[29] - 2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 2.2427780956亿美元，上年同期为4.1456171405亿美元[29] - 2024年第一季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为1.441064万美元，上年同期为337.115118万美元[29] - 2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为 - 1.2851756189亿美元，上年同期为1282.115773万美元[29] - 2024年第一季度期初现金及现金等价物余额为2.3238948642亿美元，上年同期为5309.546926万美元[29] - 2024年第一季度期末现金及现金等价物余额为1.0387192453亿美元，上年同期为6591.662699万美元[29] 资产与权益情况 - 总资产71.22亿元，较上年度末减少3.74%；归属于上市公司股东的所有者权益48.89亿元，较上年度末增长1.33%[5] - 货币资金较期初减少53.13%，因使用自有资金归还借款；交易性金融资产较期初增长11494.44%，因结构性存款增加[11] - 应收账款较期初减少35.55%，因收到粮油仓储服务收入款；预付款项较期初增长201.15%，因增加预付粮食货款[11] - 短期借款较期初减少17.71%，因归还部分流动资金贷款；应付账款较期初减少27.67%，因支付粮油货款[11] - 合同负债较期初增长111.79%，因尚未满足收入确认条件预收的货款增加；少数股东权益较期初减少36.70%，因转让下属控股子公司股权[13][14] - 2024年3月31日公司流动资产合计3,911,537,839.51元，较期初4,149,239,822.38元有所减少[23] - 2024年3月31日公司非流动资产合计3,209,974,439.32元，较期初3,249,288,368.56元有所减少[23] - 2024年3月31日公司资产总计7,121,512,278.83元，较期初7,398,528,190.94元有所减少[23] - 2024年3月31日公司流动负债合计2,047,285,680.25元，较期初2,371,369,153.93元有所减少[24] - 2024年3月31日公司非流动负债合计152,043,261.56元，较期初149,497,378.49元有所增加[24] - 2024年3月31日公司负债合计2,199,328,941.81元，较期初2,520,866,532.42元有所减少[24] - 2024年3月31日公司未分配利润为1,991,210,025.62元，较期初1,927,314,400.85元有所增加[24] - 2024年第一季度归属于母公司所有者权益合计48.89亿元，上年同期为48.24亿元[25] - 2024年第一季度少数股东权益3368.19万元，上年同期为5320.96万元[25] 非经常性损益 - 非经常性损益合计1171万元，主要包括土地处置收益、出售股票收益等[5][6][7][8] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数46089户[19] - 深圳市食品物资集团有限公司持股63.79%，为第一大股东，深圳市国资委直接持有其100%股权[20] - 股东林俊波报告期内合计持有公司股票数量减少611,800股[21]

深圳市深粮控股股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为规范深圳市深粮控股股份有限公司（以下简称公 司）的内部运行，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）《深圳证券交易所股票上市 规则》等有关法律、行政法规、规范性文件以及《深圳市深粮控 股股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定 本细则。 第二章 董事会秘书的设置、任职资格及聘任 第二条 公司设董事会秘书一名。董事会秘书为公司高级管理 人员，由董事长提名，由董事会聘任或解聘。董事会秘书任期三年， 可连聘连任。 第三条 公司董事会秘书为公司与深圳证券交易所之间的 指定联络人，董事会秘书应保证深圳证券交易所随时可以与其取 得工作联系。 第四条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管 理、法律专业知识，具有良好的职业道德和个人品德，并取得证 券交易所认可的董事会秘书资格证书。有下列情形之一的人士不 得担任公司董事会秘书： （一）最近三十六个月受到中国证券监督管理委员会（以下 简称中国证监会）行政处罚； （二）最近三十六个月受到深圳证券交易所公开谴责或 3 次 以上通报批评； （三）公司现任监事； ...

业绩总结 - 2024年第一季度公司共计提减值准备4739.64万元[2] - 2024年第一季度转回或转销1703.20万元[2] - 资产减值准备项目变动减少利润总额3036.44万元[2] 具体减值情况 - 2024年第一季度计提应收款项减值准备0.02万元[2] - 2024年第一季度计提存货跌价准备4739.62万元[2] - 2024年第一季度应收款项转回或转销16.70万元[2] - 2024年第一季度存货跌价准备转回或转销1686.50万元[2] 其他减值情况 - 2024年第一季度转回应收账款减值准备16.46万元[4] - 2024年第一季度计提其他应收款减值准备0.02万元，转回0.24万元[5]

证券代码：000019、200019 证券简称：深粮控股、深粮 B 公告编号：2024-11 深圳市深粮控股股份有限公司 第十一届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市深粮控股股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会 第四次会议于 2024 年 4 月 25 日上午 11:30 在深圳市福田区福虹路 9 号世 贸广场 A 座 13 楼公司中会议室以现场加通讯方式召开。会议通知于 2024 年 4 月 19 日以电子邮件形式发出。会议应出席监事 4 名，实际出席监事 3 名，其中监事游红霞女士以通讯方式出席会议，监事郑胜桥先生委托监 事马增海先生出席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司 法》及《公司章程》的有关规定。会议由半数以上监事共同推举的监事 马增海先生主持，全体与会监事经认真审核、审议和表决，通过了以下 议案： 一、《公司 2024 年第一季度报告》 公司监事会认为：《公司 2024 年第一季度报告》的编制和审核程序 符合法律、行政法规和《公司章程》的规定；报告内容真实准确地反映 了公司本季度财务 ...

业绩总结 - 2023年度公司实现营业收入61.9亿元，利润总额4.21亿元等[8][9] - 2023年资产减值准备增加643.98万元，减少利润总额1276.66万元[9] - 2023年母公司可供股东分配利润为4.17亿元[11] 报酬与分红 - 2023年末时任监事年度税前报酬总额258.4万元[2] - 2023年王慧敏等三人在公司领取不同报酬[3][4][5] - 以2023年末总股本派发现金红利2.31亿元（含税）[11] 财务状况 - 截至2023年底公司总资产73.99亿元，股东权益48.24亿元[9]

业绩总结 - 2023年度公司营业收入为619,000.54万元，上期为83.13亿元，同比下降约25.54%[1][10] - 2023年末公司合并资产总计7,398,528,190.94元，较上年年末减少约0.58%[32] - 2023年末公司合并股东权益合计4,877,661,658.52元，较上年年末增长约0.93%[36] - 本期合并营业利润为4.21亿元，上期为4.64亿元，同比下降约9.26%[1] - 本期合并净利润为3.47亿元，上期为4.18亿元，同比下降约17.08%[1] 资产数据 - 2023年末公司货币资金为236,384,606.60元，较上年年末增长约337.09%[32] - 2023年末公司存货为3,458,443,989.04元，较上年年末减少约3.91%[32] - 2023年末公司长期股权投资为74,008,926.48元，较上年年末增长约4.71%[32] 审计相关 - 审计认为公司财务报表在所有重大方面按企业会计准则编制，公允反映财务状况及经营成果和现金流量[5] - 审计将收入确认、存货及存货跌价准备的计提识别为关键审计事项[10][15] 会计政策 - 公司对租赁业务相关负债和资产产生的暂时性差异按《企业会计准则解释第16号》调整[197] - 收入在客户取得商品或服务控制权时确认，分时段和时点确认方式[154] 资产计量与核算 - 存货按成本与可变现净值孰低计量，可变现净值低于成本时计提跌价准备[104] - 长期股权投资对子公司采用成本法核算，对联营企业和合营企业采用权益法核算[109]

深圳市深粮控股股份有限公司 关于对会计师事务所 2023 年度履职情况的评估报告 暨审计委员会履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司独立董事管理办法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管 理办法》等规定和要求，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则， 恪尽职守，认真履职。现将对会计师事务所 2023 年度履职评估及公 司董事会审计委员会履行监督职责的情况报告如下： 一、2023 年年审会计师事务所履职情况 客观、公正地评价公司财务状况和经营成果，表现出良好的职业操守 和专业能力。 二、审计委员会对会计师事务所监督情况 （一）审计委员会对致同会计师事务所的专业能力、经验和资质、 诚信状况、独立性等进行了严格核查和评价，认为其具备为公司提供 审计服务的经验与能力，能够满足公司财务审计及内部控制审计工作 的要求。2023 年 11 月 24 日，第十一届董事会审计委员会第一次会 议审议通过了《关于聘请 2023 年度会计师事务所的议案》，同意聘任 致同会计师事务所为公司 2023 年度财务报表及内部控制审计机构。 该议案已经公司2023 年第十一届董事会第二次会议 ...

独立董事评估 - 公司董事会评估三位独立董事独立性[1] - 三位独立董事未任其他职务且无利害关系[1] - 公司独立董事符合独立性法规要求[1] 信息发布 - 专项意见于2024年4月12日发布[2]

会议召开情况 - 2023年公司召开股东大会4次，董事会12次[4] 独立董事履职情况 - 独立董事2023年现场工作时间为12日[10] - 2023年客观、公正地提出13项独立意见[12] - 按相关法规和制度履职，维护股东权益[14] 会议出席情况 - 独立董事应出席董事会12次，现场6次，通讯6次[4] - 应出席股东大会4次，现场2次[4] - 在各委员会出席率多为100%[6] 会议参与情况 - 独立董事召集主持5次审计委员会会议[6] - 参加5次薪酬与考核委员会会议[7] - 参加1次提名委员会会议[8]

深圳市深粮控股股份有限公司 2023 年度投资者保护工作报告 深圳市深粮控股股份有限公司（以下简称"公司"）一直以来高度重视 投资者保护工作，积极建立健全投资者回报长效机制，不断加强与投资者 之间的沟通，增进投资者对公司的了解，平等对待全体投资者，保障所有 投资者享有同等知情权，切实维护广大投资者特别是中小投资者的合法权 益。现对公司 2023 年度投资者保护工作情况报告如下： 一、信息披露及投资者保护制度建立情况 2023 年度，公司严格按照相关法律法规的要求，充分履行信息披露 义务，及时、公平地披露信息，并保证所披露的信息真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，充分保护每位投资者的知情权。 2023 年通过中国证监会指定信息披露媒体共计对外发布定期报告 4 份， 刊登 40 份登报公告、65 份挂网公告，提交 94 份报备文件。2023 年度， 公司信息披露委员会继续发挥作用，全面加强信息披露管理，提高公司透 明度，让投资者更全面的了解公司的实际情况。 公司按照《公司法》《证券法》及深圳证券交易所《上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规的规定及监管 部门 ...