公司基本信息 - 公司于1994年5月19日首次发行1300万股人民币普通股[7] - 公司注册资本为664831139元[7] - 公司发起人为深圳市建设(集团)公司，设立时发行股份总数为5630万股[20] - 公司股份总数为664831139股，全部为普通股[21] 股份相关规定 - 为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额10%[22] - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持本公司同一类别股份总数25%[21] - 持有5%以上股份的股东、董事、高级管理人员，6个月内买卖本公司股票等所得收益归公司[21] 股东权益与诉讼 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东有权查阅会计账簿等[26] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东在特定情形下可请求相关机构诉讼[28] 股东会相关 - 公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%等事项需股东会审议[36] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时，公司需2个月内召开临时股东会[37] - 股东会普通决议需出席股东（含代理人）所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[58] 董事会相关 - 公司董事会由9名董事组成，设董事长、副董事长各1人[78] - 董事会每年至少召开2次会议，会议召开前10日书面通知全体董事[81] - 董事会会议需过半数董事出席方可举行，决议经全体董事过半数通过[83] 审计与风险管理委员会 - 审计与风险管理委员会成员为3名，其中独立董事2名[93] - 审计与风险管理委员会每季度至少召开1次会议，须2/3以上成员出席[94] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，应提取10%列入法定公积金[101] - 公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年年均可分配利润的30%[107] 其他 - 公司实行内部审计制度，内部审计机构向董事会负责并接受审计与风险管理委员会监督指导[112][114] - 公司聘用会计师事务所聘期1年，由股东会决定，审计费用也由股东会决定[116]

深圳市中洲投资控股股份有限公司 第五条 股东会分为年度股东会与临时股东会。年度股东会每年召开一次，应 当于上一个会计年度结束后的六个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公司 法》第一百一十三条规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在两个 月内召开。 股东会议事规则 （2025 年 8 月修订，须经公司股东会审议通过后生效） 第一章 总 则 第一条 为进一步规范公司治理，保证公司股东会依法行使职权，规范公司股 东会的运作程序，提高议事效率，维护股东合法权益，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》、深圳证券交易所《股票上市规则》《上市公司股 东会规则》《上市公司治理准则》、深圳市中洲投资控股股份有限公司《章程》及 其他相关法律、法规的规定，制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、公司《章程》及本规则的相关规 定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责,认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤 勉尽责,确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和本公司《章程》规定 ...

财务资助规定 - 资助对象不包括合并报表内持股超50%控股子公司等[2] - 需经出席董事会三分之二以上董事同意并决议，及时披露信息[3] - 单笔超最近一期经审计净资产10%需提交股东会审议[3] 资助限制 - 不得为规定关联法人和自然人提供资助，特定关联参股公司有审批要求[4][5] - 对控股、参股公司资助，其他股东原则上按出资比例同等资助[5] - 募集资金不得用于为他人提供资助[7] 流程与责任 - 财务管理中心做好资格审查，董事会办公室负责信息披露[8] - 被资助对象未及时还款需及时披露情况及措施[10][11] - 违规造成损失追究相关人员责任[13]

股票代码：000042 股票简称：中洲控股 公告编号： 2025-44 号 深圳市中洲投资控股股份有限公司 关于拟聘请 2025 年度会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 深圳市中洲投资控股股份有限公司于 2025 年 8 月 20 日召开了第十届董事会第十一次会议， 审议通过了《关于聘请 2025 年度会计师事务所的议案》，现将拟聘任会计师事务所具体情况公 告如下： 一、拟聘任会计师事务所的情况说明 公司现有审计机构为德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）。经综合评估，拟继续聘请 德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。审计费用共计人民币 275 万元，其中：财务报表审计费用人民币 190 万元，内部控制审计费用人民币 85 万元。以 上费用包括公司财务报表审计及报告出具费用、内部控制审计及报告出具费用、其他与年度审 计相关的专项报告费用以及交通费、住宿费等。 一、拟聘任会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1、基本信息 德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"德勤华永"）的前身是 1993 ...

股份相关 - 公司设立时发行股份总数为5630万股，面额股每股金额为1元，发起人存量净资产折股4000万股[3] - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%[3] - 公司董事、高级管理人员在就任确定的任职期间每年转让股份不得超所持本公司同一类别股份总数的25%[5] - 公司董事、高级管理人员所持本公司股份自公司股票上市交易之日起1年内不得转让[5] 股东权益与决议 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东有权要求查阅公司会计账簿、会计凭证[7] - 股东会、董事会决议内容违反法律法规，股东有权请求法院认定无效[7] - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项[10][11] - 单笔担保额超过最近一期经审计净资产10%的担保须经股东会审议通过[12] 会议召开 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后的6个月内举行[12] - 公司在董事人数不足六人时，需在事实发生之日起2个月内召开临时股东会[13] - 公司未弥补的亏损达实收股本总额1/3时，需在事实发生之日起2个月内召开临时股东会[13] 董事规定 - 因贪污等犯罪被判刑执行期满未逾5年等情况不能担任公司董事[21] - 董事任期为3年，任期届满可连选连任[22] - 兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的1/2[22] - 董事会由九名董事组成，设董事长一人，副董事长一人[25] 章程修订 - 2025年8月20日公司第十届董事会第十一次会议审议通过《关于修订公司章程的议案》，尚需提交2025年第一次临时股东会审议[1] - 原章程中持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份需书面报告条款被删除[9] - 新增条款规定公司股东滥用权利给公司或其他股东造成损失应依法赔偿[9] 财务与利润 - 公司在每一会计年度结束之日起4个月内报送并披露年度报告，上半年结束之日起2个月内报送并披露中期报告[34] - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入公司法定公积金[34] - 满足现金分红条件时，每年现金分配利润不低于当年可供分配利润的10%[35] 公司解散与清算 - 公司因营业期限届满、股东会决议、合并分立、被吊销执照等原因解散[38] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东可请求法院解散公司[39] - 公司因特定情形解散应在15日内成立清算组开始清算[39]

财务数据 - 截至2025年6月30日，公司合并流动资产271.01亿元，期初252.90亿元[5] - 截至2025年6月30日，公司合并非流动资产59.20亿元，期初53.41亿元[5] - 截至2025年6月30日，公司合并负债298.05亿元，期初275.60亿元[5] - 截至2025年6月30日，公司合并股东权益32.16亿元，期初30.71亿元[5] - 2025年半年度合并营业收入16.77亿元，2024年为23.43亿元[9] - 2025年半年度合并净利润1.86亿元，2024年为净亏损4.32亿元[9] - 2025年半年度基本每股收益0.285元/股，2024年为 -0.625元/股[9] - 2025年半年度稀释每股收益0.285元/股，2024年为 -0.625元/股[9] - 2025年半年度合并经营活动现金流量净额37.26亿元，2024年为22.89亿元[13] - 2025年半年度合并投资活动现金流量净额 -3.84亿元，2024年为1.33亿元[13] - 2025年半年度合并筹资活动现金流量净额 -24.28亿元，2024年为 -6.21亿元[13] - 2025年半年度合并现金及现金等价物净增加额9.15亿元，2024年为16.81亿元[13] 会计政策 - 公司会计年度为每年1月1日起至12月31日止[31] - 公司营业周期为十二个月，房地产子公司以营业周期划分资产和负债流动性[32] - 公司及境内子公司以人民币为记账本位币[33] 金融资产与负债 - 以摊余成本计量的金融资产包括货币资金、应收账款等[53] - 公司对部分金融资产和负债以预期信用损失进行减值会计处理[62] 长期股权投资 - 同一控制下企业合并取得的长期股权投资按被合并方所有者权益份额确定初始投资成本[102] - 非同一控制下企业合并取得的长期股权投资按合并成本确定初始投资成本[103] 固定资产与投资性房地产 - 房屋及建筑物投资性房地产折旧年限15 - 30年，残值率5.00%，年折旧率3.17 - 6.33%[112] - 房屋及建筑物固定资产折旧年限15 - 30年，残值率5.00%，年折旧率3.17 - 6.33%[115] 无形资产与长期待摊费用 - 土地使用权无形资产摊销年限30年，计算机软件摊销年限3年[121] - 长期待摊费用在预计受益期间分期平均摊销[126] 收入与成本 - 收入源于房地产销售及劳务收入，客户取得控制权时确认收入[133] - 为取得合同增量成本预期能收回确认为资产，按收入确认基础摊销[140] 租赁 - 公司作为承租人，除短期租赁和低价值资产租赁外，按尚未支付租赁付款额现值对租赁负债初始计量[155] - 公司作为出租人，经营租赁在租赁期内直线法确认租金收入[161] 税收 - 子公司深圳市盈灿建设有限公司2024 - 2026年度按15%税率缴纳企业所得税[172] - 子公司成都市银河湾房地产开发有限公司2025年半年度按15%税率计缴企业所得税[173] 其他 - 公司合并及母公司财务报表于2025年8月20日经董事会批准报出[25] - 本期无重要会计政策和会计估计变更[171]

法定代表人：贾帅 主管会计工作负责人：叶晓东 会计机构负责人：唐大平 深圳市中洲投资控股股份有限公司 2025 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：人民币万元 - 2 - | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算 的会计科目 | 年初 2025 占用资金 | 年半 2025 年度占用 累计发生 | 2025 年半年 度占用资金 的利息(如 | 2025 年半 年度偿还 累计发生 | 年半 2025 年末占用 | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 余额 | 金额(不含 利息) | 有) | 金额 | 资金余额 | | | | 控股股东、实际控制人及 | 深圳市智汇城物业服务有限公司 | 最终实际控制人的附属企业 | 其他应收款 | 37.18 | 2.27 | | - 39.45 | - | 代垫费用 | 非经营性占用 | | 其附属企业 | 深圳市朗怡物业管理有限公司 | 最终实际控制 ...

会议时间 - 现场会议9月9日14:30[2] - 网络投票9月9日9:15 - 15:00[2] - 股权登记日2025年9月2日[2] - 现场登记9月8日9:00 - 17:30[9] 会议信息 - 审议6项议案，议案2需三分之二以上通过[7] - 投票代码360042，简称为中洲投票[21] - 现场地点为中洲大厦38楼3814会议室[5] 其他信息 - 由第十届董事会召集并决定召开[2] - 表决方式为现场与网络结合[2] - 登记材料因股东类型而异，异地可函传[8] - 会务联系人黄光立，电话0755 - 88393609[10]

会议安排 - 第十届监事会第七次会议通知于2025年8月11日以邮件送达监事[2] - 会议于2025年8月20日在深圳中洲大厦现场表决[2] 会议情况 - 应参加表决监事3名，实际参加3名[3] - 由监事会主席陈玲召集和主持[4] 审议结果 - 3票同意通过《关于公司2025年半年度报告的议案》[5] - 3票同意通过《关于公司聘请2025年度会计师事务所的议案》[5] 相关认定 - 确认2025年半年度报告程序合规、内容真实准确完整[5] - 认为德勤华永能力资质满足审计要求，同意聘请为2025年度审计机构[7]

会议审议 - 审议通过《关于2025年半年度报告全文及摘要的议案》[5] - 审议通过《关于聘请2025年度会计师事务所的议案》，审计费用275万元[7] - 审议通过多项公司制度修订及制定议案，如《章程》《股东会议事规则》等[9][10][11][12][14] 股东会安排 - 审议通过召开2025年第一次临时股东会的议案，9月9日下午14：30在深圳召开[16]