一、关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的独立意见 1、报告期内，公司不存在控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金的情况。 2、本公司及本公司之子公司为商品房承购人向银行提供按揭抵押贷款担保，截至 2023 年 6 月 30 日尚未结清的担保金额计人民币 54.40 亿元。 3、公司已有严格的对外担保审批权限规定和相关程序，能有效防范对外担保风险。截 至 2023 年 6 月 30 日，公司担保总额 107.38 亿元，占报告期末净资产的 141.71%。 深圳市中洲投资控股股份有限公司独立董事 关于公司第九届董事会第十五次会议有关事项的 独立意见 根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所 上市公司规范运作指引》及其他相关法律法规的规定，作为公司的独立董事，我们对公司第 九届董事会第十五次会议审议的有关事项发表如下独立意见： 德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券从业资格，根据其工作质量和业务水 平，作为公司独立董事，我们同意公司聘请德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务报表和内部控制的审计机构，并同意将该议案提交公 ...

深圳市中洲投资控股股份有限公司 2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：人民币万元 | 非经营性资金占用 | | 占用方与上市公司的 | 上市公司核算 | 年期初 2023 | 2023 年半年度 占用累计发生 | 2023 年半年 度占用资金 | 年半年 2023 | 年半 2023 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 资金占用方名称 | 关联关系 | 的会计科目 | 占用资金余 | 金额(不含利 | 的利息(如 | 度偿还累计 | 年末占用资 | | 占用形成原因 | 占用性质 | | | | | | 额 | | | 发生金额 | 金余额 | | | | | | | | | | 息) | 有) | | | | | | | 控股股东、实际控制 人及其附属企业 | 深圳市智汇城物业服务有限公司 | 最终实际控制人的附属企业 | 其他应收款 | - | 0.69 | | - | - | 0.69 | 代垫费用 | 非经营性往来 | | 控股股东、实 ...

股票代码：000042 股票简称：中洲控股 公告编号：2023-31 号 深圳市中洲投资控股股份有限公司 第九届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、深圳市中洲投资控股股份有限公司(以下简称"公司")第九届监事会第十二次会议 通知于 2023 年 8 月 7 日通过电子邮件形式送达至全体监事，通知中包括会议的相关材料， 同时列明了会议的召开时间、内容和方式。 2、本次监事会于 2023 年 8 月 17 日以通讯方式召开，以通讯方式进行表决。 3、本次监事会应参加表决监事 3 名，实际参加表决监事 3 名。 会议审议并通过以下议案： 1、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2023 年半年度报告的议 案》。 根据公司 2023 年半年度报告的实际情况以及董事会的审议情况，监事会对公司 2023 年 半年度报告内容发表审核意见如下： 经审核，监事会认为董事会编制和审议深圳市中洲投资控股股份有限公司 2023 年半年 度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告 ...

深圳市中洲投资控股股份有限公司 关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的通知 股票代码：000042 股票简称：中洲控股 公告编号： 2023-34 号 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 3、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章 程》的规定。 4、现场会议时间：2023 年 9 月 5 日（星期二）下午 14：30 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 9 月 5 日上 午 9:15-9:25，9:30-11:30；下午 13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间 为 2023 年 9 月 5 日上午 9:15-下午 15:00 期间的任意时间。 5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 6、会议的股权登记日：2023 年 8 月 29 日。 一、召开会议的基本情况 1、本次股东大会是公司 2023 年第一次临时股东大会。 2、本次股东大会由公司第九届董事会召集，经公司第九届董事会第十五次会议审议决定 召开。 ...

营收与利润情况 - [2023年第一季度营业收入24.90亿元，较上年同期增加13.30亿元，增幅114.72%，主要因竣工结算的房地产项目收入增加][5][10] - [2023年第一季度归属于上市公司股东的净利润6089.25万元，较上年同期增加2456.71万元，增幅67.63%][5] - [2023年第一季度营业总收入24.90亿元，较上期11.60亿元增长114.72%][17] - [2023年第一季度营业总成本23.51亿元，较上期10.47亿元增长124.39%][17] - [2023年第一季度营业利润1.48亿元，较上期1.24亿元增长19.64%][18] - [2023年第一季度净利润3611.09万元，较上期5868.29万元下降38.47%][18] - [2023年第一季度归属于母公司所有者的净利润6089.25万元，较上期3632.54万元增长67.63%][18] - [2023年第一季度基本每股收益0.0916元，较上期0.0546元增长67.77%][18] 现金流情况 - [2023年第一季度经营活动产生的现金流量净额为4.24亿元，较上年同期增加16.34亿元，增幅135.01%，因销售回款增加且支付工程款减少][5][11] - [2023年1 - 3月投资活动产生的现金流量净额为 - 3151.06万元，较上年同期减少3274.27万元，减幅2657.34%，因处置子公司收到的现金净额减少][11] - [2023年1 - 3月筹资活动产生的现金流量净额为 - 5.99亿元，较上年同期减少9.42亿元，减幅274.81%，因上年同期收回融资保证金][11] - [2023年第一季度经营活动产生的现金流量净额4.24亿元，上期为 - 12.10亿元][20] - [2023年第一季度投资活动产生的现金流量净额 - 3151.06万元，上期为123.22万元][20] - [2023年第一季度取得借款收到现金为0元，上年同期为1.01亿元][21] - [2023年第一季度收到其他与筹资活动有关的现金为1151.52万元，上年同期为11.11亿元][21] - [2023年第一季度筹资活动现金流入小计为1151.52万元，上年同期为12.12亿元][21] - [2023年第一季度偿还债务支付的现金为4.04亿元，上年同期为6.63亿元][21] - [2023年第一季度分配股利、利润或偿付利息支付的现金为1.96亿元，上年同期为1.76亿元][21] - [2023年第一季度支付其他与筹资活动有关的现金为1065.98万元，上年同期为3003.89万元][21] - [2023年第一季度筹资活动现金流出小计为6.11亿元，上年同期为8.69亿元][21] - [2023年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 -5.99亿元，上年同期为3.43亿元][21] - [2023年第一季度现金及现金等价物净增加额为 -2.07亿元，上年同期为 -8.66亿元][21] - [2023年第一季度期末现金及现金等价物余额为6.96亿元，上年同期为15.82亿元][21] 子公司情况 - [2023年3月31日纳入合并报表的子公司81家，较年初减少1家，出售深圳龙柏文化创意有限公司][8] 负债情况 - [报告期末应付票据余额2.12亿元，较上年末增加1.17亿元，增幅122.28%，因使用商业承兑汇票结算工程款增加][8] - [报告期末应付职工薪酬余额6506.59万元，较上年末减少4123.50万元，减幅38.79%，因发放上年绩效奖金][9] - [流动负债合计期末余额为16,632,615,983.94元，年初余额为17,966,824,069.84元，有所减少][16] - [非流动负债合计期末余额为10,835,661,914.58元，年初余额为10,504,204,121.13元，有所增加][16] - [负债合计期末余额为27,468,277,898.52元，年初余额为28,471,028,190.97元，有所减少][16] 销售费用情况 - [报告期销售费用1.50亿元，较上年同期增加1.15亿元，增幅329.79%，因竣工结算的房地产项目销售佣金费率增加][10] 股东情况 - [报告期末普通股股东总数17675户，深圳中洲集团有限公司持股比例52.63%为第一大股东][12] - [前十大股东中，深圳中洲集团有限公司持股349,874,513股，占比未提及；深圳市资本运营集团有限公司持股38,397,786股，占比5.78%；横琴广金美好基金管理有限公司－广金美好康托尔二号私募证券投资基金持股20,906,858股，占比3.14%等][13] 资产情况 - [截至2023年3月31日，公司货币资金期末余额为747,533,757.07元，较年初余额960,238,389.32元有所减少][15] - [应收账款期末余额为193,985,785.56元，年初余额为172,902,711.62元，有所增加][15] - [存货期末余额为24,938,005,904.92元，年初余额为26,085,162,569.55元，有所减少][15] - [流动资产合计期末余额为29,527,776,723.64元，年初余额为30,971,494,470.66元，有所减少][15] - [非流动资产合计期末余额为5,693,243,429.65元，年初余额为5,715,609,847.34元，略有减少][16] - [资产总计期末余额为35,221,020,153.29元，年初余额为36,687,104,318.00元，有所减少][16] 未分配利润与所有者权益情况 - [截至2023年第一季度末，未分配利润44.97亿元，较上期末44.36亿元增长1.37%][17] - [截至2023年第一季度末，归属于母公司所有者权益合计76.66亿元，较上期末81.05亿元下降5.41%][17]

利润分配 - [公司拟以664,831,139为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.12元（含税），不送红股，不以公积金转增股本][2] - [公司2022年度每10股派息0.12元（含税），分配预案股本基数664,831,139股，现金分红7,973,973.67元][100] - [现金分红总额占利润分配总额的比例为100%，占2022年度合并报表归属于母公司股东净利润的10.01%][100] - [公司法定公积金累计额达注册资本50%以上，本年度不再提取法定盈余公积][100] 财务数据 - [2022年营业收入为7,083,041,153.52元，较2021年减少18.36%][8] - [2022年归属于上市公司股东的净利润为79,662,991.66元，较2021年减少61.32%][8] - [2022年归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润为28,730,669.37元，较2021年减少84.22%][8] - [2022年经营活动产生的现金流量净额为978,788,918.66元，较2021年增长580.23%][8] - [2022年末总资产为36,687,104,318.00元，较2021年末减少11.47%][8] - [2022年末归属于上市公司股东的净资产为8,104,737,614.08元，较2021年末增长0.73%][8] - [2022年基本每股收益为0.1198元/股，较2021年减少61.32%][8] - [2022年加权平均净资产收益率为0.99%，较2021年减少1.60%][8] - [2022年各季度营业收入分别为11.60亿元、35.16亿元、13.85亿元、10.23亿元][11] - [2022年各季度归属上市公司股东净利润分别为3632.54万元、2.22亿元、3077.28万元、 - 2.09亿元][11] - [2022年非经常性损益合计5093.23万元，2021年为2382.23万元，2020年为551.62万元][12] - [2022年公司实现房地产销售面积28万平方米，销售金额43.6亿元，营业收入70.83亿元，归属于上市公司股东的净利润7,966.30万元][19] - [2022年物业公司营收同比增长10%，拓展6个项目，中洲湾商业12月15日开业][20] - [2022年公司存量物业出租业绩突出，出租率及租金收入均超额完成任务][20] - [2022年公司酒管公司客房入住率位于片区前列，客户满意度达要求][20] - [2022年营业收入合计70.83亿元，较2021年减少18.36%，其中房地产收入66.41亿元，占比93.76%，较2021年减少18.86%][30] - [服务收入3.78亿元，占比5.33%，较2021年增长9.90%；酒店收入1.92亿元，占比2.71%，较2021年减少30.08%；施工收入2.24亿元，占比3.16%，较2021年减少51.92%][30] - [广东地区收入39.25亿元，占比55.42%，较2021年减少38.53%；四川地区收入23.72亿元，占比33.49%，较2021年增长271.07%][30] - [2022年房地产销售金额43.60亿元，同比下降45.14%，新开工面积23.21万平方米，同比下降66.23%，房地产存货260.21亿元，同比下降8.48%][31] - [房地产行业营业收入66.41亿元，同比下降18.86%，营业成本41.46亿元，同比下降27.73%，毛利率37.56%，同比增加7.66%][31] - [分地区来看，广东地区营业收入39.25亿元，同比下降38.53%；四川地区营业收入23.72亿元，同比增长271.07%；山东地区营业收入6.33亿元，同比下降50.00%；上海地区营业收入5.04亿元，同比下降48.46%][31] - [前五名客户合计销售金额2.12亿元，占年度销售总额比例3.00%，前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例1.30%][33] - [前五名供应商合计采购金额5.29亿元，占年度采购总额比例42.62%，前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例0.00%][34] - [2022年销售费用2.59亿元，同比下降2.04%；管理费用2.70亿元，同比下降22.99%；财务费用4.39亿元，同比增长20.09%；研发费用0.09亿元，同比下降35.73%][34] - [2022年研发人员数量20人，占比0.74%，较2021年无变化，学历和年龄结构有变动，本科占比降10.53%，30 - 40岁占比升50%，41 - 60岁占比升33.33%][50] - [2022年研发投入9440594.95元，占营业收入比例0.13%，较2021年投入降35.73%，占比降0.04%，资本化金额为0][50] - [2022年经营活动现金流入5177328971.30元，流出4198540052.64元，净额978788918.66元，净额较上年增580.23%][51] - [2022年投资活动现金流入2442049380.59元，流出2513333300.18元，净额 - 71283919.59元，净额较上年减203.73%][51] - [2022年筹资活动现金流入1597188160.37元，流出4050423464.79元，净额 - 2453235304.42元，净额较上年减52.15%][51] - [2022年现金及现金等价物净增加额 - 1545558689.10元，较上年减3.59%][51] - [2022年投资收益45576158.20元，占利润总额9.26%；资产减值 - 161866167.81元，占 - 32.89%；营业外收入53868514.05元，占10.95%；营业外支出10018191.02元，占2.04%；其他收益7352192.67元，占1.49%][52][53] - [2022年末货币资金960238389.32元，占总资产2.62%，较年初降6.09%，因偿还借款；存货26085162569.55元，占71.10%，较年初升2.35%][53] - [2022年末合同负债5824547603.52元，占总资产15.88%，较年初降4.38%，因地产项目交付结转收入；长期借款9404524469.98元，占25.63%，较年初降7.21%，因偿还借款][53] - [2022年末一年内到期的非流动负债3676873162.15元，占总资产10.02%，较年初升5.71%，因一年内到期的长期借款重分类][53] - [截至2022年12月31日，公司所有权受限制的资产账面价值合计97.85亿元，包括货币资金5756.597328万元、存货64.7467479268亿元等][54] - [报告期投资额为5.05亿元，上年同期投资额为2955万元，变动幅度为1608.97%][55] - [2022年公司合并营业收入为70.83亿元，较上年的86.76亿元下降18.36%][184] - [2022年公司合并净利润为900.58万元，较上年的6533.24万元下降86.21%][184] - [2022年母公司营业收入为1.56亿元，较上年的1.63亿元下降4.07%][185] - [2022年母公司净利润为 - 3778.06万元，较上年的2.66亿元下降114.2%][185] - [2022年公司经营活动产生的现金流量净额为9.79亿元，较上年的1.44亿元增长580.27%][186] - [2022年公司投资活动产生的现金流量净额为 - 7128.39万元，上年为 - 2346.92万元][186] - [2022年公司筹资活动产生的现金流量净额为 - 24.53亿元，较上年的 - 16.12亿元下降52.29%][186] - [2022年公司基本每股收益为0.1198元，较上年的0.3097元下降61.32%][184] - [2022年公司销售商品、提供劳务收到的现金为48.19亿元，较上年的85.14亿元下降43.4%][186] - [2022年公司取得借款收到的现金为4.81亿元，较上年的28.95亿元下降83.4%][186] - [经营活动现金流入小计为17.25亿元，较上年的40.26亿元减少57.14%][187] - [经营活动现金流出小计为27.85亿元，较上年的42.87亿元减少34.90%][187] - [经营活动产生的现金流量净额为 - 10.59亿元，较上年的 - 2.61亿元亏损扩大305.78%][187] - [投资活动现金流入小计为20.76亿元，较上年的52.13亿元减少60.18%][187] - [投资活动现金流出小计为21.66亿元，较上年的53.38亿元减少59.42%][187] - [投资活动产生的现金流量净额为 - 0.90亿元，较上年的 - 1.25亿元亏损缩小28.32%][187] - [筹资活动现金流入小计为11.05亿元，较上年的5.79亿元增加90.69%][187] - [筹资活动现金流出小计为3.53亿元，较上年的7.05亿元减少50.01%][187] - [筹资活动产生的现金流量净额为7.52亿元，较上年的 - 1.26亿元扭亏为盈][187] - [股东权益合计为82.16亿元，较上年的82.28亿元减少0.15%][188] - [合并报表中归属于母公司股东的股东权益上年年末余额为81.97亿元，本年年末余额为82.28亿元，本年增减变动金额为3159.95万元][189] - [合并报表中少数股东权益上年年末余额为3.23亿元，本年年末余额为1.82亿元，本年减少1.41亿元][189] - [合并报表综合收益总额为6533.24万元][189] - [母公司股东权益上年年末余额为96.52亿元，本年年末余额为95.93亿元，本年减少5905.52万元][190] - [母公司综合收益总额为 - 3778.06万元][190] - [母公司对股东分配利润2127.46万元][190] - [合并报表中未分配利润本年增加1.73亿元][189] - [母公司未分配利润本年减少7197.98万元][190] - [母公司库存股本年减少1292.45万元][190] - [合并报表中股东投入和减少资本为 - 49.14万元][189] 业务布局 - [公司业务涵盖地产开发、酒店经营、物业服务、商业管理等领域，聚焦粤港澳大湾区等区域][15] - [公司在深圳核心区域开发多个高品质项目，如中洲滨海商业中心、中洲坊创意中心等][17] - [公司深耕惠州区域多年，开发项目遍布惠城、惠阳、仲恺、博罗等区域][18] - [公司实施“专注区域、深耕城市、多盘联动”的战略布局][15] - [公司在粤港澳大湾区、成渝区域、长三角、青岛等地均有项目布局][19] - [公司累计土地储备总占地面积76.92万平方米，总建筑面积160.21万平方米，剩余可开发建筑面积160.21万平方米][21] - [东莞大岭山项目已完成单一主体确认，东莞中央城邦花园项目已实现销售][19] - [广州南沙国际风险投资中心项目位于南沙自贸区明珠湾起步区，未来区位价值凸显][19] - [成都中央城邦项目权益比例100%，计容建筑面积1124164㎡，本期预售面积150.8万㎡，结算面积1362㎡，结算金额527万元][23] - [成都锦城湖岸项目权益比例100%，计容建筑面积3982517㎡，本期预售面积101.8万㎡，结算面积3015㎡，结算金额6189万元][23] - [惠州半岛城邦项目权益比例90%，计容建筑面积7701970㎡，本期预售面积33.48万㎡，结算面积1667㎡，结算金额1654万元][24] - [惠州河谷花园项目权益比例100%，计容建筑面积1228707㎡，本期预售面积31.93万㎡，结算面积1180㎡，结算金额977万元][24] - [深圳中洲坊创意中心项目2014年11月开始在建，权益比例100%，进度为40%][23] - [广州国际风险投资中心项目2021年1月开始在建，权益比例51%，进度为10%][22] - [东莞中央城邦项目2021年3月开始在建，权益比例40%][22] - [惠州云睿府项目2020年1月竣工，权益比例100%][22] - [青岛半岛城邦（南区）项目2016年3月竣工，权益比例100%][22] - [青岛半岛城邦（北区）项目2017年11月开始在建，权益比例100%][22] - [公司主要项目包括青岛城邦、无锡崇悦府、上海澜溪岸城等，涉及住宅、商业

公司基本信息 - 证券代码为 000042，证券简称为中洲控股 [1] - 2014 年 9 月 11 日在长源楼 608 会议室进行特定对象调研，参与单位为国泰君安、招商证券，上市公司接待人员为王艺瑾、陈颖 [2] 土地储备情况 - 公司主要土地储备在深圳、惠州，还有上海新竞拍得到的土地 [2] 项目销售情况 - 上半年房地产项目销售面积 7.28 万平方米，销售额 11.56 亿元 [2][3] - 截止 8 月底已实现销售额约 30 亿元，完成全年目标 60%以上 [3] 战略规划与薪酬机制 - 聘请专业管理咨询机构制定未来三年战略发展规划，以高周转、扩规模为主要思路，未来三年年销售复合增长率目标为 50% [3] - 聘请专业机构重新建立组织架构调整并制定薪酬机制，新组织架构更突出专业化，新薪酬机制更接近市场化 [3] 未来拿地布局 - 依托现有战略布局，在深圳周边、成都、上海等地深耕城市，提高市场占有率和知名度 [3]

项目销售及结转情况 - 截止6月30日，成都半岛城邦三期约3亿元销售金额尚未结转 [2] - 成都南熙里二期商业项目6月28日开盘，截止6月30日签约及认购金额约未提及具体金额 [2] - 大连香樱谷项目为尾盘销售，累计已售面积约4.3万平方米，未售面积约6800平米左右，绝大部分销售已结转 [2][3] 项目进展情况 - 笋岗项目按计划推进，龙华黄金台项目尚无重大进展 [3] 项目定位情况 - 惠州数码园项目定位为高层 [3]

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研 [2] - 参与单位有国信证券、北京瑞丰基金、平安资产管理、宝盈基金 [2] - 时间为2015年8月13日下午15:00 [2] - 地点在深圳市南山区海德一道88号中洲控股金融中心39层 [2] - 上市公司接待人员有尹善峰、王艺瑾、陈颖、黄光立 [2] 公司业务进展情况 - 今年上半年各项目按计划销售，惠州公司销售情况较好 [2] - 公司债已通过深交所审批，待证监会批准发行；中期票据发行已通过公司股东大会审议 [2] 深圳本地项目情况 - SCC中洲控股金融中心B栋2014年整体销售完毕，A栋超高层写字楼出租率约60% [3] - 黄金台项目无重大进展 [3] - 笋岗项目处于土方施工阶段 [3] 公司发展战略与规划 - 经营理念转变为“快周转、扩规模”，带来资产增长、负债上升、存货增加、开发周期缩短、效率提高等整体性转变 [3] - 战略目标是在现有基础上深耕城市，多盘联动，不拒绝有前景的发展计划 [3]