证券代码：000078 证券简称：海王生物 公告编号：2025-012 深圳市海王生物工程股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知的公告 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于召开公司 2025 年第一次临时股东 大会的议案》，决定于 2025 年 4 月 18 日以现场表决与网络投票相结合的方式召 开公司 2025 年第一次临时股东大会。 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 （1）现场会议：2025年4月18日（星期五）下午14:50 （2）网络投票：2025年4月18日（星期五）。其中，通过深圳证券交易所 交易系统进行网络投票时间为2025年4月18日（星期五）上午9:15-9:25，9:30- 年4月18日（星期五）9:15-15:00的任意时间。 （1）截至2025年4月11日（星期五）下午收市时，在中国证券登记结算公 司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权出席本次股东大会，并可以书面形 式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不 ...

证券代码：000078 证券简称：海王生物 公告编号：2025-007 深圳市海王生物工程股份有限公司 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事局会议召开情况 深圳市海王生物工程股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第九届董 事局第二十二次会议的通知于2025年3月27日发出，并于2025年3月31日以通讯会 议的形式召开会议。会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。会议的召 开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事局会议审议情况 经与会董事审议，会议通过了以下议案： （一）审议通过了《关于 2025 年度提供财务资助的议案》 具体内容详见公司于本公告日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券 报》《证券日报》及巨潮资讯网上刊登的《关于 2025 年度提供财务资助的公 告》。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见公司于本公告日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券 报》《证券日报》及巨潮资讯网上刊登的《关于担保延续构成对外担保的公 告》。 本议案尚需提交公司股 ...

业绩数据 - 2023年末河南海王医疗营收8773.61万元、净利润 - 251.58万元[8] - 2024年9月末河南海王医疗营收3516.25万元、净利润 - 52.35万元[8] 股权与担保 - 河南海王集团转让河南海王医疗65%股权，对应出资额650万元[2][6] - 公司为河南海王医疗担保余额300万元，两笔担保分别为270万和30万[2][9] - 公司累计担保余额约50.26亿元，占2023年度经审计合并报表净资产119.17%[14] - 公司为陕、鄂、豫三家公司担保余额分别为0.23亿、0.74亿、0.03亿[14] 其他事项 - 河南海王医疗应于2025年6月30日前解除公司担保责任[10][11] - 若代偿，河南海王医疗按年化12%支付资金占用利息[13] - 宋广民和河南海王医疗保证期限为3年[13]

担保情况 - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产100%，对资产负债率超70%单位担保金额超公司最近一期经审计净资产50%[2] - 各子公司计划担保额度总计619630.85万元，对应总额为1040285.00万元[7] - 公司及控股子公司为子公司实际担保最高使用余额不超80亿元[7][8] 子公司资产与负债 - 山东海王银河医药公司资产负债率90.12%，2024年9月末资产总额1033423.28万元、负债总额931329.32万元[3][11] - 滨州海王黄河医药公司资产负债率94.07%，2024年9月末股东山东海王银河医药有限公司出资1400万元，持股70%[3][13] - 山东海王医药集团公司资产负债率69.47%，2024年9月末资产总额203870.04万元、负债总额141621.34万元[3][18] 子公司营收与利润 - 河南东森医药有限公司营收为52735.00，占比77.73%，持股比例100.00%[5] - 江苏海王医药有限公司2024年1 - 9月营业收入17119.79万元，净利润300.93万元[41] - 河南海王文峰医药有限公司2024年1 - 9月营业收入90499.06万元，净利润1885.05万元[96] 公司整体业绩 - 公司2023年末资产总额24168.02万元，2024年9月末为22009.17万元[121] - 公司2023年末负债总额12917.03万元，2024年9月末为10845.01万元[121] - 公司2023年度营业收入15763.63万元，2024年1 - 9月为9483.51万元[121] 其他 - 担保额度有效期自股东大会审议通过起12个月内有效，2024年度仍处担保期的事项及金额不计入2025年度预计额度[8] - 本次担保事项业经公司2025年3月31日召开的第九届董事局第二十二次会议审议通过，需提交股东大会审议，不构成关联交易[8] - 部分公司信用状况良好，不属于失信被执行人，涉及平顶山海王银河医药销售有限公司等[94,95,98,105,107,110,115,117,118]

财务资助 - 2025年拟向福建医疗配送、海王中新药业提供不超25800万元财务资助[2] - 拟向福建医疗配送提供最高余额14500万元财务资助[3] - 拟向海王中新药业提供最高余额11300万元财务资助[4] - 向新疆海王欣嘉提供财务资助本息11228.79万元，2025年6月30日前归还[21] - 向河南海王医疗提供财务资助本金111.06万元及利息，2025年3月31日前归还[22] 欠款情况 - 新疆海王欣嘉尚欠公司、河南海王集团借款本息11228.79万元[5] - 河南海王医疗尚欠公司借款本金111.06万元及利息[6] 公司业绩 - 公司营业收入为9379.69万元，净利润为 - 3756.67万元[14] 子公司数据 - 福建医疗配送2023年末资产17805.78万元，2024年9月末19313.59万元[11] - 福建医疗配送2023年末负债15346.33万元，2024年9月末17003.75万元[11] - 海王中新药业2023年末资产23474.97万元，2024年9月末21978.52万元[13] - 海王中新药业2023年末负债27358.85万元，2024年9月末28626.79万元[13] - 2023年末新疆海王欣嘉资产13819.04万元，负债16954.04万元，净资产 - 3135.00万元，营收1552.22万元，净利润 - 4133.38万元[17] - 2024年1 - 9月新疆海王欣嘉资产9795.90万元，负债13112.90万元，净资产 - 3317.00万元，营收670.18万元，净利润 - 182.00万元[17] - 2023年末河南海王医疗资产7811.29万元，负债7486.70万元，净资产324.60万元[19] - 2024年1 - 9月河南海王医疗资产7034.37万元，负债6762.13万元，净资产272.25万元，营收3516.25万元，净利润 - 52.35万元[19][20] 股权情况 - 公司间接持有福建医疗配送41.60%股权，间接持有海王中新药业37.49%股权[10][12] - 新疆海王欣嘉股权转让后李爱明出资2760万元，持股92%[15] - 河南海王医疗股权转让后宋广民出资1000万元，持股100%[17] 其他 - 除本次审议事项外，公司提供财务资助余额为24540.47万元，占2023年度经审计合并报表净资产的8.17%[25] - 公司及其控股子公司对合并报表范围外企业提供财务资助总余额为3081.87万元，占2023年度经审计合并报表净资产的1.03%[25] - 本次对新疆海王欣嘉及河南海王医疗提供财务资助是转让控股子公司部分股权被动形成[26] - 为控股子公司福建医疗配送和海王中新药业提供财务资助不影响公司正常经营[26] - 本次财务资助不会对公司日常经营产生重大影响，不损害公司及中小股东利益[26]

会议决策 - 2025年3月31日公司董事局通过召开2025年第一次临时股东大会的议案[2] 会议时间 - 股东大会于4月18日召开，现场会议下午14:50开始[2] - 股权登记日为2025年4月11日[3] - 会议登记时间为4月14 - 16日工作日[8] 投票信息 - 网络投票代码为360078，投票简称为海王投票[12] - 深交所交易系统投票时间为4月18日多个时段[13] - 互联网投票系统投票时间为4月18日9:15 - 15:00[14] 议案情况 - 本次股东大会审议4项议案，议案4为特别决议事项[4][6]

会议相关 - 公司于2025年3月31日召开第九届监事会第十八次会议[1] 担保事项 - 公司对河南海王医疗科技有限公司提供担保为担保延续，被担保方有反担保保障措施[1] - 公司拟为控股子公司借款及货款提供担保，风险可控[2]

会议信息 - 公司第九届监事会第十八次会议通知于2025年3月27日发出，3月31日通讯会议召开[2] - 应参与表决监事3人，实际参与3人[2] 审议议案 - 审议通过《关于2025年度提供财务资助的议案》，3票同意待股东大会审议[3] - 审议通过《关于担保延续构成对外担保的议案》，3票同意待审议[4] - 审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》，3票同意待审议[5]

会议情况 - 公司第九届董事局第二十二次会议于2025年3月31日召开，9位董事参与表决[2] 议案审议 - 多项议案获通过，含财务资助、担保延续等，部分需提交股东大会审议[3][4][11] 授信安排 - 未来一年公司拟向银行申请综合授信，本公司不超30亿，子公司不超120亿[7] - 授权董事局主席调剂授信额度，提请授权决定30亿外授信或借款[8][10] 其他事项 - 会议通过召开2025年第一次临时股东大会的议案[12]

新产品和新技术研发 - 海王医药研究院收到NEP018片《药物临床试验批准通知书》[2] - NEP018片是新型肿瘤靶向小分子激酶抑制剂，对胃肠道肿瘤有良好抑制作用[3] - 该项目核心专利已获发明专利授权[4] 未来展望 - 公司预计NEP018片短期内对经营业绩无重大影响[5]