国药集团一致药业股份有限公司 2014 年第三季度报告正文 证券代码：000028、200028 证券简称：国药一致、一致Ｂ 公告编号：2014-51 国药集团一致药业股份有限公司 2014 年第三季度报告正文 1 国药集团一致药业股份有限公司 2014 年第三季度报告正文 第一节 重要提示 | | 本报告期末 | 上年度末 | | 本报告期末比上年度末增减 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 总资产（元） | 12,966,919,771.22 | 11,057,896,941.31 | | 17.26% | | 归属于上市公司股东的净资产 | 4,567,637,308.84 | 2,244,757,658.03 | | 103.48% | | （元） | | | | | | | 本报告期 | 本报告期比上年同期 增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上 年同期增减 | | 营业收入（元） | 6,281,963,971.53 | 13.30% | 17,894,606,405.81 | 14.15% | | 归属于上市公司股东的净利润 （元） | 158,72 ...

国药集团一致药业股份有限公司 2014 年半年度报告 2014 年 08 月 1 国药集团一致药业股份有限公司 2014 年半年度报告全文 公司负责人闫志刚、主管会计工作负责人魏平孝及会计机构负责人(会计主 管人员)周菲菲声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 2 | 目录 | | --- | | 第一节 | 重要提示、目录和释义 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二节 | 公司简介 | 5 | | 第三节 | 会计数据和财务指标摘要 | 7 | | 第四节 | 董事会报告 | 9 | | 第五节 | 重要事项 | 16 | | 第六节 | 股份变动及股东情况 | 26 | | 第七节 | 优先股相关情况 | 30 | | 第八节 | 董事、监事、高级管理人员情况 | 31 | | 第九节 | 财务报告 | 32 | | 第十节 | 备查文件目录 | 148 | 国药集团一致药业股份有限公司 2014 年半年度报告全文 国药集团一致药业股份有限公司 2014 年半年度报告全文 释义 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 ...

财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入为55.34亿元，上年同期为48.69亿元，同比增长13.65%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为1.68亿元，上年同期为1.44亿元，同比增长16.82%[8] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 - 4.26亿元，上年同期为1.10亿元，同比下降487.72%[8] - 本报告期末总资产为122.71亿元，上年度末为110.58亿元，增长10.97%[8] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为43.42亿元，上年度末为22.45亿元，增长93.41%[8] - 货币资金较期初余额增加114,906万元，增长率103.19%，因收到定向增发款项[16] - 资本公积较期初余额增加185,458万元，增长率32251.72%，因定向增发产生股权溢价[16] - 购买商品、接受劳务支付的现金同比增加140,646万元，增长率32.74%，因销售规模增大采购付款增长[16] - 吸收投资收到的现金同比增加194,176万元，增长率100.00%，因收到定向增发款项[16] - 筹资活动产生的现金流量净额同比增加169,102万元，增长率2135.69%，因收到定向增发款项[16] 非经常性损益情况 - 非流动资产处置损益为50,244.46元，主要是处置车辆等固定资产产生的净收益[9] - 计入当期损益的政府补助为295.71万元，包括子公司收到的多项资助款和补偿款摊销额等[9] 股东情况 - 报告期末股东总数为11,128户[11] - 国药控股股份有限公司持股比例为51%，持股数量为184,942,291股[11] - 全国社保基金一一六组合持股比例为2.76%，持股数量为10,000,664股[11] 非公开发行股票进展 - 2014年2月13日，公司披露非公开发行股票获中国证监会发审委审核通过公告[18][19] - 2014年3月8日，公司披露非公开发行股票申请获中国证监会核准公告[18][19] - 2014年3月20日，公司披露非公开发行A股股票之发行情况报告暨上市公告书[18][19] 股东承诺情况 - 2005年6月21日，国药控股承诺避免与公司潜在同业竞争，正常履行承诺[20] - 2013年9月5日，国药控股承诺避免与公司实质性同业竞争，正在切实履行承诺[20] - 国药控股、国药集团分别于2013年9月5日、2013年9月22日承诺规范与国药一致的关联交易，自出具日起在作为控股股东或关联方期间持续有效[21][22] - 国药集团于2013年10月16日承诺未来五年采取适当方式解决国药威奇达与国药一致的同业竞争问题[21] - 公司对中小股东承诺及时履行[22] 机构调研与业绩预计 - 2014年2月18日，招商证券等众多机构对公司进行实地调研，了解医改政策对行业的发展变化影响[23] - 公司预计2014年1 - 6月累计净利润不会亏损或与上年同期相比发生大幅度变动[23]

财务数据关键指标变化 - 2013年营业收入21,199,466,399.21元，较2012年增长17.7% [20] - 2013年归属于上市公司股东的净利润520,488,198.80元，较2012年增长9.39% [20] - 2013年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润506,078,794.23元，较2012年增长12.9% [20] - 2013年经营活动产生的现金流量净额465,028,099.83元，较2012年增长43.55% [20] - 2013年基本每股收益1.81元/股，较2012年增长9.7% [20] - 2013年加权平均净资产收益率26%，较2012年下降4.51% [20] - 2013年末总资产11,057,896,941.31元，较2012年末增长18.96% [20] - 2013年末归属于上市公司股东的净资产2,244,757,658.03元，较2012年末增长26.4% [20] - 2013年公司实现营业收入212亿元，同比增长17.70%；归属于上市公司股东的净利润5.20亿元，同比增长9.39%[27] - 经营活动产生的现金流量净额4.65亿元，同比增43.55%；投资活动产生的现金流量净额 - 1.31亿元，同比增30.86%；筹资活动产生的现金流量净额 - 1.57亿元，同比降29.10%[33][43] - 现金及现金等价物净增加额1.77亿元，同比增1277.5%[43] - 2013年末货币资金11.14亿元，占总资产10.07%，较2012年末比重降0.19%[47] - 2013年末应收账款56.76亿元，占总资产51.33%，较2012年末比重升4.07%[47] - 2013年末存货18.31亿元，占总资产16.56%，较2012年末比重降2.1%[47] - 2013年短期借款27.45亿元，占总资产24.82%，较2012年末比重升6.66%[49] - 2013年公司实现营业收入212亿元，同比增长17.70%；归属于上市公司股东的净利润5.20亿元，同比增长9.39%[35] - 2013年研发支出8004.72万元，占净资产3.46%，占本期营业收入0.38%（占制药营业收入4.75%）[40] - 2013年现金分红总额为65,273,749.74元，占利润分配总额的比例为100%，以362,631,943股为基数，每10股派息1.80元（含税）[78] - 2013年盈利65,273,749.74元，营业收入520,488,198.80元，利润率12.54%；2012年盈利51,866,892.00元，营业收入475,792,491.12元，利润率10.9%；2011年盈利37,459,422.00元，营业收入328,323,616.75元，利润率11.41%[78] - 2013年12月31日合并资产总计110.58亿元，2012年为92.96亿元[184] - 2013年12月31日公司资产总计37.61亿元，2012年为31.93亿元[184] - 2013年12月31日合并流动资产合计94.66亿元，2012年为78.63亿元[184] - 2013年12月31日公司流动资产合计20.18亿元，2012年为16.31亿元[184] - 2013年12月31日合并非流动资产合计15.92亿元，2012年为14.32亿元[184] - 2013年12月31日公司非流动资产合计17.43亿元，2012年为15.62亿元[184] - 2013年合并流动负债合计84.90亿元，2012年为71.30亿元，同比增长19.08%[186] - 2013年合并非流动负债合计2.51亿元，2012年为3.27亿元，同比下降23.27%[186] - 2013年合并负债合计87.41亿元，2012年为74.57亿元，同比增长17.22%[186] - 2013年合并股东权益合计23.17亿元，2012年为18.39亿元，同比增长26.00%[186] - 2013年合并营业收入211.99亿元，2012年为180.12亿元，同比增长17.69%[188] - 2013年合并营业成本194.36亿元，2012年为164.09亿元，同比增长18.44%[188] - 2013年合并营业利润6.45亿元，2012年为5.71亿元，同比增长12.88%[188] - 2013年合并利润总额6.59亿元，2012年为6.03亿元，同比增长9.25%[188] - 2013年合并净利润5.34亿元，2012年为4.84亿元，同比增长10.45%[188] - 2013年基本每股收益1.81元，2012年为1.65元，同比增长9.70%[188] - 2013年度合并销售商品、提供劳务收到的现金为214.00亿元，2012年度为177.22亿元[189] - 2013年度合并经营活动产生的现金流量净额为4.65亿元，2012年度为3.24亿元[189] - 2013年度公司投资活动产生的现金流量净额为1.48亿元，2012年度为 - 2.34亿元[189] - 2013年度合并筹资活动产生的现金流量净额为 - 1.57亿元，2012年度为 - 1.21亿元[190] - 2013年度现金净增加额合并为1.77亿元，公司为0.58亿元；2012年度合并为0.13亿元，公司为 - 0.04亿元[190] - 2013年末合并现金余额为10.98亿元，公司为2.18亿元[190] - 2012年初归属于母公司股东权益中股本为2.88亿元，资本公积为0.09亿元，盈余公积为0.63亿元，未分配利润为9.90亿元[192] - 2012年度净利润归属于母公司为4.76亿元，少数股东为0.79亿元[192] - 2012年度同一控制下企业合并使资本公积减少0.34亿元，未分配利润减少0.11亿元[192] - 2012年末归属于母公司股东权益中股本为2.88亿元，资本公积为0.06亿元，盈余公积为1.00亿元，未分配利润为13.83亿元[192] - 2013年初归属于母公司股东权益合计18.39亿元，年末为23.17亿元[194] - 2013年净利润为5.34亿元，其中归属于母公司净利润5.20亿元，少数股东损益1373.12万元[194] - 2013年提取盈余公积4549.53万元[194] - 2013年对股东分配利润5683.35万元，其中归属于母公司股东分配5186.69万元，少数股东分配496.67万元[194] - 2012年初公司股东权益合计9.45亿元，年末为12.67亿元[196] - 2012年净利润为3.59亿元[196] - 2012年提取盈余公积3587.96万元[196] - 2012年对股东分配利润3745.94万元[196] - 截至2013年12月31日，公司股本为2.88亿元[194][196][198][200] 各条业务线数据关键指标变化 - 2013年分销事业部实现营业收入194.99亿元，同比增长20.69%，占公司营业收入构成的91.98%；净利润3.00亿元，同比增长19.94%，占公司净利润构成的56.17%[28] - 2013年制药事业部实现营业收入17.15亿元，同比下降8.38%，在公司营业收入中占比8%；净利润2.06亿元，同比下降9.69%，在公司净利润构成中占比38.59%[31] - 化学制剂（致君 + 万庆）销售量38842万支/盒，同比降11%；生产量37204万支/盒，同比降9%；库存量6851万支/盒，同比降23%[35] - 化学原料药销售量209357KG，同比降37%；生产量247067KG，同比降46%；库存量20772KG，同比降62%[35] - 中成药销售量1164万支/盒，同比增30%；生产量1133万支/盒，同比增13%；库存量181万支/盒，同比增1%[35] - 大健康销售量3.48万支/盒，同比增335%；生产量4.17万支/盒，同比持平；库存量2.87万支/盒，同比降48%[35] - 国际贸易销售量1448万支/盒，同比增62%；生产量1309万支/盒，同比增21%；库存量88万支/盒，同比降65%[35] 分红相关 - 公司以总股本362,631,943股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.8元（含税）[4] - 2012年度以总股本288,149,400股为基数，每10股派发现金股利1.80元（含税）[73] - 2011年度以总股本288,149,400股为基数，每10股派发现金股利1.30元（税前）[74] - 2013年度以总股本362,631,943股为基数，每10股派发现金股利1.8元（税前）[75] 非经常性损益相关 - 2013年非流动资产处置损益3,029,150.67元，主要为子公司广东惠信出售房产所得314万元[23] - 公司收到拆迁补偿安置款270万，各项补贴款930万[24] - 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回金额分别为1,672,973.37、1,815,099.41、1,977,108.01[24] - 除各项之外的其他营业外收入和支出分别为 -9,876,088.28、 -17,026,479.08、7,098,221.98[24] - 所得税影响额分别为3,768,134.66、5,790,568.53、5,108,324.05[24] - 少数股东权益影响额（税后）分别为113,934.95、84,004.73、620,464.75[24] 业务布局与运营相关 - 分销事业部拥有分销子公司29家，开设9家DTC药店，经营品种6000多个[29] - 制药事业部2013年新获得5个生产批件，申报生产批件9个，申报临床批件11个，获得6项专利授权[32] - 前五名客户合计销售金额13.33亿元，占年度销售总额比例6.29%；前五名供应商合计采购金额34.95亿元，占年度采购总额比例18.06%[36][38] - 公司分销在广东医院市场份额超18%，广西医院市场份额24.8%[49] - 公司制药工业获6项专利授权，5个产业化项目推进[54] - 公司与国内29个省市、自治区共1600多家商业企业及350家进口和合资厂商建立业务关系[53] - 深圳致君制药有限公司注册资本20,000万元，总资产1,241,211,990.16元，净资产541,076,239.37元，营业收入1,315,222,151.94元，营业利润280,772,715.92元，净利润245,521,469.50元[61] - 国药控股广州有限公司注册资本40,000万元，总资产4,635,993,343.63元，净资产601,952,939.09元，营业收入11,668,981,992.93元，营业利润180,839,330.15元，净利润136,870,529.80元[61] - 深圳万乐药业有限公司注册资本19,544,550美元，总资产734,641,815.09元，净资产384,600,768.72元，营业收入742,577,238.94元，营业利润128,154,396.92元，净利润120,696,689.45元[61] - 国药集团一致药业（坪山）医药研发制造基地计划投资总额88,137万元，本报告期投入5,528.53万元，累计实际投入6,865万元，项目进度15%[65] - 致君制药观澜基地二期工程计划投资25,000万元，本报告期投入3,598.25万元，累计实际投入17,951.29万元，项目进度100%，增加年产能10亿粒/片和2亿支[65] - 2013年注销广东一致医药职业技能培训中心和深圳市医药贸易公司，新设立国药控股贵港有限公司[72] 关联交易相关 - 2013年与佛山市南海新药特药有限公司销售货物关联交易金额为13,116.18万元，占同类交易金额的比例为0.62%；与国药控股湖南有限公司销售货物关联交易金额为12,950.93万元，占比0.6