监管问询 - 公司于2024年5月22日收到深交所2023年年报问询函[1] - 深交所要求公司于2024年6月5日前回复问询函[1] 回复安排 - 公司因资料多、工作量大无法于6月5日前回复[1] - 公司将延期至不晚于2024年6月12日完成回复[1]

业绩数据 - 2023年营业收入76.21亿元，较上年增长7.59%[1] - 2023年净利润 - 18.45亿元，较上年减少2412.74%[1] - 2023年扣非后净利润 - 18.64亿元，较上年减少6564.38%[1] - 2023年经营活动现金流量净额13.52亿元，同比增加38.12%[1] - 2023年第四季度营业收入32.73亿元，占全年42.95%[1] - 2021 - 2022年净利润分别为2.06亿元、0.8亿元[3] 资产数据 - 2023年末存货账面余额249.28亿元，跌价准备32.28亿元，当期计提22.18亿元[2] - 报告期末其他流动资产 - 合同取得成本余额1.32亿元，本期计提减值损失0.39亿元[4] - 2023年末应收账款余额2.36亿元，3年以上余额0.32亿元，坏账准备余额569.94万元[5] - 2023年末预付账款余额2.96亿元，2至3年余额2.56亿元，占比86.56%[7] - 2023年末货币资金期末余额8.35亿元，受限0.52亿元[10] 其他收支数据 - 2023年确认非流动性资产处置损益0.56亿元[8] - 2023年确认处置长期股权投资投资收益0.56亿元[9] - 2023年确认营业外收入3062.23万元，违约金等收入2778.41万元[9] - 2023年确认营业外支出5991.93万元，罚款等支出5948.28万元[9] 负债数据 - 2023年末不包括预收款项和合同负债的流动负债余额115.39亿元[11] - 2023年末资产负债率81.98%[11]

会议安排 - 公司第十届监事会第一次会议通知于2024年5月13日邮件送达全体监事[2] - 会议于2024年5月15日在深圳中洲大厦会议室现场表决召开[2] 会议情况 - 应出席监事3人，亲自及授权出席3人[2] - 以3票同意，0票反对，0票弃权选举陈玲为第十届监事会主席[3]

公司治理 - 公司监事会由三名监事组成，职工代表监事比例不低于1/3[1] - 推选陈星为公司第十届监事会职工代表监事[1] 人员信息 - 陈星1980年出生，有相关学位，有丰富任职经历[5] - 陈星自2017年7月任公司职工代表监事，持股58,850股[5] 会议安排 - 2024年5月15日召开公司总部工会相关会议[1]

董事会会议 - 公司第十届董事会第一次会议于2024年5月15日现场召开[2][3] - 应出席董事9名，亲自出席9名[4] 人员选举 - 选举贾帅为公司第十届董事会董事长[5] - 选举谭华森为公司第十届董事会副董事长[6] 委员会情况 - 战略委员会委员五人，其他三委员会委员各三人[7][8][9][10] - 各委员会主任委员分别为贾帅、叶萍、姚卫国、潘利平[12][13][14][15] 人员聘任 - 聘任贾帅为公司总裁[16] - 聘任叶晓东、葛亚南为公司副总裁，叶晓东兼财务总监[16] - 聘任叶晓东为公司董事会秘书[17] 持股情况 - 贾帅持有本公司股票159,000股[22]

股东大会信息 - 2024年4月24日公告召开2023年度股东大会通知[5] - 2024年5月15日下午14：00召开股东大会[5] 参会情况 - 13名股东及代理人出席，代表430,745,503股，占比64.7902％[6] 议案情况 - 审议表决11项议案，部分需特别决议，第6项关联交易关联股东回避[7][8] 结果情况 - 议案获通过，召集、召开、表决等程序及结果合法有效[10][11]

股东大会信息 - 2024年5月5日下午14：00在深圳中洲大厦召开股东大会[4] 投票情况 - 通过现场和网络投票股东13人，代表股份430,745,503股，占总股份64.7902％[6] - 《2023年度董事会工作报告》等多议案总表决同意股数占出席会议股东所持股份99.8198％[12] - 《关于核定公司2024年度日常关联交易额度的议案》总表决同意79,876,740股，占99.0374％[28] 选举情况 - 选举贾帅等6人为公司第十届董事会非独立董事，总表决同意股份数约3.86584659亿股[37] - 选举叶萍等3人为公司第十届董事会独立董事，总表决同意股份数约3.86584659亿股[38] 其他 - 律师事务所对本次股东大会相关程序和结果出具合法有效结论意见[41] - 提案内容经公司第九届董事会第十九次会议及第九届监事会第十四次会议审议通过[39]

公司治理 - 2024年5月15日完成董事会、监事会换届及高管聘任[1] - 第十届董事会设9名董事，3名独立董事[1] - 第十届监事会由3名监事组成[4] 人员任职 - 总裁为贾帅先生[8] - 叶晓东任副总裁、财务总监、董事会秘书[9][10][11] 人员离任 - 申成文等3人任期届满离任，申成文持股169,500股[12]

财务表现 - 2024年第一季度，中洲控股营业收入为17.02亿元，同比下降31.63%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为8.58亿元，同比增长40.98%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为9.04亿元，同比增长113.30%[5] - 总资产为312.20亿元，较上年末增长0.89%[5] 资产负债表 - 资产负债表显示，报告期末货币资金余额为15.79亿元，较上年末增加7.45亿元[8] 营收情况 - 营业收入减少主要是因为竣工结算的房地产项目收入减少所致[10] 财务费用 - 财务费用增加主要是因为本期资本化利息减少所致[10] 现金流量 - 经营活动现金流量净额增加主要是因为销售回款增加所致[10] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为19,533股，前十名股东中，深圳中洲集团持股比例为52.63%[12] 公司资产情况 - 深圳市中洲投资控股股份有限公司2024年第一季度报告显示，公司流动资产合计为25,629,841,753.09元，其中存货占比最大，达到21,081,182,480.55元[16] - 公司非流动资产合计为5,589,993,395.07元，其中投资性房地产和固定资产占比较大，分别为2,185,512,431.88元和911,136,477.55元[16] 公司负债情况 - 公司流动负债合计为14,359,483,789.27元，主要包括应付账款、预收款项和其他应付款[17] - 公司非流动负债合计为11,202,312,740.95元，主要包括长期借款、递延所得税负债和其他非流动负债[17] 公司经营情况 - 2024年第一季度，中洲投资控股股份有限公司营业总收入为17.03亿元，较上期下降31.6%[18] - 净利润为8.19亿元，较上期增长126.9%[19] - 经营活动产生的现金流量净额为9.04亿元，较上期增长113.2%[21] 现金流量情况 - 第一季度公司投资活动产生的现金流量净额为-2,528,549.67和-31,510,558.70[22] - 公司筹资活动产生的现金流入小计为10,068,952.75和11,515,229.41[22] - 公司筹资活动产生的现金流量净额为-150,357,868.16和-599,213,046.53[22]

担保情况 - 公司2023年度预计担保额度100亿元，已用72.3亿元，剩余27.7亿元[4] - 惠州中洲置业本次用担保额度5.1亿元，累计用5.1亿元[4] - 本次担保后公司及其控股子公司担保额度总金额为1,486,153.22万元[13] - 公司及控股子公司对外担保总余额为1,091,383.99万元，占净资产比例144.02%[13] 惠州中洲置业财务数据 - 2022 - 2023年末资产总额从1,615,766.48万元降至1,080,041.64万元[7] - 2022 - 2023年末负债总额从1,660,779.46万元降至1,322,241.18万元[7] - 2022 - 2023年末银行贷款总额从357,891.79万元降至194,784.40万元[7] - 2022 - 2023年1 - 12月营业收入从243,558.52万元增至351,952.29万元[8] - 2022 - 2023年利润总额从 - 4,931.29万元降至 - 173,115.57万元[10] - 2022 - 2023年净利润从 - 21,030.49万元降至 - 197,186.56万元[10]