监管问题 - 公司因信息披露、存货跌价测试、公司治理问题被责令改正[1][2][3][4] - 中洲集团股份司法冻结延期未披露，公司及相关负责人被警示[6][8] 整改要求 - 30日内提交书面整改报告[4] 救济途径 - 60日内可申请行政复议，6个月内可提起诉讼[4][6][8] 影响说明 - 未触及深交所规则，不影响正常经营[9] 后续举措 - 按要求整改，严格履行信息披露义务[9]

违规情况 - 公司存在信息披露、存货跌价测试、公司治理等违规行为[1] 责任认定 - 时任董事长、总经理贾帅对违规负主要责任[3] - 时任财务总监、董事会秘书叶晓东对违规负主要责任[3]

股权情况 - 深圳中洲集团是中洲控股控股股东[1] - 2023年2月至8月中洲集团所持中洲控股5%以上股份多次司法冻结延期[1] 违规情况 - 中洲集团未及时告知并配合信息披露[1] - 中洲集团行为违反深交所相关规定[1] 监管信息 - 监管函发布于2024年9月9日[2]

业绩相关 - 公司为2024年半年度计提资产减值准备[1] - 计提符合准则和政策规定，无操纵利润及损害利益情况[1] - 计提有助于提供更可靠会计信息[1]

财务资助 - 公司拟向宝华置业提供不超5.6亿元资助，中洲集团拟提供不超1.4亿元，总额不超7亿[2] - 资助利率为LPR上浮10%，期限至宝华置业有结余资金归还借款时[8][9] - 本次资助占公司最近一期经审计净资产的9.76%[12] 宝华置业情况 - 注册资本1000万元，中洲地产持股80%，中洲集团持股20%[3] - 2023年末资产421564.50万元，负债458755.45万元，权益-37190.95万元[4] - 2023年营收0万元，利润和净利润均为-5542.76万元[4] 其他 - 中洲集团注册资本20000万元，是公司控股股东[5][6] - 公司及子公司累计经审议对外资助余额12.20亿元，占比21.27%[12] - 本次资助在2024年度计划内，无需董事会审议[11]

内幕信息界定 - 公司一年内购买、出售重大资产超资产总额30%等情况属内幕信息[5] - 持有公司5%以上股份股东或实际控制人情况变化属内幕信息[5] - 公司放弃债权或财产超上年末净资产10%属内幕信息[5] 内幕信息知情人 - 持有公司5%以上股份的自然人股东及法人股东的董监高属知情人[7] 档案管理 - 董办业务板块内幕信息知情人档案最少保存10年[9] - 公司重大资产重组等应向深交所报备《内幕信息知情人员档案》[10] - 重大事项披露后变化或披露前交易异常应补充报送档案[11] - 公司收购等重大事项需报送《重大事项进程备忘录》[12] 人员责任 - 董监高、各中心及子公司负责人应配合登记备案工作[14] - 涉及内幕信息重大事项各中心应上报进展及知情人信息[13] 保密要求 - 内幕信息知情人负有保密责任，不得泄露、利用信息交易[13] - 公司提供未公开信息前应确认签署保密协议[13] - 相关人员应控制信息知情者范围，不得滥用权利[13] - 因法规提供信息应先确认保密协议或承诺[15] 违规处理 - 董事和监事违反制度情节严重，董事会应提请撤换[15] - 其他知情人违规未造成严重影响给予批评等[15] - 持有公司5%以上股份股东擅自披露信息，公司保留追责权利[15]

公司基本信息 - 公司股票简称中洲控股，代码000042，上市于深圳证券交易所[5] - 公司前身为深圳市长城地产股份有限公司，1994年9月21日在深交所上市，2014年3月7日更名为深圳市中洲投资控股股份有限公司[96] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入23.43亿元，上年同期36.46亿元，同比减少35.74%[10] - 本报告期归属上市公司股东净利润-4.16亿元，上年同期-1970万元，同比减少2009.35%[10] - 本报告期经营活动现金流量净额22.89亿元，上年同期11.86亿元，同比增加93.08%[10] - 本报告期基本每股收益-0.625元/股，上年同期-0.0296元/股，同比减少2011.49%[10] - 本报告期末总资产321.49亿元，上年度末309.45亿元，同比增加3.89%[10] - 本报告期末归属上市公司股东净资产53.20亿元，上年度末57.36亿元，同比减少7.24%[10] - 加权平均净资产收益率本报告期为-7.52%，上年同期为-0.25%，下降7.27个百分点[10] - 本报告期营业收入23.43亿元，上年同期36.46亿元，同比减少35.74%，主要因房地产收入结算规模减少[29] - 本报告期营业成本15.12亿元，上年同期25.14亿元，同比减少39.85%，主要因房地产成本结算规模减少[29] - 本报告期财务费用3.37亿元，上年同期2.31亿元，同比增加45.60%，主要因房地产项目利息资本化率下降[29] - 本报告期所得税费用115.67万元，上年同期1.47亿元，同比减少99.21%，因税前利润和溢价收购项目减少[29] - 本报告期经营活动现金流量净额22.89亿元，上年同期11.86亿元，同比增加93.08%，因销售回款增加[29] - 本报告期投资活动现金流量净额1329.01万元，上年同期220.15万元，同比增加503.70%，因处置长期资产现金净额增加[29] - 本报告期筹资活动现金流量净额 -6.21亿元，上年同期 -12.92亿元，同比增加51.93%，因取得融资净额增加[29] - 资产减值 -4.41亿元，占利润总额比例102.30%，因计提存货减值准备[33] - 货币资金本报告期末金额为24.92亿元，占总资产比例7.75%，较上年末比重增加5.05%，主要因本期收到预售房款增加[34] - 存货本报告期末金额为208.08亿元，占总资产比例64.72%，较上年末比重减少5.40%，主要因本期房地产项目交付结转成本[34] - 合同负债本报告期末金额为41.37亿元，占总资产比例12.87%，较上年末比重增加3.32%，主要因本期收到预售房款增加[34] - 报告期投资额为0元，上年同期投资额为5亿元，变动幅度为 - 100.00%[37] - 2024年6月30日公司流动资产合计26,531,596,467.17元，较2023年12月31日的25,515,591,138.19元增长约3.98%[86] - 2024年6月30日公司流动负债合计15,689,433,487.72元，较2023年12月31日的14,519,114,333.74元增长约8.06%[86] - 2024年6月30日公司非流动资产合计5,617,020,926.55元，较2023年12月31日的5,429,572,824.50元增长约3.45%[86] - 2024年6月30日公司非流动负债合计11,314,823,033.46元，较2023年12月31日的10,849,879,474.76元增长约4.28%[86] - 2024年6月30日公司资产总计32,148,617,393.72元，较2023年12月31日的30,945,163,962.69元增长约3.89%[86] - 2024年6月30日母公司流动资产合计19,257,167,002.97元，较2023年12月31日的19,377,706,317.92元下降约0.63%[87] - 2024年6月30日母公司流动负债合计11,162,903,111.49元，较2023年12月31日的11,371,290,645.30元下降约1.83%[87] - 2024年6月30日母公司非流动资产合计3,546,121,905.80元，较2023年12月31日的3,383,617,449.40元增长约4.80%[87] - 2024年6月30日母公司非流动负债合计1,777,755,079.39元，较2023年12月31日的1,675,062,158.40元增长约6.13%[87] - 2024年6月30日母公司资产总计22,803,288,908.77元，较2023年12月31日的22,761,323,767.32元增长约0.18%[87] - 2024年半年度营业收入23.43亿元，2023年半年度为36.46亿元，同比下降35.74%[88] - 2024年半年度营业成本15.12亿元，2023年半年度为25.14亿元，同比下降39.86%[88] - 2024年半年度净利润亏损4.32亿元，2023年半年度亏损6053.23万元，亏损幅度扩大[88] - 2024年半年度基本每股收益为 -0.6250元，2023年半年度为 -0.0296元[88] - 2024年半年度利息费用3.64亿元，2023年半年度为2.55亿元，同比增长42.49%[88] - 2024年半年度资产减值损失4.41亿元，2023年半年度为126.77万元，同比大幅增加[88] - 2024年上半年经营活动现金流入小计39.10亿元，2023年同期为29.58亿元，同比增长32.19%[90] - 2024年上半年经营活动现金流出小计16.21亿元，2023年同期为17.72亿元，同比下降8.52%[90] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额22.89亿元，2023年同期为11.86亿元，同比增长93.08%[90] - 2024年上半年投资活动现金流入小计1.18亿元，2023年同期为5.18亿元，同比下降77.22%[90] - 2024年上半年投资活动现金流出小计1.05亿元，2023年同期为5.16亿元，同比下降79.67%[90] - 2024年上半年投资活动产生的现金流量净额1329.01万元，2023年同期为220.15万元，同比增长503.68%[90] - 2024年上半年筹资活动现金流入小计2.11亿元，2023年同期为20.21亿元，同比下降89.56%[90] - 2024年上半年筹资活动现金流出小计8.32亿元，2023年同期为33.14亿元，同比下降74.90%[90] - 2024年上半年筹资活动产生的现金流量净额 -6.21亿元，2023年同期为 -12.92亿元，同比增长52.09%[90] - 2024年上半年现金及现金等价物净增加额16.81亿元，2023年同期为 -1.04亿元，同比增长1701.92%[90] - 2024年6月30日止半年度，公司股东权益合计较上期期末减少431,809,281.65元，降幅约7.74%（431809281.65÷5576170154.19×100%）[92] - 2024年上半年，归属于母公司股东的未分配利润减少415,535,979.99元[92] - 2024年上半年，少数股东权益减少16,273,301.66元[92] - 2023年上期期末股东权益合计为8,216,076,127.03元[93] - 2023年会计政策变更使股东权益增加171,566.17元[93] - 2023年本期增减变动金额中，股东权益合计减少567,955,097.72元，降幅约6.91%（567955097.72÷8216247693.20×100%）[93] - 2023年综合收益总额使股东权益减少60,532,324.06元[93] - 2023年股东投入和减少资本使股东权益减少499,444,800.00元，主要因资本公积减少499,447,605.57元[93] - 2023年利润分配使股东权益减少7,977,973.66元[93] - 2023年期末股东权益合计为7,648,292,595.48元[93] - 2024年上半年末母公司股东权益合计为98.63亿元，较上期期末增加1.48亿元[94] - 2024年上半年未分配利润为61.03亿元，较上期期末增加1.48亿元[94] - 2023年上半年末母公司股东权益合计为96.35亿元，较上期期末增加0.42亿元[95] - 2023年上半年未分配利润为58.65亿元，较上期期末增加0.42亿元[95] - 2024年上半年综合收益总额为1.48亿元[94] - 2023年上半年综合收益总额为0.50亿元[95] - 2023年上半年利润分配使股东权益减少0.80亿元[95] - 2024年股本为6.65亿元，与上期期末持平[94] - 2024年资本公积为25.40亿元，与上期期末持平[94] - 2024年盈余公积为5.55亿元，与上期期末持平[94] 各条业务线数据关键指标变化 - 2024年上半年公司房地产销售面积14.71万平方米，销售金额62.84亿元（含委托经营项目）[16] - 公司累计土地储备总占地面积76.8万平方米，总建筑面积160.21万平方米，剩余可开发建筑面积160.21万平方米[17] - 上海珑湾/珑悦项目权益比例100.00%，住宅竣工进度100%，商业开始动工[18] - 惠州央筑花园项目权益比例100.00%，一期、二期竣工进度100%，三期未动工[18] - 惠州半岛城邦项目权益比例90.00%，三期B、四期、五期A完工进度100%，五期B完工进度90%，六期完工进度3%[18] - 惠州河谷花园项目权益比例100.00%，一期、二期完工进度100%，三期完工进度24%，四期未动工[18] - 惠州圣廷峰汇项目权益比例100.00%，完工进度11.00%[18] - 惠州南麓院项目权益比例83.15%，一期完工进度100%、二期完工进度30%，三期、四期未动工[18] - 广州国际风险投资中心项目权益比例51.00%，完工进度10.00%[18] - 公司业务涵盖地产开发、酒店经营、物业服务、商业管理等领域，聚焦粤港澳大湾区、辐射成渝经济圈、上海大都市圈[14] - 东莞中央城邦花园权益比例40%，累计预售面积68,920㎡，本期预售金额14,877万元[19][21] - 深圳中洲坊创意中心权益比例100%，累计预售面积56,486㎡，本期结算金额686,972万元[19] - 深圳迎玺花园权益比例100%，累计预售面积89,670.49㎡，本期结算金额138,423万元[19] - 成都中央城邦权益比例100%，累计预售面积144,969㎡，本期预售金额8.25万元[20] - 成都锦城湖岸权益比例100%，累计预售面积395,760㎡，本期预售金额3,561万元[20] - 成都中央公园权益比例60%，累计预售面积413,291㎡，本期预售金额2,639万元[20] - 成都天府珑悦权益比例100%，累计预售面积59,893㎡，本期预售金额1,293.59万元[20] - 佛山璞悦花园权益比例100%，累计预售面积134,207㎡，本期预售金额137万元[21] - 惠州央筑花园权益比例100%，累计预售面积464,241㎡，本期预售金额56.06万元[21] - 惠州湾上花园权益比例100%，累计预售面积204,738㎡，本期预售金额409万元[21] - 惠州同创公寓权益比例100%，可售面积46,836㎡，累计已售面积46,254㎡[22] - 深圳中洲坊创意中心权益比例100%，可售面积391,000㎡，累计已售面积25,617㎡[22] - 中洲控股中心商业平均出租率90.67%，写字楼平均出租率82.04%，酒店平均出租率100%[22] - 房地产行业本报告期收入20.49亿元，占比87.45%，上年同期33.65亿元，占比92.30%，同比减少39.12%[31]

会议安排 - 公司第十届董事会第三次会议通知于2024年8月9日以邮件送达董事[2] - 本次董事会于2024年8月20日通讯召开并表决[3] 会议表决 - 应参加表决董事9名，实际9名参加表决[4] - 三项议案均以9票同意，0票反对，0票弃权通过[5][6][9]

股份转让限制 - 董监高任期内及届满后六个月每年转让股份不超所持总数25%[4] - 新增无限售股当年度可转25%，新增限售股计入次年度基数[4] - 所持股份不超1000股可一次全转[5] - 离婚分配股份后双方每年转让不超各自持有总数25%[6] 减持规定 - 计划减持应提前15个交易日报告披露，每次披露区间不超3个月[5] - 减持完毕或未完毕均应2个交易日内报告公告[6] 信息申报与公告 - 新任董监高任职通过后2个交易日内申报个人信息[8] - 董监高股份变动2个交易日内报告公告[8] 交易限制与违规处理 - 董监高在特定期间不得买卖本公司股票[8] - 董监高违规买卖董事会应收回收益并披露[9]

资产减值 - 2024年半年度计提资产减值准备47,199.09万元，转回或转销9,235.79万元，核销12.72万元[2] - 2024年6月30日资产减值准备余额为388,099.37万元[2] 各项损失准备 - 本期计提信用损失准备208.14万元，收回或转回204.24万元，核销12.72万元，期末余额为10,974.45万元[3][5] - 本期计提存货跌价准备45,787.70万元，转回2,936.69万元，转销5,500.32万元，期末余额为360,198.04万元[3][6] - 本期计提合同取得成本减值准备1,203.25万元，转销594.54万元，期末余额为5,566.55万元[3][8] 对财务影响 - 2024年半年度计提减值减少归属于上市公司股东净利润34,878.81万元[9] - 2024年半年度计提减值减少合并报表归属于母公司所有者权益34,878.81万元[9]