资产负债情况 - 专业股份有限公司期末资产总计514.05亿元，期初475.71亿元，增长约8.06%[2] - 专业股份有限公司期末负债合计300.56亿元，期初265.93亿元，增长约12.99%[4] - 专业股份有限公司期末所有者权益合计213.49亿元，期初209.78亿元，增长约1.77%[4] - 音美公司期末资产总计191.28亿元，期初187.11亿元，增长约2.23%[6] - 音美公司期末流动负债中短期借款为3.63亿元，期初5.74亿元，减少约36.73%[6] - 专业股份有限公司期末应收账款为224.59亿元，期初181.60亿元，增长约23.67%[2] - 专业股份有限公司期末应付账款为118.93亿元，期初95.74亿元，增长约24.22%[4] - 音美公司期末长期股权投资为84.76亿元，期初83.36亿元，增长约1.68%[6] - 专业股份有限公司期末货币资金为60.07亿元，期初65.02亿元，减少约7.61%[2] - 音美公司期末存货为1.85亿元，期初2.11亿元，减少约12.22%[6] - 期末流动负债合计为59.56亿元，期初59.97亿元，同比下降0.68%[8] - 期末非流动负债合计为1.94亿元，期初2.00亿元，同比下降3.14%[8] - 期末负债合计为59.75亿元，期初60.17亿元，同比下降0.69%[8] - 期末所有者权益合计为131.53亿元，期初126.95亿元，同比增长3.61%[8] 经营业绩情况 - 2024年半年度营业总收入为377.86亿元，2023年半年度为383.88亿元，同比下降1.57%[10] - 2024年半年度营业总成本为370.24亿元，2023年半年度为372.47亿元，同比下降0.60%[10] - 2024年半年度净利润为7.70亿元，2023年半年度为10.29亿元，同比下降25.19%[10] - 2024年半年度归属于母公司所有者的净利润为7.43亿元，2023年半年度为8.30亿元，同比下降10.45%[10] - 2024年半年度基本每股收益为1.34元，2023年半年度为1.49元，同比下降10.07%[12] - 2024年半年度稀释每股收益为1.34元，2023年半年度为1.49元，同比下降10.07%[12] - 2024年半年度营业收入22.49亿元，2023年半年度为22.10亿元[14] - 2024年半年度营业利润8.59亿元，2023年半年度为6.73亿元[14] - 2024年半年度净利润8.37亿元，2023年半年度为6.51亿元[14] 现金流情况 - 2024年半年度经营活动现金流入小计374.92亿元，2023年半年度为353.12亿元[16] - 2024年半年度经营活动现金流出小计365.63亿元，2023年半年度为338.26亿元[16] - 2024年半年度经营活动产生的现金流量净额9.29亿元，2023年半年度为14.86亿元[16] - 2024年半年度投资活动现金流入小计4659.35万元，2023年半年度为8529.46万元[16] - 2024年半年度投资活动现金流出小计2.16亿元，2023年半年度为1.58亿元[16] - 2024年半年度筹资活动现金流入小计12.65亿元，2023年半年度为7.16亿元[16] - 2024年半年度筹资活动现金流出小计23.12亿元，2023年半年度为21.25亿元[18] - 2024年半年度销售商品、提供劳务收到的现金为23.50亿元，2023年末为21.59亿元[20] - 2024年半年度经营活动产生的现金流量净额为3826.59万元，2023年末为2813.76万元[20] - 2024年半年度投资活动产生的现金流量净额为2.46亿元，2023年末为 - 5.19亿元[20] - 2024年半年度筹资活动产生的现金流量净额为 - 1.50亿元，2023年末为3.15亿元[20] - 2024年半年度现金及现金等价物净增加额为1.33亿元，2023年末为 - 1.77亿元[20] - 2024年半年度期末现金及现金等价物余额为41.95亿元，2023年末为35.54亿元[20] - 2024年半年度取得借款收到的现金为4000万元，2023年末为1.10亿元[20] - 2024年半年度偿还债务支付的现金为2.60亿元，2023年末为1.60亿元[20] - 2024年半年度分配股利、利润或偿付利息支付的现金为4.13亿元，2023年末为3.75亿元[20] - 2024年半年度支付其他与筹资活动有关的现金为32.11亿元，2023年末为25.40亿元[20] 所有者权益情况 - 2023年半年母公司所有者权益期初余额为94.4470666985亿元，期末余额为100.9417831亿元[22] - 2023年半年股本从2812.6983万元增加到5656.5077万元[22][24] - 2023年半年资本公积从3.568848533亿元增加到2.2834881655亿元[22] - 2023年半年未分配利润从11.189027346亿元变为6.066522364亿元[22] - 2024年半年度公司所有者权益期初余额为26.9458787158亿元，期末余额为31.52800924亿元[23] - 2024年半年度综合收益总额为4.5821305282亿元[23] - 2023年半年公司所有者权益期初余额为121.2871883563亿元，期末余额为124.37235572亿元[24] - 2023年半年综合收益总额为6.5111626565亿元[24] - 2023年半年利润分配中提取盈余公积和对所有者分配金额为3.425015864亿元[24] - 2023年半年所有者权益内部结转中资本公积转增资本金额为2843.8094万元[24]

公司股权结构 - 国药财务公司注册资本金为22亿元[2] - 中国医药集团有限公司出资11.6105亿元，持股52.7750%[2] - 中国生物技术股份有限公司出资6.9895亿元，持股31.7705%[2] - 中国中药和上海现代制药均出资1.2亿元，持股均为5.4545%[2] - 国药控股出资1亿元，持股4.5455%[2] 业绩数据 - 截至2024年6月30日，资产规模374.81亿元（扣除后366.62亿元）[21] - 截至2024年6月30日，累计投放信贷资金105.96亿元[21] - 截至2024年6月30日，累计营收3.08亿元（未经审计）[21] 风险指标 - 截至2024年6月30日，未发现风险控制体系重大缺陷[22] - 截至2024年6月30日，资本充足率20.87%，监管要求≥10.5%[23] - 截至2024年6月30日，流动性比例63.95%，监管要求≥25%[23] - 截至2024年6月30日，贷款余额/（存款余额+实收资本）为39.25%，监管要求≤80%[23] 公司业务往来数据 - 截至2024年6月30日，公司在国药财务公司存款余额1,201,977.86元[24] - 截至2024年6月30日，公司在国药财务公司贷款余额814,774,433.51元[24] - 截至2024年6月30日，公司在国药财务公司应收账款保理余额为0元[24] - 截至2024年6月30日，公司在国药财务公司票据质押金额为0元[24] - 截至2024年6月30日，公司在国药财务公司银行承兑汇票贴现发生额为0元[24] - 截至2024年6月30日，公司在国药财务公司商业承兑汇票贴现发生额为0元[24] 业务风险评估 - 公司认为与国药财务公司金融业务目前风险可控[25]

证券代码：000028、200028 证券简称：国药一致、一致B 公告编号：2024-39 二、监事会会议审议情况 1. 本次会议以"同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票"审议通过了 《公司 2024 年半年度报告及摘要》。 2. 本次会议以"同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票"审议通过了 《关于对国药集团财务有限公司的风险持续评估报告》。 第十届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 国药集团一致药业股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事 会第二次会议于 2024 年 8 月 16 日以电话电子邮件方式发出通知和文 件材料，会议于 2024 年 8 月 27 日以现场会议结合视频会议方式在上 海召开。会议应参会监事 3 名，实际参会监事 3 名。监事会主席文德 镛先生主持本次监事会。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、 《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。 国药集团一致药业股份有限公司 特此公告。 国药集团一致药业股份有限公司监事会 2024 年 8 月 29 日 ...

证券代码：000028、200028 证券简称：国药一致、一致B 公告编号：2024-38 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 国药集团一致药业股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董 事会第二次会议于2024年8月16日以电话电子邮件方式发出通知和文 件材料，会议于2024年8月27日以现场会议结合视频会议方式在上海 召开。应参加会议董事9名，实际出席会议董事9名。公司监事及高级 管理人员列席本次会议。董事长吴壹建先生主持本次董事会。会议的 召集召开程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1. 审议通过了《公司 2024 年半年度报告及摘要》 本项议案的表决结果：同意 9 票，反对 0 票、弃权 0 票。（具体 内容详见当日公告及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn） 本议案经第十届董事会风险内控与审计委员会 2024 年第二次会 议审议通过。 2. 审议通过了《关于 2024 年对外捐赠预算申请的议案》 国药集团一致药业股份有限公司 第十届董事会第二次会议决议公告 5. ...

公司整体财务数据关键指标变化 - 公司本报告期营业收入为377.86亿元，上年同期为383.88亿元，同比减少1.57%[11] - 归属于上市公司股东的净利润本报告期为7.43亿元，上年同期为8.30亿元，同比减少10.45%[11] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润本报告期为7.11亿元，上年同期为7.95亿元，同比减少10.48%[11] - 经营活动产生的现金流量净额本报告期为9.29亿元，上年同期为14.86亿元，同比减少37.47%[11] - 基本每股收益本报告期为1.34元/股，上年同期为1.49元/股，同比减少10.07%[11] - 稀释每股收益本报告期为1.34元/股，上年同期为1.49元/股，同比减少10.07%[11] - 加权平均净资产收益率本报告期为4.19%，上年同期为5.04%，下降0.85个百分点[11] - 本报告期末总资产为514.05亿元，上年度末为475.71亿元，同比增长8.06%[11] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为177.80亿元，上年度末为174.15亿元，同比增长2.10%[11] - 2024年上半年公司营业收入377.86亿元，同比下降1.57%；归属于上市公司股东的净利润7.43亿元，同比下降10.45%[25] - 2024年上半年公司对联营企业累计投资收益2.27亿元，同比增长44.83%[25] - 2024年上半年营业收入377.86亿元，同比减少1.57%；营业成本336.43亿元，同比减少0.87%[43] - 2024年上半年销售费用26.42亿元，同比增长1.47%；管理费用5.10亿元，同比减少3.94%；财务费用1.20亿元，同比增长63.23%[43] - 2024年上半年所得税费用1.88亿元，同比减少28.35%；研发投入0.13亿元，同比增长7.72%[43] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额9.29亿元，同比下降37.47%；投资活动产生的现金流量净额 -1.69亿元，同比下降133.33%；筹资活动产生的现金流量净额 -10.47亿元，同比增长25.74%[43] - 2024年上半年现金及现金等价物净增加额 -2.88亿元，同比下降9591.84%；投资收益1.90亿元，同比增长22.09%；公允价值变动收益0.31亿元，同比下降81.93%[43] - 2024年上半年信用减值损失 -0.27亿元，同比下降55.64%；资产减值损失 -0.10亿元，同比增长284.69%；资产处置收益0.04亿元，同比下降49.84%[43] - 2024年上半年营业外收入0.13亿元，同比增长118.95%；营业外支出0.04亿元，同比下降58.81%[43] - 2024年上半年医药批发、零售收入分别为266.63亿元、108.31亿元，占比70.56%、28.67%，同比变动0.29%、 -6.70%；其他收入2.91亿元，占比0.77%，同比增长52.02%[44] - 中国地区营业收入377.86亿元，毛利率10.96%，同比降0.63%[45] - 本报告期末货币资金60.07亿元，占总资产11.69%，较上年末降1.98%[46] - 应收账款224.59亿元，占总资产43.69%，较上年末增5.51%[48] - 短期借款44.41亿元，占总资产8.64%，较上年末增3.15%[48] - 其他非流动金融资产期末数15.33亿元，较期初减少1.61亿元[49] - 应收款项融资期末数93.85亿元，较期初增加2.46亿元[49] - 截至2024年6月30日，公司资产总计514.05亿元，较期初475.71亿元增长8.06%[118][119] - 流动资产合计398.93亿元，期初为363.70亿元，增长9.70%[117] - 应收账款期末余额224.59亿元，期初为181.60亿元，增长23.67%[117] - 存货期末83.81亿元，期初79.89亿元，增长4.91%[117] - 流动负债合计276.73亿元，期初243.38亿元，增长13.70%[119] - 短期借款期末44.41亿元，期初26.13亿元，增长69.94%[118] - 应付账款期末118.93亿元，期初95.74亿元，增长24.22%[118] - 非流动负债合计23.83亿元，期初22.55亿元，增长5.69%[119] - 归属于母公司所有者权益合计177.80亿元，期初174.15亿元，增长2.09%[119] - 少数股东权益期末35.69亿元，期初35.63亿元，增长0.17%[119] - 2024年上半年末资产总计191.28亿元，较2023年的187.11亿元增长2.23%[121][122] - 2024年上半年营业总收入377.86亿元，较2023年的383.88亿元下降1.57%[124] - 2024年上半年营业总成本370.24亿元，较2023年的372.47亿元下降0.60%[124] - 2024年上半年营业利润9.49亿元，较2023年的12.95亿元下降26.76%[124] - 2024年上半年利润总额9.58亿元，较2023年的12.92亿元下降25.80%[124] - 2024年上半年末应收账款6.31亿元，较2023年的4.73亿元增长33.43%[121] - 2024年上半年末其他应收款54.06亿元，较2023年的52.99亿元增长2.02%[121] - 2024年上半年末流动负债合计59.56亿元，较2023年的59.97亿元下降0.68%[122] - 2024年上半年末非流动负债合计1937.23万元，较2023年的2000.14万元下降3.14%[122] - 2024年上半年末所有者权益合计131.53亿元，较2023年的126.95亿元增长3.60%[122] - 2024年上半年净利润7.7005462811亿元，2023年同期为10.2940551514亿元[125] - 2024年上半年归属于母公司股东的净利润7.4348717484亿元，2023年同期为8.3025108820亿元[125] - 2024年上半年基本每股收益1.34元，2023年同期为1.49元[125] - 2024年上半年母公司营业收入22.4922785440亿元，2023年同期为22.1034710159亿元[126] - 2024年上半年营业利润8.5876858304亿元，2023年同期为6.7319571491亿元[127] - 2024年上半年利润总额8.5877025367亿元，2023年同期为6.7319455825亿元[127] - 2024年上半年经营活动现金流入小计374.9202610611亿元，2023年同期为353.1186226336亿元[129] - 2024年上半年经营活动现金流出小计365.6264859733亿元，2023年同期为338.2558626243亿元[129] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额9.2937750878亿元，2023年同期为14.8627600093亿元[129] - 2024年上半年收回投资收到的现金1606.038038万元，2023年同期为429.871717万元[129] - 2024年上半年投资活动现金流入小计4659.35万元，2023年同期为8529.46万元[130] - 2024年上半年投资活动现金流出小计2.16亿元，2023年同期为1.58亿元[130] - 2024年上半年投资活动产生的现金流量净额为 - 1.69亿元，2023年同期为 - 7260.52万元[130] - 2024年上半年筹资活动现金流入小计12.65亿元，2023年同期为7.16亿元[130] - 2024年上半年筹资活动现金流出小计23.12亿元，2023年同期为21.25亿元[130] - 2024年上半年筹资活动产生的现金流量净额为 - 10.47亿元，2023年同期为 - 14.10亿元[130] - 2024年上半年经营活动现金流入小计23.78亿元，2023年同期为21.91亿元[131] - 2024年上半年经营活动现金流出小计23.40亿元，2023年同期为21.63亿元[131] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为3826.59万元，2023年同期为2813.76万元[131] - 2024年上半年现金及现金等价物净增加额为 - 2.88亿元，2023年同期为303.46万元[130] - 2024年期初余额归属于母公司所有者权益为16125890447.68元，少数股东权益为3318816222.17元，所有者权益合计为19444706669.85元[136] - 2024年本期增减变动金额归属于母公司所有者权益为649471641.37元，少数股东权益为161829928.24元，所有者权益合计为811301569.61元[137] - 2024年综合收益总额归属于母公司所有者权益为1029395669.22元，少数股东权益为199154426.94元，所有者权益合计为1228550096.16元[137] - 2024年所有者投入和减少资本归属于母公司所有者权益为902180.25元，少数股东权益为1000123元，所有者权益合计为1902303.25元[137] - 2024年利润分配归属于母公司所有者权益为 - 380826208.1元，少数股东权益为 - 38324621.7元，所有者权益合计为 - 419150829.8元[137] - 2024年所有者权益内部结转归属于母公司所有者权益为0元，少数股东权益为0元，所有者权益合计为0元[137] - 2024年期末余额归属于母公司所有者权益为16775362089.05元，少数股东权益为3480646150.41元，所有者权益合计为20256008239.46元[138] - 2024年期初余额中股本为428126983元，资本公积为4356884853.3元，其他综合收益为7912385.2元[136] - 2024年本期增减变动金额中股本增加128438094元，资本公积减少128536036.75元，其他综合收益减少9845.92元[137] - 2024年期末余额中股本为556565077元，资本公积为4228348816.55元，其他综合收益为7902539.28元[138] - 2024年上半年公司综合收益总额为 - 13,914.59元[140] - 2024年上半年所有者投入和减少资本为3,208.45元[140] - 2024年上半年利润分配为 - 378,464,252.36元[140] - 2024年上半年所有者权益合计期末余额为13,152,800,924.40元[141] - 2023年上半年所有者权益合计期末余额为12,128,718,835.63元[142] - 2023年上半年综合收益总额为 - 9,845.92元[142] - 2023年上半年所有者投入和减少资本为 - 97,942.75元[142] - 2023年上半年利润分配为 - 342,501,586.40元[143] 公司业务分红计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[2] 非经常性损益项目情况 - 非流动性资产处置损益等非经常性损益项目金额分别为3913915.60元、9834731.87元等，所得税影响额9986565.58元，少数股东权益影响额（税后）7377924.63元[13] - 其他符合非经常性损益定义的损益项目合计32108692.72元[14] 宏观经济与行业环境数据 - 2024年上半年国内生产总值616836亿元，同比增长5.0%[15] - 截至2023年年末，中国60岁及以上人口为2.97亿人，占全国人口的21.10%，65岁及以上人口为2.17亿人，占全国人口的15.40%[15] - 2018年至今，药品集中带量采购已进行九轮，覆盖药品品种达374个，2

财务业绩 - 公司2024年上半年实现营业收入377.86亿元，同比下降1.57%[3] - 公司2024年上半年归属于上市公司股东的净利润7.43亿元，同比下降10.45%[3] 业务板块表现 - 分销板块实现营业收入270.79亿元，同比增长2.11%；实现净利润5.23亿元，同比下降1.48%[7] - 零售板块实现营业收入112.02亿元，同比下降9.30%；实现净利润-0.14亿元，同比下降104.81%[7] 联营企业表现 - 公司主要联营企业经营业绩表现良好，给本公司归属于上市公司股东的净利润带来正向贡献[7] 公司发展策略 - 公司将聚焦高质量发展主责主业，深化转型创新，努力推动经营稳定发展[8]

国药集团一致药业股份有限公司 董事会风险内控与审计委员会工作制度 第一章 总 则 第一条 为强化董事会决策职能，做到事前审计、专业审计与风险内控管理， 确保董事会对高级管理层的有效监督，根据《中华人民共和国公司法》、《上市 公司治理准则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制 定本制度。 第二条 董事会风险内控与审计委员会是董事会按照董事会决议设立的专门 工作机构，主要负责指导和监督公司风险管理，负责与内外部审计机构的沟通、 对内控审计和财务审计进行核查工作。 第二章 人员组成 第三条 风险内控与审计委员会委员由三名董事组成，风险内控与审计委员 会委员应当为不在本公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事应过半数，并 由独立董事中会计专业人员担任召集人。 第四条 风险内控与审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者 全体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 风险内控与审计委员会召集人负责主持委员会工作，召集人在委员 内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 风险内控与审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可 以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，则其自动失去委员 ...

会议信息 - 公司第十届监事会第一次会议于2024年7月5日在深圳召开[2] - 会议应参会监事3名，实际参会3名[2] 选举结果 - 会议以同意3票、反对0票、弃权0票审议通过选举监事会主席议案[3] - 文德镛先生当选监事会主席，任期三年[3]

北京德恒（深圳）律师事务所 关于国药集团一致药业股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 B 座 11 层 电话：0755-88286488 传真：0755-88286499 邮编：518038 北京德恒（深圳）律师事务所 关于国药集团一致药业股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见 北京德恒（深圳）律师事务所 关于国药集团一致药业股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见 德恒 06G20240025-00003 号 致：国药集团一致药业股份有限公司 国药集团一致药业股份有限公司（以下简称公司）2024 年第二次临时股东 大会（以下简称本次股东大会）于 2024 年 7 月 5 日召开。北京德恒（深圳）律 师事务所（以下简称本所）受公司委托，指派陈旭光律师、何雪华律师（以下简 称本所律师）出席了本次股东大会。根据《中华人民共和国证券法》（以下简称 《证券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管 理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）等现行有效的 法律、法规和规范性文件以及 ...

委员会组成与选举 - 委员会成员至少三名董事，独立董事过半数[4] - 由二分之一以上独立董事或全体董事三分之一提名，董事会选举产生[4] 委员会会议规则 - 每年至少召开两次会议，提前十天通知委员[12] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[12] 薪酬与考评 - 董事薪酬报董事会同意后股东大会审议通过实施[7] - 高管薪酬分配方案报董事会批准[7] - 委员会考评先述职自评，再按程序评价[13] - 根据评价结果和政策提报酬奖励，表决后报董事会[10] 工作组职责 - 工作组提供公司主要财务指标和经营目标完成情况资料[9][13]