深圳市海王生物工程股份有限公司2024年第一季度报告 证券代码：000078 证券简称：海王生物 公告编号：2024-040 深圳市海王生物工程股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事局、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是 否 ...

财务表现与挑战 - 公司近几年营业收入持续增长，但净利润持续下滑，主要受国家药品集中带量采购政策影响，导致医药流通板块毛利率下降 [1] - 2020年至2022年受疫情影响，部分子公司业绩下降并计提了大额商誉减值损失，导致增收不增利 [1] - 2022年公司计提了约5.24亿元的商誉减值损失，主要受部分子公司的业绩下降所导致 [6] 行业竞争与战略 - 公司与同行业几家国资背景的公司比较，在利润率方面偏低，主要由于融资成本偏高和客户主要为公立医疗机构 [2] - 未来公司以"稳增长、控费用、突出新业务、强执行"为发展原则，稳固现有业务并拓展创新业务 [2] - 公司医药商业流通板块的主要业务模式为纯销配送业务模式以及分销调拨业务模式 [6] 业务发展与创新 - 公司拓展创新业务，推广SPD、设备维保等增强上下游用户粘性的附加值服务 [2] - 公司医药工业板块主要从事药品的研发、生产和销售，未来将致力于创新药和仿制药的研究 [5] - 公司共有6个品种通过仿制药一致性评价，另有多个品种的一致性评价工作正在有序推进中 [5] 应收账款与资金管理 - 公司应收账款的平均账期为六个月左右，库存周转天数超过一个月，实际经营性资金占用超四个月 [2] - 公司高度重视应收账款管理，建立了以财务总监为首席责任人的管理团队，确保应收账款及时对账、及时催收 [3] - 公司今年的工作重点之一就是加速清收应收账款，强化销售回款管理 [3] 区域业务与市场 - 华东地区作为公司深耕多年的重点区域具有良好的客户基础，2022年度上海海王集团营业收入约五十多亿元 [4] - 公司医疗器械的团队很多来自波士顿科学、西门子医疗等行业知名企业，资源优势很强 [4] 重大事项与进展 - 公司2022年3月披露拟筹划重大资产重组及混合所有制改革事项，部分意向方已完成对标的资产的审计、评估等工作 [4] - 由于本次重大事项涉及国有资本参与，决策、审批程序较为审慎、复杂，时间进程较长 [4]

证券代码：000078 证券简称：海王生物 深圳市海王生物工程股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-003 投资者关系活动类别 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 ☑其他 （深圳辖区上市公司投资者集体接待日活动） 参与单位名称 通过“全景路演”参与2023年深圳辖区上市公司投资者网上集 体接待日活动的广大投资者 时间 2023年11月15日 15：30-17：00 地点 “全景路演”网站（http://rs.p5w.net） 上市公司接待人员姓 董事、副总裁兼财务总监沈大凯先生 名 副总裁兼董事局秘书王云雷先生 公司于2023年11月15日15：30-17：00通过全景网络提 供的网上平台参与2023年深圳辖区上市公司投资者网上集体接 ...

证券代码：000078 证券简称：海王生物 公告编号：2023-068 深圳市海王生物工程股份有限公司 关于参加 2023 年深圳辖区上市公司投资者 网上集体接待日活动的公告 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流，深圳市海王生物工程股份有限公司（以 下简称“公司”）将参加由深圳证监局指导、深圳上市公司协会与深圳市全景网 络有限公司联合举办的“2023年深圳辖区上市公司投资者网上集体接待日”活动， 现将相关事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站 （https://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演APP， 参与本次互动交流，活动时间为2023年11月15日（周三）15:30-17:00。届时公 司高管将在线就公司业绩、公司治理、发展战略、经营状况和可持续发展等投资 者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！ 特此公告。 ...

营业收入与利润情况 - 本报告期营业收入86.87亿元较上年同期减少19.82%年初至报告期末286.40亿元较上年同期减少1.09%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润80.34万元较上年同期减少95.58%年初至报告期末8848.21万元较上年同期减少32.92%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益为-1147.47万元较上年同期减少178.31%年初至报告期末4264.09万元较上年同期减少62.23%[4] - 本期营业总收入286.40亿元上期为289.56亿元[15] - 本期营业总成本283.40亿元上期为286.46亿元[15] - 本期净利润1.86亿元上期为2.18亿元[16] - 本期归属于母公司股东的净利润8848.21万元上期为1.32亿元[16] - 本期基本每股收益0.0322上期为0.0480[16] 现金流量情况 - 经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末为1.75亿元较上年同期减少72.33%[4] - 本期经营活动产生的现金流量净额1.75亿元上期为6.32亿元[17] - 本期投资活动产生的现金流量净额-2.84亿元上期为-4.24亿元[17] - 本期销售商品、提供劳务收到的现金283.13亿元上期为307.81亿元[17] - 本期购买商品、接受劳务支付的现金252.56亿元上期为275.69亿元[17] - 筹资活动产生的现金流量净额为-131,026,726.28和-828,218,509.32[18] - 期末现金及现金等价物余额为722,544,418.84和359,743,994.20[18] 资产负债情况 - 2023年9月30日货币资金为3,034,210,623.84元2023年1月1日为3,100,839,202.51元[13] - 2023年9月30日应收账款为19,993,419,545.06元2023年1月1日为18,812,836,510.75元[13] - 2023年9月30日流动负债为29,451,084,064.34元2023年1月1日为29,693,942,705.40元[14] - 2023年9月30日负债合计为29,825,392,793.37元2023年1月1日为30,141,845,242.23元[14] - 2023年9月30日所有者权益合计为6,186,194,470.55元2023年1月1日为6,110,430,728.15元[14] 特定项目变动情况 - 交易性金融资产较上年末减少30.82%主要系结构性存款减少[7] - 在建工程较上年末增加48.83%主要系工程项目投入增加[8] 收益与收支情况 - 投资收益较同比上期增加69.05%主要系处置子公司确认的投资收益增加[8] - 营业外收入同比上期增加252.95%主要系收到的诉讼账款罚息增加[8] - 营业外支出同比减少67.53%主要系支付的捐赠款减少[8] - 所得税费用同比增加33.70%主要系利润结构变化[8] 公司股东情况 - 报告期末普通股股东总数为141,369[10] - 深圳海王集团持股比例为44.22%[10] 公司重大事项进展 - 公司于2022年3月4日披露重大事项相关公告目前仍在推进相关工作尚未签署正式协议[12] 筹资活动现金收支情况 - 吸收投资收到的现金为529,100.00和3,800,000.00[18] - 取得借款收到的现金为13,301,995,964.06和7,106,209,522.59[18] - 收到其他与筹资活动有关的现金为4,588,077,747.96和2,747,253,586.45[18] - 筹资活动现金流入小计为17,890,602,812.02和9,857,263,109.04[18] - 偿还债务支付的现金为12,963,750,718.81和7,354,375,027.69[18] - 分配股利利润或偿付利息支付的现金为494,647,500.64和352,718,240.56[18] - 支付其他与筹资活动有关的现金为4,563,231,318.85和2,978,388,350.11[18] - 筹资活动现金流出小计为18,021,629,538.30和10,685,481,618.36[18]

22 深圳市海王生物工程股份有限公司 2023 年半年度报告全文 第五节 环境和社会责任 3、应收账款管理风险 公司医药商业客户主要为二级以上公立医院，该部分客户资信较好，回款有保障。受到医改招标政策等因素影响，下 游客户的资金调拨效率和回款速度出现下降趋势。下游客户的账期存在一定的延长风险，进而会影响到公司的资金周转效 率。 公司高度重视应收账款管理，建立了以财务总监为首席责任人的管理团队，以强化应收账款的管理，确保应收账款及 时对账、及时催收，逐步降低应收账款的余额及降低应收账款发生坏账损失的风险。公司将继续加强应收账款、存货、预 付账款等资金占用项目日常管理，压缩低效经营性资金占用，同时通过改善业务结构等多种措施优化资金结构，持续强化 资金管理，提高资金使用效率和效益。 4、运营管理风险 为顺应政策的机遇和挑战，实现公司跨越式发展，近几年内公司加快了收购兼并和资源整合的力度，新设或新收购公 司增加迅速，组织结构和管理体系较为复杂，对公司的管理能力提出了更大的挑战和要求。同时，一些新并购企业的盈利 能力、资产质量及新并入本公司体系后能否适应公司的运营和管理模式都将会对公司是一个重要的考验。 结合公司的运营 ...

证券代码：000078 证券简称：海王生物 深圳市海王生物工程股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-002 投资者关系活动类别 ☑特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 参与单位名称 第一创业证券、和善资产、幸福阶乘科技、宁波银行 时间 2023 年 5 月 19 日 15：30-17：30 地点 深圳市南山区科技园科技中三路 1 号海王银河科技大厦 24 楼 上市公司接待人员姓 副总裁兼董事局秘书王云雷先生 名 证券事务代表林健怡女士 1、2022 年年报显示，公司营业收入规模很大，但是利润率较低， 是什么原因？ 答： 2022 年公司营业收入将近 378 亿元，目前公司的客户 主要是公立医疗机构，正常应收账款的平均账期为六个月左右， 投资者关系活动主要 但受疫情影响，地方财政压力加大，导致公立医疗机构财政支付 能力减弱，应收账款回款周期拉长，长时间占用公司营运资金， 内容介绍 导致资金周转效率低。同时，与同行业国资背景的公司相比，公 司作为民营企业整体融资难、融资成本偏高，也是影响公司利润 率的原因。 2、公司应收账款回款周期长，那 ...

证券代码：000078 证券简称：海王生物 深圳市海王生物工程股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-001 投资者关系活动类别 ☑特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 参与单位名称 长城证券、浙商证券、中天证券、红荔湾基金、铭海基金、天襄 资本、万方达资产、个人投资者杨帆 时间 2023 年 5 月 11 日 15：30-17：30 地点 深圳市南山区科技园科技中三路 1 号海王银河科技大厦 24 楼 上市公司接待人员姓名 副总裁兼董事局秘书王云雷先生 财务部副总监李爽女士 证券事务代表林健怡女士 1、2022 年年报显示，公司在计提商誉减值后还有 17.46 亿元的 商誉，这部分未来有什么计划？ 答：根据《企业会计准则》的要求，公司每年会聘请专业的 投资者关系活动主要内 评估机构出具评估报告，以此来判断子公司是否存在商誉减值的 容介绍 情况。商誉的可收回金额是按照预计未来现金流量测算而来，是 基于公司历史年度的经营情况并结合基准日时点公司现状、市场 环境、行业政策及行业发展趋势等，据此预测公司未来五年及稳 定期的预计未来现金流。当公 ...

深圳市海王生物工程股份有限公司 2023 年第一季度报告 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。 3、第一季度报告是否经审计 2 二、股东信息 | --- | --- | --- | |----------------|-------------------------------|-------------------| | | 2023 年 03 月 31 日 | 单位：元 | | 项目 | 期末余额 | 年初余额 | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 3,335,347,905.13 | 3,100,839,202.51 | | 结算备付金 | | | | 拆出资金 | | | | 交易性金融资产 | 199,544,548.78 | 217,714,209.38 | | 衍生金融资产 | | | | 应收票据 | 1,254,851,005.64 | 1,271,184,146.97 | | 应收账款 | 19,713,131,244.74 | 18,812,836,510.75 | | 应收款项融资 | 176,045,259.5 ...

康 未 2022 年年度报告 1 第一节 重要提示、目录和释义 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资 者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 深圳市海王生物工程股份有限公司 2022 年年度报告全文 深圳市海王生物工程股份有限公司 2022 年年度报告全文 就 深圳市海王生物工程股份有限公司 来 2022 年年度报告 公司负责人张锋、主管会计工作负责人沈大凯及会计机构负责人(会计主 管人员)李爽声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事局会议。 2 | --- | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | 第一节 重要提示、目录和释义 ..................................................... ...